出納的崗位職責

　　一、出納含義

　　(1)出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。具體地講，出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。

　　(2)出納人員。從廣義上講，既包括會計部門的出納工作人員，也包括業務部門的各類收款員(收銀員)。收款員(收銀員)，從其工作內容、方法、要求，以及他們本身應具備的素質等方面看，與會計部門的專職出納人員有很多相同之處。他們的主要工作是辦理貨幣資金和各種票據的收入，保證自己經手的貨幣資金和票據的安全與完整；他們也要填制和審核許多原始憑證；他們同樣是直接與貨幣打交道，除了要有過硬的出納業務知識以外，還必須具備良好的財經法紀素養和職業道德修養。

　　二、出納的崗位職責（精選55篇）

　　時間流逝得如此之快，就算追也追不到，回顧這段時間，我們的工作能力、經驗都有所成長，來為這一年的工作寫一份述職報告吧。為了讓您在寫述職報告時更加簡單方便，以下是小編幫大家整理的醫生職稱競聘的述職報告（精選55篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　出納的崗位職責1

　　1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：

　　2、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作，負責按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符；

　　3、要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項；

　　4、根據記賬憑證報銷內容收付現金，每日登記公司核對應收應付，及時核查應收款項和應付款項進度；

　　5、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金；

　　6、保管好各種空白支票、票據、印鑒，按照公司財務制度，整理審核費用報銷單，負責每月發票的開具和認證；

　　7、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；

　　8、負責記賬單位出納工作，負責銀行賬戶的結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對；

　　9、完成部門領導交辦的其他任務。

　　出納的崗位職責2

　　1.開具支票、現金收付，日常網銀收付結算業務，并及時在通關平臺核銷

　　2.辦理銀行業務(開戶、變更、維護更新、業務等)

　　3.負責日常的銀行理財業務

　　4.日常報銷、保管有關印章、押金收據和空白支票及現金

　　出納的崗位職責3

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續；

　　3、協助會計做好各種帳務的處理工作；

　　4、負責掌管小額現金；

　　5、編制并上報統計表，建立和健全統計臺帳制度。

　　出納的崗位職責4

　　1、審核每一筆付款業務，確認相關授權審批手續及金額無誤后進行付款；

　　2、及時編制和匯總各區域公司各類報表，并上報領導審核；

　　3、及時取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單；

　　4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據，并編制盤點表；

　　5、及時完成金蝶系統內相關單據編制或審核等操作；

　　6、完成領導交辦的其他工作。

　　出納的崗位職責5

　　1.集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管；

　　2.相關資金日記賬及時、準確登記，各類對帳及日報表的編制及報送；

　　3.各類費用報銷單據審核、支付及賬務處理，相關單據的寄送等；

　　4.經濟類檔案及相關臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作；

　　5.應收賬款數據更新及臺賬登記，與相關人員定期核對數據；

　　6.銀行、稅局等內外部有關事務的聯絡、經辦及外勤等工作；

　　7.公司銷售業務相關發票的申購、開具、登記及保管等；

　　8.每月公司資產及物料等的盤點及相關工作；

　　9.每月員工薪資數據復核，銷售人員提成的計算等；

　　10.協助部門領導及公司交辦的其他工作。

　　出納的崗位職責6

　　1、負責財務業務的正常報銷、審核工作

　　2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務籌劃、進行稅務申報

　　3、會使用財務軟件、進行內部核算及財務分析

　　4、負責資產的盤點與管理

　　5、負責往來賬戶的核算與管理

　　6、負責財務檔案的整理與管理

　　出納的崗位職責7

　　1、辦理公司銀行存款和現金的收支業務；

　　2、負責現金及銀行日記賬的登記工作；

　　3、報銷公司日常費用、差旅費的工作；

　　4、保管庫存現金和各種票據的安全和完整；

　　5、員工工資、補貼的銀行轉賬現金發放；

　　6、協助會計統計各項財務數據與繪制各項數據報表；相關證件年審。

　　出納的崗位職責8

　　1、負責出納日常業務，包括負責現金收付、銀行結算、登記賬等；

　　2、負責財務系統收款單、付款單的錄入及賬余額、銀行對賬單余額核對工作；

　　3、負責與各銀行溝通辦理日常業務，包括對賬、開戶、信息變更等。

　　4、協助上級完成財務部相關的其他工作。

　　出納的崗位職責9

　　1、負責公司現金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規定審核現金收付憑證；

　　2、嚴格執行現金管理制度，要妥善保管現金；

　　3、及時辦理銀行結算業務，管理銀行賬戶，做到日清月結，月終應及時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對，確保帳實相符，并編制銀行存款余額調整表；

