資金專員述職報告
一、資金的分類方式主要有：
①按分配的形式，可分為通過財政收支形式而分配的財政資金和通過銀行信貸形式而分配的信貸資金。
②按用途可分為用于基本建設的資金和用于生產經營活動的資金。
③按融資平臺來會選擇第三方信息服務平臺，國內最大的第三方融資平臺投融界提供了資金信息。
④按在再生產過程中的周轉情況，可分為表現為房屋、機器設備等的固定資金和表現為原材料、在制品、制成品、商品、銀行存款等的流動資金。無論是哪一種形式的資金，都必須參與社會主義的再生產過程，處在不斷的運動之中。資金只有在運動中，才能保存價值并使原有的價值得到增值。
企業的資金來源于貸款、債券發行和股東出資等渠道。
二、資金專員述職報告（精選10篇）
時間是看不見也摸不到的，就在你不注意的時候，它已經悄悄的和你擦肩而過，回顧這段時間的工作，你有什么成長呢？是時候靜下心來好好寫寫述職報告了。以下是小編為大家收集的資金專員述職報告（精選10篇），希望能夠幫助到大家。
資金專員述職報告1
云廈公司圍繞20xx年工作主體，根據公司生產經營特點，為進一步發揮工資分配的激勵作用，特制定堅持以人為本，安全高效，按勞分配，效益優先；確保職工收入達到公司規定水平。薪酬體現的是公司價值的一個分配取向，它是激發員工潛能的最有效的措施，保證公司提供員工內在動力源源不斷地提供。這段時間跟績效薪酬組學習了薪酬管理方面的一些知識，感覺自己對薪酬有了一些初步的了解并認識到薪酬對整個人力資源管理工作中的重要性。公司中的很多方針和政策都可以在薪酬中體現出來。
此次學習的方式有兩種，一是公司薪酬制度自學，二是向薪酬主管學習薪酬管理工作，了解了我司薪酬模塊的一些日常工內容和定薪的一些依據。由于學習條件的限制，在薪酬學習這一模塊，只能學習到薪酬模塊一些基本的知識。以下是我在薪酬管理學習中的一些心得體會：
薪酬制度必須與組織相協調匹配。單從理論而言，薪酬管理有很多通性，如薪酬策略、薪酬體系、薪酬結構等。但涉及到組織，則是千差萬別的，需要根據組織的實際情況來制訂相應的薪酬制度，并不存在某一種薪酬制度是完美的。我司的付薪理念是實行以崗定薪，崗變薪變，以崗位價值為基礎，倡導工作業績、公司忠誠度為導向的薪酬理念。付薪理念一直貫穿我司整個薪酬的管理過程，也體現我司基本的核心價值觀。地區在修訂總部的薪酬方案時必須始終堅持公司的付薪理念，在總體薪酬方針不變的情況下，根據地區的實際情況，做適當的調整和修正。這樣才能使薪酬成為推動公司價值理念推廣的有效工具。
薪酬的日常管理需規范性、有序性、條理性、及時性。在勞動密集型企業，員工最關注的問題便是薪酬。薪酬若出現發放不及時，發放不準確都將會引起員工的不滿，從而降低員工工作的積極性。所以，薪酬的管理工作必須保證時效性。基礎數據的收集、整理與核查都必須在相應的時間節點完成。在薪酬的發放過程中，如若出現錯誤，必須及時進行更正，多退少補，保證工資的準確性。在日常的薪酬管理工作中，如果能夠保證工資的規范性、有序性和及時性，所有薪酬工作都能夠在相應的時間節點完成的話，工資發放的出錯率就會大大降低。薪酬應該成為反應公司經營狀況的晴雨表與推動公司經營管理的重要工具。薪酬管理不應該只是計算工資這樣簡單的常規性操作，應該發揮其其它的一些衍生作用。特別是在我們的服務性行業，工資更應該和經營聯系起來。比如人工成本分析、績效分析、項目性費用分析等都可以從側面反映出我們在經營層面上存在的不足。在薪酬的日常管理過程中，我們可以通過薪酬的調整來促進績效指標的改善并發現經營管理中存在的問題，然后通過相應的調整來進行風險的防范。
吸引關鍵人才。在薪酬體系設計時有三項基本原則：對外具備競爭力，對內具備公平性，對個體具備激勵性。比如工業品企業，一個核心技術人員外部市場水平普遍是20萬年薪，那么我們5萬年薪能不能挖過來?肯定不行，回報太低。在設計員工薪酬時，我們必須尊重市場的規律，以確定薪酬的標準。基本的安全保障。員工與企業的關系中，員工相對處于弱勢，是風險較大的一方，所以員工本身具備不安全感，所以員工希望企業能與其簽定合同，能給他買保險，能及時發放工資，這都是源于安全的保障需求，做為企業管理者我們必須重視這種需求，特別是在營銷人員的薪酬設計中，首先得讓員工有安全感，員工才會愿意去為企業打拼。價值肯定。很多企業的薪酬方案相當簡單，一共分為四級，員工一級、主管一級、經理一級、總監一級，這樣是有問題的。同為部門經理，技術研發的經理和財務經理對企業的貢獻度是否一樣呢?肯定不一樣，但他們拿的薪酬卻一樣，肯定貢獻大的那個人會不平衡，這就是忽略了崗位的價值。我們給員工的薪酬絕對不是單純基于職級的，而是必須基于崗位價值，回歸到該崗位對企業的貢獻上來。結成利益共同體。很多企業的員工對公司是否掙錢并不在意和關心，因為不管公司賺多少錢員工拿的工資都是一樣的。某公司的財務總監，今年公司賺了20xx萬，他非常不高興，為什么呢?因為去年公司賺200萬時，他拿12萬年薪；今年公司賺了20xx萬，他還是拿12萬年薪，他覺得分紅不均，覺得嚴重心理不平衡，這就是利益共享出了問題。員工在什么時候最拼命呢?只有在感覺為自己掙錢的時候。他如果老感覺錢都給企業掙走了，自己什么好處都沒有，是不會賣命工作的。所以，在設計高管人員薪酬時，我們要考慮分紅、甚至股份的設計，都是為了將中長期的利益結合起來，形成利益共同體。
