會計工作崗位職責

時間：2023-12-26 10:46:15 崗位職責我要投稿

(優選)會計工作崗位職責

　　在現在的社會生活中，各種崗位職責頻頻出現，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發生問題。那么制定崗位職責真的很難嗎？以下是小編為大家整理的會計工作崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

(優選)會計工作崗位職責

會計工作崗位職責1

　　1、各類帳目月末合計結帳;做到分帳總帳、收入帳與進銷存帳相符;

　　2、根據商場提供的月銷售報表，與自己的帳目進行核對是否相符并做相應處理。

　　3、審核商場的月底各項費用結算，是否合理?是否在合同規定內或提前有書面文件并做相應處理。

　　4、對帳：每月初，(5日前)完成與各店的銷售收入、存款、支付、貨品進銷存等帳目的.核對工作。

　　(可規定某日為對帳日)

　　5、成本核算：每月根據核對無誤的商品銷售帳目，計算各店本月的產品銷售成本;

　　6、根據核對無誤的銷售收入帳目，計算各店的工資、提成，并制作店鋪的每月工資提成發放表，交總經理簽字;

　　7、盤點---盤點表(差異表)每月在規定時間內對管轄的專柜、專賣店、庫存商品進行現場監督盤點(異地店鋪可實施每季度實地盤點，月末與店長提供的盤店表核對)將盤點結果與自己帳目或電腦數據核對

　　----無差異，雙方簽字;

　　----有差異，生成盤點差異表，雙方簽字確認，下月仍然有差異時，按規定進行處罰并做帳目調整;

　　8、完成領導安排的其他工作;

　　9、其他：店長或店鋪負責人晉升離職等交接的盤點，對帳等工作;

會計工作崗位職責2

　　1、負責日常賬務處理，包括分類賬錄入、月結、年結以及日常監控等;

　　2、負責企業稅務工作，包括稅務申報、所得稅清算等;

　　3、負責對所管科目會計憑證的編制、記賬確認以及賬簿的打印、裝訂;

　　4、定期將裝訂成冊的.資料交文檔人員歸檔，包括但不僅限于以下內容：會計憑證及明細賬、總賬、稅務報表及發票;

　　5、及時了解國家各項稅收政策，與工商、稅務部門溝通協調各項事務;

　　6、主管領導交辦的其他工作。

會計工作崗位職責3

　　1、根據法律、法規、財務會計制度等各項規章制度建立健全相應的`內部財務管理制度;

　　2、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表，協助經理編制并執行全年預算;

　　3、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準;

　　4、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符;

　　5、每月以書面形式向經理匯報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用;

　　6、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔;

　　7、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料;

　　8、協助出納完成銀行來往帳項處理等事宜;

　　9、負責公司的工商年檢和稅務局等各項事宜;

　　10、完成總經理交代的其它任務。

會計工作崗位職責4

　　主管會計是財務經理最主要的助手，對財務經理負責，協助財務經理處理公司日常主要會計業務，協助財務經理管理財務部所屬人員，并在業務上解難答疑。

　　一、單據審核：

　　要求全面掌握公司各種制度和政策，特別是對財務制度和銷售政策的理解把握，要求對所有單據的因公性、合理性、合法性、正確性、規范性審核，對業務金額是否超出公司標準把關。

　　二、填制付款單：

　　必填內容：

　　①制單時間；

　　②領款單位（人）；

　　③詳細的領款事由及應付款金額；

　　④實際付款大、小寫金額；

　　⑤制單會計簽名；

　　⑥領款人簽名；

　　⑦遇到大額付款和在建工程付款時，收款人應開列收款收據作為附件；

　　⑧注明附件張數

　　三、記賬憑證制單及電腦錄入：每天制作記賬憑證，并按要求錄入excel

　　四、明細賬登記：每天根據記賬憑證登記各種明細賬，特別是涉及債權債務明細賬，必須每天逐筆實時記賬并隨手結出余額，不得推后。

　　五、供應商往來賬掛賬：記賬前，必須認真審核我方的入庫單與對方的`隨貨單在品種、數量或金額上是否完全相符。應付款掛賬時，必須根據驗收入庫上填寫的數量和采購主管寫在入庫單上的單價計算。

