報銷管理制度15篇【精選】
在學習、工作、生活中，很多地方都會使用到制度，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編為大家整理的報銷管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
報銷管理制度1
第一章 總則
第一條 制定目的
為了嚴格公司的費用報銷管理，規范費用報銷的程序及規定，加強費用開支控制，提高經濟效益，制定本辦法。
第二條 適用范圍
公司所有部門及全體員工。
第二章 管理職責
第三條 管理部
負責管理辦法的制定，費用使用的監督管理，對超費用標準的部門和個人進行處罰。
第四條 財務部
負責費用報銷的審查、費用報銷、費用開支的分析、控制及管理。
第五條 各部門
負責本部門費用開支的管理和標準的控制，部門主管負責本部門及員工費用報銷的審核。
第六條 公司領導
1、副總經理負責對分管部門費用開支的管理和標準的'控制，負責分管部門及員工費用報銷的審核。
2、總經理負責公司費用報銷的審批。
第三章 差旅費報銷
第七條 出差申請
1、員工因公出差，應填寫“出差申請單”，詳細注明出差事由、行程安排及費用預算、是否借支等；
2、填好“出差申請單”后，報上級領導核準后轉管理部登記后方得出差。
3、如遇緊急情況，由主管臨時派遣出差者，可先行出差，事后補填出差申請單，并呈報人力資源部登記備案。
第八條 出差核準權限：
1、員工出差不超過3天的，由部門主管核準；
2、員工出差時間3～7天的，由主管副總或總經理核準；
3、員工出差天數超過7天的，由總經理批準；
4、部長以上管理人員出差由總經理批準。
第九條 借款
1、員工出差需要預支差旅費的，可以辦理借款；
2、出差人員借款，應填寫“借款申請單”；
3、“借款申請單”與“出差申請單”一并報上級領導核準后，經財務部長簽字后，方予借支；
4、前次借支未清者，不得再借款。
報銷管理制度2
第一條 公司一切收入必須上繳財務部統收進賬，不準私設賬外賬、小金庫或截留公司收入，不得私存私分、據為己有。
第二條 借款、領用支票審批程序：
（一）領取《借款單》或《付款申請單》，填寫全部內容后，領用人簽字；結算起點在1000元以上的支出須使用支票支付。
原則上員工不得因個人原因向公司借款。
（二）審批簽字程序：
1、屬于日常經營所需要的開支，金額在一萬元以下的，借款人持填寫完整的《借款單》或《付款申請單》經部門經理、主管會計、財務總監、總經理簽字后，到財務部辦理付款；
2、金額超過五萬元以上（含五萬元）的開支，必須經董事長批準后，方可到財務部辦理付款。
3、金額超過十萬元以上（含十萬元）的開支，必須經董事長與副董事長均批準后，方可到財務部辦理付款。
（三）財務出納根據符合審批手續的《借款單》或《付款申請單》，支出現金或簽發支票。
（四）所有借款應嚴格執行“前款不清，后款不借”的政策。
第三條 費用報銷審批程序：
（一）一切費用報銷必須填寫《支出報銷單》或《差旅費報銷單》并附原始憑證，原始發票各項目應填寫完整，“付款單位”處必須標有本公司全稱的字樣，經辦人必須在原始發票背面簽字；
（二）經辦人須持填寫完整的《支出報銷單》或《差旅費報銷單》，經部門經理簽字后交主管會計審核；
（三）主管會計就原始憑證的合法性、票據數據的準確性、費用開支的合理性審核無誤簽字，財務經理簽字后，上報總經理：
1、 屬于日常經營所需要的預算內開支，報銷金額五萬元以下的，由總經理簽字后即可辦理報銷手續；
2、其他所有預算外開支、超標準及報銷金額五萬元以上的費用，總經理簽字后必須上報董事會批準。
3、董事費用須由董事長批準方可報銷。
（四）財務出納根據符合審批程序的《支出報銷單》或《差旅費報銷單》，進行復核合格后，方可給予報銷；
（五）各種費用的報銷應統一在每周三下午到財務部報銷。
第四條 費用開支范圍與標準：
（一）工資費用是公司支付給職工個人的勞動報酬、津貼、補貼等。
1、工資標準按國家有關規定執行的基礎上，實行崗位工資制度，總經理工資標準由董事會制定，公司其他高級管理人員、中級管理人員和一般職員的工資標準原則上按本公司工資體系中的級別工資及績效工資標準執行，由人力資源部負責工資的管理、編制并上報董事會批準決定，送財務部備案。
2、公司財務部負責審核業務部門提供的績效基礎數據，并對人力資源部每月提供的.工資報表進行審核、發放和個人所得稅的代扣代繳，工資發放時間為次月5日。
（二）差旅費標準參照第六條《出差管理規定》執行。
（三）保險費是為減少財產因意外事故而造成的經濟損失向保險公司投保所支出的費用。主要包括為房屋、建筑物、機器設備所投的財產險、機損險以及第三方責任險等，按實際發生的保費金額報銷。
（四）辦公費用是公司在經營管理環節中發生的各項辦公費用，包括文具紙張費、印刷費、書報資料費、計算機軟件資料費、微機聯網、安裝費、上網費以及其他辦公用品等。行政部負責辦公費用的發生，憑發票實報實銷。
（五）郵電通訊費是公司因工作需要發生的各項郵電通訊費用，包括電話費、手機話費、郵費、電報費、快遞費以及其他有關的費用。
1、公司業務手機話費報銷須填寫《支出報銷單》，當月話費超過預算標準時，寫明原因經總經理批準簽字后，準予報銷。
2、其他郵電通訊費標準按照公司相關規定執行。
（六）交通費是公司因業務需要在市內發生的交通費用。交通費本著節約為主的原則，行政部負責公司車輛的調配，各部門業務用車原則上必須使用公司內部車輛。所發生的交通費由司機填寫《支出報銷單》，注明事由、時間、地點后，按審批程序報銷。
（七）業務招待費是公司為業務經營的合理需要而發生的招待費用，包括接待國內外賓客的宴請費、禮品費、招待用煙茶費、舉辦招待會經費、開展國內外購銷業務中必需的活動經費，以及公司負擔的其他接待費用。如需借款，參照借款流程。
1、各種業務宴請必須事先經總經理同意；贈送帶有公司標志的紀念品，應執行公司的相關規定，除此以外附送的其他外購商品，必須經總經理批準。
2、開支標準如下：
（1）副總經理開支標準為150元/每人；
（2）部門經理開支標準為120元/每人；
（3）其他人員開支標準為100元/每人，陪同人員不超過2人。
（4）如遇特殊情況，費用超出開支標準，需報銷人員進行文字說明，報總經理批準。
（八）福利費的執行標準依據《員工手冊》中相關條款執行以及按照國家有關規定應當由企業負擔的職工養老保險、大病保險、失業保險、工傷保險和住房公積金；以上費用參照國家規定的比例提取、繳納。
（九）維修費是為保證公司的正常經營而發生的房屋、建筑物、機器設備、辦公設備的維護、修理、保養、檢測等費用，由行政部按實際發生金額憑發票報銷。
（十）培訓費是公司為提高員工的專業技術水平和管理工作的需要，對公司職員進行專業技術培訓、職業道德培訓和考試培訓費用，由人力資源部負責安排，按照審批程序憑票實報實銷。
（十一）其他費用：為維持公司的正常經營活動而發生的其他費用，按實際發生金額據實報銷。
第五條 《出差管理規定》
本公司員工因公出差本著舒適安全、方便迅速和經濟節約的原則辦理。
報銷管理制度3
一、財務管理制度
第一條為了加強公司內部管理，規范公司財務報銷行為，倡導一切以業務為重的指導思想，合理控制費用支出，特制定本制度。
第二條本制度根據相關的財經制度及公司的實際情景，將財務報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關費用、稅費支出、工程相關支出及專項支出等，以下分別說明報銷相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制度和報銷流程。
第三條本制度適用公司全體員工。
第四條借款管理規定
（一）出差借款：出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準額度辦理借款，出差回到5個工作日內辦理報銷還款手續。
（二）其他臨時借款，如業務費、周轉金等，借款人員應及時報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。
（三）各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。
（四）借款銷賬規定：
（1）借款銷帳時應以借款申請單為依據，據實報銷，超出申請單范圍使用的，須經主管領導批準，否則財務人員有權拒絕銷帳；
（2）借領支票者原則上應在5個工作日內辦理銷帳手續。
（五）借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回。
第一條借款流程
（一）借款人按規定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現金。
（二）審批流程：主管部門經理審核簽字→財務經理復核→總經理審批。
