資金經(jīng)理崗位職責

時間：2022-12-30 18:40:27 崗位職責我要投稿

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資金經(jīng)理崗位職責15篇

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，崗位職責包括崗位職務范圍、實現(xiàn)崗位目標的責任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？以下是小編為大家整理的資金經(jīng)理崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

資金經(jīng)理崗位職責15篇

資金經(jīng)理崗位職責1

　　崗位職責:

　　1.根據(jù)集團公司年度運營目標和全面預算，預測集團公司資金需求；

　　2.負責對集團公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作；

　　3.負責協(xié)調(diào)銀行關系，辦理銀行授信、信用評級工作；

　　4.拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營所需資金和償還貸款；

　　5.辦理銀行貸款手續(xù)，負責向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔保及還貸工作；

　　6.負責集團結算工作，根據(jù)集團公司經(jīng)營需求和資金計劃，辦理集團公司對內(nèi)外資金結算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務；

　　7.負責降低融資成本，提高資金使用效率；

　　8.加強集團公司內(nèi)部資金管理、風險控制，保證集團公司資金安全；

　　9.建立集團公司資金管理體系，監(jiān)督和管理集團公司下屬企業(yè)。

　　企業(yè)對資金經(jīng)理要求

　　要求A

　　崗位職責:

　　1.根據(jù)集團公司年度運營目標和全面預算，預測集團公司資金需求；

　　2.負責對集團公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作；

　　3.負責協(xié)調(diào)銀行關系，辦理銀行授信、信用評級工作；

　　4.拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營所需資金和償還貸款；

　　5.辦理銀行貸款手續(xù)，負責向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔保及還貸工作；

　　6.負責集團結算工作，根據(jù)集團公司經(jīng)營需求和資金計劃，辦理集團公司對內(nèi)外資金結算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務；

　　7.負責降低融資成本，提高資金使用效率；

　　8.加強集團公司內(nèi)部資金管理、風險控制，保證集團公司資金安全；

　　9.建立集團公司資金管理體系，監(jiān)督和管理集團公司下屬企業(yè)。

　　要求B

　　崗位職責：

　　1、負責公司融資工作。

　　2、制定融資解決方案；

　　3、拓展融資渠道；

　　4、建立、開發(fā)和管理公司與潛在出資方的業(yè)務渠道；

　　5、開拓公司對外融資業(yè)務市場；

　　6、維護客戶關系；

　　7、做好相關的配合和服務工作。

　　任職要求：

　　1、二年以上融資或在金融機構工作經(jīng)驗；

　　2、有銀行、信托私人銀行業(yè)務、銀行高管從業(yè)背景優(yōu)先；

　　3、接受過金融學、證券投資學、項目融資、經(jīng)濟法等方面的培訓；

　　4、熟悉資本運作項目的程序和操作、管理能力；

　　5、熟悉銀行資金運作程序；

　　6、具備較強的人際溝通能力；

　　7、組織協(xié)調(diào)能力較強；

　　8、有較強的敬業(yè)、團隊精神及協(xié)作意識；

　　9、具備良好的職業(yè)道德與職業(yè)操守。

　　要求C

　　崗位職責

　　1、建立并穩(wěn)固與銀行、金融機構的業(yè)務關系；積極加強與銀行的聯(lián)系與溝通，保證融資業(yè)務順利進行；

　　2、及時了解國家金融及行業(yè)發(fā)展趨勢、相關法律政策，熟悉各家銀行信貸政策、運作模式、審批流程、關鍵節(jié)點；

　　3、辦理車輛抵押、質(zhì)押等；

　　4、與公司其他部門、項目負責人溝通協(xié)調(diào)，掌握公司發(fā)展動態(tài)及各項目的開發(fā)進度；

　　5、了解銀行審批進度，第一時間與相關審批負責人進行溝通，了解存在的問題，決策解決方案，并隨時向總經(jīng)理反映情況。確保貸款落實，提供資金支持；

　　任職資格

　　1.金融等相關專業(yè)，大專以上學歷；

　　2.2年以上財務管理經(jīng)驗，1年以上融資工作經(jīng)驗；

　　3.熟悉鄭州各銀行系統(tǒng)的融資借貸模式和流程；

　　4.能夠獨立操作信貸融資的工作，并與銀行、信貸或擔保公司進行業(yè)務接洽和溝通；

　　5.具備較好的融資分析能力和風險判斷能力；

　　6.具有較強的溝通協(xié)調(diào)能力、談判能力、應變能力以及商業(yè)風險評估分析和控制能力；

　　7.能夠根據(jù)公司的項目要求，制定切實可行的融資方案、拓展融資渠道，在融資成本允許的.范圍內(nèi)，保證資金的即時到位。

資金經(jīng)理崗位職責2

　　1. 組織制定、審核集團月度/年度資金計劃;跟蹤計劃執(zhí)行情況，進行預實對比分析，統(tǒng)籌管理集團整體資金運營情況，向管理層提供資金工作決策支持;

