財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)

時(shí)間：2022-11-17 12:16:04 崗位職責(zé) 我要投稿

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)范本（精選19篇）

　　在現(xiàn)在社會(huì)，接觸到崗位職責(zé)的地方越來(lái)越多，崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個(gè)崗位之間的相互關(guān)系等。制定崗位職責(zé)的注意事項(xiàng)有許多，你確定會(huì)寫(xiě)嗎？以下是小編整理的財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)范本（精選19篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。

財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)范本（精選19篇）

　　財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)1

　　1、按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額;

　　3、掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票;

　　4、保管庫(kù)存現(xiàn)金,如發(fā)生短缺,屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償;

　　5、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;

　　6、跟蹤已付款項(xiàng)發(fā)票收回及驗(yàn)真;

　　7、核查子公司資金使用情況及內(nèi)部系統(tǒng)資金錄入工作;

　　8、核算中小體系業(yè)績(jī)數(shù)據(jù);

　　財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理，有價(jià)證券、空白憑證及有關(guān)印件的保管，保證不以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)金，不挪用現(xiàn)金，不為外單位或客戶(hù)用支票換取現(xiàn)。

　　2、負(fù)責(zé)編制有關(guān)憑證，每日按憑證號(hào)登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，每天清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，保證賬實(shí)相符，日清月結(jié)。

　　3、根據(jù)會(huì)計(jì)人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結(jié)出當(dāng)日余額，定期與銀行對(duì)賬編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符；根據(jù)營(yíng)業(yè)部資金運(yùn)用的具體情況，結(jié)合資金頭寸表，編制“資金調(diào)撥單”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，調(diào)撥資金。

　　4、負(fù)責(zé)領(lǐng)取清算單，及時(shí)掌握銀行存款余額。

　　5、負(fù)責(zé)存取股民的支票，保證及時(shí)人賬。

　　6、負(fù)責(zé)每日閉市后，收繳前臺(tái)各項(xiàng)雜費(fèi)，核對(duì)無(wú)誤后登記人賬。

　　7、負(fù)責(zé)內(nèi)部職工借款，并填制“借款單”，經(jīng)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字后付款。

　　8、負(fù)責(zé)及時(shí)清理借出的款項(xiàng)，保證最長(zhǎng)不超過(guò)7天，所有轉(zhuǎn)賬出款應(yīng)有發(fā)票返還。

　　9、負(fù)責(zé)每日清算交割工作。

　　10、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　11、在財(cái)務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行出納工作。

　　12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬權(quán)。

　　13、未經(jīng)營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理及財(cái)務(wù)主管同意，不得對(duì)本部門(mén)以外任何部門(mén)和個(gè)人提供任何財(cái)務(wù)資料，要對(duì)財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)。

　　財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的帳務(wù)管理、核對(duì)與盤(pán)點(diǎn);

　　5、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表，完成月末結(jié)賬報(bào)稅等工作;

　　6、協(xié)助部門(mén)管理相關(guān)客戶(hù)檔案。

　　財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)4

　　一、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個(gè)“交款袋”逐一打開(kāi)，不能與其他款項(xiàng)相混，清點(diǎn)現(xiàn)金及支票，與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對(duì)是否相符;如不相符，應(yīng)及時(shí)讓有關(guān)人員查找，弄清情況，直到相符為止。

　　二、將現(xiàn)金、支票分別填寫(xiě)“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對(duì)必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫(xiě)托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時(shí)，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)辦公室銀行出納會(huì)計(jì)。

　　三、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報(bào)總會(huì)計(jì)師審查批準(zhǔn)、簽章，然后存檔。

　　四、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬款相符，確保現(xiàn)金的安全。

　　五、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報(bào)告表”，每日及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊。

　　六、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。

　　財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)5

　　1、主持財(cái)務(wù)部日常工作,監(jiān)督并確保財(cái)務(wù)部日常工作的完成;

　　2、協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部工作,使各崗位能夠更好的、配合,以促進(jìn)公司整體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);

　　3、組織完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)流程與制度,監(jiān)督其順利實(shí)施,確保公司財(cái)務(wù)工作的規(guī)范化;

　　4、確保公司資金的安全性與現(xiàn)金流的暢通,發(fā)揮資金的最大能效;

　　5、負(fù)責(zé)資金、費(fèi)用及利潤(rùn)預(yù)算方案的復(fù)核,監(jiān)督并及時(shí)反饋其執(zhí)行情況;

　　6、根據(jù)國(guó)家及當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)政策進(jìn)行稅收籌劃,最大限度的爭(zhēng)取稅收優(yōu)惠;按期進(jìn)行稅務(wù)的繳納及稅收管理,保證公司經(jīng)營(yíng)合法化;提供董事會(huì)需要的相關(guān)財(cái)務(wù)資料;

