資金管理崗位職責（通用23篇）
在生活中，崗位職責使用的頻率越來越高，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。那么制定崗位職責真的很難嗎？下面是小編幫大家整理的資金管理崗位職責，歡迎大家分享。
資金管理崗位職責 篇1
1、負責與各金融機構、銀行、政府及相關機構聯絡、接洽;
2、負責與外部機構建立廣泛的信息來源和良好的合作關系;
3、負責公司融資信息的.收集、整理，融資渠道的建立;
4、負責各種融資方式的分析、探討、操作、實施;
5、負責配合公司戰略部署安排相關投融資事務;
6、負責參與融資商務談判，撰寫相關報告和文件;
7、負責協助資金主管辦理其他臨時性工作、協調工作;
8、負責處理公司與融資、貸款相關的各種外部事宜;
9、合理進行資金分析和調配，內部融資安排。
資金管理崗位職責 篇2
1、負責組織公司財務管理制度、會計核算管理制度的擬定、修改、補充和實施;
2、負責主持財務部的全面工作，貫徹落實財務部門的崗位責任制，制定各項工作的標準，指導、監督、檢查所屬員工的工作，做出考核評價;
3、做好財務部各項行政事務處理工作，提高工作效能，增強團隊精神;
4、組織公司的`成本管理工作，進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節約費用，提高公司盈利水平;
5、負責審核對外各類報表，參與稅務籌劃工作，對公司稅務籌劃提供可行性建議，有效防范稅務風險;
6、負責對經濟合同、協議及其他文件涉及財務方面的的審查;
7、負責編制財務部門每月工作計劃，并檢查計劃的實施;編制工作總結;
8、負責密切與銷售、采購、倉管等部門的工作聯系，加強與有關部門的協作配合工作;
9、負責公司各種費用報銷、應收應付賬款的審核及管理工作;
10、負責組織考核、分析公司經營方案，提出可行的建議和措施;
資金管理崗位職責 篇3
1、編制會計憑證，進行各項收入、成本、費用、稅金等賬務核算;
2、公司員工日常費用報銷的審核，管理公司備用金;
3、編制各種公司報表，審核、安排發放工資。;
4、稅務、銀行、工商、統計等相關部門的聯絡;
5、處理涉稅、工商及年檢事宜
6、部門人事事務。
資金管理崗位職責 篇4
1、全面籌劃公司上市籌備事宜，做好鋪墊與籌劃，負責企業上市前期財務工作，推動公司上市。
2、完善公司各項財務制度，加強內控監督，貫徹執行國家財經、稅收法律法規，規范公司經營管理。
3、組織制定公司年度各項預算、預申報工作，對預算預申報數據進行跟蹤分析。
4、圍繞公司業績經營目標，有效制訂費用的管控目標并實施監督管理。
5、參與公司經營及投資決策分析，合理調度資金，降低財務成本，監控資金使用，防范財務風險。
6、完善資產管理制度，監督資產購置和使用，有效控制費用開支。
7、制訂公司納稅統籌計劃，組織公司稅務管理，保證及時納稅，合理進行納稅籌劃。
8、建立公司的納稅會計核算體系，組織公司會計核算，保證核算工作規范、有序。
9、完善庫存管理制度，組織盤點并對公司庫存盤盈、盤虧業務的賬務進行有效管理
10、建立健全該公司財務系統的.組織結構，設置崗位及明確職責分工，加強內部考核管理，提高工作效率，有效降低經營管理成本。
11、規范各類財務檔案的管理。
資金管理崗位職責 篇5
1、利用財務核算與會計管理原則為公司經營決策提供依據，協助總經理制度公司戰略，并主持公司財務財務戰略規劃的制定;
2、建立和完善財務部門，建立科學、系統符合企業實際情況的財務核算體系和財務監控體系，進行有效的內部控制;
