財務出納崗位職責

時間：2022-11-06 12:49:19 崗位職責我要投稿

財務出納崗位職責匯編15篇

　　在生活中，越來越多人會接觸到崗位職責，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發生的工作扯皮現象。什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的財務出納崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

財務出納崗位職責匯編15篇

財務出納崗位職責1

　　1、及時辦理新進收付和銀行結算業務，熟練網銀操作；

　　2、能正確處理銀行及現金存款的收付業務的賬務處理，并做到處理及時、正確、賬實相符；

　　3、處理銀行相關事務對接，取現，承兌，收匯，結匯等。

　　4、負責現金、支票、電子證書（U盾）、銀行章等的保管，財務部相關憑證，資料整理和歸檔，開具發票；

　　5、配合財務主管完成領導交辦的其他相關工作。

財務出納崗位職責2

　　1、審核日常應收應付賬款，向客戶開具發票；

　　2、審核各項費用支出，安排結算和核算工作；

　　3、會計憑證的錄入、整理、歸檔；

　　4、制作公司要求相關報表，數據統計與上報；

　　5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳；

　　6、處理對公涉稅事宜。

財務出納崗位職責3

　　1、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行往來對帳;

　　2、原始單據報銷的合法性、準確性核對，發票的開具與保管;

　　3、按照合同支付供應商貨款、各類文件的準備、歸檔和保管;

　　4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

　　5、負責核算績效、提成，編制工資單，按月發放工資;

　　6、協助主辦處理公司行政工作及領導安排的其它臨時性工作。

財務出納崗位職責4

　　一、出納的任職要求和重要性

　　按照《會計法》的明確要求，出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。

　　企業的現金流管理是企業的經營命脈，很多情況下比利潤表更能真實反映公司的經營成果。出納工作特別是資金支付業務容不得半點馬虎，一旦出錯可能給企業造成無法彌補的損失。正是由于出納工作的重要性，有很多企業的出納是由企業負責人的親屬或親信擔任的。

　　二、出納的崗位職責

　　主要職責：資金收付

　　相對而言，出納崗位是單位含金量高的崗位，無論從工作的難易程序還是責任風險，都是微乎其微的，所以基本上有小學文化水平就可以勝任。除了和資金打交道跑跑腿，還有很多借口去財政去銀行在外面轉悠，工作上不需要掌握多少技能，只要錢沒少，基本也沒啥風險。當然一旦看你輕閑，那些瑣碎的雜事當然也會交給你。

　　這絕不是貶低這個崗位，當然如果它壞起來，危害也挺大，卷款跑路的也不鮮見，特別是那些民營企業現金為主交易的。

　　崗位職責：

　　1、核對各類報銷或支出的憑證，根據無誤憑證辦理各項業務的資金收付，并序時登記現金帳和銀行帳，做到日清月結，數字準確，帳目清楚，每月及時核對銀行對賬單，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符。

　　應核對會計記帳憑證和原始憑證金額是否準確，檢查票據是否合規，審批是否齊全，再根據資金渠道確認支付，特別是項目資金，要確認專款專用；涉及資金日記帳要及時核對。每月應核對好指標收支余、非稅資金收支余情況，做到心中有數。

　　2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不私借、挪用公款，不得以白條抵頂庫存現金，確保帳款一致；

　　《現金管理條例》規定1000元以上的支出應轉賬結算，但實踐中特別是鄉鎮基層頻繁使用現金，突破是家常便飯，也沒見誰因此而挨批。但現金結算將會逐步退出，也不適合頻繁使用。想想連農民補貼都早一卡通了，還有什么現金報銷的借口。

　　4、及時、準確做好工資等項目發放和代扣款項工作、繳納稅費；

　　大部分地區工資已經統發，但代發和代扣還要依賴于單位，要做到細心核對，最好是相關業務人員進行復核，減少出錯率。

　　5、做好財務印鑒、出納崗介質、空白支票和收據的管理使用，設立支票、收據和印章等各類使用臺賬；

　　不要為圖方便或信任，將印鑒交與一人掌握，這是保障財政資金安全，避免個人責任風險；使用時應建立使用臺賬，可以劃清責任；一些財務人員卷款而逃就是內控不到位，沒有或沒執行制約機制。