　　4、負責經營收入收支現金或轉賬款項的辦理；

　　5、編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表；

　　6、負責與集團財務部對接，及時完成集團各公司資金往來調配及核對；

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

　　出納的崗位職責10

　　1、負責每日現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、登記收款臺賬及收款對賬等工作，確保收款工作準確無誤；

　　3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

　　4、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；

　　5。完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

　　出納的崗位職責11

　　1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2.每日按照規定進行財付通充值、每日編制財付通日報(含充值及提現)，每月編制匯總統計表；

　　3.根據記賬憑證報銷內容收付現金；

　　4.每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬；

　　5.保管好各種空白支票、票據、印鑒；

　　6.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；

　　7.負責銀行網銀對賬，及時拉取銀行對賬單并妥善保管；

　　8.完成部門領導交辦的其他任務。

　　出納的崗位職責12

　　一、按照《會計法》和《事業單位會計制度》的規定建立會計帳簿，進行會計核算，及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。

　　二、負責編制部門預算，及時上報用款計劃，嚴格按預算執行財務收支，控制開支范圍和開支標準。

　　三、負責上機編制記帳憑證，對審核后的記帳憑證進行

　　記帳，按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表，并

　　做好帳套備份。

　　四、負責保管財務印鑒中的法人印章，認真審核原始憑

　　證后，方可加蓋法人印章。

　　五、負責固定資產帳簿的登記工作，定期會同辦公室進行固定資產清理，根據清理情況，報上級主管部門或財政部門審批后，調整固定資產帳目。

　　六、負責單位票據的管理，并設立《票據領用登記簿》。

　　七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關文件，認真做好財務會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。