3、制定公司資金運營計劃，監督資金管理報告和預、決算;
4、對公司投資活動所需要的.資金籌措方式的資金籌措方式進行成本計算，并提供最為經濟的籌資方式;
5、籌集公司運營所需資金，保證公司戰略發展的資金，保證公司戰略發展的資金需求，審批公司重大資金流向;
6、主持對重大投資項目和經營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制;
7、協調公司同銀行、工商、稅務等政府部門的關系，維護公司利益;
8、參與公司重要事項的分析和決策，為企業的生產經營、業務發展及對外投資等事項提供財務方面的分析和決策依據;
9、審核財務報表，提交財務管理工作報告
資金管理崗位職責 篇6
1.嚴格遵守財務管理制度，忠于職守，堅持原則，工作認真，鉆研業務，嚴格管理，團結協作;
2.負責財務部資金運作方面的管理與操作;
3.負責全企業的現金和轉賬票據的收付工作，當天收入的現金和轉賬票據要在當天下午下班前送往銀行，不得積壓和延遲;
4.按規定結出每天借款發生額累計總數和當天余額，并做到日清日結;
5.每月核對銀行對賬單，并做出“未到賬調整表”，調整賬目，與總分類賬核對;
6.管理和督導日常的外幣兌換儲蓄業務，包括對每個員工具體的檢查、督導、培訓，發現問題及時向財務部經理匯報;
7.每天根據賬簿的發生額和余額，編制“現金及銀行存款收付日報表”，送財務部經理審閱;
8.對辦理報銷的單據，除按會計審查程序重新審核外，還須經財務部經理審批后才予付款，凡不按規定程序簽批的'單據，一律拒絕付款;
9.嚴格遵守現金管理制度和支票使用制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用庫存現金，不得以白條抵庫;
10.嚴格執行外匯管理制度，不得違章代辦兌換手續，也不得私自套換外幣;
11.與銀行外匯管理部門聯系，辦理有關結算事項，承擔出國人員外匯領取的有關手續事項;
12.抽查各部門出納員的庫存現金和各收款員、售貨員的業務周轉金，并做出檢查報告呈報經理審閱;
13.做好每天的業務預測，以準備足夠的備用金，必要時向經理提供資料，申請暫借備用金;
14.不定期檢查各出納員的尾箱庫存，確保錢賬相符;
15.嚴格遵守企業各項規章制度，以身作則，帶領所屬員工努力做好財務工作，并加強對所屬員工的業務培訓，提高業務工作水平和工作質量。
資金管理崗位職責 篇7
1.審核公司的原始單據以及賬套所有憑證;
2.負責核對往來帳款，定期清理企業呆帳、壞帳，做到賬實相符;
3.金蝶K3系統月初成本核算、成本維護、無誤后供應鏈結賬。應收系統、應付系統、出納管理、固定資產結賬，結轉本期損益后總賬系統結賬;
4.月初編制資產負債表、利潤表、現金流量表、部門利潤表、資產負債科目分析、管理費用分析表、銷售費用分析表、損益分析表編制，公司資金收支內部往來賬表編制;
5.全面負責公司的會計核算、成本核算、資金預算和財務分析工作
資金管理崗位職責 篇8
1、根據國家宏觀金融政策及集團經營情況，編制、調整集團資金收支計劃和信貸計劃并負責實施;
2、協助集團相關部門，做好集團引進戰略投資者、資產重組、購并等戰略投資事宜;
3、制定融資計劃及具體的操作流程，建立日常融資業務管理及跟蹤體系;
4、負責資金計劃審批，對資金合同進行程序性和實質性審查;
5、在集團全資及控股子公司之間合理調配、使用資金等;
6、辦理集團對外擔保或互保的有關手續;
7、負責組織對集團的現金流量情況進行實時監控和定期分析，建立資金狀況預警機制;
8、組織對金融投資領域的`研究并提出相應方案;