我們要知道薪酬的學習不是一蹴而就的，這需要不斷地學習和實操演練才能夠融會貫通。我們應該在不斷的學習和探索中發現薪酬制度中存在的漏洞并完善它，才能找出一個符合我們經營發展相符的薪酬管理體系。
資金專員述職報告2
20xx年眨眼間已臨近尾聲，首先感謝所有領導為我們提供各種鍛煉自我，提高素質、升華內涵的機會，同時也感謝一年來支持和幫助的同事們，年終之際，將這一年的工作情況向各位領導和同事匯報如下：
一、今年的主要工作：
一立足實際，履行職責作為公司財務部融資專員，我的主要職責是協助領導完成公司融資業務，包括到期貸款的轉辦，多渠道化解債務、測算金融機構利息，配合貸后檢查工作，整理歸檔文件、以及貸款數據的統計等等。20xx年2月在公司領導的帶領下，本人積極和銀行信貸員對接具體事宜，順利完成了我公司和鄂爾多斯農村商業銀行2.6億元貸款的轉辦，5月份完成子公司水務公司和烏海銀行6300萬貸款的續貸，全程參與了貸款轉辦的全過程，從前期貸款模式的確定，申請文件的草擬，到區政府的審批文件，到不動產交易中心的房產抵押的辦理，再到借款合同的簽訂，在轉辦這筆貸款的過程中，我更加了解銀行信貸業務辦理的細節，更加明白統籌協調的重要性，受益頗多。
二同時，我還是公司的一名出納，作為公司出納，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成了如下工作：嚴格執行現金管理和結算業務，和會計核對現金賬目，發現金額不符，要及時匯報，及時處理；每月按時做賬，申報子公司各項稅目；平時在每次付款前堅持履行付款審批手續，對不符合報銷手續的開銷不予報銷。并且積極配合上級部門對我公司進行的財務審計，提前準備所需的財務相關材料，做好前期自查自糾，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。
同時，積極配合康巴什區化債領導辦公室完成多項統計表的填制及報送，完成了市全口徑債務系統的填報，完成了“一單三賬”融資部分；完成了財政部監測系統的填報等。
二、存在的不足
回顧一年的工作，取得了不少的成績，但仍然有很多需要努力的地方：
一是業務素質提高不快，對新的業務知識學的還不夠、不透；專業知識上與其他優秀的同事相比還存在差距。
二是在統計數據這項工作有時候做的不夠細致，深化，往往只局限于固定格式，停留在表面，沒有真正的按照不同的口徑整理數據，針對這種情況，以后將在數據的統計上多下功夫，保證數據的準確。
作為一名融資專員，我深感自己肩上的擔子的分量，稍有疏忽就可能出現差錯。我深感自己崗位的價值，因此，我不斷提醒自己，要增強責任心，同時也為自己樹立新的目標。
新的一年，將是公司的融資工作充滿考驗和挑戰的一年，在新的一年里，為提升自己的思想素質和業務能力，我將更加注重學習和鍛煉，始終如一的嚴格要求自己，加強自己對金融專業、會計基本知識的學習，拓寬知識面，更新知識結構，更加熟練掌握專業知識能力，同時提高自己的溝通能力，協調辦事能力，綜合分析能力，為迎接新的挑戰，做出自己應有的貢獻。
資金專員述職報告3
通過參加全面績效與薪酬調整及激勵機制優化策略的三天理論學習，感覺自身受益匪淺，使我更加了解薪酬、績效與員工激勵機制的內涵，通過理論知識學習、聯系自身本職工作，使我對自己未來的工作思路產生更多思考。現將心得體會匯報如下：
一、人是企業的靈魂
人力資源管理首先要相信人人都想把工作干好，有所創造，只要給員工提供了適當的環境和發展空間，應該就能做到這一點。通過這次學習使我明確我們企業一定要做好金錢留人、事業留心(個人理想實現、有實現理想的.晉升通道、有事業心的人找到通道，職業生涯保持一致，企業對員工實施有效開發、培訓、輪崗)，文化留魂(核心價值觀、企業精神、制度層、文化層)的工作原則，可以說事業留心的基礎是金錢留人。用人所長、用人所愛才能德才兼備，以德為先。
結合以上觀點我總結五點認識：
1、我們作為一名管理者，不僅要關注、關心自己的下屬，而且還要關愛他們；
2、對于不同類別的下屬，要針對他們的特點進行有針對性的管理；
3、管理者對工作要有規劃，不能盲目安排做事；
4、要懂得激勵每一位下屬，使他們都有上進心和自信心；
5、“努力靠自己，成績靠團隊”，只有把大家團結起來，才能取得最好的效果。
二、管理是一門科學，也是一門藝術
