出納安全生產職責

時間：2024-03-07 16:13:39 好文我要投稿

出納安全生產職責

出納安全生產職責1

　　一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關。

出納安全生產職責

　　二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證;對違反財經制度規定的，應拒絕辦理;內容不全，手續不完備，數字差錯，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不規范等，均應退回補填、更正或重寫。

　　三、根據合法的原始憑證，登入現金帳，做帳時要數字準確、摘要清楚、書寫工整、逐日登記。

　　四、嚴格遵守現金管理制度，庫有現金不超過規定額，不坐支，不得私自挪用現金，未經領導批準的.借條和白紙單據，不得抵銷庫存現金。

　　五、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度。加強銀行支票管理，負責支票簽發，做到手續齊備、款額準確簽發及時。

　　六、認真、準確地做好幼兒園各種費用的收取、入庫、結帳工作。同時，及時、準確地做好教職員工享有的政策性福利、津貼的發放工

　　七、嚴格執行財經安全制度，管理好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其它證券、票證、簿冊。

出納安全生產職責2

　　1、負責出納工作，如現金日記賬、核對&開具支票等

　　2、負責人事部分事務性工作，比如考勤統計、員工入職、工資表制作，社保繳納等

　　3、負責公司外來人員接待、電話接轉、快遞等工作

　　4、辦公用品和清潔用品的采購管理發放

　　5、完成部門主管或相關領導交辦的其他工作

出納安全生產職責3

　　1.負責參與審核財務單據，整理檔案，管理發票，并負責定期與各方進行溝通和往來對賬;

　　2.協助審核記賬憑證、核對調整賬目、預算分析，負責制定相關報表，定期提示各方及時付款、收款;

　　3.協助公司內部各部門，梳理公司內外部各方的資金流入、流出管理，保障資金運轉順暢;

　　4.控制日常費用、管理固定資產;

　　5.起草處理財務相關資料和文件;

　　6.統計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告。

出納安全生產職責4

　　1、負責日常資金及票據的'收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認及業務系統維護;

　　3、負責銀行業務辦理，包括開戶、轉賬、結算等工作;

　　4、負責審核有關原始憑證，整理發票;

　　5、負責發票的開具，并完善發票登記臺賬;

　　6、進項稅發票認證及核對，月末制作發票認證抵扣清單;

　　7、月末發票、憑證等財務檔案裝訂、歸檔工作;

　　8、完成上級領導交辦的其他工作;

出納安全生產職責5

　　1、資金收、付款、公司現金及資金賬戶管理等出納日常工作;

　　2、資金日記賬、周報表、現金盤點;

　　3、發票購買、管理和開具;

　　4、公司日常付款單據的審核;

　　5、熟悉行業稅務政策，依據稅法規定及時完成納稅申報等稅務相關工作

　　6、監督、保證公司各項財務管理制度在公司的執行;

　　7、完成上級交辦的.其他臨時事項。

出納安全生產職責6

　　1. 負責學員收費、轉班、退費等業務辦理。

　　2. 負責銀行開戶、銷戶、日常維護;對賬單、回單打印等相關工作。

　　3. 負責現金、銀行日記賬的登記、核對。

　　4. 根據公司財務制度及報銷流程，審核員工報銷單據，于報銷日發放報銷及對外付款。

　　5. 負責公司各項銀行往來業務及現金的管理工作，資金的保管、收付、核對、盤點及網銀對賬。

　　6. 及時進行現金盤點，日清月結、賬實相符。

　　7. 負責公司發票的'開具、購買、登記。

　　8. 負責與集團公司中心對賬，保證及時準確上報。

　　9. 定期配合集團審查工作。

　　10. 及時與總部財務溝通并協助開展工作。

出納安全生產職責7

　　(一)認真貫徹執行國家、上級部門、上級公司及公司有關安全生產的方針、政策、法律、法規、標準及規章制度，單位使用現金必須嚴格按照條例規定范圍使用，對本崗位安全工作負責。

　　(二)熟練掌握各種收費標準和各項費用支出范圍、標準，嚴格把關，做到手續完備、賬目清楚、準確。

　　(三)做好安全獎金的發放及安全罰款的保管工作，確保準確無誤，要逐筆核對當日收、付款項，隨時核對庫存現金與銀行存款金額，做到賬實相符，日清月結，定期向會計提交銀行存款與庫存現金報表。

　　(四)及時準確地登記現金、銀行出納賬、現金日記賬，隨時掌握賬戶余額;定期編制各類報表，核對賬目。

　　(五)做好各種單證、支票、收據的保管、發放和繳銷工作，做好財會資料的'保管、防火、防盜等安全工作，負責庫存現金的收發及保管工作。

出納安全生產職責8

　　1、負責安全費用現金、銀行轉存款、內部往來的支取和核算。

　　2、報送安全費用相關報表。

　　3、主動接受安全生產教育和培訓，提高安全管理工作能力、意識，增強事故預防和應急處理能力。

　　4、了解和熟悉工作環境，當發現事故隱患或者其他不安全因素，立即進行整改或報告。

　　5、在工作過程中有責任確保自己和他人的身體健康和生命安全。

　　6、正確佩戴和使用勞動防護用品。

　　7、完成領導交辦的其他工作任務。

　　8、負責職責范圍內的其他安全工作。

　　9、有權對公司及各單位安全管理工作進行指導、監督，提出建議和意見。

　　10、有權對違章違制的單位和個人進行糾正和提出考核意見。

　　11、對職責范圍內的.安全工作負責，并承擔因履職不到位而造成的事故責任。

出納安全生產職責9

　　1、酒店出納

　　2、每日將收到的現金及時存入銀行，做到日清月結;

　　3、審核費用類發票的規范性、合理性;

　　4、每日更新資金日報表，上報相關領導;

　　5、銀行網銀支付的發起;

　　6、銀行開戶、銷戶，及時拿回銀行回單、銀行對賬單;

　　7、銀行票據、有價證券、財務章等的保管;

　　8、相關收入、費用憑證的錄入;

　　9、利用暫時閑置資金購買銀行理財產品，取得理財收益;

　　10、個人借款的`管理，臺賬清晰，年底清零;

　　11、及時完成領導交代的其它工作事項。

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