（三）財務付款：借款憑審批后的借款單到財務部辦理領款手續。
第二條日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業務招待費、培訓費、資料費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。
第三條費用報銷的一般規定
（一）報銷人必須取得相應的合法票據（相關規定見發票管理制度），且發票背面有經辦人簽名。
（二）填寫報銷單應注意：根據費用性質填寫對應單據；嚴格按單據要求項目認真寫，注明附件張數；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費用資料或事由。
（三）按規定的審批程序報批。
（三）報銷5000元以上需提前一天通知財務部以便備款。
第四條費用報銷的一般流程：報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單→須辦理申請或出入庫手續的應附批準后的申請單或出入庫單→部門經理審核簽字→財務部門復核→總經理審批→到出納處報銷。
第五條差旅費報銷制度及流程。
1、住宿費報銷時必須供給住宿發票，實際發生額未到達住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。
2、實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時光到返京時光為準，12：00以后出發（或12：00以前到達）以半天計，12：00以前出發（或12：00以后到達）以一天計。
3、伙食標準、交通費用標準實行包干制，依據實際出差天數結算，原則上采用額度內據實報銷形式，特殊情景無相關票據時可按標準領取補貼。
4、宴請客戶需由總經理批準后方可報銷招待費，同時按比例（早餐20%、午餐或晚餐40%）扣減出差人當天的伙食補貼。
5、出差時由對方接待單位供給餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。
二、報銷流程
1、出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等，出差申請單由總經理批準。
2、借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部，按借款管理規定辦理借款手續，出納按規定支付所借款項。
3、購票：出差人員持審批過的出差申請復印件，到行政部訂票（原則上機票一律用支票支付，特殊情景不能用支票的，需事先書面說明情景，經審批人簽字后報財務備案）。
4、回到報銷：出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》，部門經理審核簽字，財務部審核簽字，總經理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。
第六條電話費報銷制度及流程
（一）費用標準
1、移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關制，即依據不一樣崗位，根據員工工作性質和職位不一樣設定不一樣的報銷標準，具體標準見行政部相關管理制度規定。
2、固定電話費：公司為員工供給工作必須的固定電話，并由公司統一支付話費。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。
（二）報銷流程
1、公司人力資源部每月初（10日前）將本月員工手機費執行標準（含特批執行標準）交財務部。
2、財務部通知員工于每月中旬（20日前）按話費標準將發票交財務部集中辦理報銷手續。
3、財務部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續。
4、員工到財務部出納處簽字領款（每月25日前）。
5、固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續，若遇電話費異常變動情景應到電信局查明原因，特殊情景報總經理批示處理辦法。
第十一條交通費報銷制度及流程
（一）費用標準：
（1）員工因公需要用車可根據公司相關規定申請公司派車，在沒有車的情景下經行政部車輛管理人員同意后能夠乘坐出租車；
（2）市內因公公交車費應保存相應車票報銷。
（二）報銷流程
1、員工整理交通車票（含因公公交車票），在車票背面簽經辦人名字，并由行政部派車人員簽字確認，按規定填好《交通費報銷單》。
2、審批：按日常費用審批程序審批。
3、員工持審批后的報銷單到財務處辦理報銷手續。
第十二條辦公費、低值易耗品等報銷制度及流程
（一）管理規定：為了合理控制費用支出，此類費用由公司行政部統一管理，集中購置，并指定專人負責。
（二）報銷流程
1、購置申請：公司行政部每季度根據需求及庫存情景按預算管理辦法編制購置預算，實際購置時填寫購置申請單按資產管理辦法規定報批。
2、報銷程序：報銷人先填寫費用報銷單（附出入庫單），按日常費用審批程序報批。審批后的報銷單及原始單據（包括結賬小票）交財務部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。
3、費用歸集：財務部按月根據行政部供給的各部門領用金額統計表，歸集核算各部門相關費用。庫存用品作為公共費用，待實際領用時分攤。
第十三條招待費、培訓費、資料費及其他報銷制度及流程
（一）費用標準
1、招待費：為了規范招待費的支出，大額招待費應事前征得總經理的同意。
2、培訓費：為了便于公司根據需要統籌安排，此費用由公司人力資源部門統一管理，各部門培訓需求應及時報送人力資源。人力資源根據實際需要編制培訓計劃報總經理審批。
3、資料費：在保證滿足需要的前提下，盡量節儉成本，注意資源共享。各部門在購買資料前必須先填寫《資料申請表》，在報銷前必須到行政部資料管理人員處進行登記（資料管理人員在資料發票背面簽字）。
4、其他費用：根據實際需要據實支付。
（二）報銷流程：
1、招待費由經辦人按日常費用報銷一般規定及一般流程辦理報銷手續。
2、培訓費由人力資源部人員根據審批程序及報銷程序辦理報銷手續。
3、資料費在報銷前需辦理資料登記手續，按審批程序審批后的'報銷單及申請表到財務處辦理報銷手續。
4、其他費用報銷參照日常費用報銷制度及流程辦理。
第四部分工薪福利及相關費用支出制度及流程
第十四條工薪福利等支出包括工資、臨時工資、社會保險及各項福利等，此類費用按照資金支出制度相關規定執行。
第十五條工薪福利支付流程
（一）工資支付流程：
（1）每月20日由人力資源部將本月經公司總經理審批后的工資支付標準（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）轉交財務部；
（2）總經理供給職工月度獎金分配表；
（3）財務部根據獎金表及支付標準編制標準格式的工資表；
（4）按工薪審批程序審批；
（5）每月25日由財務部經過銀行代發形式支付工資；
（6）每月末之前員工到財務部領工資條并與工資卡內資金進行核實。
（二）臨時工資支付流程同工資支付流程。
（三）社會保險及住房公積金支付流程：
（1）由人力資源部將由公司總經理審批后的支付標準交財務部進行相關的財務處理；
（2）住房公積金由人力資源部按工薪審批程序申請轉帳支票支付；社會保險金由財務部協助人力資源辦理銀行托收手續，財務部收到銀行托收單據應交人力資源部專人簽字確認，若有差異應查明原因并按實際情景進行調整。
（四）其他福利費支出由公司人力資源部按審批后的支付標準填寫報銷單→經部門經理簽字確認→財務經理進行財務復核→報總經理審批，審批后的報銷單及支付標準交財務部辦理報銷手續。
第五部分專項支出財務報銷制度及流程
第十六條專項支出主要包括軟件及固定資產購置、咨詢顧問費用、廣告宣傳活動費及其他專項費用等。
第十七條軟件及固定資產購置報銷財務制度及流程。
（一）填寫購置申請：按公司《資產管理制度》相關規定填寫《資產購置申請單》并報批。
（二）報銷標準：相關的合同協議及批準生效的購置申請。
（三）結賬報銷：
（1）資產驗收（軟件應安裝調試）無誤后，經辦人憑發票等資料辦理出入庫手續，按規定填寫報銷單（經辦人在發票背面簽字并附出入庫單）；
（2）按資金支出規定審批程序審批；
（3）財務部根據審批后的報銷單以支票形式付款；
（4）若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個工作日內辦理報銷手續。
第十八條其他專項支出報銷制度及流程
（一）費用范圍：其他專項支出包括其他所有專門立項的費用（含咨詢顧問、廣告及宣傳活動費、公司員工活動費用、辦公室裝修及其他專項費用）支出。