隨著高科技的發展和社會的進步，現代企業管理更加強調管理的軟化，重視管理的藝術。“管理藝術是管理者分析問題、解決問題的智慧、才能與技能、經驗、膽略的綜合體現，是管理者運用知識、經驗和智慧，去做好管理工作的一種能力，它表現管理者處理和解決問題的熟練程度和水平。
我們企業要想成功，必須注意以下幾點：
1、企業戰略長遠性和適時性的統一；
2、企業規模要與企業自身的資源相匹配；
3、強有力且團結的領導班子；
4、品牌戰略是企業成功的重要手段；
5、人才和員工的參與是企業成功的重要砝碼；
6、創新是企業發展的靈魂。
三、薪酬與績效管理
(一)工作體系。人力資源的體系可以從兩方面入手：從工作模塊方面可以依次為：招聘→培訓→考核→效益產出。這個環節始終貫穿薪酬策略。人力資源工作可以從這些環節入手完善，這就涉及到另一個方面工作中的文件體系，也就是實施體系。應該從基礎的崗位說明開始，明確崗位要求、使崗位權、責分明，并以此為培訓、考核、薪酬體制的基礎。然后，在明確權責后進行流程優化、改造，確定企業運轉機制。兩方面互相配合構成企業的整體組織框架。
(二)薪酬機制。最好的薪酬機制是能讓每個員工可以根據自己的工作績效計算出自己的薪酬，而且明確自己怎樣才能達到更高的目標!也就是薪酬的激勵原則和公平原則。但往往很多工作不能量化，這就使薪酬的設計產生復雜性，結果往往是因為薪酬的設計使員工工作缺乏效率和效果。我認為最好是使薪酬確定與員工協商，明確薪酬標準。這樣既使員工認為薪酬對自己不公只要得到合理解釋還是可以接受的!但如果對員工進行單方面決定，不進行相應解釋只能使員工更加肯定自己的不平感。另外薪酬是最好的'激勵因素，讓所有崗位的員工都清楚努力的方向，看到更高的要求，能更好的引導員工發展。
(三)考核體制。考核的目的是讓每個員工找到目前自己工作的不足，借以發展員工。目前很多企業將考核作為檢查工作，最重要的事后反饋和找到解決方法卻沒有很好運行。還有就是考核設計，很多企業想考核全面化、標準化，希望建立一套標準模式，但是對考核而言不同部門、不同工作性質應該建立不同考核模式、考核周期、考核標準，才能更好的達到發現問題促進發展的目的。
(四)薪酬與福利。這是員工激勵的最有效手段之一，其作用有兩點：一是對員工過去業績的肯定；二是借助有效的薪資福利體系促進員工不斷提高業績。一個有效的薪資福利體系必須具有公平性，保證外部公平、內部公平和崗位公平。外部公平會使得企業薪酬福利在市場上具有競爭力，內部公平需要體現薪酬的縱向區別，崗位公平則需要體現同崗位員工勝任能力的差距。對過去業績公平地肯定會讓員工獲得成就感，對未來薪資福利的承諾會激發員工不斷提升業績的熱情。薪酬福利必須做到物質形式與非物質形式有機地結合，這樣才能滿足員工的不同需求，發揮員工的最大潛能。
我們可以借鑒成功的薪酬管理：
1、通過高薪吸引人才；
2、調整工資標準；
3、設立獎金、績效薪酬、提成、補貼等激勵；
4、利潤分享或分紅等讓員工的收入與企業的利潤掛鉤；
5、通過設立股權，把股東和員工拴在一起；
6、年功工資鼓勵忠誠，學歷、技術、技能工資鼓勵學習；
7、結構化傾斜保證有限的薪酬付出獲得、保留核心人才等手段來實現。
但在實施過程中要注意成功薪酬管理的八大要點：
1、提供有競爭力的薪酬，使他們珍惜這份工作，把自己的本領都使出來；
2、薪酬同績效掛鉤；
3、方案必須易于理解，收益易于計算；
4、領導-員工的平衡，長期-短期平衡：工資增幅低于利潤增幅；
5、每年根據情況調整(提高)工資標準；
6、鼓勵多層次人員參與報酬制度的設計與管理；
7、重視非經濟性激勵；
8、薪酬管理一定要合法。
(五)績效管理。績效考核的目的在于借助一個有效的體系，通過對業績的考核，肯定過去的業績并期待未來績效的不斷提高。一個成功績效管理要堅持一個核心、兩個前提、三大關鍵的原則：績效管理中指標是核心；建立戰略目標體系和確定職責、分配任務、制定目標、流程等是績效管理的兩大前；，董事長是績效管理的第一責任人、各級經理是績效管理的主體、人力資源部門要成為績效管理的專家，這三個因素是績效管理的三大關鍵。
我們在實施績效管理時要注意的十二大要點：
1、建立符合企業戰略目標的績效指標體系。
2、關注績效管理的全部環節，而不是一部分。
3、建立公開、開放、充分溝通的績效管理系統。
4、領導者的承諾、參與和支持。
5、要與激勵機制掛鉤、強調解決問題。
6、盡可能少的指標。
7、強調員工參與。
8、績效目標要持續改進。
9、考評結果為正態分布。
10、以考評指標和工作表現為依據進行考評，避免個人情感因素的影響。
11、不同對象的考評內容和考評方式有所區別。
12、將考評工作納入日常管理，成為常規性管理工作。
四、人才配置與激勵
