關(guān)于出納的職責(zé)

關(guān)于出納的職責(zé)1

　　一、貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

　　二、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

　　三、根據(jù)審核無(wú)誤的.收支憑證及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫(kù)。

　　四、負(fù)責(zé)做好工資、補(bǔ)助等的造冊(cè)發(fā)放工作。

　　五、及時(shí)處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會(huì)計(jì)憑證，不得積壓。

　　六、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金賬面一致。

　　七、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)、支付和結(jié)算工作。

　　八、及時(shí)與銀行對(duì)賬、作好銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)表。

　　九、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

　　十、妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒，確保資金和票據(jù)的安全性。

　　十一、及時(shí)向財(cái)務(wù)主管提供賬面資金及資金使用情況，使財(cái)務(wù)主管準(zhǔn)確掌握資金流動(dòng)情況，合理調(diào)配資金。

　　十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

關(guān)于出納的職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)整理和審核報(bào)銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照公司財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　3、負(fù)責(zé)商業(yè)項(xiàng)目月度資金計(jì)劃SAP提報(bào)；協(xié)助年度預(yù)算的編制及執(zhí)行；

　　4、協(xié)助準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表；

　　5、負(fù)責(zé)開具日常發(fā)票、收據(jù)；

關(guān)于出納的`職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、銀行的'收付結(jié)算；

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票及各類票據(jù)保管及登記；

　　3、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日?qǐng)?bào)表；

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)確核對(duì)各收款平臺(tái)、供應(yīng)鏈系統(tǒng)銷售對(duì)賬；

　　5、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、周、月單據(jù)及報(bào)表；

　　6、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　7、負(fù)責(zé)發(fā)票保管，發(fā)票開具及登記業(yè)務(wù)；

　　8、協(xié)助完成其他日常性工作。

關(guān)于出納的職責(zé)4

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)；

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì)；

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準(zhǔn)確性；

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金；

　　6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)；

　　7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總；

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

關(guān)于出納的職責(zé)5

　　1、處理增值稅發(fā)票和納稅申報(bào)；

　　2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金和銀行事務(wù)；

　　3、遵循公司報(bào)銷政策處理員工費(fèi)用報(bào)銷事宜；

　　4、與各部門積極溝通并協(xié)調(diào)，監(jiān)控并跟蹤未確認(rèn)款項(xiàng)以及各類押金的收回；

　　5、熟悉員工報(bào)銷流程，并協(xié)助完成KPI目標(biāo)；

　　6、月度對(duì)公司的未開票收入、紅沖發(fā)票等進(jìn)行跟蹤和分析；

　　7、每月監(jiān)測(cè)公司的BS各科目并對(duì)有疑問(wèn)的條目進(jìn)行跟蹤及反饋；

　　8、進(jìn)行合規(guī)審查，確保政策有效實(shí)施；

　　9、嚴(yán)格按照SOP執(zhí)行日常工作；

　　10、完成財(cái)務(wù)主管安排的月度/年度的審計(jì)工作；

　　11、臨時(shí)分配的'其他任務(wù)。

關(guān)于出納的職責(zé)6

　　職責(zé)：

　　1、協(xié)助會(huì)計(jì)主管處理一般納稅人賬務(wù)處理；

　　2、負(fù)責(zé)協(xié)助處理與稅務(wù)局、銀行的相關(guān)事務(wù)；

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核憑證，報(bào)銷手續(xù)及單據(jù)；

　　4、負(fù)責(zé)協(xié)助銀行存款與現(xiàn)金日記賬的.登記；

　　5、負(fù)責(zé)協(xié)助處理發(fā)票的購(gòu)買和管理事宜；

　　6、完成主管交給的其他事務(wù)性工作。

　　崗位要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、稅務(wù)、金融管理相關(guān)專業(yè)；

　　2、1年以上同崗位工作經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可考慮；

　　3、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，細(xì)心，耐心，有數(shù)據(jù)意識(shí)。

關(guān)于出納的職責(zé)7

　　職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)；

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì)；

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的`合法性、準(zhǔn)確性；

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂；保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；

　　6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)；

　　7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

　　任職要求：

　　1、大學(xué)專科以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)

　　2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)；

　　3、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件；

　　4、記賬要求字跡清晰、準(zhǔn)確、及時(shí)，賬目日清月結(jié)，報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時(shí)；

　　5、工作認(rèn)真，態(tài)度端正；

　　6、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

關(guān)于出納的職責(zé)8

　　1、完成負(fù)責(zé)省網(wǎng)點(diǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)月報(bào)，季報(bào)，半年報(bào)和年報(bào)的上報(bào)工作；

　　2，、協(xié)助上級(jí)完成數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)轉(zhuǎn)型后的跟蹤、指導(dǎo)、優(yōu)化工作；

　　3、按照邏輯性、價(jià)格審核模板，及時(shí)分析匯總郵政統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并跟蹤、指導(dǎo)；

