出納員工崗位職責

時間：2024-12-18 17:10:10 曉麗崗位職責我要投稿

出納員工崗位職責（精選16篇）

　　在日新月異的現代社會中，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責的明確對于企業規范用工、避免風險是非常重要的。什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編為大家整理的出納員工崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

出納員工崗位職責（精選16篇）

　　出納員工崗位職責 1

　　1.出納員負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2.現金業務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。

　　3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。

　　4.支票的'簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況。

　　5.辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發，不得隨意辦理匯款。

　　6.收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯。

　　7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票，不得丟失。

　　8.杜絕白條抵庫，發現問題及時匯報領導。

　　9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。

　　10.對領導交與的其他事務按規定辦理。

　　出納員工崗位職責 2

　　一、負責辦理現金收付和內部銀行結算業務。負責現金、銀行存款收支，進出款項不出差錯;填寫支票符合規定要求;庫存現金不超過定額，不得以“白條”充抵現金;不得任意挪用現金，做到日清月結。

　　二、負責登記現金和銀行存款日記賬。根據已經辦理完畢的`收付款憑證，逐筆、及時登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。現金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符。內部銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單相核對。對未到賬款要及時查詢。

　　三、負責保管庫存現金和各種有價證券。對現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

　　四、負責保管有關印章、空白收據和空白支票。支票簽發須執行有關手續，方可生效。印章必須要妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對空白收據和空白支票，專設登記簿登記，認真辦理領用、注銷手續。

　　五、積極配合會計做好對賬、報賬以及各種賬務處理工作。

　　六、完成領導交辦的其他工作。

　　出納員工崗位職責 3

　　1、按現金管理制度，認真做好現金各種票據的`收付、保管工作;以及空白發票保管與安全。

　　2、嚴格把好現金支付關。經財務審核后的合法憑證，總經理審批，出納才可辦理付款手續。

　　3、每日及時登記現金日記賬，并要結出金額。做到賬款相符，收入的現金、票據必須與賬單核對相符;每日盤點庫存現金，現金的賬面額要同實際庫存現金相符。

　　4、正確開具銀行結算單據，并即時登記銀行日記帳。

　　5、每天正確編制收、付款會計憑證，及時錄入財務軟件。

　　6 、現金日記賬要做到日清月結。現金與銀行帳每月應與會計對賬一次，作到賬款相符;

