學校會計出納崗位職責

時間：2023-05-27 12:33:01 崗位職責我要投稿

學校會計出納崗位職責

　　在不斷進步的社會中，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，崗位職責的明確對于企業規范用工、避免風險是非常重要的。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧，以下是小編精心整理的學校會計出納崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

學校會計出納崗位職責

學校會計出納崗位職責1

　　一、根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的.收付結算業務。

　　二、及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。

　　三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業務，不簽發空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現金。

　　四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節表，做到帳帳相符。

　　五、負責與內部各單位往來款項的劃轉、核算。做到每筆往來款項數據準確，依據充分。

　　六、負責與財務處的業務聯系，及時接受其業務指導。

　　七、定期向主管負責人匯報本單位的貨幣資金結存情況。

　　八、按規定辦理其他所轄事務。

學校會計出納崗位職責2

　　1、嚴格執行上級規定的有關會計業務的.法律法規，負責預算內外一切帳目及固定資產總帳的帳務處理，行使會計職責職權，嚴格從事會計業務、會計核算、會計監督活動，當好領導的參謀。

　　2、按照會計制度規定設置帳目、審核單據、填制憑證，按時結帳對帳，編制會計報表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結，帳證帳務相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確，報送及時。

　　3、管理和監督所需的各項資金，嚴格按照財務管理制度從事一切業務活動，保證收入合乎標準，支出合乎手續。

　　4、建立和管理財務檔案，依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案，做到資料齊全、保密。

　　5、加快實施微機化管理帳目的步伐，建立和健全微機化管理制度。

　　6、堅持坐班制，有事向主管負責人請假。

學校會計出納崗位職責3

　　一、辦理銀行存款和現金領取。

　　二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

　　三、做銀行帳和現金帳，并負責保管。

　　四、負責報銷差旅費的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

　　2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

　　五、員工工資的發放。

學校會計出納崗位職責4

　　1、嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記帳，憑征辦理收付，收付數額當面點清，防止差錯。

　　2、記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。每月盤庫—次。

　　3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現金和票證及時存入銀行，簽發的支票或票證必須有存款保證，不準簽發空頭支票和絕期支票。

　　4、不得私下借支現金，需要暫付款必須有行政領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公款。

　　5、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經費開支，必須經校長審批同意后可開支出。

　　6、做好學校財務支出的保密工作，不準隨便泄露財經信息。

　　7、加強存款和現金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現金，要逐步盤點，庫存現金不得超過人民銀行核定的'限額。

　　8、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。學校會計工作職責

學校會計出納崗位職責5

　　1、根據學校和總務處的要求，編制經費預算，有計劃地合理使用經費，及時向領導提供預算執行情況分析，以便學校領導采取措施。

　　2、嚴格執行財經制度，進行財務監督，當好領導的'參謀。

　　3、審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發現問題及時查實并向有關領導匯報。

　　4、重大經費支出和基建支出要經過工會經費審核領導小組審核。

　　5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔。按規定編造每月、每季、全年各種預算報表、統計資料。學期結束、年終提供決算報告。

　　6、配合督促學校各有關部門及時處理好一切暫收暫付款項。

　　7、管理好學校全部現金收會支票，嚴格按照財務規定，庫存現金不得超額。

　　8、嚴格按照財務制度和支付金額的規定，辦理收付報銷手續，對憑證不實的有權拒付。

　　9、根據規定，按銀行帳戶設置銀行日記帳，現金記帳日清月結，準確無誤。

　　10、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到每筆收付都符合制度標準。

學校會計出納崗位職責6

　　1、按時參加學校組織的政治、業務學習，積極參加各項活動，嚴格遵守學校各項管理制度，認真履行工作職責，服從領導，聽從工作安排，按時完成各項工作任務，全心全意為教學一線服務。

　　2、依據上級有關規定，負責制定學校年度預算、決算及月份用款計劃，每月會計報表，會計帳結算及微機錄入工作，負責財務帳目的檔案資料管理工作。

　　3、負責為全校教職工按時辦理工資、住房公積金、養老保險金、下崗職工保障金、醫療保險金、離退手續、人員調動的.工資增減、有關票據領購、審驗等有關工作。

　　4、負責與出納交接單據、校對帳目、核對現金，對入帳單據手續不全，開支不合法的單據，有權上報校長，由校長負責查處。

　　5、按時參加上級召開的財務會議、業務培訓，并及時匯報領導，學校帳目每月一次匯總上報校長，所有報表必須經校長審查后，方可上報，有關教師切身利益的報表，必須經校長審定或經當事人校準后，方可上報。

　　6、負責全校固定資產的微機錄入帳目登記、固定資產增、減單填報、固定資產卡片填寫等，每月一次處理有關入帳單據。

　　7、負責協助校長做好財務管理并為校長當好財務管理參謀。

學校會計出納崗位職責7

　　一、嚴格執行國家財務制度和財經紀律，按有關規定的財務開支范圍和標準辦事，對違反財經制度的.行為予以抵制。

　　二、按財務制度規定，把好財務報銷關，認真審核每張原始報銷憑證，在確認憑證合法，手續完備后方可報銷入賬，對不真實，不合法的原始憑證不予接受。對記載不完整、不正確的原始憑證予以退回并要求經辦人補充更正。

