公司出納員的崗位職責

時間：2022-10-31 16:21:47 崗位職責我要投稿

公司出納員的崗位職責（精選21篇）

　　在我們平凡的日常里，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，崗位職責是組織考核的依據(jù)。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，以下是小編幫大家整理的公司出納員的崗位職責（精選21篇），希望對大家有所幫助。

公司出納員的崗位職責（精選21篇）

　　公司出納員的崗位職責1

　　崗位職責

　　1、現(xiàn)金收付業(yè)務處理標準;

　　2、票據(jù)印章的使用管理;

　　3、負責工資結算及發(fā)放;

　　4、報銷差旅費各項工作;

　　5、領導交付的其他工作;

　　崗位要求:

　　1、會計、財務等相關專業(yè)本學歷;

　　2、有財務工作經(jīng)驗、有會計上崗證優(yōu)先;

　　3、有良好的職業(yè)操守,作風嚴謹;

　　4、能熟練操作office辦公軟件和財務相關軟件,且電腦操作嫻熟;

　　5、具備良好的學習能力和獨立工作能力;

　　6、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神;

　　公司出納員的崗位職責2

　　茵職責描述:

　　1.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

　　2.及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;

　　3.及時與銀行定期對賬;

　　4.根據(jù)公司領導的需要,編制各種資金流動報表;

　　5.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

　　6.管理銀行賬戶、轉賬支票與發(fā)票;

　　7.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

　　任職要求:

　　1.會計、財務及經(jīng)濟管理類相關專業(yè)大專以上學歷。培訓經(jīng)歷:受過經(jīng)濟法基本知識、產品知識等方面的培訓;

　　2.2年以上出納工作經(jīng)驗。熟悉國家財務政策、會計法規(guī),了解稅務法規(guī)和相關稅收政策;

　　熟悉銀行結算業(yè)務和報稅流程;

　　3.良好的口頭及書面表達能力;

　　4.熟練使用財務軟件和辦公軟件。

　　公司出納員的崗位職責3

　　職位描述:

　　1、負責協(xié)助財會文件,回單,對賬單的準備、歸檔和保管;

　　2、負責日常資金收支的管理和核對并對公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的進行管理、記錄;

　　3、辦理收、付款業(yè)務時,堅持見票付款、收款開票的原則;

　　4、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負責保管公司資質及相關印章;

　　5、負責員工報銷、備用金管理、記錄考勤、核算工資、社保申報及繳費,開具發(fā)票,認證發(fā)票,稅盤清卡。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學歷,財務、會計、審計專業(yè)畢業(yè),1-3年以上工作經(jīng)驗;

　　2、熟練掌握財經(jīng)法規(guī),嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)紀律和規(guī)定;

　　3、為人誠實守信,道德品質優(yōu)良,具有良好的職業(yè)操守和職業(yè)道德;

　　4、工作主動積極、責任心強、勤奮敬業(yè),能承受一定的工作壓力;

　　5、性格開朗、善于溝通與協(xié)調,具有一定組織能力,較強的團隊合作能力和執(zhí)行力;

　　6、熟練使用常用辦公軟件和財務軟件。

　　7、西安本地戶口優(yōu)先

　　公司出納員的崗位職責4

　　崗位職責:

　　1、負責公司銀行業(yè)務,工會開戶行相關業(yè)務。

　　2、負責易客通登記回款。

　　3、負責登記公司現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳;

　　4、負責發(fā)放員工工資及封閉薪資結算單;

　　5、負責開具東方公司發(fā)票,統(tǒng)計當月銷項稅金額。

　　6、負責上報現(xiàn)金盤存表、銀行余額調節(jié)表,每月第1-3個工作日上報。

　　7、負責提供有詳細標注的流水帳.

　　8、掌握銀行外匯支付相關流程,能辦理外匯收、支業(yè)務

　　9、熟悉財務核算流程,掌握一般納稅人賬務處理

　　10、熟悉用友軟件總賬、固定資產、供應鏈等核算模塊

　　任職要求:

　　1、遵紀守法,堅持原則,嚴格自律,具備良好的職業(yè)道德,熱愛本職工作,敬業(yè)愛崗,認真負責,具有較強的服務意識和團隊協(xié)作精神;

　　2、有高新企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、熟悉國家財務、稅收及相關政策法規(guī),熟悉非盈利組織、事業(yè)單位財務會計制度以及與銀行相關的業(yè)務流程,掌握財務會計基礎理論和專業(yè)知識,具備良好的專業(yè)素質;

　　4、具有會計從業(yè)資格證書,有出納、會計工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　5、具有全日制會計、財務相關專業(yè)大學專科以上學歷