人才配置就是將合適的人放到合適的崗位上。各盡所長、有合理的配置是一個基礎，在做到相對合理的配置之后，在管理中要考慮的是如何激勵員工，為企業創造更大的價值。激勵就是為每個職工提供一種追求與達到目標的手段，這些目標是在滿足企業目標的同時也將會滿足他個人的需要。但我們在激勵過程中應做好取舍問題，取關鍵人才，舍一般員工，把有限的資源留給為企業創造價值的關鍵人才，可以通過特別獎金、有競爭力的工資、薪資調整時的特別關照、教育資助、服務年限獎勵等物質型獎勵挽留人才，也可以通過明確工作目標，安排有挑戰的工作、發展晉升的計劃、工作輪換等非物質型獎勵挽留人才。針對我們企業的關鍵人才崗位的培養可以通過長線激勵和腦力勞動者方面的福利考慮，做好規范化崗位評估，做到技術級別清晰，創造晉升技術職稱的機會和發展空間。
我們不能指望只憑高工資就使員工全身心地投入，但我們更不能指望有辦法使員工在工資水平很低的情況下能夠全身心地投入。人的行為取決于其需要，而人的需要又是有層次的。層次由低到高依次為生理需要、安全需要、社交需要、尊重需要和自我實現的需要，在能夠滿足的基礎上，才可以談其他的激勵手段：員工的安全需要所追求的是有保障的工作，防止意外發生，生理需要和安全需要都是最基本的需要，都是屬于保健因素；社交的需要是指員工所追求的良好的人際關系，集體的接納與組織的一致；尊重的需要是指企業建立的人事考核制度、晉升制度、表彰制度、獎金發放制度、參與制度來滿足員工需要，信任是滿足員工社交需要和尊重需要的重要手段；自我實現的需要是指管理層樂意聆聽他們對企業的發展方向和各種政策提供好的建議及工作方法等，這是最高層次的需要，是員工在工作中能最大限度地發揮自己所具有的潛在能力的需要。
經過三天的學習，使我感覺到人力資源管理其實不只是本部門的工作，而且是全體管理者的職責。各部門管理者有責任記錄、指導、支持、激勵與合理評價下屬的工作，負有幫助下屬成長的責任。下屬才干的發揮與對優秀人才的推薦，是決定管理者的升遷與人事待遇的重要因素。要做好人力資源的管理，對任何一個管理者來說，都應該懂得用一系列的策略和方法，充分地調動和駕馭自己所帶的團隊。
在今后的工作中，我將不斷學習，不斷實踐，在行動中思考，在思考中行動，運用所學的理論知識，努力實現工作的合理化、精細化、科學化、最優化。
資金專員述職報告4
時光荏苒，歲月飛逝，不知不覺間已逐漸離我們遠去，嶄新的正快步向我們走來。回首過去的一年，當初對工作有一絲迷茫和質疑的我，自有幸加入財務部融資團隊后，在領導的悉心關懷和同事的熱情幫助下，堅定了工作的信心、明確了工作的方向、對自己的未來有了一定的規劃，這種在人生轉軌的關鍵時期所受的鼓舞，必將使我受用終生。
我于5月底來到公司財務部融資團隊工作，由于之前沒有接觸過融資方面的工作，所以內心還是緊張的，呈現在自己眼前的是完全陌生的工作領域，雖然大學時曾學習過財務方面的專業知識，可對于財務融資工作中的實際運用，自己可以說是完全的門外漢，因此對即將開展的工作既有期待、憧憬也有疑慮和困惑，不知這項工作會帶給自己怎樣的經歷和成長。
部門領導的悉心關照和同事的熱情幫助鼓勵并激勵了我，也讓我這個初來財務部工作的新人盡快的融入了自己的角色，完成了角色的轉換。隨著不斷地向領導和同事學習請教，我了解了財務融資工作在公司整個運轉過程中的重要性和必要性，也了解到自己作為其中一員承擔著的責任，更明確了要潛心學習、踏實做事、不斷提高的自我要求。
從最初的一無所知開始，逐步在為各個融資項目準備相關資料中了解公司的情況和各項目所需資料、流程、如何與相關業務人員聯系等，再到自己親自去成本方面為企業做出貢獻。
總之，新的形勢和新的發展要求賦予了我們新的責任和使命，作為聚龍人的強烈使命感和責任感又不斷的鞭策我們繼續開拓創新，闊步向前，宏偉的企業愿景正在向我們敞開懷抱，在此謹借屈子的一句話表達我個人對新一年工作的態度，即“路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索”。
資金專員述職報告5
隨著人力資源專業的發展與成熟，人力資源工作的使命不斷得到了提升，人力資源不再是傳統意義上的單純的人事管理，已逐步上升到了戰略的高度，與企業的生存發展密切相關。縱觀全球，在未來的發展中，“競爭的全球化挑戰、滿足利益相關群體的需要以及高績效工作系統的挑戰”這三大方面的競爭挑戰將會提高人力資源管理的實踐性，人力資源職能沿事務中心xx卓越績效中心xx公司業務伙伴逐步轉化，由此對人力資源工作者提出了更高的要求。我們從人力資源勝任者模型可以看出人力資源戰略伙伴、職能專家、員工支持者、變革倡導者等新的角色。
在整個企業戰略的形成過程中，人力資源專家開始參與戰略的制定與實施，人力資源職能與戰略規劃職能不再是單純的行政聯系，而是逐步由行政管理聯系經單向聯系、雙向聯系向綜合聯系演繹。更確切的說，人力資源職能在戰略的形成與戰略的執行兩方面都得到了體現。
在戰略的形成階段，戰略規劃的群體需要通過確定企業的使用和目標，通過分析企業外部環境的機會和威脅以及企業內部的優劣勢決定企業的戰略，人力資源對戰略形成的影響主要是通過對戰略選擇的限制來實現。人力資源對戰略形成的影響要么是通過對戰略選擇的限制來實現，要么是迫使高層管理者們去考慮企業應當怎樣以及以何種代價去獲取或者開發成功地實現某種戰略所必須的人力資源。