　　2. 管理下屬項目公司的資金日報表，對項目公司的資金進行監(jiān)控，合理平衡集團和項目公司的資金，并完成其他集團各類資金報表的統(tǒng)計與分析;

　　3. 制定集團回款計劃，下達監(jiān)控集團及項目公司回款任務，統(tǒng)一管理并進行考核，完成回款任務;

　　4. 資金管理制度建設：建立健全公司資金管理制度、流程、工作規(guī)范，并組織實施;

　　5. 根據(jù)資金需求擬定資金籌措和融資計劃，并按計劃實施;

　　6.開展融資工作：包括項目融資、供應鏈融資的標準化、商票及非標類產(chǎn)品融資。同時負責設計融資產(chǎn)品(包括但不限于ABSABNREITS)。項目貸款上報、貸款審批、貸后管理等工作;

　　7. 關注政策、法規(guī)及行業(yè)信息，密切關注資本市場運行情況并進行動態(tài)評估分析;

　　8. 維護金融機構關系，確保足夠的金融資源支持。

資金經(jīng)理崗位職責3

　　1.編制資金規(guī)劃，制定相關政策制度，組織資金預算;

　　2.資金結算、調(diào)度等運營管理與風險監(jiān)控;

　　3.授信、資信以及相關資質(zhì)管理;

　　4.融資管理;

　　5.內(nèi)部資金市場/內(nèi)部銀行管理;

　　6.資金業(yè)務部門管理;

　　7.完成上級領導交辦的其他事情

資金經(jīng)理崗位職責4

　　立并完善集團資金管理流程，制定資金管理制度、控制資金風險，加強資金安全;

　　編制集團及各部門的年度、季度、月度資金收支計劃并監(jiān)督資金使用執(zhí)行。編制資金分析報告

　　根據(jù)公司整體戰(zhàn)略計劃，制定相匹配的籌資方案;

　　統(tǒng)籌集團資金安排，合理規(guī)劃資金結構，提升資金周轉(zhuǎn)效率和收益，降低融資風險和成本;

　　持續(xù)優(yōu)化資金預測和計劃流程，提高資金預測準確性;

　　組織做好公司融資工作，協(xié)助多途徑開拓融資渠道，積極維護好銀行、融資企業(yè)等部門關系拓展集團融資渠道;

　　領導臨時安排的其他事務。

資金經(jīng)理崗位職責5

　　1、在公司授權范圍內(nèi)，負責與銀行、金租、券商、信托、保險、基金等金融機構進行聯(lián)絡接洽，建立與上述金融機構合作關系并有效維護;

　　2、及時掌握上述金融機構合作政策和要求，根據(jù)企業(yè)需求設計合作方案，參與融資項目商務談判，推動公司資產(chǎn)在上述金融領域內(nèi)實現(xiàn)資金對接;

　　3、定期對公司融資信息進行收集、整理，跟蹤各種融資方式并進行分析，并完成相關工作報告;

　　4、跟進與各個合作金融機構的后續(xù)工作，包括還款統(tǒng)計提醒，借款余額更新等內(nèi)容，提高公司資金周轉(zhuǎn)效率;

　　5、其他資金管理的內(nèi)部工作。

資金經(jīng)理崗位職責6

　　1.負責建立企業(yè)的融資渠道，與銀行等金融機構、風投以及個人進行聯(lián)系;

　　2.負責處理企業(yè)中與貸款、融資相關的各種外部事宜;

　　3.對房地產(chǎn)融資項目進行市場調(diào)研并編寫項目可行性報告，對項目的風險進行風險分析并出具風險分析報告，提出項目的運作方案;

　　4.負責房地產(chǎn)融資項目的具體執(zhí)行工作，監(jiān)督和控制項目的進度;

　　5.合理調(diào)配資金，安排企業(yè)內(nèi)部融資，監(jiān)督資金的使用情況，提高資金的使用效率;

　　6.根據(jù)投資項目的需要進行融資，以滿足項目的投資需要;

　　7.負責與企業(yè)內(nèi)部相關部門進行溝通和協(xié)調(diào)，負責建立和維護與相關金融和中介機構的良好關系;

　　8.負責財務融資報表以及相關配套資料的處理。

資金經(jīng)理崗位職責7

　　1、負責執(zhí)行公司財務制度，加強內(nèi)部控制以保證遵守法律法規(guī)及集團規(guī)章制度;