　　公司出納員的崗位職責5

　　職責描述:

　　1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行收支的管理;完成結匯、購匯、支付、對賬等銀行相關工作以及國際收支申報。

　　2、負責日常報銷,收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。

　　3、負責出口退稅以及單據(jù)備案等相關工作。

　　4、負責憑證、賬簿等會計資料的打印、裝訂及保管工作。

　　5、編制一些力所能及的憑證。

　　6、完成上級交給的其它工作。

　　任職要求:

　　1、有財務出納工作經(jīng)驗,優(yōu)秀的會計類專業(yè)應屆畢業(yè)生也可。

　　2、熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件;具有一定的英語能力。

　　3、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī),熟悉銀行結算業(yè)務。

　　4、有較強的責任心、工作主動、努力、仔細、認真。

　　5、有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神。

　　6、上海戶籍者,若家住張江、北蔡、周浦、花木、金橋、川沙,可優(yōu)先。

　　公司出納員的崗位職責6

　　工作內容

　　1.熟練使用銀行網(wǎng)銀系統(tǒng);

　　2.登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;

　　3.處理各項費用報銷;

　　4.負責員工招退工、公積金的辦理,員工入職離職手續(xù)辦理;

　　5.發(fā)票及送貨單的整理

　　6.登記各項到貨情況及發(fā)票的登記

　　7.重要文件存檔掃描備份工作;

　　8.各項單據(jù)的歸檔整理

　　9.協(xié)助人事處理各項臨時性工作。

　　職位要求:

　　1.專科以上學歷,三年以上工作經(jīng)驗;

　　2.有較好的數(shù)字感,頭腦清晰,處理事情靈活;

　　3.較好的溝通能力及人際相處能力,具有較強的團隊合作意識和協(xié)作性;

　　4.性格開朗,對工作有熱情,品貌端莊,舉止得體;

　　公司出納員的崗位職責7

　　工作內容:

　　1.收款(安全押金、水電費、項目相關零星收入);

　　2.付款(員工費用報銷、借支等);

　　3.編制扣款臺賬,匯總各分包單位每月進度款扣款總額;

　　4.每月進度款完稅;

　　5.收集各分包單位每月進度請款資料并交給財務部;

　　6.跟進每月進度款付款情況;

　　7.應付帳款臺帳的登記;

　　8.協(xié)助班組代發(fā)勞務人員工資。

　　9.項目考勤管理、績效考核、員工入離職、面試接待、協(xié)助人事部處理其他臨時工作。

　　公司出納員的崗位職責8

　　1、根據(jù)公司財務規(guī)章制度進行資金收付，嚴格執(zhí)行收支兩條線；

　　2、妥善保管現(xiàn)金、銀行支票、收據(jù)等單據(jù)；

　　3、及時辦理現(xiàn)金、銀行收支，根據(jù)有關記賬憑證做到日清月結，及時盤點庫存現(xiàn)金；

　　4、準確及時發(fā)放工資；

　　5、銀行賬戶的開立、核銷等工作及其他涉及資金的工作；

　　6、登記現(xiàn)金收支的原始憑證，辦理費用報銷等事項。

　　7、負責公司印章、執(zhí)照、資質管理。

　　8、按時完成上級交辦的其它臨時性工作。

　　公司出納員的崗位職責9

　　1、負責公司各類資金賬戶的管理及資金調撥工作；

　　2、負責各類銀行事宜的對接；

　　3、負責相關銀行票據(jù)及單證填開、核對等工作，同時登記備查簿；

　　4、負責增值稅發(fā)票管理及基礎稅務工作，包括增值稅發(fā)票申購、領用、開具、抄稅、報稅等；

　　5、負責資金賬戶對賬工作及每月銀行余額調節(jié)表的編制；

　　6、負責各類財務證照、印章、空白單據(jù)及會計檔案管理工作；

　　7、完成領導交辦的其他工作。

　　公司出納員的崗位職責10

　　1、嚴格執(zhí)行總公司及社區(qū)資金管理規(guī)定。

　　2、嚴格控制庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行，現(xiàn)金管理做到日清月結，以確保現(xiàn)金的安全性。

　　3、按照現(xiàn)金管理制度，認真做好營業(yè)款項的收取、清點、核對工作，每日收入款全部送存銀行，不準坐支，保證社區(qū)資金的安全、完整。

　　4、嚴格審核有關原始憑證，對不符合制度規(guī)定的原始憑證不予報銷。

　　5、每月按時交納各項托收費用（如水費、電費、社會保險費等）。

　　6、每日根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金、銀行付款憑證，登記現(xiàn)金、銀行日記賬，并每日盤點現(xiàn)金，確保賬實相符。