　　八、完成領導交辦的其他工作。

　　出納的崗位職責13

　　1.負責日常現金及銀行存款收、付、存、取業務。

　　2.每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。

　　3.按時獲取銀行業務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。

　　4.負責付款業務審批流程完整性復核。

　　5.負責銀行的開戶、銷戶，并根據領導要求開展資金調度工作。

　　6.負責營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。

　　7.負責銀行票據及相關資料的保管工作。

　　8.負責業務單位銀行保函的保管工作。

　　出納的崗位職責14

　　1.負責日常收支的管理跟核算，做好銀行帳和現金帳登記，做公司的內部報表。

　　2.負責辦理公司各類銀行、現金結算。

　　3.認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。

　　4.及時與銀行對賬，做好銀行對賬調節表。

　　5.完成上級領導交辦的其他工作。

　　出納的崗位職責15

　　1、負責日常現金及網銀收付處理，及時登記銀行相關表格，進行每月銀行明細賬的核對工作，月末出具銀行余額調節表。

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、備用金的周轉及撥付，公司費用報銷初審工作；

　　5、協助會計準備每日、月單據及資金月度報表，辦理銀行往來的所有相關業務；

　　出納的崗位職責16

　　1.辦公室日常采購；

　　2.總經辦文件處理；

　　3.來客接待；

　　4.打印機維修；

　　5.公賬網銀經辦；

　　6.運營采購審批與付款以及每月明細核對；

　　7.發票申領、開具、郵寄；

　　8.銀行、稅務相關的部分外勤工作；

　　9.報銷單據的整理、財務憑證裝訂。

　　11.公司員工福利管理。

　　12.領導交代的其他事情。

　　出納的崗位職責17

　　1、按現金管理制度，認真做好現金各種票據的收付、保管工作；以及空白發票保管與安全。

　　2、嚴格把好現金支付關。經財務審核后的合法憑證，總經理審批，出納才可辦理付款手續。

　　3、每日及時登記現金日記賬，并要結出金額。做到賬款相符，收入的現金、票據必須與賬單核對相符；每日盤點庫存現金，現金的賬面額要同實際庫存現金相符。

　　4、正確開具銀行結算單據，并即時登記銀行日記帳。

　　5、每天正確編制收、付款會計憑證，及時錄入財務軟件。

　　6 、現金日記賬要做到日清月結。現金與銀行帳每月應與會計對賬一次，作到賬款相符；

　　7、及時完成規定的現金流量報表。

　　8、在增值稅發票綜合服務平臺進行增值稅進項稅發票認證

　　9、負責對銷售貨物開具增值稅專用發票或銷售普通發票并與之登記相關報表。

　　10、裝訂會計憑證。

　　出納的崗位職責18

　　負責公司資金業務，辦理銀行的各項工作，保管有關印章、空白收據等其他重要文件。負責編制資金流入流出月報表。完成領導交辦的各項工作。

　　1.首先了解一下什么是出納。出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。出納是隨著貨幣及貨幣兌換業的出現而產生的，所謂"出"即支出，付出；而"納"即收入。

　　2.資金業務是除貸款之外最重要的資金運用渠道，也是銀行重要的資金來源渠道。銀行通過吸收存款、發行債券以及吸收股東投資等方式獲得資金后，除了用于發放貸款以獲得貸款利息外，其余的一部分用于投資交易以獲得投資回報。

　　3.會計是研究企業在一定的營業周期內如何確認收入和資產的學問。會計是以貨幣為主要計量單位，運用專門的方法，對企業、機關單位或其他經濟組織的經濟活動進行連續、系統、全面地反映和監督的一項經濟管理活動。

　　出納的崗位職責19

　　1、按規定登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、負責公司日常的款項支付、費用報銷；

　　3、審核稿費，發稿費，統計報表、發工資等；

　　4、員工入離職辦理、合同檔案歸檔編號、員工體檢、五險一金辦理、繳納、變更等；

　　5、完成領導交辦的其他任務。

　　出納的崗位職責20

　　出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發。出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。

　　1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行；現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

　　2、根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　3、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。