9、組織對資本市場的研究，負責集團在資本市場上的運作并確保資金安全;
10、組織對集團融資渠道、方式、趨勢的深入研究;
11、融資渠道維護，建立和加強與證券公司、信托公司、基金公司以及海內外各投資主體的聯系。
資金管理崗位職責 篇9
1.負責公司資金運作管理，日常財務管理與分析，資本運作，籌資方略，對外合作談判等;
2.負責項目成本核算與控制;
3.負責公司財務管理及內部控制，根據公司業務發展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執行情況;
4.按時向總經理提供財務和必要的財務分析，并確保這些報告可靠，準確;
5.組織制定財務方面的管理制度及有關規定，并監督執行，制定年度，季度財務計劃;
6.負責資金，資產的管理工作，全面負責財務部的'日常管理工作;
7.管理與銀行，稅務，工商及其他機構的關系，并及時辦理公司與其之間的業務往來。
資金管理崗位職責 篇10
1、負責公司全盤財務管理工作，根據公司中長期經營計劃，組織編制年度綜合財務計劃和控制標準;
2、建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算，資金運作等進行總體把控;
3、及時掌握各項稅收政策，并在稅法允許的范圍內進行稅務策劃，合理有效控制稅務成本，防范稅務風險;
4、按時向總經理提供財務報告，為公司決策提供及時有效的'經營性財務分析;
5、定期向各事業部負責人提供銷售財務報表及營銷費用、成本管控、投放優化建議及專項方案;
6、保持與各個子公司以及集團各部門的溝通，以配合業務和管理的需求。
資金管理崗位職責 篇11
1、能獨立完成會計核算、賬務處理，各類財務報表、預算編制等工作；
2、準確及時完成公司各項收入、往來、費用及其他相關財務科目核算工作；
3、負責各項費用支付單據的審核及賬務處理；
4、負責一般納稅人納稅申報、工商年檢、統計等申報工作。
5、運用財務數據，客觀、真實地對業務活動進行財務風險審核執行情況進行分析，為管理層決策提供參考；
6、根據業務發展需要，制定完善財務流程及制度；
7、開展財務部門與公司內外的.溝通與協調工作；
8、完成領導安排的其他事宜。
資金管理崗位職責 篇12
工作職責:
1、負責組織項目成本核算的實施管理，建立和完善項目成本核算體系，加強項目成本月度核算及完全成本核算管理;
2、負責按集團公司要求協同推進竣工項目成本鎖定工作，完成項目竣工結算清理的財務相關工作;
3、負責參與項目各類合同的財務評審;
4、負責對項目分包分供結算書的審核;
5、負責對項目分包、分供付款和現場經費付款的審核，不超預結和合同付款比例;
6、負責定期開展對境內項目財務工作的檢查;
7、負責項目會計憑證的`審核;
8、負責研究和執行稅收政策，進行公司整體稅負測算。負責公司各類稅金的申報和繳納，督導管理項目稅款的計提、申報、繳納工作;
9、負責稅務機關、久其、管控系統等稅務報表的編制、審核、匯總和報送;
10、負責對項目稅務工作的檢查指導，稅收法規的宣貫及培訓;
11、領導交辦的其他工作。
任職資格:
1、本科及以上學歷，財務管理、會計學相關專業;
2、具有中級會計師者優先考慮;
3、 2年以上會計從業經驗;
4、熟練掌握財務、資金、稅收管理制度，熟練使用辦公軟件;
5、責任心強、認真細致、工作耐心、良好的溝通技巧、團隊合作精神。
資金管理崗位職責 篇13
職責描述：
1、核對企業資金相關事宜、賬務；
2、負責報銷審核，費用支出查核；
3、梳理資金流，協助應收付、總賬。