（二）費用標準：此類費用一般金額較大，由主管部門經理根據實際需要向總經理提交請示報告（含項目可行性分析、費用預算及相關收益預測表等），經總經理簽署審核意見后報董事長及其授權人審批。
（三）財務報銷流程
1、審批后的報告文件到財務部備案，以便財務備款。
2、簽訂合同：由直接負責部門與合作方簽訂正式合作合同，（合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應注明付款方式等）。
3、付款流程：
（1）由經辦人整理發票等資料并填寫費用報銷單（填寫規范參照日常費用報銷一般規定）；
（2）按審批程序審批：主管部門經理審核簽字→財務復核→總經理審批；
（3）財務部根據審批后的報銷單金額付款；
（4）若需提前借款，應按借款規定辦理借支手續，并在5個工作日內辦理報銷手續。
第六部分報銷時光的具體規定
第十九條為了協調公司對內、對外的業務工作安排，方便員工費用報銷，財務部將報銷時光具體安排如下：
1、財務報銷：公司財務部每周四為財務報銷日。若當月的最終一個報銷日在該月的28日以后，為了便于財務部集中時光月末結賬，該報銷日停止財務報銷。
2、借支及其他業務的不受以上的時光限制，可隨時辦理。
第七部分附則
第二十條本制度解釋權歸公司財務部。
第二十一條本制度經總經理辦公會議討論經過并由董事長或其授權人簽字后生效。
報銷管理制度4
1.總則：
為了充分利用互聯網的信息化運作優勢，提高信息傳遞、處理效率，確保安全；節約公司的快遞成本，規范快遞物品的收發管理，避免造成公司資料的丟失及浪費。
2.適用范圍：
本公司所有員工均屬之
3.定義：
3.1快遞物品：指員工因工作需要，向外部寄送文件，資料，配件，樣品以及其他貨品等。（銷售儀器和銷售試劑的發貨除外）
4.組織與職責：
4.1：值班門衛：負責公司郵件、零散快遞物品的收發管理。
4.2：物流部：負責公司郵件、快遞物品的寄發管理。
4.3：各部門：遞。
4.4：各部門負責對本部門的快遞費進行管控。
5．流程圖：(略)
6.執行說明：
6.1快遞的簽收與發送寄件人必須按照本辦法規定的寄件要求寄發快
6.1.1快遞的接收
6.1.1.1值班門衛收到文件，資料，貨物等快遞物品時，要及時通知轉交給相關部門人員。
6.1.1.2物品接收人要在《郵件快遞簽收登記表》上簽字接收，以備查驗核對。
6.1.1.3除特殊情況外，如貨物中指定的接收人不在，電話通知本人是否接受，同意的可指定委托人代為簽收。原則上各部門人員應代收。
6.1.2快遞的寄發
6.1.2.1因工作需要，需向外部寄送文件，資料，貨物及其他物品者必須到物流部填寫《郵件快遞寄發登記表》進行登記，經部門負責人審批后交物流部，由物流部聯系快遞公司統一發送。各（需求部門于每日16:30前送至物流部）
6.1.2.2未經登記或需快遞物品無部門負責人審批的，物流部可拒接受理，對于不合格的件退回發件人。
6.1.2.3快遞公司的選擇：選擇的原則是合理、負責任、低成本；寄件人必須根據所寄物品的性質，合理、負責任的選擇性價比高的快遞公司，以低成本完成寄件。能以普通郵寄處理的不選擇快遞。
6.1.2.4各需求人員必須在《郵件快遞寄發登記表》上詳細注明收件人姓名，地址，所寄物品名稱，以及快遞承運單位及快遞單號，以備查驗核對，如資料登記不清或不完整者，物流部有權要求當事人將資料完善，對于無故拒不按要求填寫，且物流要求無效者，物流部有權拒發該物品，并將情況報備部門負責人處理。
6.1.2.5填寫快遞單：用正楷字清晰填寫收件方和寄件方詳細資料（地址、收件人、聯系電話、郵編等）。
7.寄件相關規定：
7.1.1物件分類：A類：緊急件；B類：貴重件（如票據、證件、貴重配件或物品等）類：普通件（如資料、文件、普通配件等）類：；C；D普通信函、賀卡等。
7.1.2快遞公司選擇參照表序號12寄件類選擇快遞公司型AB發順豐快遞發EMS或順豐快遞34CD發一般的快遞公司郵政（發平信）
（物流部將提供各快遞公司的優勢特點及價格，供參考選擇） 7.1.3普通物品、公司樣本、普通資料類原則上均選一般的'快遞公司（非順豐快遞），若是特急件貴重配件或物品，方可選順豐快遞等郵寄方式。
7.1.4嚴禁公費寄私人物品，一經發現按該單快遞費的10倍處罰。
7.1.5為便于寄回公司物品損壞時的索賠，外派人員必須選擇有資質能出具發票的快遞物流公司。
7.1.6寄回公司的物品，由寄件人直接付款，物流部自本通知發出之日起將不再支付快遞公司到付付款，公司任何人不得選擇到付付款方式，否則造成的耽誤損失由經辦人承擔。
7.1.7如發生物流部提貨寄回公司物品（含退換、返修儀器及試劑）產生的費用，動用到物流部備用金的，將歸各業務部門費用核算。
8.執行時間：
凡以往發文與本文不一致的，以本文為準《郵件快遞收發管理制度》從下發之日起執行。
報銷管理制度5
一、總則
1、為了加強公司對員工出差的管理，細化員工差旅費報銷標準，結合相關財務制度及公司實際情況，特制定本制度；
2、員工出差是指員工離開原工作地區，進行與公司業務相關的活動，根據出差目的地不同，分為國內出差和國外出差，根據公司目前情況，本制度所指出差均為國內出差；
3、本制度適用于河北福瑞德高新建材有限公司、河北易倍得建材機械制造有限公司、成都福瑞德建材有限公司、河北康德建筑裝飾工程有限公司。
二、部門職責
1、財務部負責差旅費報銷；
2、行政部負責出差火車票和機票的預定；
3、各部門負責本制度的執行。
三、出差及報銷程序
1、目的地分類標準
序號分類說明1 A國內一線城市：北京、上海、廣州、深圳2 B國內二線城市：重慶、天津、大連、青島、寧波、廈門及省會城市3 C國內三線城市：除一線、二線城市外的所有國內城市、往返大交通
2、標準：
序號級別飛機火車長/短途汽車
其他交通工具備注
1總經理/常務副總經理頭等艙/公務艙軟席/一等座不限
1、大交通方式應選擇最經濟、最便捷的方式；
2、飛機票費用（含燃油費、機場建設費）如低于其他費用的，可直接選擇飛機。
2副總/總監/總助經濟艙軟席/一等座不限3各部門經理/副經理/主管經濟艙硬席/二等座不限4其他員工/硬席/二等座不限、當飛機票費用（含燃油費、機場建設費）低于火車或其他交通費用時，主管級以下員工可直接選擇乘坐飛機（報銷時應說明火車和機票折后價格的對比），并最終以行政部確認的機票和火車票為準；
1、團體出差，長途交通及其他交通費用一律集體買單，憑有效單據實報實銷；
2、餐費報銷標準：
3、員工出差期間，應選擇包含早餐的酒店，或在酒店內用早餐，早餐費用可包含在住宿費用中，因此不另予報銷；
4、員工出差餐費報銷不分地區、員工級別，補貼標準上限為50元/天/人，填寫《領款憑證》報銷（見附件三）；
5、團體出差，集體就餐，集體買單，集體就餐標準參照的標準，填寫《領款憑證》（見附件三）經審批后報銷，超出部分個人分攤，實報實銷的一律憑有效票據審批后報銷；
6、出差出發或返回（指到達出發城市）當天的餐費報銷計算如下：
序號級別餐費補助1總經理/常務副總經理實報實銷2
其他員工出發或回程當天時間出發或回程當天餐費補貼合計中晚出發12：00及以前25 25 50返回13：00及以后25 0 25出發18：00及以前0 25 25返回19：00及以后25 25 50 、住宿費用報銷
1、住宿標準
序號級別各類地區住宿費用標準A B C 1總經理/常務副總經理實報實銷2副總/總監/總助300 270 240 3各部門經理/副經理/主管270 240 210 4其他員工240 210 180 、經理級以下（含經理級）2人或多人同行出差，必須安排同性別的2人住一標準間，報銷保準從高報銷；
2、除大交通外其他交通費用標準：
3、員工往返機場，在公司不能派車的情況下，應乘坐機場大巴或換乘其他交通工具，但以下情況，可以乘坐出租車：
4、由于趕乘早9：00之前航班或其他特殊情況需乘坐航班；
5、晚上21：30后到達目的地，下機后當地機場已無往來市內的公共交通；
6、員工出差期間市內交通費用應遵循節約原則，以乘坐市內交通為主，盡量控制出租車費用，尤其是長距離高額的出租車費用；
7、員工出差期間的交通費用實報實銷；
8、通訊費用標準：
9、已享有手機費用補貼的員工，不予報銷出差期間的通訊費；
10、未享有手機費用補貼的員工，憑賬單和通話清單，實報實銷出差期間因公產生的話費；
費用補充說明：
1、員工出差期間適逢國家法定節假日在交通旅途中度過，或上級有明確安排員工需在法定節假日工作時間，按加班計考勤，除此之外員工在出差期間一般不報計加班；
2、員工出差必須提前申請，并填寫《出差預算申請表》（見附件一），經相關權責人員審核、批準后方可出差；
3、員工填寫《出差預算申請表》（見附件一）時，需將出發及回程的時間填寫完整，否則不予審批；
4、員工出差期間，必須嚴格按照審批時間執行，如需因工作需要延長，應先與主管領導溝通，待主管領導同意后，方可實行，并在出差回到公司后，重新填寫《出差預算申請表》（見附件一）并重新審批；