　　7、管理公司財(cái)務(wù)賬目,并進(jìn)行定期分析,確保賬目清晰,財(cái)務(wù)分明,

　　8、協(xié)調(diào)與公司內(nèi)部及銀行、稅務(wù)等行政部門(mén)的關(guān)系,保證溝通渠道的暢通;

　　9、合理科學(xué)安排工作內(nèi)容,組織專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)、提高專(zhuān)業(yè)能力、業(yè)務(wù)素質(zhì),培養(yǎng)積極高效的工作態(tài)度,創(chuàng)建高效的專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì);

　　10、考核并評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)部人員,對(duì)本部門(mén)人員的聘任或解聘具有提議權(quán);

　　11、對(duì)公司財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、管理流程有建議權(quán);

　　12、上司安排的其他臨時(shí)工作。

　　財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;編制資金日?qǐng)?bào)、月報(bào)

　　4、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

　　財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)食堂、宿舍的管理。

　　2、負(fù)責(zé)考勤的`統(tǒng)計(jì)，工資的核算。

　　3、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表的編制、費(fèi)用結(jié)算、報(bào)銷(xiāo)等業(yè)務(wù)。

　　4、負(fù)責(zé)人員檔案管理、入職手續(xù)的辦理、資料檔案的整理等人事基礎(chǔ)工作。

　　5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

　　財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)8

　　1、協(xié)助財(cái)務(wù)部門(mén)處理日常事務(wù)。

　　2、憑證及單據(jù)的整理、歸檔。

　　3、財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的更新。

　　4、開(kāi)具發(fā)票并核對(duì)開(kāi)票系統(tǒng)。

　　5、制作各類(lèi)報(bào)表,及時(shí)匯總公司情況。

　　6、維護(hù)公司利益,保守各公司的財(cái)務(wù)機(jī)密。

　　7、上級(jí)安排的其他工作。

　　財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)9

　　（1）辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算。

　　（2）嚴(yán)格審核原始憑證，認(rèn)真登記收付款憑證和日記賬。

　　（3）辦理外匯出納業(yè)務(wù)。

　　（4）辦理銀行結(jié)算。

　　（5）保管庫(kù)存現(xiàn)金，有價(jià)證券。

　　（6）保管各種印章，空白收據(jù)和空白支票等。

　　財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)10

　　1、在財(cái)務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、根據(jù)審核無(wú)誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)登記銀行存款日記賬;及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)收單，在月末做出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對(duì)賬單相符。

　　3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。

　　4、認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購(gòu)領(lǐng)用支票的手續(xù)控制使用限額和報(bào)銷(xiāo)期限。

　　5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳。

　　6、配合對(duì)應(yīng)收款的清算工作。

　　7、按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備，單證齊全。

　　8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊(cè)，按時(shí)發(fā)入公司職工的工資、獎(jiǎng)金。

　　9、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、公積金等基金的工作。

　　10、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。

　　11、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。

　　12、完成財(cái)務(wù)總監(jiān)臨時(shí)交辦的其他工作。

　　財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)11

　　1、認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。

　　2、遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3、保守本公司商業(yè)機(jī)密，不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會(huì)計(jì)信息。

　　4、負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。

　　5、負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況，收到款在第一時(shí)間開(kāi)出收據(jù)并交會(huì)計(jì)開(kāi)送貨單。

　　6、出納員直接收到的現(xiàn)金銷(xiāo)售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶(hù)，不能挪用公款和私自外借，如有以上問(wèn)題公司將嚴(yán)懲不怠。

　　7、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　8、支出報(bào)銷(xiāo)、借款時(shí)，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報(bào)銷(xiāo)程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見(jiàn)會(huì)計(jì)、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

　　9、負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。

　　10、服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作。

　　財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)12

　　1、出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和商場(chǎng)制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理，對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

　　3、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤。

　　4、支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況需填寫(xiě)收款人；應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

　　5、辦理銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否準(zhǔn)確，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

　　6、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò)。

　　7、對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。

　　8、杜絕白條抵庫(kù),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。

　　9、債權(quán)、債務(wù)及時(shí)登記，及時(shí)查清。

　　10、對(duì)商場(chǎng)的財(cái)務(wù)檔案要立冊(cè),嚴(yán)格執(zhí)行査閱制度及保管制度。

　　11、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及商場(chǎng)制定的各項(xiàng)制度,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)主管經(jīng)理。

　　12、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，并及時(shí)反饋執(zhí)行情況。

　　財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)13

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真掌握庫(kù)存限額，按現(xiàn)金收付記帳，收付數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清，防止出現(xiàn)差錯(cuò)。