　　六、供應商掛賬流程：接到"驗收入庫單"→請采購主管填寫單價并簽名→計算填寫入庫單金額→與隨貨單核對品種、數量、金額→入庫單上每種材料按不大于隨貨單的金額制作應付款記賬憑證→登記應付款明細賬→定期與總賬核對

　　七、供應商往來賬付款：付款前，必須認真審核付款單及所附5單是否相符，付款單與明細賬是否相符，付款單與會計掛賬單據是否相符。如有一項不符，會計拒絕受理。

　　八、供應商付款流程：采購主管填制付款單并備齊5單（入庫單、隨貨單、磅單、報貨計劃單、質檢單），提交主管會計→主管會計審核5單無誤后，提交財務經理→財務經理復核→總經理簽批核準→出納審核（金額計算無誤，責任人簽名完整，收款人信息正確），出納簽名后付款

　　九、與供應商對賬。

　　十、登記總賬，協助制作會計報表。

　　十一、檔案管理：負責保管憑證、賬簿，嚴防遺失。電子帳必須設置密碼并絕對禁止保存在電腦c盤。

會計工作崗位職責5

　　1、辦理現金收付和銀行結算業務;

　　2、登記現金和銀行存款日記帳及公司要求報表;

　　3、保證重要票據以及有關印章的安全與完善，空白收據和空白支票不得遺失;

　　4、負責每月工資發放、個稅申報、各類報銷核發;

　　5、負責集團部分子公司會計賬務處理，及時完成各類財務報表;

　　6、領導交辦的其它任務。

會計工作崗位職責6

　　一、材料倉庫賬務管理：每天至少到材料倉庫巡視一次，現場指導材料保管員填制驗收入庫單、領料單，指導材料保管員登記數量明細賬，監督材料倉庫實物的入庫、發出工作，現場解答保管員疑難問題。

　　二、材料倉庫勞動紀律管理：監督材料保管員勞動紀律執行情況，對其遲到、曠工、早退、脫崗、聊天等行為給予監督和制止，并按相關規定給予處罰。

　　三、用友軟件材料明細賬帳管理：每天依照材料驗收入庫單和領料單正確登記材料電子帳，保證輸入用友軟件數據的正確性

　　四、材料盤點及對賬：月末參與材料倉庫盤點，盤點結果與材料倉庫數量帳、材料會計數量帳三方核對

　　五、催收單據：每天向材料倉庫催收材料入庫單、材料出庫單，檢查單據的規范性，及時糾正制單錯誤

　　六、對保管員績效考核：每天與保管員的`賬簿核對，實事求是記錄保管員日常工作的錯誤項目，對其進行考核。

　　七、協助成本核算：在月末導出材料數據并進行前期加工；從銷售會計處取得產品入庫數據和銷售數據；對應各種材料和產品，為成本核算準備

　　八、檔案管理：負責對領料單、盤點表、材料數量電子帳的保存保管，嚴防遺失。電子帳必須設置密碼并絕對禁止保存在電腦c盤。做好電腦預防病毒、查殺病毒工作，防止用友庫存軟件數據丟失。