5、員工出差如需借支的，憑審批后的'《出差預算申請表》（見附件一）填寫《借支單》，金額不得超過《出差預算申請表》（見附件一）中所填寫的金額；
6、員工出差歸來后，應在5天內進行費用報銷申請，所有費用按現有的費用報銷程序進行報銷；
7、員工出差機票由行政部負責預定，費用統一由行政部報銷，員工報銷時需扣除機票費用，住宿費用由員工自行在酒店前臺結算；
8、員工出差期間非因公需要參觀、游覽或因私事而繞道增加的一切費用均由個人承擔，額外增加的時間若非節假日或休息日，作為事假處理；
9、報銷出差費用時，需提供合理票據，具體如下：
10、酒店住宿發票需提供酒店入住清單，明確入住人姓名、入住時間及入住酒店期間發生的費用，酒店發票金額需和酒店入住清單金額一致，住宿費用不得單晚超標，不得累計均衡報銷，單晚超標部分由個人自行承擔；
11、大交通費用需提供相應單據，乘坐飛機需提供登機牌；
12、其他交通費用發票需注明往返地點；
13、任何差旅報銷發票必須加蓋清晰的收款公司發票印章，且注明正確的公司抬頭（河北福瑞德高新建材有限公司），否則，一律視為無效票據不予報銷；
14、員工因個人原因造成的退、改票費用不予報銷；
15、所有因客觀原因無法提供發票的費用，需在報銷時解釋原因并經相關權限人員簽字審核后方可報銷；
16、公司有權要求員工對任何有疑問的票據做出解釋，并決定是否報銷；
17、凡員工乘坐大交通出發時間（含乘坐市內交通工具的時間）在公司上班之后的，須從公司出發，返程抵達石家莊的（含乘坐市內交通工具的時間），須回公司上班。
四、附則
1、本制度由財務部和行政部負責解釋；
2、本制度自年月日執行，原《銷售人員出差費用標準》同時作廢。
報銷管理制度6
1.總則
為規范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關費用開支的掌握與管理，特制定本制度。
2.出差管理
2.1出差的申請、登記及報銷時限
2.1.1員工出差應填寫出差申請表，出差申請表必需具體填寫出差任務、出差地點，公司特殊委派的出差及參觀學習還應填寫出差所要達到的目的。
2.1.2出差期限由派遣負責人視業務需要支配，由分管領導核定。
2.1.3出差人員憑核準的出差申請表向財務部借支相應數額的備用金，按審批流程簽批后支取。
2.1.4員工出差以及返回公司，應到綜合部辦理登記。
2.1.5員工出差返回公司后應在3個工作日內(本市業務)及5個工作日內(市外業務)限時報銷。凡超過報銷時限的，按日加收0.05%的罰息并由經辦人寫出書面說明，報總經理或總經理授權人簽署意見后賜予報銷。
2.2出差審批權限
2.2.1一般員工出差由分管領導審核，派遣長期駐外人員應報總經理或董事長審批。
2.2.2部門經理助理以上人員出差由總經理或董事長審批。
2.2.3銷售人員異地出差，應電話向銷售經理申請，并由經理支配行政人員代辦出差申請和出差審批。
2.3出差交通工具
2.3.1公司領導出差可使用公司車輛，其他人員在發生緊急、重要事務時可申請使用本公司車輛。
2.3.2員工出差以乘坐火車、汽車、輪船為主，一般員工不得乘坐飛機，公司領導在事務緊急或路程較遠狀況下，經總經理審批后可乘坐飛機。
3.差旅費管理方法
3.1臨時出差
3.1.1出差紀律
3.1.1.1臨時出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在長豐、肥東、肥西，且當日不能回合肥市的也可視為臨時出差。
3.1.1.2員工出差未按規定乘坐交通工具的，費用超支部分由個人擔當。
3.1.1.3出差路線的選擇以最佳路線為準，如出差人員繞道到旅游地或回家，繞道部分的車船費由個人擔當。
3.1.1.4出差途中，出差人員因病或其它不行抗力緣由不能按期回公司，應電話申請延期，不得因私事借故延長出差時間，否則，除不報銷差旅費外，同時視情節輕重賜予懲罰。
3.1.2差旅費補助
3.1.2.1員工出差，除車、船、飛機等交通費外，住宿費、誤餐費、市內交通費和其它雜費實行包干制，補助標準詳見表二《員工差旅費補助標準一覽表》。
3.1.2.2上述3.1.2.1條款中市內交通費指出差地市內交通車票費，在第3條款差旅費管理方法中，市內交通費含義相同。
3.1.3差旅費報銷的有效憑證
3.1.3.1乘坐火車、汽車、輪船應出具鐵路局、汽車公司、輪船公司印制的車船發票。
3.1.3.2住宿應有賓館填制的服務業發票，收據不得作為報銷憑證。
3.1.3.3車船及住宿發票要與出差時間、出差地點相吻合。
3.1.3.4車船及住宿發票丟失，應由個人寫出書面說明，經部門領導或同行人證明后方可報銷，否則個人負擔丟失部分的費用。
3.1.4住宿費包干管理
3.1.4.1住宿費按出差人員實際住宿天數發放補助，補助標準見《員工差旅費補助標準一覽表》。連續乘車超過8小時并在車上過夜，乘坐火車硬座按以下標準發放補貼：特快補助10元/夜，直快補助20元/夜，慢車補助30元/夜;乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發放;乘坐汽車根據慢車補助30元/夜的標準發放。銷售人員不執行此項規定。
3.1.4.2住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標準的60%發放。
3.1.4.3出差參觀、學習、考察，由主辦單位或受訪單位統一支配住宿的'，假如收取費用可據實報銷，如不收取費用則不再補助、報銷住宿費。
3.1.5誤餐費包干管理
3.1.5.1員工出差誤餐費按實際天數計發，不滿一天按半天計算。
3.1.5.2員工如已享受出差誤餐費，不再享受正常上班誤餐費(按出差天數扣除)。
3.1.5.3員工出差期間繞道回家不計發誤餐費(繞道時間超過1天以上的，耽擱時間按事假處理，期間內的全部費用在報銷時扣除)。
3.1.5.4外出學習、培訓，誤餐費按50%執行。
3.1.5.5出差期間如因業務緣由需要款待業務單位，須事先電話請示有關領導。回公司后再補辦審批手續，同時按每百元業務款待費扣減個人誤餐補助10元。否則，財務不予報銷。
3.1.6市內交通費及其他雜費包干管理
3.1.6.1出差期間市內交通費及其它雜費按實際天數計發，不滿一天按半天計算。
3.1.6.2自帶公司車輛出差，不補助市內交通費及其它雜費。
3.1.6.3員工出差繞道回家不補助市內交通費及其它雜費。
3.1.6.4外出參觀、學習按標準的50%執行。
3.1.7其他規定
3.1.7.1公司領導一人單獨出差，住宿費可在規定標準的基礎上提高50%。
3.1.7.2一般員工與公司領導隨行，有一人可按公司領導標準享受補助。
3.1.7.3一般員工出差如住宿費實報實銷，誤餐費、市內交通費及其它雜費按對應標準的50%執行。
3.1.7.4因工作需要全程伴隨外單位人員出差，經總經理或總經理授權人批準后可據實報銷，但伴隨人員不再享受各種補助。
報銷管理制度7
一、費用報銷
第一條一切費用要在批準的費用定額范圍內開支，超支部分須經企業主管領導批準方可向財務部報銷。
第二條已經取得原始發票的只要填制報銷憑證，由經辦人驗收或證明人簽章、領導簽字即可報銷，已批準的費用定額內的由部門領導人簽字，定額外的由企業主管領導簽字。
第三條未取得原始發票而要先付款時，能夠先到財務部辦理借款，經領導批準后（已經批準的費用定額內的.由部門領導簽字，定額外的由總經理簽字）一周之內辦理報銷手續，同時撤回借款單第三聯。
二、固定資產報銷
第四條必須先有批準的購置計劃才能購置固定資產，需購置商品必須由總經理室辦理專項控制證明單才能購買。
第五條如果在當日內購置，經領導批準可借用空白支票在計劃范圍內購置，如能事先明白價格、單位名稱及賬號者，可辦理借款手續，經領導批準后由財務部開支票。
第六條固定資產報銷時須建立固定資產卡片，并有資產編號，財務部才準予報銷。
三、流動資產報銷
第七條采購部門應提出次月原材料及備用品、備件購置的購料計劃，經領導批準后報財務部做出次月定額用款計劃。
第八條凡購入材料物品，必須填寫人庫驗收單一式三聯，采購、倉庫、財務部各一聯，填好驗收單后，才予以報銷。
第九條材料物品領用時，必須填領料單一式三聯，領用人、倉庫、財務部各一聯。
第十條倉庫保管員兼材料會計，每月應與財務部核對賬目，發現問題及時找出原因，并予以更正。
第十一條采購部門可借支備用金，作為零星購料周轉，工程部也能夠借支備用金，作為急需采購維修物品用，年終備用金全部交財務部。
第十二條采購人員經領導批準可借支空白支票（限制必須數額內開支），但必須在三天內到財務部報銷。
第十三條各項預付款先填借款單，按合同要求經企業主管領導批準后再付款。
第十四條低值易耗品報銷必須建立低值易耗品卡片。
第十五條年終物資部應盤點一次，列出材料清單與財務部核對，并做出盈虧表。
四、費用報銷審批制度
第十六條各部門的費用由部門經理審查、主管領導核準。