我們知道，戰略執行成功的與否主要取決于五個重要的變量：組織結構、工作任務設計、人員甄選、培訓與開發、報酬系統、信息及信息系統的類型。可以看出，變量中工作任務設計、人員甄選、培訓與開發、報酬系統都是人力資源的重要職能。也就是說，要想成功的實現企業戰略目標，人力資源在戰略的執行中一方面要確保戰略規劃所需要的不同層次、不同技能的員工，另一方面還要建立起“控制”系統，確保這些員工所采取的行為方式有利于推動企業戰略規劃中所確定的目標的實現，即通過資源管理的實踐來完成。
作為人力資源工作人員，要想成為企業真正的戰略伙伴，必須作到以下幾點：一是具備了解企業經營，知道企業財務能力，能夠計算每一種人力資源決策成本和收益及其可能產生的貨幣影響的經營能力；二是具備人力資源管理實踐的專業和技術能力，如績效管理、薪酬管理、人員開發與培訓等；三是具備診斷問題，實施組織變革以及進行結果評判等方面高超的“變革過程管理”；更重要的是具備能綜合利用上述三方面的能力以增加企業價值。
資金專員述職報告6
20xx年本人認真履行工作職責，順利完成了20xx年完成了省公司及分公司安排的各項工作任務，現將工作情況做一匯報。
一、管理模式
結合降本增效、本地網全成本評價管理體系及基層營銷單元準利潤中心的管理模式，全面執行預算管理，加強成本費用的管理。
1、進一步優化資源配置，釋放基層營銷單元經營活力，提升企業整體效益水平，推動降本增效工作的落地執行。
2、加大成本費用的管控力度，支出付現總成本約6950萬元，其中營銷費用約1490萬元，占總付現成本的21、4%。
二、提升財務信息化水平與服務支撐能力建設
全面提升財務信息質量與價值。充分利用財務信息化支撐手段，展現本地網各專業資源占用和使用情況。對所有供應商信息進行了疏理，清理了供應商銀行信息550條。
三、切實加強資金管理
嚴格執行收支兩條線管理制度。對所有收入戶全部進行了網銀自動劃款管理，沉淀資金月末基本趨于零余額。上劃資金6800多萬元。
堅持月末對營業款結算科目進行核對清理，在營業款欠款分析表上分項注明。每月進行銀行賬戶余額的核對，認真填寫銀行對賬明細表。
四、加強和完善會業對賬制度
對賬工作進一步加強和完善，增加了網運成本的核對工作，網運成本匹配率達到了95%以上。相關問題及時與各部門進行溝通解決。
五、加強財務核算基礎工作
對憑證嚴格把關，杜絕因附件等原始票據不詳、審核不嚴而造成核算錯誤。將每月財務資料按要求分類裝訂存放。
加大外部發票管理力度，清理了20xx年-20xx年所有外部發票，加大對原始發票的審核力度。
六、工作中存在的不足
(一)成本費用管控不力
20xx年付現成本支出6950萬元，超預算870萬元(14%)。
(二)營業欠款沒有很好的控制合作網點不能按日歸集資金，繳存周期較長；每月欠款額度較大等問題一直沒有很好的解決。
(三)財務工作能力及基礎工作仍需進一步提升
erp系統、報賬平臺、全成本管理核算系統已陸續上線，對財務人員在操做中經常遇到一些問題，還需加強對各系統的學習及操作。
七、20xx年的工作計劃
20xx年除在原來的基礎上加強財務管理外，我想主要在以下幾個方面開展工作：
(一)全面深化推進基層營銷單元準利潤中心建設
進一步深化準利潤中心管理制度，加大對責、權、利的統一。
(二)繼續以本地網全成本財務評價為抓手，推行“全成本”管理，落實四條管理線成本歸口管理的責任，提升資源使用效益。
全面推動和深化本地網財務評價工作，進一步向管理要效益。進一步推動本地網財務評價機制建設與完善，提升運營質量。
(三)全面深化降本增效活動，緩解成本需求與預算控制目標差距較大的壓力，改進公司盈利能力。
繼續推動和深化降本增效活動，全面推動降本增效工作上水平。
(四)進一步加強收支兩條線資金管理體系，提升資金的全程管控能力與運行效率。
1、結合集團公司營業資金管控平臺建設，加強營業資金管理工作和稽核工作。
2、加強資金預算與支付結算管理。提高資金預算的有效性和集中支付等關鍵指標的監控與考核評價。
3、加強債權、債務風險的控制，防范資金風險。
4、加強應收、預付款款項的管理，防止債權損失風險。
(五)進一步加大財務基礎工作，全面提升財務信息質量與價值。
1、進一步夯實財務信息質量的基礎管理。強化財務信息質量責任管理，嚴格權責發生制原則，完善并落實核對制度，加強臺賬建立工作。
2、加強稅務管理，夯實稅務基礎工作。堅決制止不合理的業務操作造成公司稅賦增加及納稅調整等。加強涉稅發票的管理。
(六)加強資產財務管理。
1、加強工程過程管理和工程成本管理。借助erp系統，進一步規范工程財務管理與工程成本核算工作。
2、加強產權管理與資產基礎管理。嚴格落實資產損失的責任追究，促進資產基礎管理水平的持續提升。
不妥之處，請批評指正!