　　4、配合上級(jí)優(yōu)化數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)流程，數(shù)據(jù)核對(duì)等事宜；

　　5、其他上級(jí)要求的`工作實(shí)務(wù)；

關(guān)于出納的職責(zé)9

　　1、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、準(zhǔn)確支付各類款項(xiàng)，并整理銀行付款單據(jù)，確認(rèn)付款情況；

　　2、負(fù)責(zé)日常收支的管理；

　　3、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì)和報(bào)表；

　　4、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準(zhǔn)確性；

　　5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　6、辦公用品、固定資產(chǎn)的購(gòu)買

關(guān)于出納的職責(zé)10

　　1、清點(diǎn)匯總營(yíng)業(yè)收入款項(xiàng)并填制解款單解交銀行，編制收款日?qǐng)?bào)表。

　　2、隨時(shí)抽查和收銀點(diǎn)的備用金實(shí)存數(shù)，審核所有送出納員處理的有關(guān)憑證、單據(jù)。

　　3、及時(shí)處理現(xiàn)金收入、支出，銀行存款收入、支出等業(yè)務(wù)，并填制記帳憑證，登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。

　　4、編制資金報(bào)告單。

　　5、妥善保管現(xiàn)金、銀行收付印章及銀行支票印章，銀箱鑰匙及帳單。

　　6、積極參加培訓(xùn)，工作主動(dòng)，完成上級(jí)交辦的.其他任務(wù)。

　　7、每日工作結(jié)束前，盤點(diǎn)現(xiàn)金；每月末核對(duì)銀行對(duì)帳單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

關(guān)于出納的職責(zé)11

　　1、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，審核報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；

　　2、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報(bào)銷、對(duì)賬等具體工作；

　　3、按時(shí)更新公司資金狀況，管理銀行賬戶，及時(shí)與銀行對(duì)賬；

　　4、編制公司各銀行余額調(diào)節(jié)表，周資金周報(bào)表；

　　5、負(fù)責(zé)開票、領(lǐng)票、認(rèn)證抵扣、發(fā)票增量等業(yè)務(wù)；

　　6、整理、裝訂、保管記賬憑證；

　　7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作。

關(guān)于出納的職責(zé)12

　　1、負(fù)責(zé)公司各店鋪每日銷售收入審查工作

　　2、負(fù)責(zé)公司各店鋪入庫(kù)單核查工作

　　3、負(fù)責(zé)與進(jìn)銷存系統(tǒng)核對(duì)每日銷售收入，并編制銷售收入統(tǒng)計(jì)表

　　4、負(fù)責(zé)打印銀行回單，并與前日收入核對(duì)；

　　5、負(fù)責(zé)公司茅臺(tái)酒庫(kù)存單審查工作；

關(guān)于出納的職責(zé)13

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的.管理和核對(duì)；

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì)；工資表詳情制定和發(fā)放。

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　5、歸檔資料，行政資料的兼顧

關(guān)于出納的職責(zé)14

　　1、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金及票據(jù)的'收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷；

　　2、負(fù)責(zé)劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳；

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管；

　　4、負(fù)責(zé)各種帳務(wù)的處理工作及完成其他任務(wù)。

關(guān)于出納的職責(zé)15

　　1、日常銀行網(wǎng)銀收付款、并及時(shí)詳細(xì)登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，賬目日清月結(jié)，與會(huì)計(jì)定期對(duì)帳，帳款相符；

　　2、處理公司在各個(gè)跨境電商網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的'收付工作；

　　3、銀行賬戶維護(hù)、登記表格、銀行臨柜辦事、注冊(cè)資金相關(guān)賬戶、辦理資金結(jié)匯工作、疑難問(wèn)題收集反饋

　　4、電商平臺(tái)回款跟進(jìn)、維護(hù)賬號(hào)資金安全、回款表格登記、疑難問(wèn)題收集反饋

　　5、做好資金計(jì)劃和調(diào)度，保證資金合理安排

　　6、辦理與銀行之間的相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　7、輔助領(lǐng)導(dǎo)處理其他財(cái)務(wù)事宜，完成其他臨時(shí)性工作；

關(guān)于出納的職責(zé)16

　　1、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。

　　2、每日9：00前編制前日《資金日?qǐng)?bào)表》，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況。

　　3、月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　4、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。

　　5、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他事項(xiàng)。

關(guān)于出納的職責(zé)17

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)；

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì)；

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂；保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；

　　6、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)票據(jù)；

　　7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

　　8、協(xié)助接線人員開單，以及客戶的'咨詢、報(bào)價(jià)；每日編制銷售回款表，現(xiàn)金流量表。

關(guān)于出納的職責(zé)18

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)支付貨款程序與權(quán)限的規(guī)定，保證用款的完善，資金運(yùn)轉(zhuǎn)的有效性，加強(qiáng)對(duì)支票、現(xiàn)金的安全管理工作；