第十七條企業支付的大廈物業費，水電、空調費，制服洗滌費，郵電通信費和勞動保險費等應付出的款項，由財務部經理審批并掌握分期付款數額。
第十八條企業各項福利費開支，如活動費、制服費等，由企業總經理批準。
第十九條醫療費按企業規定每月定額發給。
第二十條工會經費由企業工會主席在規定的范圍內簽批。
第二十一條其余未明確的費用由總經理審批。
五、附則
第二十二條本制度由公司董事會負責解釋。
第二十三條本制度自發布之日起施行。
報銷管理制度8
為了規范出差人員的審批及報銷程序，控制費用，提高效率，結合本公司的實際情況，特制定本制度。
1、出差人員必須事先認真填寫《出差申請單》，經總經理批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的《出差申請單》，填寫借據，經財務負責人審核，總經理審批后方可借款。
3、出差期間每天要向主管領導匯報居住地及簡單工作情況。出差人員回公司后，應主動向總經理匯報工作，由總經理考核結果，簽署考核意見。
4、審核人員根據簽有總經理考核意見的.《出差申請單》和有效原始憑證，按差旅費報銷標準規定報銷差旅費。
5、凡與原出差申請單所規定的各項目不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經總經理審批后方可報銷。
6、出差回公司應在一周內報賬，月底結賬前應將差旅費用結清，借據不允許跨月，如遇特殊情況，需經總經理批準，否則借據余款將從借款人工資中扣除。
7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，特殊情況由總經理特批，對違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。
報銷管理制度9
一、目的
為使公司資金管理有序，明確各項費用規定。
二、適用范圍
公司全體員工
三、費用支出(報銷)規定：
(一)出差費用報銷規定：
1、出差人員如需借支，需填寫《JXYK借款單》，呈部門主管簽核。
2、出差人員經部門主管簽核的《JXYK借款單》，提前半天交財務部辦理相關出差借支手續。
3、報銷出差費用時，3.1出差人員報銷費用前將所有單據按規定粘貼完整、規范，并詳細填寫《差旅費報銷單》。
3.2送財務部審核票據是否合法。
3.3送部門主管簽核內容是否真實。
3.4最后交副總經理簽字后再交財務部進行費用報銷。
3.5財務部人員，各部門主管以上管理人員的費用經總經理簽字后，交財務部報銷。
4、所有費用單據都要有公司的名稱，開票時間，開票單位的發票章或財務章，大小寫金額要一致，涂改或填寫不清楚的單據被視無效單據。
5、差旅費標準：實行包干制
5.1、隊長、隊員為80元/天;項目經理為100元/天。
5.2、部門經理省內為150元/天，省外為300元/天。
5.3、沒有住宿的項目經理以下(含項目經理)補貼10-20元;部門經理省內補貼20-30元;省外補貼20-50元。
5.4、以上費用標準含住宿、餐費、市內交通費。
(二)工程費用申請(報銷)規定：
1、工程費用申請：
1.1各工程辦事處每月一號將本月的《工程費用預算明細表》和《JXYK借款單》，呈工程部主管審核。
1.2工程部主管審核后，將《工程費用預算明細表》和《JXYK借款單》交副總經理簽
核;并把經副總經理審批后的《工程費用預算明細表》復印三份。
1.3工程部主管將副總經理簽核后的《工程費用預算明細表》和《JXYK借款單》，分別給工程辦事處，工程部，副總經理，財務部各一份。同時將相關工程合同復印一份給財務部。
2、工程費用報銷：
2.1、各工程辦事處將費用票據按公司的財務制度規定粘貼完整，規范。
2.2、每月的一號將上月的工作日志和工程費用票據送財務部審核票據是否合法。
2.3、財務部將審核好的票據送工程部門主管簽核內容是否真實。
2.4、最后交副總經理簽字后再交財務部進行費用報銷。
2.5、工作日志和工程費用列在同一個表格內(見附表)，票據的粘貼順序和工作日志的順序一致。
(三)業務招待(應酬)費報銷規定：
1、報銷業務招待(應酬)費時，需注明費用發生單位、參與人員及使用原因。
2、將所有單據按規定粘貼完整、規范，并詳細填寫《費用報銷單》。
3、送財務部審核票據是否合法。
4、送部門主管簽核內容是否真實。
5、送副總經理簽字。
6、最后送總經理審批后再交財務部進行費用報銷。
(四)車輛管理規定：愛護用車，節約用油
1、機動車輛有專人專管，外出辦事需要用車的部門，由車輛管理人員護送，車輛管理人員做好出車的登記工作。
2、加油：
2.1、公司采取油卡加油的辦法，公司備一張主卡，各輛車備分卡。
2.2、分卡要充值時，請列明工程名稱，每公里耗多少油，每個基站的公里數。
3、維修：
3.1、正常維修按規定執行，各辦事處請登記好本單位車輛的年檢，保養的'時間和相關信息，因人為因素造成的損失，由辦事處自行解決。公司概不承擔。
3.2、事故維修由保險公司賠償，違反操作規程造成的維修要書面報告呈報公司，根據事故的責任決定賠償責任。由部門主管和副總審核后，報總經理審批，由總經理根據事故的責任決定賠償責任。
3.3、罰款：每年每輛車只能報銷罰款三次。超速，闖紅燈，不按指定的地方停(放)車輛的不在報銷范圍之內。
3.4、各部門記住本部門車輛的年檢時間，人為造成的過期罰款，由本部門負責。
四、公司福利：
1、公司給每位正式員工辦理“三險一金" (社保，醫保，意外傷害險，住房公積金)，辦理“三險一金"的員工必須為公司服務一年以上。辦“三險一金"本著員工自愿提交申請的原則。注：在處理意外保險賠償時，嚴格遵照保險公司的規定執行，因違反規定造成的損失員工自行負責。
2、每個員工每年享受一次生日慰問金100元/人。
3、高溫補貼，辦公室人員80元/人.月，外勤作業人員120元/人.月。
4、公司員工每年每人報銷回家探親費三次，以戶口所在地為準。
5、需要晚上通霄工作的人員，另有夜霄補貼10元/餐。
五、其它規定：
1、所有借款都采取“前款不清，后款不借"的原則。如遇特殊情況，須報總經理審批后，方可再借。
2、所有人借款都必須填寫借款單，并呈部門主管簽字后，財務部才可付款。
3、所有費用支出都必須真實、有效、完整。
4、各種票據都必須保管好，發生單據遺失，需要到開票單位復印票據的存根聯，并加蓋開票單位的發票專用章或財務專人用章，按實際費用的50%報銷。
5、外勤出差所發生之費用，須在返回公司后一周內辦理報銷手續。
6、各辦事處費用每月報一次，其他部門的人員可以每天報銷費用。
7、如乘坐出租車者需注明原因及起止地點，如無特殊情況，禁止乘坐出租車。
8、如需乘飛機者，須先向總經理申請。
9、夜間通宵乘車者不計算加班費。
10、外勤出差途中因工作實際需要須延時，應電話請示所屬部門主管，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費及計核加班費外，并依情節輕重給予處分。
12、員工報銷差旅費，應據實提出票據，如發現有虛報不實，除將所虛報款項追回外，并報請總經理給予處理。
13、每月已享有餐費補助人員概不支付誤餐費用。
14、行政人員和部門主管享受電話費補貼，其它人員不享受電話費補貼。
報銷管理制度10
一、差旅費報銷
出差人員的差旅費按上級財務部門規定報銷，凡不符合上級要求的經費自負。
二、差旅費標準
1、根據上級有關文件規定，出差人員原則上乘坐汽車、火車，若出差路途較遠或出差任務緊急的`需乘飛機，先填好審批表，經校長特別批準，方可乘飛機出差。
2、出租車費標準：每次出差最高報60元。
3、住宿費標準：
（1）每人每天180元內，不分省內外，出差人員住宿費（同一次出差可按平均每天住宿費計算）在規定限額標準內憑據按實報銷，實際住宿費超過規定限額標準部分個人自負。
（2）出差住宿原則上兩人一個標準間，單獨住宿的超過部分自負。單人出差或男、女出差人員為單數，其單數人員住宿費可按不超過上述規定限額標準兩倍內憑據報銷，超過部分個人自負。
（3）參加住宿費自理的培訓班，住宿費在上述規定限額標準內憑據報銷。
4、餐費補貼標準：
（1）出差伙食補助費，以住宿費票據為憑，按自然天數計算，市區內沒有補貼，市內各縣每人每天30元，市外每人每天50元；當天在車上過的，每人每天25元。
（2）離開工作單位所在地到基層單位實（見）習，到外地掛職鍛煉或支援工作等，在基層或外單位工作期間的伙食補助費每人每天市內l5元，市外25元，休息天除外。
（3）具有會議性質或伙食非自理的培訓學習班不發伙食補助費；培訓學習班所在地人員不發伙食補助費。
5、報銷程序
（1）報銷人員到本校區總務處，憑領導批準出差的申請單和文件，領取報銷憑證，填寫專用表格并張貼票據；
（2）校區總務處審核并存校區總務處；
（3）校財務人員每周約定一個時間，到各校區審核報銷憑證，若發現有財務問題，在校區更改；