會計工作崗位職責7

　　工作重點：倉庫現場管理、軟件數據管理。

　　一、對產成品倉庫進行現場管理：

　　①每天到成品倉庫巡視，催收產成品入庫單、出庫單、日盤點表，指導成品庫保管員填制單據、記賬、盤點、制表，現場解答保管員疑難問題。

　　②檢查倉庫賬簿，落實記賬標準，記錄倉庫差錯，對相關人員提出獎罰建議，監督成品倉庫實物的入庫、發貨工作

　　③落實《倉庫管理制度》對于成品庫的規定，重點對防火、早產產品發貨提醒、積壓產品過期預警等工作進行檢查、督促、處罰、協調。

　　二、對下列原始單據受理與審核：

　　①裝車數量證明單：指給裝車工人結算工資的憑證。審核單據數量與當天出庫單數量是否相符，大中小件是否錯誤

　　②入庫數量證明單：指給入庫工人結算工資的憑證。審核單據數量與當天入庫單數量是否相符，大中小件是否錯誤

　　③成品入庫單：每天審核成品入庫單是否符合財務要求，把正確數據錄入軟件

　　④收款單：指從前臺銷售會計接手的客戶打款收據。接手后應在軟件中錄入數據并制作"收款憑證"傳遞給主管會計。

　　⑤成品出庫單：指成品倉庫發貨后回傳給財務的出庫單，原則上由后臺銷售會計接收該單據。如遇到出庫單作廢、重新制單、業務部電腦改單、成品倉庫手工改動等情況，前、后臺銷售會計無論誰先收到單據，必須立即告知另一人，保持二人同時同步更改各自的賬簿數據。

　　⑥客戶訂單匯總表：指每月從前臺銷售會計處（或業務部）取得的客戶訂單匯總表，用于計算業務員工資。

　　⑦各月成本單價表：指每月從成本會計處取得入庫成品單價表，把正確數據錄入軟件，并注意與上月數據對比，發現數據劇烈波動時應報告財務經理。

　　⑧盤點表：每天接受成品倉庫遞送的.盤點表，并與軟件數據核對。發現差異時，必須一查到底，并把最終結果匯報給財務經理。

　　三、記賬憑證制單：

　　在銷售會計業務范圍內，根據收款單制作收款憑證，根據其他原始單據制作轉賬憑證或付款憑證，并及時傳遞給主管會計。

　　四、用友軟件數據錄入：

　　①根據前臺銷售會計傳遞的"收款單"錄入客戶打款金額；

　　②根據成品庫傳遞的"發貨出庫單"錄入客戶發貨數量；

　　③根據成品庫傳遞的"發貨出庫單"錄入業務員和總經理（鄧主任）提貨數量；

　　④根據成品庫傳遞的"產成品入庫單"錄入各班組入庫成品數量；

　　⑤把成品庫"盤點表"中盤盈、盤虧數量報告財務經理，根據處理意見，把盤盈、盤虧數量錄入軟件；

　　⑥把各月成本單價錄入軟件

　　五、產成品盤點及對賬：銷售會計每周三和月末親自對產成品倉庫盤點，盤點結果與成品倉庫手工帳、銷售會計庫存帳三方核對。發現差異，必須請示財務經理。

　　六、與客戶對賬：主要是為滿足業務部門需要，協助業務部門與經銷商對賬、查賬

　　七、核算裝車工資、入庫工資：根據每天接到的《裝車數量證明單》、《入庫數量證明單》，在與相對應的"發貨出庫單"、"成品入庫單"核對無誤后，分大、中、小件在excel中錄入數據，按公司規定的計算價格和支付工資日期，按時傳遞結算憑證給主管會計。

　　八、對用友軟件管理：

　　①整體負責軟件操作，包括維護、數據錄入、查詢、數據導出等等。

　　②負責軟件安全：必須設置密碼，非操作員禁入系統。要求操作員一人一碼，必須以自己的身份進入系統操作。做好防病毒工作，經常查殺病毒。

　　③對軟件數據正確性負責。（包括：銷售明細賬、成品明細賬、預收款明細賬）

　　九、銷售備查賬：

　　登記銷售軟件和賬簿無法記錄的資料、數據，比如：欠發（補發）客戶貨物統計表、保管員差錯統計表、業務員備用金、生產班組入庫數量統計表、銷售費用統計表（促銷發貨、獎卡折貨、獎品、獎品折貨、簽呈、運費金額、業務員和總經理（鄧主任）領用的成品等）