　　7、負責收據(jù)開具核銷。

　　8、做好社區(qū)各營業(yè)點備用金發(fā)放，不定期進行檢查。

　　9、負責歸集、整理社區(qū)各部門月度資金計劃。

　　公司出納員的崗位職責11

　　1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度與銀行結算制度，按現(xiàn)金收付記帳，憑憑證辦理收付，收付數(shù)額當面點清，防止差錯。領取或收交現(xiàn)金數(shù)額較大應有專人陪送，對暫付的現(xiàn)金、支票要按規(guī)定催促有關人員及時報銷結帳。

　　2、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

　　3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬。

　　4、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經(jīng)費開支，必須經(jīng)校長審批同意后方可支出

　　5、嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結算范圍不得用現(xiàn)金收付。

　　6、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有校長簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內結清，不得拖欠公款。

　　7、遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行。

　　8、根據(jù)銀行存款對賬單，做到銀行存款日記賬與銀行對帳單相符。

　　9、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

　　10、負責接收各項銀行到款進賬憑證。

　　11、做好學校財務支出的保密工作，不隨便泄露財經(jīng)信息。

　　12、廉潔奉公，堅持各項財務制度，為學校增收節(jié)支。

　　13、加強學習，不斷提高業(yè)務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。

　　14、做好學校食堂飯票的收款工作，按照學生用餐登記表核對現(xiàn)金，做到現(xiàn)金與憑證相符，熱情服務師生。

　　15、做好校服的收款工作，及時清點校服數(shù)量，學生隨買隨賣。

　　公司出納員的崗位職責12

　　一、學校出納統(tǒng)一管理學校全部現(xiàn)金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業(yè)務指導和檢查。

　　二、根據(jù)黨和國家的有關方針、政策和規(guī)定，認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監(jiān)督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。

　　三、學校出納掌管學校預算內外庫存現(xiàn)金和銀行帳戶的款項。根據(jù)規(guī)定按銀行帳戶設置銀行日記帳、現(xiàn)金日記帳，并日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。

　　四、學校出納應按照現(xiàn)金管理的有關規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作。庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。非經(jīng)銀行同意，不得將收入的現(xiàn)金“坐支”也不得保留帳外公款。備用的現(xiàn)金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。

　　五、學校出納在工作過程中如發(fā)生庫存現(xiàn)金有余缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據(jù)單位領導的處理決定辦理。如金額較大，應報上級財務部門審批。對確實無法查明的多余現(xiàn)金應“應交預算收入”上繳國庫。

　　六、學校出納調動工作或因故離職，應辦好移交手續(xù)，并由總務主任負責監(jiān)交。

　　公司出納員的崗位職責13

　　一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍，嚴格把關。

　　二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的，應拒絕辦理，對內容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯的均應退回補填更正或重寫，方能辦理報銷手續(xù)。

　　三、根據(jù)會計工作規(guī)范要求，認真記好銀行和現(xiàn)金日記帳，做到數(shù)字準確，書寫整潔。

　　四、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得私自挪用現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的`限額，注意安全保衛(wèi)工作，防止事故發(fā)生。

　　五、按時做好工資、補貼的發(fā)放工作。

　　六、貫徹執(zhí)行銀行結算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發(fā)空頭支票。

　　七、登記固定資產明細帳，定期與管部門進行核對，做到帳實相符。

　　嚴格執(zhí)行安全制度，認真管理好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)等

　　一、認真學習有關會計律法規(guī)，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，收支兩條線，票款分離及教育局經(jīng)費管理中心等有關規(guī)定辦事。

　　二、負責辦理全校的現(xiàn)金收付和庫存保管工作，認真審查原始憑證，定期核對庫存現(xiàn)金，做到準確無誤，發(fā)放無誤。發(fā)現(xiàn)差誤，立即匯報，找出原因及時處理。

　　三、嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度，對于現(xiàn)金支付，應嚴格遵守審批程序辦理，沒有經(jīng)手人，證明人和分管領導審核，校長審批簽字的票據(jù)，有權拒絕付款，確保學校經(jīng)費的合理使用

　　四、負責教職工工資及其它人員經(jīng)費的發(fā)放，辦理教職工差旅費的報銷手續(xù)。按規(guī)定按時繳納教師醫(yī)療保險費。

　　五、遵照財務管理的有關規(guī)定，認真做好各種收付賬目，做好、管好銀行存款和現(xiàn)金和日記賬目。

　　六、嚴格執(zhí)行會計法規(guī)有關規(guī)定。不準將收入的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄存款，不得保留賬外公款和私設“小金庫”。