　　2、記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。

　　3、收入的現(xiàn)金和票證及時(shí)存入銀行，簽發(fā)的支票必須有存款保證，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

　　4、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清，不得拖欠公款。

　　5、做好公司實(shí)行的財(cái)務(wù)審批制度，凡是費(fèi)用開(kāi)支，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可支付。

　　6、做好公司財(cái)務(wù)收支的保密工作，不準(zhǔn)隨便泄露公司的財(cái)務(wù)信息。

　　7、廉潔奉公，堅(jiān)持各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，為公司增收節(jié)支。

　　財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)14

　　1、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀打款核算及收入保管、簽發(fā)支付等工作；

　　2、配合會(huì)計(jì)做好每月的報(bào)稅和工資發(fā)放工作；

　　3、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷(xiāo)結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證；

　　4、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證；

　　5、及時(shí)與銀行定期對(duì)賬；

　　6、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表；

　　7、管理銀行賬戶(hù)、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；

　　8、根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)申請(qǐng)單，填開(kāi)發(fā)票，并及時(shí)抄稅、

　　財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)15

　　1、負(fù)責(zé)執(zhí)行U8出納、應(yīng)收、應(yīng)付模塊系統(tǒng)管理操作；初始建脹、登入、記(結(jié))帳辦理收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

　　2、負(fù)責(zé)各渠道應(yīng)收、應(yīng)付帳款催收跟綜，定期出具應(yīng)收帳款表、

　　3、定期與供貨商及客戶(hù)對(duì)帳出具銷(xiāo)售報(bào)表、庫(kù)存分析表、應(yīng)收費(fèi)用、應(yīng)付帳款、增值稅票開(kāi)立審核等

　　4、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　5、協(xié)助OA辦公系統(tǒng)、ERP、外勤管理移動(dòng)信息化操作執(zhí)行與系統(tǒng)整合

　　財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)16

　　1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營(yíng)運(yùn)；

　　2、按財(cái)會(huì)制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理，且及時(shí)回?cái)n各店的資金款項(xiàng)；

　　3、按時(shí)完成銀行存款周報(bào)、月報(bào)等資金報(bào)表的編制核對(duì)，為資金分析提供有效的數(shù)據(jù)；

　　4、負(fù)責(zé)依據(jù)原始憑證和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類(lèi)存檔；

　　5、執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金管理制度，做到帳款相符；

　　6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作；

　　7、管理票據(jù)及各類(lèi)IC卡等有價(jià)證券，確保有價(jià)證券的安全性；

　　8、編制完成每月末的銀行調(diào)節(jié)表和跟蹤未達(dá)帳的及時(shí)清理做到帳實(shí)相符；

　　9、建立銀行資料、帳戶(hù)、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。

　　財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)17

　　1、負(fù)責(zé)審核經(jīng)手的現(xiàn)金收付原始憑證；有權(quán)拒絕受理不符合財(cái)務(wù)管理規(guī)定的憑證

　　2、負(fù)責(zé)建立、健全現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并及時(shí)登記、對(duì)帳

　　3、負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金、支票管理

　　4、嚴(yán)格遵守國(guó)家的現(xiàn)金管理規(guī)定和公司的財(cái)務(wù)管理制度和庫(kù)存現(xiàn)金管理規(guī)定，認(rèn)真履行本職崗位職責(zé)；

　　5、負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金、銀行存款日?qǐng)?bào)表、及時(shí)向上級(jí)反映流動(dòng)資金動(dòng)向

　　6、負(fù)責(zé)月末按時(shí)編報(bào)銀行存款余額調(diào)節(jié)表

　　7、負(fù)責(zé)妥善保管各種票據(jù)

　　8、接受公司或?qū)＜医M織的各類(lèi)基礎(chǔ)培訓(xùn)、深化培訓(xùn)課程

　　9、完成部門(mén)經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作和任務(wù)

　　財(cái)務(wù)出納的崗位職責(zé)18

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)；

　　2、按現(xiàn)金管理規(guī)定開(kāi)支現(xiàn)金，現(xiàn)金做到日清月結(jié)，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)，做到帳實(shí)相符，每月終結(jié)時(shí)盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表存檔；

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；

　　4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　5、按照國(guó)家有關(guān)法律的要求，負(fù)責(zé)銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、核對(duì)、清理等工作；

　　6、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算，辦理銀行存取款業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)票據(jù)的歸集，取回銀行對(duì)賬單；

　　7、工資表核算、工資發(fā)放及各種稅費(fèi)交納工作；

　　8、負(fù)責(zé)空白收據(jù)、支票等票據(jù)的購(gòu)買(mǎi)、保管、使用工作，并做完整記錄(登記簿)；

　　9、負(fù)責(zé)銀行預(yù)留印鑒和有關(guān)印章的管理；

　　10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。