　　6、做好應收款項的回收工作；

　　應及時根據賬面提供應收款項明細，督促和回收占用資金；

　　7、做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作；

　　8、完成領導交辦的其他工作。

　　三、出納需要掌握的主要技能和知識

　　1. 熟悉各類銀行業務流程，包括收、付款等；

　　2. 掌握所在崗位的單據和表格的填制方法；

　　3. 掌握財務軟件中的資金模塊操作；

　　4. 能夠識別票據真偽并掌握票據填制的要求；

　　5. 熟悉所在公司的各項規章制度，能夠按要求進行原始票據的審核；

　　6. 雖然出納崗位不實際做賬，但是需要盡量掌握會計處理方法，能看懂記賬憑證。

　　四、出納崗位可能涉及的單據和表格

　　1. 資金日報（銀行日記賬、現金日記賬）

　　2. 現金流量表；

　　3. 銀行余額調節表；（不應該出納制作，但應掌握）

　　4. 發票登記簿；

　　5. 支票登記簿；

　　6. 印章使用登記簿；

　　7. 銀行手續費及支付限額等記錄表；（銀行賬號較多時適用）。

　　五、出納職業規劃

　　出納崗位作為財務入門崗位，是打牢基礎的階段，由于與各個財務崗位均有業務交集，也是掌握各業務專業知識的寶貴機會。出納人員應該在做好本職工作的同時，通過以下方式努力提高自己：

　　1. 努力學習《企業會計準則》等會計制度的財務處理要求；

　　2. 掌握稅法中增值稅、所得稅、個人所得稅等稅法的基本規定；

　　3. 多與目標崗位的同事進行學習、探討，努力學習本公司的特有的財務制度要求；

　　4. 提高EXCEL等辦公軟件的使用技能；

　　5. 報考職稱或CPA等專業證書考試，不用過于在乎結果，學到新知識其實更重要。

　　出納的發展方向通常包括：費用會計、資產會計、資金主管、資金經理等相對簡單或相關的崗位，也有直接去應收、應付、稅務等業務崗位的情形。

　　資金主管、經理的方向發展由于與出納崗位有較強的相關性，因此相對來說會比較順暢，投、融資知識的積累和不斷拓展的銀行等金融機構的人脈，也可能會給專注資金業務的朋友們提供一條通向更高級財務管理人才的捷徑，但是，這類崗位通常在比較大的集團公司才會設立，因此相對來說，就業空間比較小。

　　由于絕大多數企業沒有資金主管、資金經理崗位的配置，大部分出納人員都會走向其他會計崗位，這也是相對普遍的發展路徑。

財務出納崗位職責5

　　1.負責執行費用報銷及現金收付。按照公司報銷及現金管理制度，審核原始憑證，準確、及時辦理各項報銷業務。完成現金收付工作，開具、收取現金收付的相關票據。

　　2.負責銀行結算業務。及時辦理銀行收付款手續，支票、匯款、轉賬等結算業務。收取銀行結算憑證，定期清查銀行存款，進行銀行賬戶對賬，編制銀行存款余額調節表。

　　3.負責現金的提存保管。按公司有關規定提取、送存和保管現金、保證現金安全完整和經營活動的.正常運作。

　　4.負責憑證的整理。按照公司財務要求復核報銷憑證、核算原始憑證，及時移交會計人員處理。

　　5.負責編制資金收付表。定期向部門領導提供資金收付月、季報表，做出相關分析說明。并整理相關財務會計資料，存檔保管。

財務出納崗位職責6

　　1、管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽;

　　2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項;

　　3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證賬實、賬證相符;

　　4、負責各項按相關審批批準的現金費用報銷及相關記賬憑證的錄入。

　　5、及時核對現金和銀行日記賬;

　　6、控制庫存現金，做好現金登記、有關印章、收據的管理工作。

　　7、準確錄入固定資產相關信息并與行政中心配合固定資產的盤點事宜。

　　8、及時裝訂會計證憑證歸檔，做好檔案管理工作。

　　9、領導交辦的其他事宜。

財務出納崗位職責7

　　崗位描述：

　　（1）發票的領購、開具、認證、登記和管理工作；

　　（2）審核付款的各項信息，按時通過銀行網銀支付貨款，并按日核對銀行賬；

　　（3）根據費用報銷制度審核人員報銷費用發票的真違，確保合理合法；

　　（4）統計、匯總公司各項財務數據報表、銷售報表等數據；

　　（5）公司各項執照、合同、工商等資料及各類印章的使用登記和管理；

　　（6）領導交辦的其他工作事項。

　　崗位要求：

　　（1）大專以上學歷，有會計上崗證證書；

　　（2）半年以上相關財務工作經驗；

　　（3）熟練操作Excel、Word、PPT軟件；

　　（4）溝通協調力較好，工作責任心較強，吃苦耐勞。

　　崗位要求：

　　學歷要求：大專

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：1年以下

財務出納崗位職責8

　　1、財會相關專業本科及以上學歷應屆畢業生;

　　2、有財務會計相關工作經驗者優先;

　　3、熟悉國家金融政策和財稅法規，熟悉財務預算、結算、審計等流程;

