收銀出納員崗位職責(zé)

時間：2022-11-28 17:24:55 崗位職責(zé) 我要投稿

收銀出納員崗位職責(zé)

　　在不斷進步的社會中，很多情況下我們都會接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險是非常重要的。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎？以下是小編為大家收集的收銀出納員崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

收銀出納員崗位職責(zé)

收銀出納員崗位職責(zé)1

　　1.在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)酒店現(xiàn)金收支工作,直接對財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。

　　2.按照現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

　　3.收付現(xiàn)金準(zhǔn)確,在交款人面前點數(shù),如有異議及時解決。保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額,超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。

　　4.每日及時登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出金額,現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保安全和完整無缺,如有短缺,應(yīng)承擔(dān)后果。

　　5.出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理,按照規(guī)定用途使用,但簽發(fā)支票所使用的各種印章,應(yīng)由兩人保管。

　　6.嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān),根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批,責(zé)任會計蓋章后的合法憑證,經(jīng)審批后辦理付款,并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

　　7.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到賬款相符,收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表,交稽核員簽收審核。

　　8.每日收人現(xiàn)金,必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定,不得以長補短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,必須如實向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　9.督促各營業(yè)收款點收款后,按時上交營業(yè)款。收款完畢后認(rèn)真核對繳款憑證,并清理現(xiàn)金,將當(dāng)天營業(yè)收入及時送交銀行。

　　10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切營業(yè)收人現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支,未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn),不能任意挪用現(xiàn)金,也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。

　　11.不準(zhǔn)套取外匯,也不得私自兌換外幣,要切實執(zhí)行外匯管理制度。

　　12.保存好現(xiàn)金支票,并專設(shè)登記簿登記。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票,必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

　　13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎金,辦理工資結(jié)算,編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報表。

收銀出納員崗位職責(zé)2

　　1.在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)企業(yè)現(xiàn)金收支工作,直接對財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。

　　2.按照現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

　　3.收付現(xiàn)金準(zhǔn)確,在交款人面前點數(shù),如有異議及時解決;保持適當(dāng)?shù)腵庫存現(xiàn)金限額,超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。

　　4.每日及時登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出金額,現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符;對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保安全和完整無缺,如有短缺,應(yīng)承擔(dān)后果。

　　5.出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理,按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各印章,應(yīng)由兩人保管。

　　6.嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān),責(zé)任會計蓋章后的合法憑證,經(jīng)審批后辦理付款,并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

　　7.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到賬款相符,收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表,交稽核簽收審核。

　　8.每日收入現(xiàn)金,必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定,不得以長補短,發(fā)現(xiàn)長款或短款,必須如實向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　9.督促各營業(yè)收款點收款后,按時上交營業(yè)款;收款完畢后認(rèn)真核對繳款憑證,并清理現(xiàn)金,將當(dāng)天營業(yè)收入及時送交銀行。

　　10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對,不得以白條抵庫,一切營業(yè)收入現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支,未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn),不能任意挪用現(xiàn)金,也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。

　　11.切實執(zhí)行外匯管理制度,不準(zhǔn)套取外匯,也不得私自兌換外幣。

　　12.保存好現(xiàn)金支票,并專設(shè)登記簿登記;認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù),不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā),對于填寫錯誤或作廢的支票,必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

　　13.編制和發(fā)放企業(yè)員工工資、獎金,辦理工資結(jié)算,編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報表。

收銀出納員崗位職責(zé)3

　　1.在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)酒店現(xiàn)金收支工作，直接對財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。

　　2.按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

　　3.收付現(xiàn)金準(zhǔn)確，在交款人面前點數(shù)，如有異議及時解決。保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。

　　4.每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應(yīng)承擔(dān)后果。

　　5.出納人員保管的印章要嚴(yán)格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的各種印章，應(yīng)由兩人保管。

　　6.嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批，責(zé)任會計蓋章后的合法憑證，經(jīng)審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

　　7.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核員簽收審核。

　　8.每日收人現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　9.督促各營業(yè)收款點收款后，按時上交營業(yè)款。收款完畢后認(rèn)真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當(dāng)天營業(yè)收入及時送交銀行。

　　10.備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收人現(xiàn)金不準(zhǔn)坐支，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。

　　11.不準(zhǔn)套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實執(zhí)行外匯管理制度。

　　12.保存好現(xiàn)金支票，并專設(shè)登記簿登記。認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā)，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

　　13.編制和發(fā)放酒店員工工資、獎金，辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關(guān)報表。

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