　　出納的崗位職責21

　　1.負責辦理現金收付、銀行結算，嚴格按規定收付款項，及時登記現金及銀行存款日記賬，并與會計核對現金、銀行存款日記賬的發生額與余額，保證日清月結。

　　2.辦理往來結算，建立清算制度；核算其他往來款項，防止壞賬損失。

　　3.按時編制相關的財務報表，例如《貨幣資金周報表》、《現金流量表》等，并上報財務主管。

　　4.負責公司日常的費用報銷。

　　5.配合人事進行工資結算及其他獎金福利的發放。

　　6.完成領導布置的其他工作。

　　出納的崗位職責22

　　1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2.根據記賬憑證報銷內容收付現金；

　　3.負責本項目所有合同管理，做好工程資金的收付和建立資金臺賬；

　　4.做好資金管理及對下支付；

　　5.保管好各種空白支票、票據、印鑒；

　　6.完成部門領導交辦的其他任務。

　　出納的崗位職責23

　　職責描述：

　　1.負責日常收支的管理與核對，發票的管理，保證報銷手續及原始單據的合法性，準確性；

　　2.負責辦公用品的申購，保管及發放，有效管理辦公用品的使用。需要會做賬，報稅，能獨立完成相關工作有經驗

　　3.工程師出差的后勤支持，平時客戶來訪時的簡單接待、人事等工作。

　　崗位要求：

　　1、具備優秀的人際溝通和語言表達能力、靈活機智的處事能力；

　　2、有強烈的工作責任心和團隊合作精神，能承擔較大的`工作壓力；

　　3、具有誠信的品格，具有良好的職業素養，工作細致、認真負責；

　　4、熟練操作各種辦公軟件，

　　我司為工程技術公司，人員多在出差，此職位需維護公司良好的運營環境。工作較輕松，工作地：漢陽。

　　崗位要求：

　　學歷要求：本科

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：5-10年

　　出納的崗位職責24

　　出納員在總務主任領導下開展工作，其職責是：

　　1、學習、宣傳和貫徹執行有關財經方針政策，嚴格執行財務會計法規、現金管理制度。

　　2、做好學校現金收付工作，做到收支兩條線，嚴禁坐支、公款私借、挪用、貪污，要廉潔奉公，按現金管理條件加強現金管理。

　　3、負責學校預算內、外資金的收支工作。保管好現金和憑據，及時按業務發生順序，逐目逐筆登記現金日記帳，做到日清月結，帳目清楚、準確，帳物相符。

　　4、出納應主動與財經內審小組配合審核票據后再與會計結帳，結帳時準確填寫一式二份現金結帳單，復核無誤簽字各執一份備查。

　　5、與會計配合，按時準備好教職工工資發放，并根據學校行政、有關處（室）的通知，及時發放各種補貼、獎金和福利待遇。

　　6、主持組織收繳學生學雜費、集資費等。如發現問題要及時處理。

　　7、按月與采購員核對暫付款和借據，并及催回現金和核對庫存現金等。凡三十元以上公用借款，需經校長或分管財務的副校長批準，方可辦理借款手續。

　　8、與會計密切配合，嚴格執行財務制度，做好出納工作，對違反制度的開支應予拒付。

　　9、完成校長和總務處主任交給的其他工作任務。

　　出納的崗位職責25

　　【崗位名稱】：出納

　　【直接上級】：財務部經理

　　【直接下級】：無

　　【工作描述】：

　　負責現金的收付業務：對審批后的合法現金收支憑證，辦理收支手續。對違反財務制度的現金收支業務，有權拒絕辦理并及時向財務總監報告。

　　【崗位職責】

　　1、嚴格遵守《財務管理制度》，按規定辦理現金收付和保管庫存現金。

　　2、按規定管理公司本部備用金，辦理其他各部門備用金領用與報銷事項。零用金請批、發放

　　3、接受財務會計定期及不定期現金盤點檢查，并填制現金盤點表。負責對門店備用金進行盤點檢查。

　　4、建立健全出納各種帳目，及時序時登記現金日記帳、銀行存款日記帳，于次日上午12時前上報財務會計審核確認；每日及時核對各銀行資金到帳情況。

　　5、認真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。正確編制科目匯總表。

　　6、認真復核員工薪酬表，保證及時正確發放酒店員工薪酬。

　　7、妥善保管有關印章、票據和發票，及時完成部門經理交辦的其他業務。

　　8、按時完成上級交辦的其它工作。

　　【授權范圍】

　　1、維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

　　2、對違反公司制度，不符合規定的費用開支有權拒付。

　　出納的崗位職責26

　　1、做好公司現金、票據的保管及出納和記錄；

　　2、建立現金日記賬，銀行存款日記賬，審核現金收復單據；

　　3、積極配合公司開戶行做好對賬報賬工作；

　　4、配合各部門辦理匯款等手續；

　　5、協助會計做好各種賬務處理工作；

　　6、完成財務經理交辦的其他工作。

　　出納的崗位職責27

　　1、 日常現金、銀行、票據的收、支結算；

　　2、 登記現金、銀行日記賬，對各類票據做好備查登記；

　　3、 每日核對現金、銀行余額，編制資金日報表；

　　4、 對各項費用報銷及付款做好初審工作，核對填寫是否規范、單據是否齊全、發票是否真實、合規，金額是否準確；

　　5、 安全保管給類票據、現金及現金等價物、網銀支付盾等；

　　6、 銀行開戶、注銷、變更、票據的購買；

　　7、 定期、及時取回銀行各項回單、對賬單，做好銀企對賬；

　　8、 積極協助上級領導完成公司、部門各項財務工作。

　　出納的崗位職責28

　　1. 負責現金和銀行項目的收付款業務、銀行預留印鑒的保管、現金盤點、票據管理以及商業匯票的結算托收；

　　2. 負責制定完善資金管理規章制度，負責管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預算，并組織開展進行資金運作及融資工作；