資金專員述職報告7
光陰似箭，歲月如梭，轉眼間已到20xx年。回顧20xx年，我本著“認真做事，踏實做人，勤勉敬業”的原則，較順利的完成了全年及領導交辦的各項工作，我所做的這些工作離不財務科全體同仁的積極配合，離不開學校領導的支持，離不開同事們的幫助。借助這次機會一并表示最衷心的感謝，謝謝大家!現將我日常所做工作向各位代表簡要匯報如下：
一、認真參加政治學習，提高思想政治覺悟和理論水平
堅持認真學習馬克思列寧主義、毛澤東思想和鄧小平建設有中國特色社會主義理論，努力在思想上和政治上與黨中央保持高度一致，加強自身品性修養，倡導“求真務實干實事”的良好工作作風。認真學習黨章，積極向黨組織靠攏，廉潔自律。力求把科學發展觀貫穿于想問題、作決策、干工作的全過程。堅持講實話、辦實事、求實效。
二、刻苦鉆研業務知識，提高專業技能水平
隨著市場經濟的發展，財經知識也在不斷的更新，為了讓自己能跟上時代的腳步，工作能力有個新的提高，我在工作之余，進行政治理論及業務知識的自學，不斷開拓和完善自己的理論知識和業務水平，以增強自己的工作能力。
三、愛崗敬業、扎實工作、團結協作、依法辦事，在本職崗位上發揮出應有的作用
一年以來，本人在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監督，嚴格執行財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規范化的要求進行財務報賬工作。在審核原始憑證時，對不真實、不合規、不合法的原始憑證敢于指出，堅決不予報銷；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正、補充。通過認真的審核和監督，保證了會計憑證手續齊備、規范合法，確保了我所會計信息的真實、合法、準確、完整，切實發揮了財務核算和監督的作用。
四、加強團隊建設，充分發揮財務職能部門的作用
作為財務科的責任領導，既是一名財務工作人員，也是財務管理制度的組織者，要有嚴謹、廉潔的工作作風和認真細致的工作態度，對科室人員要積極引導，幫助科室人員解決問題，充分發揮團隊的合作精神，在堅持原則的同時，我們堅持：“三個滿意”：讓學生和家長滿意、讓老師滿意、讓領導滿意。
五、加大各項費用控制力度，充分發揮財務的核算與監督職能
今年是精益管理年、效益滿意年、科技創新年，我們將繼續加強各項費用的控制，行使財務監督職能，審核控制好各項開支，在財務核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業務。
六、搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據
我知道合理高效的財務分析思路與方法，是學校管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在學校各項事務成本分析上，我積極學習研究，為學校的各項財政工作，做好量化分析等具體的財務數據，并結合學校總體戰略，為學校決策和管理提供有力的財務信息支持。
以上工作是我財務部20xx年的主要工作，“查找不足趕先進，立足根本爭先進”，總之，今后的工作中，我將不斷地總結與反省，不斷地鞭策自己并充實能量，提高自身素質與業務水平，以適應時代和學校的發展，與各位共同進步，與學校共同成長。
最后祝學校興旺發達，蒸蒸日上!
以上發言，如有不當，請在座的各位領導批評指正!
資金專員述職報告8
過去的一年，在公司領導和全體同仁的支持下，財務部基本完成各項既定指標。下面將財務部一年來履職情況匯報如下：
一、全年完成公司量化指標情況
公司全年給我部門的量化指標主要有五項：一是資金上存率95%以上；我司全年資金上存率為98%；二是年末貨幣資金余額8000萬元以上，其中公司本級2000萬；我司年末貨幣資金余額14200萬元，因購置設備支付2800萬元導致公司本部貨幣資金沒有達標；三是新開項目資金策劃率100%；本年度公司新開4個項目均做了項目資金策劃。四是全司利潤總額8500萬元；實際全年完成利潤8560萬元；五是辦理資金信貸類業務，投訴率為0；財務部全年辦理各項信貸業務準確及時，全年未發生一起投訴。
二、全年所做的主要工作
20xx年，我們主要圍繞以下六個方面展開財務工作：
一是以統一財務管理模式為主線加強了財務基礎工作和精細化管理力度：按照規模化發展，專業化管理的要求，統一公司財務核算方面度量衡，統一財務管理標準。
二是持續推進預算管理，提高前瞻性財務規劃力度：一年來預算管理工作初見成效。
三是加強資金管理，確保生產經營現金流量：全年公司向所屬各單位收回7160萬元，同時財務部根據公司經營資金需要，全年共計向局借款2.345億元，此外全年為公司各單位累計辦理承兌匯票131筆計8533萬元。以上措施有力保證了公司全年生產經營需要。
四是充分發揮支持服務職能：一年來，我們及時向有關領導提供各種數據，及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持，基本上滿足了領導和各單位對我部的財務要求。
五是加強財務檢查及內控管理力度，防范財務風險。
六是加強業務學習，提升理論水平：去年我們有計劃組織財務人員學習相關稅收法律知識，提升把握政策的水平。
三、存在的主要問題和不足
20xx年我們在以下幾方面，還有待在以后的工作中加以改進：
一是部門之間相互溝通的還不夠；二是分公司有一部分核定上交資金未及時收回來；三是財務部門未能經常深入分公司和項目了解第一手資料和情況；四是我本人工作作風還有待改進。
四、20xx年財務工作的初步設想
20xx年財務除在原來的基礎上加強財務管理外，我想主要在以下幾個方面開展工作：