任職要求：
1、大專及以上學歷，會計、財務管理等相關專業，持有會計證，一年以上財務相關工作經驗，優秀xx屆畢業生亦可；
2、熟練操作OFFICE辦公軟件，包括EXCEL、WORD、PPT等；
3、熟悉國家相關法律法規；
4、積極主動，具備較強的抗壓能力。
資金管理崗位職責 篇14
1.負責資金日常統計及管理，編制公司年度、月度資金支出匯總;分析現金流狀況，揭示現金流動、營運資金管理中存在的問題并提出應對措施;
2.審核子公司預算執行分析報告，并提出改進意見;
3.子公司資金支付終極審核;
4.嚴格執行集團子公司資金審批權限及費用報銷等要求，控制費用開支;
5.協調子公司與集團資金中心的資金管理關系;
6.領導安排的`其他任務。
資金管理崗位職責 篇15
1、建立和完善整個業務的財務管理體系，建立科學、系統符合本企業實際情況的財務核算體系和財務監控體系，進行有效的'內部控制管理；
2、負責公司跨境電商（Amazon、ebay、速賣通、wish、Alibaba等平臺）賬務處理，出具電商運營財務報表；做好流水匯集，正確、及時、完整地記帳；
3、第三方支付工具的資金流審核、結算、提現、充值等，平臺退款、支付寶轉賬、打款等；
4、跨境電商平臺物流費用的管理與核對；外貿銷售人員提成的核算；
5、財務資料編制和歸檔管理：協助編制公司月、季、年度財務報表，整理進行各種維度的分析數據；
資金管理崗位職責 篇16
1、熟悉跨境電商平臺業務，與運營溝通，收集平臺數據進行核對，準確、及時、完整記錄財務數據，統計、分析平臺賬單的各項扣費，核對差異；
2、負責公司海外業務的`（Amazon、wish、等平臺）賬務處理，出具電商運營財務報表；做好流水匯集，正確、及時、完整地記帳；
3、熟悉匯率、單證、外匯核銷、出口的貿易結算、退稅申報流程，能獨立完成出口退稅的相關操作；
4、熟悉香港公司涉及財務的相關法律法規、能夠獨立編制香港的各項財務報表；
5、財務資料編制和歸檔管理：整理維度的分析數據。
資金管理崗位職責 篇17
職位描述：
1、熟悉房地產稅務及資金運營流程，能夠優化相關流程的效率，并加強流程控制
2、及時準確統計當期各項資金、稅務運營及申報數據
3、能夠與稅務機構、銀行等保持良好溝通
4、了解并跟蹤相關稅收法規政策，根據公司業務提出相應稅務籌劃建議及解決方案
5、跟進完成各公司稅務事項：如稅務評估、稅審、稅收及政府優惠政策等
6、做好資金預警，對集團的資金存量進行跟蹤分析，準時編制、上報集團資金使用報告
7、對日常經營管理中的重要合同及重大經濟業務發表稅務意見，評估稅收風險
8、完成上級交辦的其他工作
任職要求：
1、學歷本科及以上，財會專業畢業
2、 2—3年稅務資金工作經驗
3、具有初級或以上會計職稱，excel、PPT等辦公軟件熟練運用
4、工作細致嚴謹、責任心強、具備良好的.溝通能力
5、熟悉相關會計法規當地稅務政策，具有較強的學習能力
資金管理崗位職責 篇18
1.負責編制公司的資金使用計劃，對公司全年資金使用進行統籌規劃，促進公司資金平衡。
2.分析和測算各項財務指標，撰寫公司每月資金管理專項分析報告，提出并實施公司資金管理工作改進建議;完善資金管理制度。
3.對所負責融資項目進行跟進，收集相關資料，協助公司合規評審部完成對融資項目的評審。
4.負責融資方案的具體實施和操作，負責完成融資目標，保障資金正常流轉。
5.負責公司的融資資料的`歸檔和保管工作，監督資金使用，提高資金使用效率。
6.完成上級領導交辦的其他專項工作。
資金管理崗位職責 篇19
職責描述：
1、參與成本核算管理；