　　3. 統籌管理銀行賬戶開設、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷；

　　4. 總體監督資金的異常變動情況，并按時上報銀行賬戶年度檢查報告；

　　5. 對銀行賬戶年度檢查報告進行審核；

　　6. 總體監督票據的使用情況以及資金備付狀況；

　　7. 安排進行月度/旬度的資金預算，提高促進賬戶管理、資金管理、資金預算以及資金運作和融資工作，完善工作流程及管理辦法，配合推進信息化工作；

　　8. 負責銀行賬戶開設、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預留印鑒的變更；

　　9. 負責辦理加入及退出資金歸集相關手續，監管本單位資金歸集情況；

　　10.負責票據的買入、登記、保管、領用等相關工作；

　　11.負責部門安全管理工作；

　　12.領導交辦的其他事項。

　　出納的崗位職責29

　　一、現金管理：

　　1、根據會計記帳憑證，逐筆記錄每一筆現金收支業務，做到日清月結。

　　2、保證月末所管理的現金余額與現金日記帳余額一致，并與會計總帳余額相符。

　　3、不得以白條抵帳，不得私自挪用現金或借與他人，保證現金安全。

　　二、銀行存收管理：

　　1、根據會計記帳憑證，逐筆記錄每一筆銀行收支業務，做到日清月結。

　　2、根據銀行對帳單逐筆核對所記錄的收支是否與銀行對帳單相符，及時做好未還帳，始終保持經調節后銀行帳余額與銀行對帳單余額一致。

　　3、保證月未所管理的銀行存款余額與經調節后的銀行對帳單一致，并與會計總帳余額相符。

　　三、各類銀行單據業務的管理：

　　1、根據會計記帳憑據，負責支票、銀行憑證、信匯、電匯、票匯業務的填寫和開據工作，并及時取回銀行收支回單，交會計制作記帳憑證。

　　2、負責購買、保管各類銀行憑證，特別做好支票的安全保管工作。

　　出納的崗位職責30

　　1、按照財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務；

　　2、負責現金、支票、匯票、發票、收據等保管工作；

　　3、對報銷憑證的及時審核，完成報銷工作；

　　4、做好現金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬實相符；

　　5、及時審核各崗位提交的開票資料，完成開票工作；

　　6、公司固定資產管理與盤點工作；

　　7、領導交代的其他工作；

　　出納的崗位職責31

　　1、負責公司日常現金及銀行賬務的處理；

　　2、辦理現金收付，嚴格按規定收付款項；

　　3、辦理銀行結算，規范使用票據；

　　4、登記日記賬，保證日清月結；

　　5、保管庫存現金，保管有價證券；

　　6、復核收入憑證，辦理銷售結算；

　　出納的崗位職責32

　　1、 負責日常資金收、付結算；包括但不限于現金收支、票據簽收、托收、轉付及過程資金管理；

　　2、 負責每月銀行對賬單，與系統銀行存款進行核對，做到賬實相符；

　　3、 負責月底對賬、每月編制銀行余額調節表；

　　4、 支撐業務部門查款到賬事宜；

　　5、 完成領導交辦的其他事項。

　　出納的崗位職責33

　　1、根據規章制度辦理現金收支、銀行結算和其他貨幣資金結算及相關業務。

　　2、負責登記現金、銀行存款日記賬，編制資金日報表達成資金日清日結。

　　3、月末及時取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調節表。

　　4、購買支票、結算票據、發票；保管現金、有價證券、銀行票據、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發票等，并保證其安全和完整。