　　2、負責公司營運的監(jiān)督管理，做好合同簽定時的審核、合同執(zhí)行的落實、合同付款的監(jiān)督工作;

　　3、按照公司整體經(jīng)營目標，負責預算管理基礎工作，組織編制資金計劃，控制、監(jiān)督各項財務預算執(zhí)行;

　　4、負責公司應收賬款的催收，對資金的流入流出嚴格把關、合理調(diào)配，爭取資金的最高利用率;

　　5、負責經(jīng)營費用和對外付款的復核，盡可能降低公司的各項經(jīng)營費用，保證付款的準確性、合理性，從而提高經(jīng)營利潤;

　　6、跟蹤國家財稅、金融政策發(fā)展新動向，提供資金、財務、稅務等方面的建議，指導財務工作;

　　7、負責下屬工作及人員的合理定位、分工及職責明確，審核、督促其工作;

　　8、及時了解和研究國家稅務政策、法規(guī)和金融機構情況，并安排組織財務人員學習了解;

　　10、與其他部門合作，加強公司固定資產(chǎn)的管理;

　　11、審核外報的稅務報表，規(guī)劃公司稅務并主導年度稅務稽核。參與項目公司的融資事宜，配合公司總部做好資金籌劃、資本運營工作;

資金經(jīng)理崗位職責8

　　1、負責與外部金融機構、銀行、政府等建立良好關系。

　　2、負責公司投資信息的收集、整理，投資渠道的開發(fā)與建立。

　　3、負責參與投資商務談判，撰寫相關報告和文件。

　　4、負責處理與投資、貸款相關的各種外部事宜。

　　5、合理進行資金分析、調(diào)配，以及內(nèi)部投資等安排。

資金經(jīng)理崗位職責9

　　工作職責:

　　能獨立負責融資工作及協(xié)助融資中心總經(jīng)理開展資金管理工作。

　　任職資格:

　　1、全日制本科及以上學歷,金融、經(jīng)濟、財務類相關專業(yè);

　　2、8年以上相關工作經(jīng)驗,3年以上大中型房地產(chǎn)企業(yè)同崗經(jīng)驗;

　　3、熟悉房產(chǎn)行業(yè)融資模式及資金管理,思維敏捷,能創(chuàng)造性開展工作;

　　4、良好的溝通、協(xié)調(diào)、掌控能力,具備優(yōu)秀的領導、組織協(xié)調(diào)能力和團隊管理能力。

資金經(jīng)理崗位職責10

　　1、按公司資金預算制度，根據(jù)公司預計的收入回款情況和往期支出情況合理預計后續(xù)會計期間的支出，并協(xié)助資金管理部長做好相應的資金安排，確保公司正常的資金需求。

　　2、依據(jù)公司相關規(guī)定，合理安排調(diào)撥和使用集團內(nèi)部資金，確保集團各公司的資金需求。

　　3、嚴格按公司相關資金管理制度和程序?qū)Ω犊钸M行安排和審核，確保付款準確及時安全;不定期盤點出納現(xiàn)金，確保公司現(xiàn)金款項安全。

　　4、負責制定和完善銀行票據(jù)(如支票)、賬戶管理等相關制度，通過完善的制度對確保對資金支出、銀行賬戶開立銷戶等進行嚴格管控，防范風險，確保公司資金安全。

　　5、根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展與部門規(guī)劃要求，負責制定資金部工作計劃、職責分工及人員安排;

　　6、負責本部門人員的日常管理工作，包括業(yè)務指導、工作安排、績效考核、日�？记诘�

　　7、通過培訓、激勵、文化宣傳、組織氣氛建設等手段，提高組織氛圍，加強部門組織文化建設，提高團隊整體工作效率水平。

資金經(jīng)理崗位職責11

　　1、推動公司融資工作,運用公司和自身的融資資源,建立多元化融資渠道,制訂融資解決方案并組織實施,保障資金供應,維護公司信用;

　　2、編制并執(zhí)行資金預算計劃,完成與業(yè)務的有效及時對接;

　　3、對公司的資金調(diào)配及運作提出建議,優(yōu)化資金運用;

　　4、維護與金融機構、評級機構、擔保機構等有關部門持續(xù)性的合作關系;

　　5、強化與銀行等融資渠道的合作,提高資金回報;

　　6、搭建與政策性銀行、股份制銀行、城商行、農(nóng)商行等銀行的聯(lián)系,擴大授信范圍;7、開拓創(chuàng)新公司融資和授信渠道。

　　任職要求:

　　1、金融、投資、財務、工商管理等相關專業(yè)本科以上學歷;

　　2、熟悉銀行、租賃以及其他金融機構運作體系,具有成功的銀行融資經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、較強的溝通協(xié)調(diào)能力,在銀行等金融機構中具有廣泛的人脈關系和資源。