　　4、較強的財務分析能力，熟練使用財務軟件;

　　5、良好的組織、協調、溝通能力和團隊協作精神。

財務出納崗位職責9

　　1、負責公司銀行及現金收付，按周編制資金收付報表;

　　2、負責收入發票開具、收入臺賬、收入和銀行往來憑證錄入;

　　3、完成每月庫存盤點工作，及時核對庫存差異,進行耗材成本結轉。

　　4、監督執行財務制度

　　5、固定資產管理：負責公司固定資產盤點，建立歸口管理制度。

　　6、每日查款，月底核對銀行往來，編制銀行對賬調節表

　　7、應收款日報表編制：負責統計業務欠款日報表，要求準確、及時。

　　8、其他領導交代的事項。

財務出納崗位職責10

　　1、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

　　2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　4、協助主管完成其他日常事務性工作。

財務出納崗位職責11

　　職責

　　1、審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理收支付業務，做到合法準確、手續完備，單證齊全;

　　2.根據銀行及現金流水編制會計分錄并錄入系統;

　　3.發票的開具、審核、保管等事項;

　　4.根據要求報送各類報表，及時反饋資金情況，按照費用預算做好管控;

　　5.完成上級領導交代的其他事項。

　　崗位要求：

　　1.會計、財務等相關專業，有2年及以上相關行業出納工作經驗，有初級職稱者佳;

　　2.熟練使用用友等財務軟件和辦公軟件;

　　3.做事嚴謹，責任心強，工作認真負責，有良好的溝通能力;

　　4.熟悉國家相關的財政政策，了解會計法規，具備優秀的財務分析能力。

財務出納崗位職責12

　　1、辦理現金收付與銀行結算業務，嚴格按照國家有關現金管理與銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付；對重大的開支必須經過主辦會計、單位領導審核方可辦理。

　　庫存現金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

　　嚴格控制簽發空白支票，在支票上應注明收款單位、用途名稱、簽發的日期，規定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續。

　　2、登記現金與銀行存款日記賬根據已經辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結出余額。月未要編制“銀行余額調節表”，使賬面數字與余額單上相符，對于未達賬要及時查詢辦理結算。

　　要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務賬薄的登記工作及稽核工作與會計檔案保管工作。

　　銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。

　　3、保管庫存現金與各種有價證券對于現金與各種有價證券，要確保其安全與完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　4、保管空白支票與收據對于空白支票與收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真執行領用、注銷手續。

　　5、對原始發票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業務內容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

　　6、對于發放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規定的要及時地計算所得稅。

　　7、認真學習《發票管理辦法》《銀行法》等法規，提高業務水平與專業水平。

財務出納崗位職責13

　　1、嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付記帳，收付數額當面點清，防止出現差錯。

　　2、記好現金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。

　　3、收入的現金和票證及時存入銀行，簽發的支票必須有存款保證，不準簽發空頭支票和絕期支票。

　　4、不得私下借支現金，需要暫付款必須有主管領導簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公款。

　　5、做好公司實行的財務審批制度，凡是費用開支，必須經主管領導審批同意后方可支付。

　　6、做好公司財務收支的保密工作，不準隨便泄露公司的財務信息。

　　7、廉潔奉公，堅持各項財務制度，為公司增收節支。

財務出納崗位職責14

　　1、按照國家現金管理、銀行結算和財務管理有關規定，負責辦理現金收付和銀行結算業務;

　　2、按照會計制度的規定要求，負責填制和審核收付款憑證，銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　3、負責保管庫存現金、財務印章、空白支票;

　　4、負責監控銀行存款余額，做好賬戶管理;

　　5、負責職責范圍內的日常收支管理、核對和已付、應付款管理;

　　6、負責銀行開戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷戶等手續的辦理。

　　7、負責開具各項票據，日常財務核算、會計憑證、記賬工作;

　　8、負責項目外管證的開具工作;

　　9、負責固定資產盤點及報告的出具工作;

　　10、負責歸檔財務相關資料和合同檔案資料，并編制電子檔案登記表格。

財務出納崗位職責15

　　1. 負責每日資金報表統計并報送至集團財務中心;

　　2. 每日收付款數據錄入NC系統，并整理原始單據交至會計做賬;

　　3. 辦理借款結算，收到員工或外部借款開具還款收據;

　　4. 用款申請、費用申請復核并付款;

　　5. 各銀行存款、現金實物盤點，做到賬實相符并出具資金盤點表;

　　6. 隨時關注并向財務負責人和財務中心提示銀行借款、銀行承兌或保理融資借款的到期時間，組織資金提前一天支付，杜絕信用風險;

　　7. 按集團要求配合總經理做好結構性存款;

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