　　5、及時進行原始單據的整理、交接和傳遞。

　　6、協助相關會計崗位進行財務核算，及時與會計對賬。

　　7、負責財務部與現金、銀行收支、稅務業務相關的外勤工作。

　　8、保守企業秘密，強化職業道德、具有良好的安全防范意識和謹慎保密意識。

　　9、及時進行會計學習和繼續教育，提高專業素質和各種技能。

　　10、完成領導交辦的其他任務。

　　出納的崗位職責34

　　1、認真清點收費處交來的各種款項，做到有問題及時查清處理。

　　2、每日將所收入的營業款，及時送繳銀行。

　　3、做好報銷的財務日常工作，并按工作程序做好每日現金盤點，核對賬目，保證備用金充足。

　　4、審核各種收費明細臺帳。

　　5、每月結賬后與開戶銀行核對銀行賬務，編制銀行存款余額調節表，報送項目會計審核。

　　6、按要求合理分配資金使用，做好銀行存款、現金相關科目的對賬工作。

　　7、做好檔案保管工作，將所有的憑證裝訂成冊、存入檔案柜。

　　8、及時登記現金日記賬，做到日清月結。

　　9、做好收款收據、收費機打票據、定額停車發票的保管、申領、使用、核銷登記工作。

　　10、及時將公司簽訂的所有合同進行登記備份復印件，并登記合同履行情況和辦公室核對。

　　11、完成部門安排的其他工作。

　　出納的崗位職責35

　　1、負責銀行、現金的賬務登記與核對，以及日常備用金的提取，嚴格遵守現金限額保管制度，所需款項及時提取，超限額款項及時交存，及時清理銀行未達賬項。

　　2、負責支票、電匯、匯票、銀票等結算業務的辦理及網上銀行各類業務。

　　3、每天及時將收款和付款明細登記共享文件中，以備其他部門核查。

　　4、負責支票和銀行承兌匯票的保管工作。對于作廢的支票，必須加蓋“作廢”圖章，留底保存。每月末填寫銀行承兌匯票清單交財務經理。

　　5、有權對不符合本公司財務制度規定的貨款支付及費用報銷，拒絕辦理支付手續，并向財務經理反映，必要時可向總經理反映。

　　6、每月末及時準確的與銀行對賬單核對銀行明細賬，編制銀行余額調節表。

　　7、準確的保管公司庫存現金，每月末在會計的監督下，對庫存現金進行清點工作，并填寫現金清點表存檔。

　　8、完成財務經理布置的其他工作。

　　出納的崗位職責36

　　1.按結算繳款單內容，收取商戶上交的各種款項；

　　2.支付代收往來款項；

　　3.負責基本戶、收入戶開戶銀行購買支票及辦理相關的銀行業務。及時核對銀行帳項明細及余額；

　　4.根據業務需要往來款項的收據等；

　　5.現金及銀行存款業務及時登帳，與會計進行現金及銀行日記賬的核對；

　　6.做好庫存現金的保管工作。

　　出納的崗位職責37

　　1、出納的工作，票據整理，錄入系統。

　　2、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務。

　　3、申請票據，購。

　　4、單據審核，開具與保管發票。

　　5、發票粘貼，驗票真偽；網上認證。

　　6、整理網店數據、采集、匯總。

　　7、庫存商品整理、進銷存、及財務軟件錄入。

　　8、熟悉財務軟件。

　　9、財務相關的外勤工作。

　　出納的崗位職責38

　　1.現金、銀行(人民幣和外幣)付款的審核和支付。

　　2.現金、銀行賬日記賬和明細賬的登記，系統錄入。

　　3.每周完成資金預測表。

　　4.維護供應商和客戶信息。

　　5.統計報表完成和提交。

　　6.部門考勤統計工作，采購辦公用品，裝訂憑證。

　　7.財務負責人安排的其他工作。

　　出納的崗位職責39

　　1、管理銀行賬戶以及支付寶賬戶，及時與銀行定期對賬，熟練掌握網上銀行的運作；

　　2、嚴格按照公司的財務制度規定，審核相關報銷單據，支付款項并編制相關憑證；

　　3、及時、準確地編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的原始憑證；

　　4、按周編制現金收支報表，按月提供資金使用情況；

　　5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；

　　6、負責保管增值稅專用發票和通用發票，負責進銷發票登記管理；

　　7、收集門店庫存以及銷售數據，登記貨款回籠，出具銷售月報。

　　出納的崗位職責40

　　1、負責公新車或售后服務業務收入的收款和機動車發票的開具。

　　2、每天營業后按時結算當天收款明細，制作、打印、核對相關收款憑證。

　　3、整理當日業務單據，分類匯總，制作日報表，保質按時上報。

　　4、保證資金的安全，將每日所收款項與日報表核對無誤后安全交給出納員。

　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　出納的崗位職責41

　　1、負責審核每天營業收入相關原始單據。

　　2、負責對收銀員的管理、培訓、考核及崗位調配工作，負責組織實施對收銀點的查崗工作。

　　3、負責餐飲用餐券、商場用收銀票據的保管、收發、核銷、記賬等工作。

　　4、協助系統維護人員對會計電算化、收銀系統硬件、軟件的日常維護工作。

　　5、負責對財務人員會計電算化的培訓，負責收銀員對收銀機操作的培訓。

　　6、及時整理、裝訂、歸檔收銀員檔案、評估表等資料。

　　7、配合景點存貨主管會計工作，參與存貨。

　　8、參與景點值班工作，值班日負責編制當天現金日報表、營業收人日報表，負責安全收繳、入存現金及盤點核對庫存現金。

　　9、營業高峰期時兼任出納，負責安全繳存營業收人現金。

　　出納的崗位職責42

　　1、協助財務部長建立財務管理與會計核算制度及實施細則。

　　2、負責組織各公司編制預算，根據各公司的預算進行匯總編制全面目標預算。對整個公司預算控制、執行狀況及成本、費用進行分析，深入挖潛，提高費用功效，為公司領導帶給決策支持。