資金經(jīng)理崗位職責12

　　及時了解、收集、掌握國家、地方的財稅政策并及時向部門財務人員傳達重要的財稅信息;

　　審核各子公司納稅申報表;審核稅務專員關于稅務科目的結賬工作內(nèi)容

　　了解關聯(lián)交易，梳理業(yè)務線并參與關聯(lián)交易的計算與設計，集團關聯(lián)交易charge計算表準備，流程提交，并監(jiān)控執(zhí)行效果，合規(guī)前提下稅務成本最低

　　針對國內(nèi)重組、并購交易(如有)，識別稅務風險和機遇，出具和完善相應稅務方案并落地執(zhí)行;

　　各地稅務局關系建立和維護;協(xié)助稅收優(yōu)惠申請維護;以及協(xié)助稅務稽查應對;

　　統(tǒng)籌組織集團匯算清繳工作;統(tǒng)籌組織報表資料、稅務檔案的裝訂、存檔，及承辦有關稅務方面的其他事務;

　　審核資金主管擬定的資金預測與實際報表，監(jiān)管資金計劃執(zhí)行情況及日常資金狀況，定期匯總上報各部門、子公司資金計劃的執(zhí)行情況及日常資金狀況;

　　負責協(xié)調(diào)并指導資金主管完成融資業(yè)務溝通及落地，維護與金融機構的良好關系，配合金融機構盡調(diào)、跟蹤授信進展，推動授信審批、放款、貸后管理工作;

　　根據(jù)公司的業(yè)務及規(guī)劃，建立并持續(xù)完善公司資金管理體系、流程及制度，滿足合規(guī)及企業(yè)風險控制要求，確保公司資金安全

　　定期組織資金稅務組開會總結工作情況;

　　領導交辦的其他事項。

資金經(jīng)理崗位職責13

　　1. 負責對集團公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作;

　　2. 負責協(xié)調(diào)銀行關系，辦理銀行授信、信用評級工作;

　　3. 拓展集團公司融資渠道，籌集集團公司運營所需資金和償還貸款;

　　4. 辦理銀行貸款手續(xù)，負責向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔保及還貸工作;

　　5. 負責集團結算工作，根據(jù)集團公司經(jīng)營需求和資金計劃，辦理集團公司對內(nèi)外資金結算、銀行承兌匯票等融資業(yè)務;

　　6. 負責降低融資成本，提高資金使用效率;

資金經(jīng)理崗位職責14

　　1.根據(jù)年度運營目標和全面預算，預測集團公司資金需求;

　　2.負責現(xiàn)金流的分析和管理，進行整體籌劃和資金運作，確保資金合理使用，監(jiān)控資金流向;

　　3.加強公司內(nèi)部資金管理、風險控制，規(guī)范完善相關制度，保證公司資金安全;

　　4.協(xié)同公司與銀行相關部門的關系，維護公司利益;

　　5.負責組織銀行賬戶管理、資金計劃管理、授信管理、外匯管理、募集資金管理;

　　6.負責資金條線團隊建設，不斷提升業(yè)務水平。

資金經(jīng)理崗位職責15

　　1、參與公司融資業(yè)務策略的制定,統(tǒng)籌項目融資;

　　2、根據(jù)公司的融資、租賃等渠道,完成融資目標;

　　3、負責與政府、金融機構、投資機構聯(lián)系,項目合作談判,尋找融資資本,全面規(guī)劃融資項目,通過各種金融業(yè)務模式和金融工具,為公司大項目銷售的融資方案;提供資金支持,并合理控制資金成本;

　　4、負責規(guī)劃融資項目,制定融資計劃,設計產(chǎn)品模式。

　　5、負責公司融資業(yè)務模式的搭建和持續(xù)優(yōu)化、融資模式設計以及團隊搭建及管理。

　　6、負責建立健全公司融資管理制度、流程、工作規(guī)范,并組織實施;

　　7、對資金進行合理的調(diào)配,監(jiān)督資金使用情況,提高資金的使用效率。

　　任職要求:

　　1、本科及以上學歷,金融、財務類相關專業(yè);

　　2、3年以上融資工作經(jīng)驗,熟悉貿(mào)易金融,融資租賃,醫(yī)療健康,資產(chǎn)管理等業(yè)務者優(yōu)先,擁有豐富的銀行,非銀行渠道資源優(yōu)先考慮;

　　3、具有豐富的商業(yè)談判經(jīng)驗,能獨立撰寫融資方案和主持融資項目的調(diào)研、分析、方案的制定等工作,具備獨立開發(fā)融資項目的能力;

　　4、具有較強的團隊精神與合作能力;

　　5、工作細致、嚴謹,有高度的工作熱情和責任感;

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