（4）校長簽字：由財務人員統一將差旅費交校長簽字；
（5）報銷金額支付：由財務人員將相關經費，打入教師的溫州銀行卡內。
6、經費管理
（1）實施差旅費包干制度，超過包干額的部分要自負；
（2）財務人員對每筆差旅費都要登記，并在學年末提交校長審核，凡超出包干部分，在下期的績效工資中扣回。
xx小學
xxxx年xx月xx日
報銷管理制度11
一、 差旅費報銷規定
1、 住宿費： 住宿標準為經濟適用型酒店，費用標準參考當地如家快捷酒店經濟型客房均價。一般同性二人一起出差的，按一個房間標準報銷。出差人員由單位接待或住親友家的，一律不予報銷住宿費。員工趁出差之便，事先經部門經理或分管領導批準就近回家省親辦事的，多開支的住宿、伙食、交通費等由個人自理。
2、 城際交通費：高鐵為二等座標準、其他火車為硬臥硬座標準。員工乘坐飛機要從嚴控制，出差任務緊急、路途較遠的，經部門主管同意，分管領導批準后方可乘坐飛機。
3、 市內交通費：市內交通費實報實銷，以經濟兼顧效率為原則，優先選擇地鐵、公交結合短程的出租車，報銷票據日期應與出差日期吻合。
4、 出差補貼：出差補貼原則為伙食補貼，填列在外埠出差費報銷單上的住勤補助欄憑發票報銷，標準為50元/天，其中分為早餐10元，午餐20元，晚餐20元。若已報銷陪同客戶就餐的招待費，則扣除相應的餐費補貼。
5、 手機話費：手機話費補助每月150元，憑發票報銷。為了工作的方便和便于聯系，每月報銷話費的手機不得少于規定的開機時間。工作日：早8：00-晚21：00 節假日：早10：00-晚18：00。
6、 業務招待費：因業務需要發生招待費的應通過出差計劃、客戶拜訪計劃等事先上報并列明大致費用預算，經部門主管核準同意后再報分管領導批準，財務部方可給予報銷。
7、 禮品贈送：除了必須當面贈送或者不適宜郵寄的禮品外，贈送給客戶的禮品原則上由上海本部統一準備和寄送，以保證禮品的質量，加強管理。必須當面贈送的禮品須在出差計劃或者客戶拜訪計劃中事先向領導提出申請。
二、 出差計劃和出差報告
1、 出差計劃：出差前須提前三天提交出差計劃給部門主管，詳細列明擬出差的城市、拜訪客戶全稱、接待人、接待人聯系方式、拜訪目的、擬發生的業務招待費項目及費用 預算等內容，經部門主管批準同意后再出差。
2、 出差報告：出差結束三天內須完整填寫出差報告并發送給部門主管，出差計劃和出差報告可使用同一張表格。
三、 拜訪計劃和拜訪報告
拜訪市內客戶需填寫拜訪計劃，于每周三下班前將下周客戶拜訪計劃發郵件給部門主管，同時總結上周客戶拜訪報告，格式可參考出差計劃和出差報告，詳細列明拜訪客戶全稱、接待人、接待人聯系方式、拜訪目的、擬發生的業務招待費項目及費用預算等內容
四、 費用報銷流程
1、 報銷流程：需先經財務部出納、財務部負責人、部門主管、總經理針對費用真實性合理性及報銷單據粘貼的合規性等審批流程，再交由財務部出納、財務負責人、總經理進行報銷付款。報銷流程一般需耗時10天左右。
2、 報銷程序：由報銷人填寫報銷單，將出差計劃和出差報告、拜訪客戶記錄表、費用報銷明細表等發送給部門主管及財務部相關審核人員，經財務部出納、財務部負責人比對相關出差及拜訪報告、費用明細表、報銷單據無誤后，將報銷單據送至部門主管及總經理簽署審批，整個審批流程結束后再交財務部出納付款。
3、 發票注意事項：發票按日期順序依次粘貼，并與報銷單一一對應，同一天的發票則按時間順序依次粘貼，時間早的`發票貼在上面，時間晚的發票貼在下面。若遺失票據或發生無票據的費用，須由報銷人自行找其他類似發票 代替并附上書面報告寫明用其他發票 代替的原因，經總經理審批后再交財務出納報銷。超標準的票據由總經理根據報銷人提交的書面申請進行審批。
4、 其他報銷注意事項詳見《上海鴻曄財務報銷具體規定(20xx年第1號文)》
五、 附則
1、 財務部有權要求報銷人就報銷事項做出詳細的書面說明。
2、 本制度由財務部負責解釋和修訂，并自20xx年5月1日起正式執行。
報銷管理制度12
一、本方法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、膳宿費及特殊費三項：
1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
2、膳宿費系指餐費及住宿費。
3、特殊費系指因公支付郵電或款待費等。
三、員工因公出差，應事先填寫員工出差申請單，經部門負責人審核并呈報總經理批準后出差，如因事情緊急而未準時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回公司后，應馬上補辦手續，員工出差報支表的`處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審批后呈報總經理批準。
2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。
3、出差人返回后7日內應填寫差旅報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總裁批準，由財務部在報銷時沖銷預支數。
四、差旅費按業務需要按崗位職務分成如下：略
五、其他
1、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經事業部總經理核準，依票據實報實銷，同時取消當日伙餐費補助。
2、不同級別人員一同出差，差旅費標準一般按領導指示標準執行，并堅持從眾、節約原則。
3、公司員工出差期間，因巡游或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。
六、附則
1、本制度由運營事業部起草;
2、本制度解釋權修訂權歸運營事業部;
3、本制度經總裁審批下發后執行;
4、若本制度與以往制度存在異議，以本制度為準;
5、本制度自下發之日起執行。
報銷管理制度13
1.持卡人辦理公務卡消費支出業務前，應當按照學校相關制度填寫請購單，并經領導審批同意后，方可進行公務卡消費。
2.持卡人使用公務卡消費的各項公務支出，必須在發卡行規定的免息還款期內，最遲在到期還款日前二十個工作日內到財務部門報銷。
3.持卡人報銷時，單位財務部門登錄公務卡管理系統，根據消費簽購單錄入“交易日期”、“卡號”和“檢索號”，從中國銀聯上海分公司提供交易信息中提取相應的`公務消費信息，對符合公務卡結算范圍和財務制度規定的支出經核實后確定可報銷金額，收取原始憑證及銀行卡簽購單，并同時辦理報銷登記手續。
4.財務人員根據相關的公務消費信息，錄入“金額”、“目級科目”、“支付摘要”等業務要素，直接生成可打印的貸記憑證，通過本單位對應存款戶向公務卡帳戶轉帳結算，完成報銷程序。
5.財務部門在收到貸記（或支付）憑證回單后，將報銷憑證、銀行卡簽購單及貸記（或支付）憑證回單等原始憑證，按照現行會計核算辦法登記入賬。
6.因個人報銷不及時造成的罰息、滯納金等相關費用以及個人資信責任，由持卡人承擔。
7.持卡人發生調動、退休等變化時，應及時辦理調整和注銷等手續，并通知發卡行及時維護公務卡管理系統。
報銷管理制度14
一、目的
為保證公司正常的財務報銷運作，規范員工的報銷流程，使公司員工出差管理系統化，特制定本制度。
二、范圍
公司全體員工
三、職責
1、各部門主管負責審核本部門員工的借款報銷申請；
2、財務部負責復核相關申請，發放相應款項，處理發票等單據；
3、人力資源部和財務部共同推進、監督流程的執行及改善；
四、程序
1、個人借支及報銷
2.1.公司員工因公借款必須先填寫《借支單》并出具相關證據，經部門主管批復后報財務部審核；
2.2.報銷費用必須使用有效憑證，并如實填寫《費用報銷單》；
2.3.報銷審批權限根據《財務審批授權表規定》執行；
2.4.經理級以上人員的報銷需由總經理書面簽核或郵件回復批準；
2.5.個人因公借支在公務履行完畢后應及時報銷并清償所借款項，報銷及清款期限為借款日起一個月內，逾期未結清者應提早向財務部作出合理書面解釋，并辦理續期申請，否則將從借款員工工資中扣除；
2.6.員工離開公司前必須結清所有款項，離職《移交清單》由員工所在部門主管檢查，不合之處及時更正，如果離職后再發現有財物、應收款項虧欠未清的，應由該部門主管負責追索；
2.7.暫借經費嚴格執行“一事一借，前清后借”的原則；
2、國內出差
2.1.出差規定
2.1.1公出人員應經部門主管同意，并提供書面出差計劃；
2.1.2公出人員出差需事先通報人力資源部，說明出差事由及出發、返回時間，并報行政助理備案考勤；無通報者可視為曠工。
2.1.3如需事先預支款項，請在《出差申請表》中填明借款金額，經部門主管批準后交財務部審批及領取；
2.1.4出差行程日一律不得申報加班，節假日例外；
2.1.5出差員工完成任務后，應立即返回公司，不得借故逗留或辦理私事；