2、應收應付風險管理；
3、費用報銷系統監控；
4、資金調度與匯率結算管理；
任職要求：
1、28歲以上，財務專業大專及以上學歷；
2、兩年以上，財務管理工作經驗；
3、工作作風細致謹慎，原則性強，風險意識強；
4、具備英語讀說基礎，英語口語流利者；
5、能適應長時間緬甸駐外，有意向在跨國公司長遠發展；
資金管理崗位職責 篇20
職責描述:
1、負責協調擬定融資項目預算;融資渠道的.開發，維護和管理;
2、負責集團資金管理，制定資金管理制度;
3、負責集團資金預算全面管理，以及執行過程中的監督和控制，統籌資金上劃、下撥工作并負責資金核算工作;
4、負責資金報表編制，erp資金模塊與銀行的自動化對接，實施自動化業務處理;
5、分析資金使用情況，統計資金管理數據;
6、完成領導交付的其他任務;
任職要求
1、2年以上資金管理經驗;
2、年齡35歲以下;
3、初級會計師以上職稱;
4、具備良好的溝通能力，團隊合作精神，執行力強，目標性強;
5、本科以上學歷，最好是會計，財務，金融相關專業;
資金管理崗位職責 篇21
1.填制和管理酒店的`記賬憑證，負責辦理銀行貸款、還款及調匯業務。
2.負責酒店管理公司大筆拆借款賬務處理，并負責催收本息。
3.負責催收、清理銀行撥付的各項往來賬款，對長期欠賬戶要査明原因，及時采取措施。
4.按月認真核查所管賬戶發生金額的正確性，發現問題及時予以解決。
5.加強對固定資產和流動資金的日常管理，及時掌握流動資金的使用和周轉情況，定期向部門主管匯報工作情況。
6.每季與固定資產保管員核對賬目、實物，做到賬賬、賬物相符，若發現問題，應查明原因，及時解決。
7.以上月各營業部門收人為基數，每月按規定計提和交納各種稅金，并報送有關稅務表格。
資金管理崗位職責 篇22
職責描述:
1、負責完善集團資金管理制度體系、優化資金控制流程;
2、根據集團發展規劃，統籌編制集團年度、季度、月度資金計劃;
3、配合集團業務發展需求，高效調度集團資金、有效控制資金成本、提前預警資金安全;
4、積極開拓銀行及非銀行金融機構等多種籌融資渠道，做好籌融資后續管理;
5、負責集團各事業部資金平衡分析預警，推進項目“以收定支”，完善項目資金管控;
6、參與集團重大項目的資金支持前期項目可行論證、盡職調查、手續落實辦理及后續跟蹤;
7、參與集團經營、投融資款項的大額支付審核及統籌安排;
8、協助集團處理好與金融機構等相關部門關系;
9、上級臨時安排的其他相關工作等。
任職要求:
1、金融、銀行、財務管理或會計相關專業，本科及以上學歷，中級會計師以上職稱;
2、8年以上工作經驗，其中大型企業集團3年以上相關管理經驗者優先;
3、責任心強、作風嚴謹，有較強的判斷和決策、計劃和執行能力;
4、具備良好的口頭及書面表達能力以及良好的`組織、協調和團隊協作精神，能承受較大的工作壓力。
資金管理崗位職責 篇23
1.根據公司年度經營計劃，編制公司年度、月度資金支出計劃；
2.負責公司資金預算計劃管理及資金使用分析；
3.負責公司資金支出工作，登錄資金支出臺賬，編制公司年度/月度資金支出匯總；
4.負責編制、分析公司資金來源表；
5.定期檢查分公司資金執行情況；
6.管理銀行帳戶、電子銀行與資金調拔，確保資金安全；
7.分析現金流狀況，揭示公司現金流動、營運資金管理中存在的問題并提出應對措施；
8.協助上級做好銀行信貸和融資工作；
9.做好保密工作；
10.完成上級交給的其它任務。
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