一是要兵馬未動，策劃先行，提前做好年度各項財務策劃。真正做到事前有依據、事后有證據；
二是要強化總部對資金的集中調控能力；
三是以審計作為重要手段，加強審計過程監督和結果考核，維護公司安全運營；
四是要強化財務管理的數字化。把原來許多定性的文字盡可能地轉化為定量的數字。
最后，還想說兩點：一是我工作能順利的開展首先要感謝公司領導的支持，以及財務部全體員工對我的工作給予的幫助和配合；二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經濟效益做出努力。
資金專員述職報告9
時光如梭，轉眼間又跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。這一年我學習到了很多，覺得財務工作必須是嚴格正規、合理合法的一項制度性很強的工作。作為一名財務人員，做好本職工作是首要的。財務工作有它的專有屬性，但怎樣做好本職工作，我覺得第一要有過硬的專業知識，第二做事要靈活細致，第三要善于溝通與協調，第四工作負責與保密。為了總結經驗，發揚成績，克服不足，現將本人20xx年的工作做如下簡要回顧和總結。
一、愛崗敬業、扎實財務會計工作、不怕困難、勇挑重擔，在本職崗位上發揮出應有的作用。
我的工作崗位是從國貿公司財務部調整到集團資金運營部。在崗位變動的過程中，本人能服從安排，虛心向有經驗的同事請教，認真探索，總結方法，增強專業知識，掌握專業技能。并能團結同事，加強協作，因此，很快地適應了新的工作崗位。
1、認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從上級指揮，保質保量按時完成各項工作任務。及時準確的完成欽州各公司每月記賬、結賬、裝訂憑證并統一存檔保管等賬務處理工作，核對現金及銀行存款余額，做到帳帳相符，比較及時地更新財務帳套信息，滿足各方面的數據需要。及時準確地填報財務報表、統計報表，并按時報送到相關政府部門。完成了稅務申報與繳納工作，積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件，保持與稅務部門的溝通與聯系。做好對會計檔案、各類合同、稅務資料以及統計等資料收集檔案管理工作，及時整理避免各種資料積壓。
2、協助財務經理領導公司的財務管理、成本費用管理、會計核算等方面工作，按時編制好各月收支明細表和年度財務報告。認真審核各項工程款和費用支出，加強公司經濟管理，遵守保密規定，對公司忠誠，維護公司利益。
堅持原則、客觀公正、依法辦事。一年以來，在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理會計事務時做到實事求是、細心審核、加強監督，嚴格執行財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規范化的要求進行財務報賬工作。在審核原始憑證時，對不真實、不合規、不合法的原始憑證敢于指出；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，并要求經辦人員更正、補充。通過認真的審核和監督，保證了會計憑證手續齊備、規范合法，確保了會計信息的真實、合法、準確、完整，切實發揮了財務核算和監督的作用。
愛崗敬業、提高效率、熱情服務。在財務戰線上，本人始終以敬業、熱情、耐心的態度投入到本職工作中。努力提高工作效率和服務質量。
二、加強財務會計工作學習，注重提升個人修養。
認真學習國家財經政策、法令，熟悉財經制度，不斷提高自身專業知識，掌握會計技術方法。了解公司各項業務，熟悉工程各環節，做好成本管控工作。熟悉稅務政策，加強對各類大額發票的真偽鑒定。
三、遵紀守法、廉潔自律，樹立起財務人員的良好形象。
堅持以自律為本，以廉潔奉公為起點，正確處理“自律”與“他律”的關系，在實際工作中嚴格遵守法紀，時刻以反面教材警示自己，不斷強化廉潔自律意識，努力做到“自重、自省、自警、自勵”，樹立財務人員的良好形象，始終以飽滿的精神狀態投入到每一項工作中。
總的來說，在過去忙碌而充實的一年，我享受到收獲的喜悅，同時也在工作中發現自己一些存在的問題。由于經驗和專業水平不足，有很多地方做得不到位，不夠熟練，也感謝各位領導、同事對我的包容、理解和幫助，讓我順利地在本崗位上做好工作。作為z集團大家庭的一員，應與公司同舟共濟，本著“固本培元、海納百川”的發展指導思想，參與北部灣經濟區的開發建設，立足房地產，向多種經營發展，相信z集團的明天一定會更好！
資金專員述職報告10
根據公司安排本人于xx年元月15日開始調回資金管理部工作，同時兼任xx公司總經理職位。現就一年來的工作情況進行述職，請評議：
一、崗位職責及目標任務
根據公司對我的職責安排，我的主要工作任務及內容為公司金融機構貸款及融資事項（特別是外資銀行貸款）、鄂西北（以十堰地區為主）項目融資及資源拓展事項，協調、處理、完成xx有限責任公司重大外圍協調事項及原股東股權轉讓事宜。
二、履行職責情況
1.德(法制觀念、職業道德、協作性)
德，反映了一個人的思想覺悟、工作作風和道德品質。我努力從本職工作做起，不斷加強學習，有較強的事業心和責任感，盡職盡責地完成各項工作。堅持做到“在認認真真學習上要有新進步，在堂堂正正做人上要有新境界，在踏踏實實做事上要有新成效”。無論做什么工作都能擺正自己同組織、同事業的關系，把實現個人的人生價值同服從上級領導的安排和開創工作新局面，不斷振興企業緊密地結合起來，在工作和事業面前顧全大局，不爭名奪利，不計較個人得失，不斷開闊視野、創新工作思路和方法。
2.能(業務知識管理能力、創新能力、理解判斷能力)