2.1.6如因個人原因確需額外逗留的，應提前辦理休假手續，逗留期間所產生之費用自行負擔；
2.1.7如因病或其它未知事故滯留時，應及時電話通知部門主管，并在回公司后添附有效證明，經主管審核后，方能報銷滯留期間住宿費及其它必要費用；
2.1.8出差費用應在返回后一周內憑發票報銷，逾期者需向財務部門提供合理解釋，超過一個月且沒有合理解釋的發票不予報銷。
2.1.9出差員工應當及時向直屬上司提交書面出差報告，其中包括：
a、出差地、日程、目的地；
b、出差處理事項；
c、出差條件及意見；
2.1.1所有出差員工必須注意保持公司及個人形象，不準有任何行為或言辭詆毀或損壞公司形象；
2.2.交通工具
2.2.1公司員工出差應選擇大眾交通工具；
2.2.2員工在本市辦理公務，應使用大眾之交通工具，如公共巴士或地鐵。
2.2.3近距離或不趕時間的情況下，可選擇汽車或火車；
2.2.4在以下情況可以使用計程車：
a、時間緊急；
b、攜大量現款；
c、有客戶陪同；
d、無簡易交通之地段或無班車情況。
2.2.5交通費用實報實銷。
2.3通信費用
2.3.1公司將根據業務需要及職務類別給予員工報銷相應的通信費用（參閱《財務報銷費用細則》）；
2.3.2通信費用的報銷主要用于銷售部門與客戶聯系時所發生的費用；
2.3.3嚴禁營私舞弊行為，一經發現取消其通信費用報銷資格；
2.3.4通信費用應及時申報，隔月作廢。
2.4住宿費用
2.4.1根據各地區消費水平的差異，公司對住宿費實行按地區按行政級別對待：
2.4.2行政級別分為經理和員工；
2.4.3地區分為
a類消費區（深圳、北京、上海）
b類消費區（廣州、青島、大連、長春、沈陽、杭州、寧波、哈爾濱、溫州、福州、廈門、西安等）
c類消費區（武漢、長沙、成都、南昌、鄭州、重慶、濟南、吉林、內蒙、石家莊、太原、天津、蘭州等）
2.4.4具體費用請參閱《財務報銷費用細則》；
2.4.5如有兩位以上同事同時出差，住宿以雙人住為原則；
2.4.6如在出差當地公司備有宿舍，員工住宿以此作為首選；
2.4.7如陪同客戶同行，經主管批準后可與客戶住同一酒店。
2.5應酬費用報銷規定及膳食補助
2.5.1應酬費需在出差前征得本部門主管同意方能報銷；
2.5.2公司為在外出差的員工提供餐費補助；餐費補助按實際出差時間算，中午12時至夜里12時出差的按半天算；
2.5.3如有報銷餐費的，或由對方單位負責支付用餐的，則取消當日補助，具體按實際情況計算；
2.5.4本市出差，不再另報銷餐費，夜間返回的（19：00以后）按餐費標準補助誤餐費。
2.5.5在外留宿實行每日餐費補助；
2.5.6餐費補助費用請參閱《財務報銷費用細則》。
3、國外出差
3.1出差規定
3.1.1所有國外出差均需報請總經理批準；
3.1.2出外出差人員之差旅費，按出國目的地標準支給；
3.1.3一日跨越兩地區者，其生活費金額以當地留宿之地區為報銷標準；
3.1.4出差行程日一律不得申報加班，節假日例外；
3.1.5所有出差員工必須注意保持公司及個人形象，不準有任何行為或言辭詆毀或損壞公司形象；
3.2交通工具：
3.2.1一律經濟客位，總經理以上且航程3小時以上可乘商務客位；
3.2.2海陸上交通工具不分等級，但以經濟實惠，安全快捷為原則；
3.2.3乘坐國外航線之旅費，應以旅行社發票為原始憑證。市內往返機場請搭機場巴士，或搭出租汽車前往巴士站。總經理以上可自行選擇。
3.3臨時費用：
3.3.1出差期間與公司必要聯絡之電話費及因公交際應酬之費用可隨附單據按實報銷；
3.3.2出差人員隨帶私有物品如有超重，托運費用自行負擔。如屬公物可按合法憑證報銷；
3.3.3交際費及其它特別開支由需在出差之前申報并由上級主管批準后方能報銷；
3.3.4員工出國如有公司安排住宿者或用餐者，不報銷住宿費和餐費。
3.4差旅費用請參考《財務報銷費用細則》：
五、相關文件：
1、財務報銷制度實施細則
2.財務審批授權表規定
財務報銷管理制度2
為了規范學校的財務行為，加強財務管理，提高資金的使用效率，促進教育事業的健康發展，根據上級有關規定，結合學校的實際情況，特制定本制度：
一、財務報銷票據原始憑證的要求
原始單據（發票）的一般要求：
1.報銷憑證必須是正式發票或財政局及稅務部門印發的統一收據，圓珠筆或鉛筆填寫無效。
2.發票內容要齊全：單位名稱（一律為“樂成鎮實驗中學”）、日期、品名（必須填寫物品及辦公用品的具體名稱）、單價、數量、金額等項目填寫齊全，字跡清楚，金額正確，大、小寫相符。票據一經涂改立即無效。
3.印章要齊全：報銷的發票必須有稅務機關統一印制的發票監制章，并加蓋開票單位發票專用章或財務專用章；事業收據必須有省或市級財政部門統一印制的財政票據監制章并加蓋財務專用章。發票或收據須在稅務機關規定的使用有效期內（必須是本年度或前一年度印制的）。
4.在超市購買商品的，須提供超市機制發票（發票上須注明品名、單價、數量）且商品符合財務報銷范圍。
5.各部門按規定領取加班費、補貼、臨時工工資、酬金等，均要填制領款單據（或工資表），按人員造冊，注明標準、工作天數，并須相關人沒簽字。加班費、補貼、考核工資、酬金等統一由辦公室審核后，報校長簽批后到財務室報銷；臨時工工資每月統一由所使用部門考核造冊經審核報校長簽批后到財務室報銷。
6.原始票據遺失的處理辦法：現金結算的要重新取得；非現金結算的，段提供對方單位出具的證明（單據號碼、金額、業務內容等）和加蓋財務專用章的票據復印件。證明和復印件需本人和單位領導簽字。
7.因公出差遺失票據的`處理辦法：遺失單程票的，由本人寫出書面情況說明經同行人員證明和單位領導簽字確認。遺失火車票、汽車票的，可比照另一單程票價，在規定的標準內給予報銷；遺失雙程票的，將不予報銷。
二、現金銀行結算的要求
（一）現金結算的注意事項
1.現金報銷應符合現金使用范圍的管理規定。
2.凡一次零星采購金額超過1000元，原則上不得用現金結算，均應辦理轉帳支票（同城）或匯款（異地）進行結算，并應取得對方單位的完整名稱和銀行帳號。
3.因公借款及一次報銷金額超過10000元者，必須提前1天告知財務室，否則由本人到銀行憑財務室出具的現金支票提取現金。
4.報銷時間規定：這為每周三五報銷。請各位同志予以支持，自覺遵守。
（二）銀行結算注意的事項
1.工作人員在當地或到外地購物，應有批準的預算計劃，如屬固定資產的安排固定資產管理實施細則辦理各項手續，所持結算憑證為合法憑證方可報銷。
2.用款部門經辦人憑辦理好報銷手續的發票或暫付款，經審核制單后可直接開具支票、匯票、匯兌。
（三）領取支票注意事項
1.支票不要折疊，密碼、日期、金額不能涂改。
2.每月25日前辦理支票轉帳手續。
3.支票要在有效期內使用（轉帳支票期限為10天）。
4.作廢或過期支票一律由本單位經辦人員換取，校外人員不予辦理。
5.遺失支票由本人立即到銀行掛失，并及時通知財務室，以免造成損失。
6.辦理外地與本地匯款，經辦人提供的帳號、開戶行，單位名稱必須準確無誤，如有差錯責任自負。
三、往來帳款結算的要求
1.出差人員因出差所借差旅費，必須在規定時間內（出差回來一個星期內），辦理報銷還款手續；如因特殊情況不能在一個月內結算的，應寫出局面說明，列明具體歸還日期（最長不超過三個月），由總務主任簽字，并報校長審核批準。
2.零星購物所借備用金，應于購物后一周內到財務室結帳。
3.采用轉帳支票結算的各類借款，經辦人須在十天內辦理報銷帳款手續；采用匯票或匯款結算的各類借款，經辦人須在三十天內輸報銷帳款手續。
4.在規定期限內未結清借款的，由財務室在有關經費中直接扣款，并且遵循“前帳不結，后帳不借”的原則。
四、財務報銷手續及要求
（一）財務報銷審批權限
學校實行“一支筆”審批制度，學校所有的財務支出都必須經校長審批后，方可到財務室辦理結算。結算金額在一萬元以上的，還須經校委會審核。
（二）財務報銷基本手續及要求
1.教職工到財務室報帳，必須攜帶報帳所需的全部憑證，包括：需要報銷的有關發標、收據；物資采購的需有“物資采購申請單”；符合固定資產的還須有固定資產入庫單，屬政府采購項目的必須有政府采購審批表；外出參加會議的還須有會議通知等。
2.票據須分別由經國人、驗收人、證明人簽字，并經校長審批。
3.填制“差旅費報銷單”。報銷憑證后所附的有關必票要整齊地粘在左上角，并在封面上寫清楚所附票據張數和合計金額，所附票據與封面內容必須一致。
4.各種憑證、單據一律要求用鋼筆、藍黑或碳素墨水填寫，做到內容完整、字跡清晰、工整，不得涂改，人民幣大小寫要清楚、完整、正確、相符，小寫必須寫到分位，沒有的用“0”補齊。
5.對于發票、收據手續不完備、內容不完整、不合法、有涂改現象，人民幣大小寫不正確、不相符，不按規定粘貼、不按規定填寫報帳憑證的，財務人員有權拒絕給予報帳。
（三）具體業務報銷手續太要求
1.基本工資、補助工資的調整與變動由辦公室根據國家規定核定，并辦理好相關調整審批手續后，由辦公室簽發通知單，通知財務室造冊，并報校長室審批后發放。