會計工作崗位職責8

　　1、全面負責太美集團三家分子公司賬務處理（含商業公司、票務公司及旅行社）；

　　2、審核各類費用報銷，保持公司財務運作的順暢，根據國家相關制度與法律法規制度財務管理制度與工作流程，合理控制各項費用支出；

　　3、正確進行會計核算、編制會計憑證、出具財務報表；

　　4、負責公司投資收益監管、成本核算以及供應商管控；

　　5、負責集團公司直營門店及線上電商平臺收銀管理整體統籌；

　　6、負責集團批發業務財務監管（涉及對航空公司銷售、對旅行社銷售等）

　　7、協調與稅務、銀行等部門的關系，負責納稅申報等工作。

　　8、充分運用財務數據，客觀、真實地對財務收支執行情況進行分析，統籌調配和軌跡各分子公司資金，為領導決策提供參考；

會計工作崗位職責9

　　1、負責主營業務收入、其他業務收入核算。

　　2、負責應收帳款、應收票據管理。

　　3、負責計提、申報、交繳各項稅金及附加。

　　4、負責交繳港建、港務費及編制港建費報表。

　　5、負責主營業務收入保險費的計提、交繳。

　　6、負責購買、印制發票。

　　7、完成領導交辦各項工作。

會計工作崗位職責10

　　1、匯總銷售數據;

　　2、統計收銀日報表;

　　3、編制現金盤點表;

　　4、員工工資發放;

　　5、按照公司的`報銷流程審核相關費用的報銷票據;

　　6、辦公室水、電費、煤氣費、話費及時繳納;

　　7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領取;

　　8、每天核查各店鋪的刷卡記錄，月末與各店鋪進行上月總營業款、POS、二維碼、代金劵、另收及現金的核對。

　　9、跟商戶對賬。

會計工作崗位職責11

　　1、能獨立處理公司總帳、應收、應付的核對;

　　2、完成國內稅局的報表及總公司的報表，符合國家要求;

　　3、完成成本核算，核對倉庫/生產/銷售的.數據并進行帳務處理及分析總結;

　　4、上級交待的其他的工作。

會計工作崗位職責12

　　1、按照國家財會法規、公司財會制度和成本管理有關規定，負責擬訂公司工程成本的核算辦法，對公司工程進行施工成本核算;

　　2、負責對工程承包合同執行情況進行跟蹤管理，按工程承包合同建立合同臺賬(負責對工程成本費用類原始憑證進行入賬前的認真審核，并依據待入賬的成本費用原始憑證編制記賬憑證，進行成本費用核算;

　　3、一般納稅人的'發票開具、認證、發票抵扣，稅務籌劃;

　　4、和工程管理部門協調整理各項目工程的施工成本，對公司各項目工程合同成本、合同毛利進行分析;

　　5、負責對公司工程施工成本核算資料進行整理、建檔、數據庫建立、查詢、更新等工作;

　　6、應收賬款管理，以及其他外部往來對賬工作;

會計工作崗位職責13

　　1、負責會計核算和納稅申報。

　　2、負責稅局日常涉稅事項，如：購買、掃描、開具稅務證明、減免稅備案、企業所得稅匯算清繳等工作。

　　3、根據公司各類涉稅業務進行稅務籌劃，對納稅申報、稅負情況進行綜合分析，提出合理化建議。

　　4、會做總賬，每月完成報稅工作。

　　5、配合完成稅務部門的檢查工作。

　　6、完成領導安排的其他工作。

會計工作崗位職責14

　　1.負責處理多加企業的`全盤賬務(包括會計核算、稅務申報等);

　　2.負責編制相關企業財務報告，及時、準確、真實，確保財務信息高質量披露;

　　3.負責相關企業的發票管理和財務檔案管理工作;

　　4.完成部門領導交辦的其他工作。

會計工作崗位職責15

　　1.正確進行會計核算，審核會計憑證。

　　2.正確計算收入、費用、成本、正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、季度、年度財務報表及合并報表及財務分析。

　　3.及時做好會計憑證，財冊，報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案的整理工作。

　　4.根據會計制度規定，設置科目明細賬和使用對應的賬簿，認真準確的.審核各類明細賬，核對關聯往來賬。要求做好賬目清楚，登記及時，賬證相符。

　　5.根據公司的財務制度復核各類費用報銷業務及其他日常費用處理。

　　6.公司間營業執照公章等重要文件保存及押金保管。

　　7.合同登記與保管，并且以月度為單位，郵件提醒相應部門。

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