　　3、負責對公司的財務狀況和經營成果進行分析，為公司領導作出決策帶給依據。

　　4、負責對存貨、應收、應付款項、固定資產等資金組織實施規范有效的財務管理，承擔相應的財務監督職責。

　　5、負責落實各項制度，并不定期檢查其執行狀況，指導和督促子公司加強流動資金管理，提高資金周轉速度和費用功效，優化資金占用。

　　6、負責協調和配合集團及相關部門、機構審計檢查工作。

　　7、負責與各部門進行業務溝通。

　　8、負責集團上報資料的收集和編制。

　　9、保守本單位的商業秘密。

　　出納的崗位職責43

　　1、負責公司日常結算，管理公司銀行賬戶；

　　2、及時準確的登記日記賬，每天進行日結賬實核對，做到日清月結；

　　3、負責銀行往來業務，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等；

　　4、完成上級領導安排的其他工作。

　　出納的崗位職責44

　　1、負責保管銀行回單卡、網銀盾等，及時領取銀行回單，協助會計做好各種賬目的處理工作；

　　2、負責公司現金業務(外幣和人民幣)、銀行存款和其他資金明細，處理報銷單據的合規審核、粘貼憑單，保證賬實相符，并錄入記賬憑證；

　　3、每日編制現金流水賬，核對庫存余額；

　　4、負責公司日常的費用報銷及每月統計費用支出及明細。

　　出納的崗位職責45

　　1、做好現金的收支管理、銀行查詢、對賬及匯款等相關業務，確保帳實相符。

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

　　3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用

　　4、協助會計做好各種賬務的處理工作；

　　5、各項出納報表的制作；

　　6、領導臨時交辦的其他事項。

　　出納的崗位職責46

　　1、負責員工報銷及對外付款的審核及付款操作；

　　2、負責計算付款單據中需要抵扣的進項稅金；

　　3、負責報銷系統的簡單維護；

　　4、負責日常現金的管理；

　　5、負責保管并處理支票、匯票等票據；

　　6、上級領導交辦的其他事項。

　　出納的崗位職責47

　　1、負責保管庫存現金，每日核對庫存現金和現金日記賬，保證賬賬、賬實相符；

　　2、負責根據憑證辦理現金，網銀的收付業務；

　　3、負責保管及正確使用現金支票及轉賬支票，做好登記工作；

　　4、負責每周報銷支出，去銀行取回單；

　　5、負責相關的憑證裝訂、賬簿打印、會計檔案整理與歸檔；

　　6、及時繳納稅單并復印留存繳稅回單；

　　7、負責相關帳套的憑證裝訂、賬簿打印和整理歸檔；

　　8、領導交辦的其他工作；

　　出納的崗位職責48

　　1、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；

　　2、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　3、根據記賬憑證報銷內容收付現金；

　　4、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；

　　5、負責辦理銀行等外部機構相關事宜。

　　6、完成部門領導交辦的其他任務。

　　出納的崗位職責49

　　1、根據收付款單進行現金，銀行收付操作；

　　2、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬；

　　3、每月與會計對賬，并編制銀行存款余額調節表；

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒；

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；

　　出納的崗位職責50

　　1、報關付匯聯核銷，應付賬款付款登記，發票開票登記；

　　2、運輸發票認證，增值稅發票購買；