　　2、負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨不合格處理，按品質(zhì)部處理意見(jiàn)的結(jié)算工作；

　　3、負(fù)責(zé)每天編制庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款出納報(bào)告單，每旬編制資金動(dòng)態(tài)報(bào)告表；

　　4、負(fù)責(zé)各類銀行帳務(wù)、貸款卡的.年鑒等工作；

　　5、編制月度資金回籠情況表；

　　6、熟悉與業(yè)務(wù)相關(guān)的外匯政策；

　　7、加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督，執(zhí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，依法履行職責(zé)；

　　8、負(fù)責(zé)公司與銀行間的各類事務(wù)。

關(guān)于出納的職責(zé)19

　　1、會(huì)計(jì)人員應(yīng)熟悉并遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，廉潔自律，秉公辦事，遵守職業(yè)道德。

　　2、文明辦公，禮貌待人。上班時(shí)間一律著裝，穿戴整齊，講究?jī)x容儀表；熱情、耐心接待辦理業(yè)務(wù)人員；不得高聲喧嘩，保持辦公區(qū)安靜。

　　3、遵守考勤和請(qǐng)假制度，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，因事因病要按規(guī)定履行請(qǐng)銷假手續(xù)。

　　4、遵守會(huì)議制度和學(xué)習(xí)制度，積極參加局機(jī)關(guān)和中心組織的`各項(xiàng)活動(dòng)，不得無(wú)故缺席。

　　5、上班時(shí)間不得串崗，不得聚眾閑聊，不得讓非工作人員進(jìn)入工作區(qū)內(nèi)。

　　6、下班或離開工作崗位時(shí)關(guān)閉計(jì)算機(jī)終端及外設(shè)電源；禁止在計(jì)算機(jī)上做游戲、播放cd、vcd；禁止使用外來(lái)的軟盤、光盤以及私自拆卸機(jī)器。

　　7、禁止用辦公電話撥打信息臺(tái)、進(jìn)行股票信息查詢和交易委托。

　　8、愛(ài)護(hù)辦公及公共設(shè)施，保持辦公環(huán)境整潔。

關(guān)于出納的職責(zé)20

　　1）負(fù)責(zé)UPC學(xué)員加課、排課、調(diào)課；

　　2）負(fù)責(zé)每天處理各項(xiàng)營(yíng)業(yè)收款及記賬、匯款工作；

　　3）支出報(bào)銷、借款時(shí)，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核；

　　4）負(fù)責(zé)學(xué)科教師的日常排班，按時(shí)填寫學(xué)科教師上班時(shí)間表，授課時(shí)間表和授課補(bǔ)貼統(tǒng)計(jì)表等各類教學(xué)管理表格；

　　5）負(fù)責(zé)中心精英俱樂(lè)部活動(dòng)及陪讀活動(dòng)：安排學(xué)科教師陪讀排班、監(jiān)督陪讀紀(jì)律、陪讀時(shí)間安排表的張貼；

　　6）協(xié)助教學(xué)副校長(zhǎng)工作，進(jìn)行面授評(píng)價(jià)調(diào)查、匯總分析，為教務(wù)部周報(bào)表提供相關(guān)數(shù)據(jù)；

　　7）完成上級(jí)交待的其他工作（包含前臺(tái)接待）。

關(guān)于出納的'職責(zé)21

　　1、負(fù)責(zé)公司日常的'結(jié)算，方式不限于現(xiàn)金，電匯（本外幣），票據(jù)和信用證等，保管庫(kù)存現(xiàn)金、支票及其他有價(jià)證券；

　　2、及時(shí)準(zhǔn)確登記日記賬，每日進(jìn)行日結(jié)、賬實(shí)核對(duì)，做到日清月結(jié)；

　　3、負(fù)責(zé)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更和銀企直連等；

　　4、妥善保存原始憑證，按照要求完成存檔；

　　5、上級(jí)安排的其他工作。

關(guān)于出納的職責(zé)22

　　1、負(fù)責(zé)日常公司收支，報(bào)銷等日記賬；

　　2、負(fù)責(zé)收集、審核并整理原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的`合法性、準(zhǔn)確性；

　　3、負(fù)責(zé)公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算及網(wǎng)銀操作業(yè)務(wù)；

　　4、保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；

　　5、完成上級(jí)主管交辦的其它工作

關(guān)于出納的職責(zé)23

　　1、辦理現(xiàn)金收付，做好現(xiàn)金、銀行存款的管理；

　　2、負(fù)責(zé)公司銀行票據(jù)、保函等的辦理；

　　3、協(xié)助做好銀行賬戶的管理；

　　4、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì)；

　　5、負(fù)責(zé)日常收支的'管理和核對(duì)；

　　6、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；

　　7、協(xié)助員工工資核算及發(fā)放；

　　8、保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；

　　9、社保相關(guān)事宜；

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