　　七、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，不徇私情，不謀私利，不得借支、挪用公款。積極完成領導交辦的其它工作任務。

　　八、出納員應對備用金的安全負完全責任，對備用金實行嚴格管理，采取有效措施防止被盜、遺失，認真履行崗位職責，實行責任追究制。

　　公司出納員的崗位職責14

　　1、營業(yè)部公文流轉、員工人事管理、接待聯(lián)絡等日常行政事務；

　　2、營業(yè)部各類合同、證書、公文等紙制文件的整理保管工作；

　　3、固定資產及辦公用品的采購事宜及低值易耗品的登記管理；

　　4、營業(yè)部安全保衛(wèi)及物業(yè)保養(yǎng)、環(huán)境衛(wèi)生等工作；

　　5、營業(yè)部日常出納及記錄事項，各類財務票據(jù)的保存和審核管理。

　　公司出納員的崗位職責15

　　1、負責集團本部所有資金付款的全部賬務。

　　2、對本部門的預算和費用使用進行控制審核把關。

　　3、協(xié)助財務經(jīng)理組織公司各項審計工作，包括內部審計和年度報表審計工作。

　　4、正確維護ERP系統(tǒng)、確保出納相關數(shù)據(jù)的準確性。

　　5、負責集團本部會計資料的裝訂及保管。

　　6、負責集團合并資金日報表。

　　7、與外部合作銀行保持良好溝通。

　　8、完成上級交辦的其他工作。

　　公司出納員的崗位職責16

　　1、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報；

　　2、負責收集整理審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；

　　3、負責日常現(xiàn)金的收支管理和核對；

　　4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管；

　　5、登記并核對物料（產品）電腦賬進、銷、存；

　　6、員工薪資核算，負責開具各項票據(jù)；

　　7、負責與銀行、稅務及公司其他部門的對外聯(lián)絡；

　　8、協(xié)助上級完成其他日常事務性工作；

　　公司出納員的崗位職責17

　　職責:

　　1、負責公司應付賬款往來核算;

　　2、負責公司的各項成本核算;

　　3、編制以及出具公司的財務報表;

　　4、上級交辦的其他工作事宜。

　　任職要求：

　　1、全日制財務、會計專業(yè)大專以上學歷;

　　2、具有會計從業(yè)資格證，有初級、中級資格證優(yōu)先考慮;

　　3、熟悉并能較好地運用EXCEL等辦公自動化軟件;

　　4、良好的溝通能力，責任心強;工作認真負責，吃苦耐勞;

　　公司出納員的崗位職責18

　　職責：

　　日常現(xiàn)金報銷工作，審核現(xiàn)金報銷相關單據(jù);

　　日常收入管理，審核日常收入相關單據(jù);

　　現(xiàn)金支票、轉賬支票的管理，日常支出相關單據(jù)的審核;

　　日常發(fā)票的管理;

　　辦理銀行相關結算業(yè)務;

　　編制日常現(xiàn)金報銷及收入的憑證;

　　工商年報及固定資產賬目管理;

　　公司交辦的其他事務性工作。

　　崗位任職資格：

　　會計、財務等相關專業(yè)大專以上學歷，有會計從業(yè)資格證書;

　　熟悉現(xiàn)金管理、銀行結算、稅務申報;

　　熟練操作計算機office辦公系統(tǒng)、熟練使用Excel表及運用各類函數(shù)公式;

　　3年以上企業(yè)會計相關工作經(jīng)驗;

　　細致有耐心，本市戶籍人員優(yōu)先。

　　公司出納員的崗位職責19

　　1、處理日常現(xiàn)金收支業(yè)務;

　　2、按照要求做好資產保管工作;

　　3、按照要求審核和保管相關合同;

　　4、按照規(guī)定做好清算系統(tǒng)處理工作;

　　5、按照規(guī)定處理相應日常報表工作;

　　6. 核算分公司業(yè)務數(shù)據(jù)。

　　公司出納員的崗位職責20

　　1、認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

　　2、遵守財務人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

　　3、保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領導同意，不許泄露公司的會計信息。

　　4、負責貨幣資金的收付和管理工作。

　　5、負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。

　　6、出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。

　　7、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式。做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。

　　8、支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。

　　9、負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。

　　10、服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

　　公司出納員的崗位職責21

　　1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄等工作;

　　2、負責編制現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結;

　　3、負責公司對外付款、員工日常報銷的初步審核、整理、傳報等工作;

　　4、負責發(fā)票的開具及認證工作;

　　5、協(xié)助管理銀行與公司關系，配合辦理銀行注冊、變更、注銷等工作;

　　6、完成上級交給的其它工作;

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