2.校內津貼按學校津貼考核分配方案執行，具體標準由辦公室負責考核，并報校長審批，財務室按審批后的考核表造冊發放。
3.外聘教師講座費，需經校長室同意，并由學校辦公室負責填制領款單據，交校長審批后到學校財務室報銷。
4.離退休人員工資由辦公室根據政府有關核定，變動時需由辦公室辦理好相關審批手續后，由辦公室簽發通知單，通知財務室造冊，并報校長室審批后發放。
5.學生獎、助學金由教務處、政教處根據國家有關規定辦理，財務室監督執行。社會捐助特困生專項助學金，由教務處、政教處根據學校有關規定負責具體評定，造冊并報校長室審批后，報財務室發放。
6.職工探親費：外市籍教師及招聘教師利用休假期間回家探親的（包括已婚職工探望配偶和未婚職工探望父母）每學期包干補助300元探親費，其他費用包括路費、住宿費等不再單獨報銷，探親費單據由辦公室負責核定，并造表報校長室審批后到學校財務室報銷。
7.獨生子女費，領取獨生子女證的教職工，每年發獨生子女費50元，直至小孩14周歲。由學校財務室于每年年底造冊，報校長室審批后發放。
8.喪葬撫恤費、遺屬補助費由辦公室根據政府有關規定核定，財務室監督執行。其他福利費由工會根據有關規定辦理。
9.臨時人員工資由各使用部門在每月下旬負責考核并造冊，報校長室審批后到學校財務室報銷。
10.校內津貼、課時津貼等各種勞務費用報銷表，需經辦公室審核、校長室批準，財務室負責發放，并由領款人簽字，本人不在時可由他人代簽，但一人不得同時替多人代簽。
11.在職工資、離退工資一律以銀行儲蓄卡形式發放至本人手中，所有相關人員有義務配合學校依據銀行規定辦理開卡、開折太掛失補辦手續。若發生工資本遺失時，必須在每月20日前將補辦的工資卡號告知財務室及時變更，以防發生差錯（學校全體教職員工的工資卡統一在市農業銀行辦理，其他銀行無效）。
12.因學校教育教學工作需要，購置各類辦公用品或其它物品，首先由部門負責人填寫《物資采購申請單》報校長室審批后，統一由學校總務處安排購買。所有購置物品，必須遵循先入庫（經辦人、保管人簽字），再簽準報銷、后辦領用手續的財務程序。報銷時，發票必須由經手人、保管人、證明人簽名，同時連同《物資采購申請單》和《入庫單》一并到財務室報銷（辦公用品的購買統一歸口學校總務處負責，所有手續統一由總務處負責辦理）。
13.因學校教育教學工作需要，購置各類小額教學用品或專用材料，由總務處負責人填寫《物資采購申請單》報校長室審批，統一由總務處安排購買。如有必要，由總務處聯系政府采購中心購買。所有購置物品，必須遵循先入庫（經辦人、保管人簽字），再簽準報銷、后辦領用手續的財務程序。報銷時，發票下面必須由經手人、保管人、證明人簽名，同時連同《物資采購申請單》和《入庫單》一并到財務科報銷。
14.固定資產的購置，按年度學校計劃，一律由總務處辦理好政府采購（或政府采購特例）手續，憑政府采購（或政府采購特例）單經校長簽批后到學校財務室先辦理暫付款手續，待固定資產交付時，隨同政府采購單（或政府采購特例）和固定資產入庫單，經校長簽批后至財務室辦理結算手續。
15.差旅費的報銷：
（1）教職工的出差一律由校長室安排批準，憑開會文件及校長室批準通知由教務處調度課務，填制出差通知單。
（2）出差人；回校后一周內需到財務室辦理報銷手續，用藍（黑）墨水筆填寫“差旅報銷單”，數人一起出差使用一張差旅費報銷單時，要將每個人的姓名都填上，內容填寫要齊全，要有經手人、證明人、負責人的簽名，將出差的車票和住宿費發票按規定動作在“差旅費報銷單”后左上角整齊粘貼好，并附出差通知和有關會議通知。
（3）出差伙食補助標準不分途中和住勤，每人每天補助標準為：縣市20元，外市一般地區30元，特定地區50元，已享受承包單位伙食補貼或講課補貼者，不再享受出差補貼。
（4）工作人員出差期間，每人每天發城關內交通費15元，樂清市內城關以外60元，包干使用，不再報銷市內交通費。出差時使用自備車的，也按以上標準發放。
（5）出差住宿費標準：樂清市內樂成鎮以外每天50元，外市一般地區80元，特定地區100元；
（6）“差旅報銷單”先經財務人員技術審核，再由校長審批，最后到財務室報銷。
16.教師學習、進修、培訓費用的報銷規定：
（1）經學校批準參加非學歷學習、進修、培訓的：
①、住宿費、往返費按相關規定憑據限額報銷，報名費、考試費、書本費、學費、培訓費等開支憑據全額報銷；
②、伙食補助費每天補助20元。本地學員原則應回家食宿，不發伙食費補助。
（2）教師參加本科段學歷學習的費用學校不再給予報銷。
17.業務招待費：學校的接待任務統一歸口學校辦公室負責，上級單位、同等級別或重要客人、其他人員的接待標準不得超過國家制定的標準，正常接待一律安排在學校食堂，特殊情況需到賓館飯店接待的需報校長室批準，所有接待都必須由辦公室填制《樂成實驗中學來客接待審批單》方可到財務科報銷，未辦理審批手續的，財務室不得支付接待費用。
18.校內零星維修歸口總務處負責，學校發生的零星修繕費，都必須由總務處開具派工單。零工在結算時，總務處按實際支出額填寫《工資表》發放。
19.基建工程支出：學校所有基建工程都必須執行招投標制度，工程結束預付款不得走出工程預算的80%，基建工程項目完后須報相關審計處審計后方辦理報銷手續。
21.當年各類票據的報銷截止日為下一年度的三月底，超過期限的票據，財務室可不予辦理，有特殊情況的需書面說明情況并報分管校長批準后，方可報銷。
22.本制度由校長室負責解釋和修訂。
報銷管理制度15
市衛計委、市財政局聯合出臺了《關于調整新農合報銷規定推進分級診療工作的通知》（以下簡稱《通知》），對新農合的報銷規定作了一定的調整。
“目前廣大患者的就醫習慣是不管大病小病，都往縣級乃至市級醫院跑，造成了縣、市公立醫院人滿為患，而基層醫院卻相對冷冷清清的情況。這次調整報銷規定，就是發揮新農合制度的杠桿作用，推動分級診療制度的建立、完善和實施。”市衛計委有關負責人介紹，今年10月起，我省全面實施分級診療制度，力求實現“小病在基層，大病去醫院，康復回社區”，使有限的醫療資源得到合理利用，從而緩減群眾“看病貴、看病難”。早在20xx年便開始了分級診療的探索與實踐。這次調整主要是建立健全新農合基層首診和雙向轉診制度。
基層首診與雙向轉診
參加新農合群眾就醫時，應做到基層首診。基層首診醫療機構包括：村衛生室（社區衛生服務站）、鄉鎮衛生院、鄉鎮中心衛生院（社區衛生服務中心）、二級甲等及以下新農合定點醫療機構。
因病情需要須轉入上級定點醫院住院治療，應由下級定點醫院出具轉院證明，原則上轉出縣外的病人限于縣級新農合定點醫療機構；病情緩解后，經上級定點醫院出具轉院證明，轉入下級定點醫院康復。
轉入上級新農合定點醫院治療的患者，住院起付線僅補差額部分；轉入下級新農合定點醫院治療的患者，住院起付線不再另外收取；相應定點醫院內發生的住院醫療費用按規定比例分別給予報銷。
越級診治報銷35%
根據實際情況，越級診治（指病人直接到首診醫療機構以外的醫院看病）未履行轉院手續的，報銷標準為起付線1000元，報銷比例35%（扣除自費部分），病人出院時在醫院即時結報。以后將逐年降低越級診治報銷比例并提高起付線，直至取消報銷，確保分級診療目標實現。
符合大病醫療保險政策人員新農合補償部分，則按市衛生局、市財政局《關于轉發〈四川省衛生和計劃生育委員會四川省財政廳關于下發20xx年新型農村合作醫療統籌補償方案指導意見的通知〉的通知》（宜衛辦發〔20xx〕220號）（即：扣除自費后，市級定點醫療機構中三級醫院報銷標準為起付線700元，報銷比例60%；省級定點醫療機構報銷標準為起付線1000元，報銷比例55%。）規定計算后，再按大病醫療保險政策補償。
在下級醫院診治患者因病情緊急未能及時辦理轉院手續的'，可先行入院，原則上5個工作日內補辦轉院手續，出院時按轉診政策即時結報，未補辦者按越級診治報銷標準報賬。因急、危情況越級診治的患者，須由收治醫療機構出具急、危證病情證明書和病歷復印件，由醫院醫保部門蓋章后在醫院即時結報。
外出務工探親人員 也應做到基層首診
外出務工、探親等人員患病，也應做到基層首診，并自入院次日起5個工作日內向參合地新農合管理經辦部門報告，辦理登記備案手續。
在實現新農合異地就醫即時結算的定點醫院住院，出院后在醫院窗口辦理補償報銷。在未實現新農合異地就醫即時結算的定點醫院住院，出院后憑務工證明（工作單位出具）或探親證明（親屬居住地社區居委會或村委會出具）、住院結算發票、住院費用明細、出院證明、住院病歷復印件（復印件需加蓋就診醫院醫務部門公章）、參合證、患者或代辦人身份證（特殊情況可用戶口簿）、統籌地新農合管理經辦部門規定的其他材料到參合地指定窗口辦理新農合補償；二級以上醫院住院參合患者需提供基層首診醫療機構住院相關資料。
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