　　三、按照財務制度規范操作，設置現金日記帳、銀行存款日記帳。

　　四、將已審核后的原始憑證按學校財務規定的期限，交會計做帳。

　　五、嚴格執行支票使用規定，做好支票保管工作。

　　六、嚴格執行現金管理制度，收到現金應及時解銀行，不得以白條抵庫，現金不得坐收坐支，認真、仔細做好日清月結賬款相符工作。

　　七、定期與銀行對帳，做到正確無誤，發現帳帳不符，及時編制銀行存款期末余額調節表。

　　八、按規定正確使用各類收據，填寫收據應內容完整。字跡清晰，連號使用，用完后交保管人員核銷。

　　九、協助會計做好會計檔案的立卷，裝訂、保管、歸檔工作。

學校會計出納崗位職責8

　　一、協助學校領導執行財經紀律，進行財務監督，對違反財經制度的現象，堅決抵制，當好領導的參謀。按照國家財經法規和有關規定，嚴格審核付款憑證，堅持按制度按政策辦事，無人簽字或手續不完備的發票不得支付。

　　二、正確使用會計科目，及時編制會計憑證登記入帳，并按期編制會計報表。審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，發現問題及時查實和向有關領導匯報。

　　三、負責各項會計事務處理，做好科目準確、數字真實、憑證完整、裝訂整齊、記載清晰、日清月結，報帳及時。及時，準確地編制會計報表，做到帳表相符，并認真分析，有財政部、有說明，經領導核準，按時上報。

　　四、嚴格執行結算紀律，及時清理債權債務。做好應收款、暫付款的清理工作，對有關單位或人員及時催報結算。

　　五、經常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，對財務狀況和資金使用情況進行分析，為領導決策提供依據。

　　六、按照國家檔案法的規定，做好會計檔案的`管理和查詢工作。保管好所有財務憑證及時整理、裝訂、歸檔。按照規定編造每月、每季、每年的各種預算報表、統計資料，年終提交決算報告，做到準確及時。

　　七、做好收費的公示制度，根據國家對學生收費的有關文件、政策和學校對學生學費管理的需要、建立學校收費管理系統和制訂學費收入管理辦法。做好學費收取的宣傳工作，爭取學校各職能部門的支持和配合，取得學生的理解。按規定催收欠費。

　　八、協助出納做好學費的收入統計工作，正確反映學生學費收繳、欠費及學生因故退學情況。送有關部門和領導，以便及時了解學雜費收入情況。

　　九、與有關部門做好協作工作，及時上劃學雜費收入，經常核對和檢查學雜費收入情況。

　　十、督促出納現金送存銀行與各項代收與代付款的收付款項工作，保存好收發款項的清單，不私設小金庫。

學校會計出納崗位職責9

　　一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍，嚴格把關。

　　二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的`，應拒絕辦理，對內容不全、手續不完備、數字差錯的均應退回補填更正或重寫，方能辦理報銷手續。

　　三、根據會計工作規范要求，認真記好銀行和現金日記帳，做到數字準確，書寫整潔。

　　四、嚴格遵守現金管理制度，不得坐支現金，不得私自挪用現金，庫存現金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛工作，防止事故發生。

　　五、按時做好工資、補貼的發放工作。

　　六、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發空頭支票。

　　七、登記固定資產明細帳，定期與保管部門進行核對，做到帳實相符。嚴格執行安全制度，認真管理好現金、各種印章、空白支票、空白收據等。

學校會計出納崗位職責10

　　一、管理學校全部現金收付及支票的使用。

　　二、認真執行《會計法》，嚴格按照財務制度和支付金額范圍的`規定，辦理收付、報銷手續，對憑證不實，有權拒付。

　　三、根據規定，按銀行帳戶設置銀行日記帳，現金日記帳，日清月結，做到準確無誤。

　　四、認真執行現金管理制度，每天結帳，庫存現金不超過銀行規定的限額。

　　五、認真開好轉帳支票和現金支，票，及時處理暫收暫付款項。

　　六、按時做好工資和獎金等發放工作，收好管好雜費、代辦費，按學期向每個學生結算，并張榜公布。

　　七、熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到每一筆收付都符合制度標準。

　　八、與主管會計相互配合，相互監督，各司其職，共同為學校管好財，用好財。

　　九、做好安全防盜工作，各種支票手續現用現辦。

　　十、積極參加總務處組織的各種活動、會議，做好學校安排的臨時性工作。

　　十一、嚴肅考勤紀律，參加會議及出差按上級通知和學校安排為準。

　　十二、團結協作，力爭學校資金正常運行。

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