一個人綜合素質的高低，工作能力的強弱，決定著他能否履行好崗位賦予的職責和完成好上級交給的各項任務。我始終把提高自己的工作能力和管理能力放在第一位，一年來我努力在不斷提高自身的能力和素質上下功夫，在努力提高自己工作效率上想辦法做到統籌兼顧各方面的工作。對外貸工作及xx公司重大外圍協調、原股東股權轉讓事宜等工作，做到了統籌兼顧，把領導安排的工作落實到了具體的行動中。
3.績(工作數量、工作效率、工作質量、年度工作目標完成情況)
對照xx年工作職責及年度工作目標，完成了以下幾個方面的工作：
1）xx有限責任公司重大外圍協調事項及原股東股權轉讓事宜工作，由于xx公司歷經幾任業主，工程建設也是幾上幾下，這樣導致公司收購xx公司后遺留問題繁多。今年以來直接參與或協調處理了多起原遺留問題引起的訴訟案件：如付偉工程合同糾紛案件、王麗琴民間借貸糾紛案件、鄭磅、顧瑞華勞動合同糾紛案件、中鐵十八局工程合同糾紛案件以及公司登記糾紛案件等，較好的協調和處理了如上訴訟案件，沒有因此給公司利益造成損失。
組織協調和處理了多起原xx公司債務糾紛，如xx工程結算問題、xx股權轉讓款問題、現場拖欠老百姓各種款項問題等等，沒有因為這些問題而導致現場施工收到干擾和阻礙，限度的支持了現場工程施工開展工作；起草并上報了多份請求竹溪、竹山縣領導協調處理工程建設中問題的請示報告，較好的處理了竹溪境內的工程施工中遇到各項的問題，使得竹溪境內的工程施工一直較為順利的進行。
2）國內銀行融資工作的配合工作，雖然資金管理部給我的分工主要是從事從外國政府或金融組織及機構融資工作，但，在國內銀行的融資工作中，積極、主動的協助領導和同事開展了諸多工作，如十堰、竹溪農商行貸款的爭取工作，中國進出口銀行貸款的配合工作，國家開發銀行貸款爭取工作，宜昌商業銀行貸款逾期轉貸銜接配合工作等。
3）外國政府或金融組織及機構融資工作，此項工作的真正開展是在7月份以后，我組織并起草了多份爭取外貸資金的申請報告：如恩施地區的咸盈河、泗渡河電站項目爭取外貸資金支持的申請報告；廣水風電項目爭取德國促進銀行貸款支持的申請報告等。基本理順了外貸申報的各種流程，較好的銜接好了外貸申報審批部門的關系，使得從縣級發改部門、財政部門等到市州一級發改、財政等部門、省一級發改、財政等部門乃至國家發改委層面的人員銜接及申報程序上都已經比較暢通。接手了王家河項目歐投貸款工作，對王家河項目歐投貸款前期工作進行了仔細的總結和分析，組織申報了歐投貸款所需材料工作，由原來的被動等待，變為現在的主動出擊，能夠第一時間掌握歐投貸款進展的情況。
本人組織和領導的廣水風電項目爭取德國促進銀行貸款支持工作取得了較大突破，從資料準備到各級發改委（局）系統以及各級政府（部門）的銜接，我和我的同事不辭辛勞，加班加點的工作，終于得到了省一級發改委文件批準及國家發改委相關領導4/6的批準，為我們明年的外貸爭取工作打下了較為堅實的基礎。荊門熱能項目爭取外貸資金，目前也已正式啟動，已上報發改委納入明年的德國促進銀行貸款備選計劃；同時爭取世界銀行貸款工作也正在接觸與洽談之中。
4）國家政策及補助資金的爭取及協調工作，今年10月份開始，公司安排我關注并爭取各項國家政策及補助資金，為此，在公司同事的幫助下，爭取到了80萬元的農村電氣化補助資金；同時和相關領導溝通其他性質的補助資金的爭取渠道申報方式等，為以后年度的工作作了一定的資源儲備。
4.勤(工作態度、出勤情況)
我嚴格遵守公司的各項規章制度，按時參加公司組織的各項活動、按時各項學習，始終做到勤勤懇懇、任勞任怨，從未出現過不假外出、曠工和遲到、早退等現象。這一年來我把自己的工作當作自己一生的事業來看待，工作敢想敢干，迎接挑戰，吃苦耐勞。勤勤懇懇、忠于職守，以嚴謹的作風、認真的態度和嚴格的標準按時完成了各項工作任務。
5.廉(廉潔自律)
在廉潔自律方面，我堅持做到自重、自省、自警、自勵。珍重自己的言行、人格、和名譽，決不干那些自輕自賤、與國家法律和公司規章制度不相符的事情。經常反省自己的思想行為是否符合國家及公司的利益。用國家的法律法規和公司規章制度約束自己，警告自己不要有越軌的行為。始終保持旺盛的工作斗志，振奮的精神狀態。時時刻刻按較高的標準嚴格要求自己，不斷加強學習，加強政治思想和道德修養，廉潔自律，保持清醒的頭腦，抵制腐朽思想的侵蝕。
6.學(學習情況)
學習是一個人進步的動力，特別是當今知識性社會快速發展的今天，必需加強自身的學習，提高自己的理論水平和管理水平。從工作實踐中不斷的提高和完善自己，努力學習科學知識，跟上時代的步伐，不斷總結工作中的得與失，提高自己的領導能力和領導藝術，在工作中成為既懂專業又懂管理的兩用人才。對自己一年來的工作情況進行認真述職，從中總結經驗，找出差距，對做好今后的工作，十分有益，雖說工作中還存在一些不足，但我有決心，有信心，在公司領導和全體職工的幫助和關心下，努力學習，扎實工作，為企業強盛做出自己的貢獻。
三、存在的問題和不足
差距（崗位職責、年度目標）
雖然如上所述在公司領導和同事的幫助和支持下，取得了一點成績，但是，對照自己的崗位職責和年度目標以及公司領導的要求還有很大差距：
1、xx公司重大外圍協調工作還沒能最終完成，由于種種原因，洞溝電站位于竹山縣境內的廠房建設還沒正式啟動，雖然我們多次赴竹山縣協調，但到目前為止還沒能取得重大突破，離公司要求還有很大差距。
2、十堰地區的其他資源拓展工作沒能取得新的成績，我配合公司投資發展部多次尋求新的資源點，但還沒有大的突破。
3、外貸工作雖有些大的進展，但還沒有真正取得首筆貸款。這與公司的要求尚有差距。
4、其他水電項目外貸資金申請申報工作遇到政策性瓶頸，雖然我們的申報資料已經上報到市州一級發改委，但由于國家投資投向調整等原因影響，是否能取得外貸資金支持，尚不明朗。以上是我的述職報告，請領導和同事們進行評議。
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