　　3、整理員工報銷原始單據；

　　4、銀行賬戶的變更及登記，營業執照的變更；

　　5、負責向銀行遞交資料；

　　6、根據業務要求開具增值稅發票，登記發票臺賬；

　　7、熟悉公司業務流程，確認每筆合同下的收付款及開票流程，登記業務臺帳；

　　8、增值稅發票的保管；

　　9、入庫管理：物品及其他物料入庫報表上數量、金額與收、發票據核對。出庫管理：所有產品以及外調、外借等臺賬與出庫量核對。隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況，發現記錄不及時，不規范的及時糾正或整改。倉庫出入庫所有原始單據回籠(收回財務部)，要求各倉管員將電子臺賬及時發到財務部，查臺賬與單據是否相符；

　　出納的崗位職責51

　　1、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結；

　　2、每日登記公司核對應收應付，及時核查應收款項以及應付款項進度，并提供報表。

　　3、按照公司財務制度，整理審核費用報銷單以及整理憑證。

　　4、每月出具財務分析報表。

　　5、負責每月發票的開具和認證。

　　6、將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對。負責管理銀行賬戶，辦理銀行結算業務；

　　7、完成上級領導安排的其他事項。

　　出納的崗位職責52

　　1、負責出納日常業務，包括負責現金收付、銀行結算、登記日記賬等；

　　2、負責財務系統收款單、付款單的錄入及日記賬余額、銀行對賬單余額核對工作；

　　3、負責與各銀行溝通辦理日常業務，包括對賬、開戶、信息變更等。

　　4、協助上級完成財務部相關的其他工作。

　　出納的崗位職責53

　　1、按照審批后的單據辦理各項資金的支付和費用報銷。

　　2、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。

　　3、編制完成資金日報表，并及時上報公司領導。

　　4、妥善保管各種有價證券和支票，對支票要嚴格辦理領登記手續，不得簽發空頭支票、空白支票，

　　5、負責開具進口信用證，待采購確認草本后及時發出。

　　6、負責外匯管理局外匯管理的日常申報及每月貨款延期報告的新增、調整，并登記臺賬。

　　7、月初根據上月各家銀行的對賬單及財務銀行存款明細賬，編制銀行存款余額調節表。

　　出納的崗位職責54

　　1、配合業務部門隨時查詢銀行到賬情況，并及時統計更新報表，取銀行對賬單與銀行手工日記賬進行核對等；

　　2、辦理各項收付款業務，實時更新資金日報表，保證收款與支付情況與資金報表相符；

　　3、整理銀行余額調節表；

　　4、保管好空白票據，及時去銀行取收、付款回單及銀行對賬單，進行分類統計；

　　5、銀行賬戶管理，掌握集團各公司賬戶狀態，有問題及時與銀行溝通；

　　6、主管出納工作，配合費用記賬會計工作。

　　出納的崗位職責55

　　1、嚴格按照公司財務制度辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務及其他相關業務；

　　2、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報；

　　3、及時編制公司資金日報表、月報表并報上級；

　　4、負責員工借款管理，編制月度借款及沖銷情況表，報上級審核；

　　5、負責銀行賬戶的管理；

　　6、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證；

　　7、妥善保管庫存現金、有關印鑒、空白票據和空白支票；

　　8、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單；

　　9、及時完成領導交代的其他事務。

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