　　7、及時完成規定的現金流量報表。

　　8、在增值稅發票綜合服務平臺進行增值稅進項稅發票認證

　　9、負責對銷售貨物開具增值稅專用發票或銷售普通發票并與之登記相關報表。

　　10、裝訂會計憑證。

　　出納員工崗位職責 4

　　1、編制收、付、轉憑證。

　　2、支付各類費用及貨款，做好應收帳款收匯明細表。

　　3、發送對外開具增值稅明細清單并認證增值稅專用發票。

　　4、認真履行財務收支審批手續和費用報銷制度，正確合理調度資金，保證日常合理開支需要的正常供給。

　　5、協助財務主管做好其他的相關工作。

　　出納員工崗位職責 5

　　1、負責售樓處現場收銀，審核房源定購單及簽約單的`信息是否完整，規范，收取定金，房款并開具相應收款收據、發票

　　2、按照財務管理要求，每日動態更新收款信息，編制銷售收入臺賬(日報表)與原始單據核對，并保證轉賬和pos金額準確無誤

　　3、定期與營銷部核對相關數據

　　4、編制銷售收款會計憑證

　　5、每周跟蹤銀行按揭貸款，催辦應收款項

　　6、保管與銷售收款有關的各類資料、檔案和票據

　　7、負責上級領導交辦的其他工作

　　出納員工崗位職責 6

　　1、辦理銀行收付款業務。

　　2、整理銀行單據。

　　3、負責現金、銀行日記賬，業務回款記錄登記。

　　4、各項費用的`報銷

　　5、熟悉進出口以及轉口合同項下的所有單證工作程序；

　　6、按業務員要求制作內外銷合同；

　　7、對每個合同項下及時安排訂艙報關；

　　8、正確及時制作交單資料；

　　9、對具體的合同向業務員反饋利潤控制情況；

　　10、及時跟蹤每個合同的收匯情況；

　　11、配合業務員進行供應商付款控制；

　　12、完成業務員交辦的各項事務。

　　出納員工崗位職責 7

　　崗位職責：

　　1、負責公司日常行政事宜，及后勤保障工作；

　　2、負責公司人員崗位職責職位要求管理，確保人員的合理供給；

　　3、負責公司基礎人事工作（包括人員入離職辦理，考勤匯總，薪資核算等）；

　　4、負責公司日常銀行、現金業務以及發票開具；

　　5、負責日常費用報銷憑證的審核及費用臺賬的建立；

　　6、完成領導交辦的其他工作及任務。

　　職位要求：

　　1、財務會計、人力資源等相關專業；

　　2、一年以上相關工作經驗；

　　3、了解國家相關法律法規、熟悉人力資源六大模塊，并具備相關財務知識；

　　4、熟練掌握各類辦公軟件，及各種表格制作；

　　5、良好的`溝通能力、團隊精神，能承受一定的工作壓力；

　　6、工作認真細心、誠實、責任心強、為人正直、工作積極主動；

　　崗位要求：

　　學歷要求：本科

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：1-3年

　　出納員工崗位職責 8

　　出納崗位安全職責：

　　a.認真貫徹執行國家安全生產方針、政策和法律、法規及公司安全生產管理規章制度。

　　b.參與制定安全費用保障制度，并定期檢查落實情況。

　　c.按相關規定落實設備購置、事故隱患整改、安全教育、勞保用品、防暑降溫、安全設備設施、環境監測、職業衛生監測、體檢等費用，確保資金到位。

　　d.對沒有安全衛生、環境保護保護措施的各類項目應拒絕付款。

　　e.嚴格遵守財務相關規章制度，外出辦事時，遵守交通安全，防止發生意外事故。

　　出納崗位安全職責：

　　1、遵守國家規定的各項財經紀律及公司的財務制度。

　　2、負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。

　　3、費用報銷嚴格執行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續，對每張票據嚴格把關，嚴格控制費用，做到有據可依。

　　4、按時填報各種現金銀行、費用等月報表。

　　5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入系統、登記賬簿與銀行核對每筆業務發生額及余額。

　　6、保管好各種印章，按規定使用。

　　7、保管好各類原始票據以備查找。

　　8、定期參加部門人員培訓。樹立運杰公司的專業形象，保證運杰公司的名譽不受到侵害

　　如何做好出納工作?

　　1、收付款方面

　　現金部分：日清月結，每日盤庫，做到庫存現金和日記賬相符。

　　銀行方面：1)沒有網銀的企業，需要頻繁跑銀行，填制單據做匯款業務。

　　2)開通網銀的企業，比較方便，足不出戶，插入對應的UK，就能辦理業務。(妥善保管UK，密碼保密)

　　3)做好日常的員工管理費用的報銷工作(差旅費，招待費，辦公費等)

　　2、銀行業務方面

　　每個月初，去各個銀行，取回單，打印對賬單(目前有的銀行，網上銀行也可以辦理這些業務)

　　定期在網上銀行做網銀對賬(這個時間自行掌握，有的銀行會電話溝通)

　　3、開票方面

　　1)每月和財務會計做好票據勾選和申報工作，這個工作要謹慎，一經提交無法更改。

　　2)給客戶開具增值稅發票的`時候，要認真核對開票信息，品種大類，金額，數量，稅率，價稅合計單價等。

　　3)及時購買發票。

　　4、社保，公積金繳納方面

　　按時申報員工社保情況，和人力資源部門及時溝通，在規定的時間內，做好增減員工作，及時申報，確保賬戶有余款足夠扣繳。

　　根據考勤，做好員工工資。

　　按時申報員工公積金，核實賬戶余額，及時查詢扣繳情況。

　　協助會計，做好稅金的扣繳工作。

　　5、票據保管和使用方面

　　1)支票的填寫和保管

　　2)承兌票據的填寫和保管等

　　6、完成公司領導交代的其他工作

　　出納員工崗位職責 9

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，現金要日清月結，按照逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的`支票必須填寫用途、限額，除特殊情況須填寫收款人，應定期監督支票的回收情況。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

　　6，協助會計準備每日，月單據及報表。

　　7，嚴格執行公司會計制度、財務管理制度和其他內部管理制度。

　　出納員工崗位職責 10

　　1、負責事業部的日常收支管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證、保障支付金額和報銷單據的合法性、準確性;

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬，按時編制賬資金日報表、銀行存款余額調節表;

　　4、及時領取、核對銀行對賬單、銀行流水單等相關資料;

　　5、負責辦理各類銀行匯票、支票、銀行賬戶開銷戶業務

　　出納員工崗位職責 11

　　1.辦公室日常采購;

　　2.總經辦文件處理;

　　3.來客接待;

　　4.打印機維修;

　　5.公賬網銀經辦;

　　6.運營采購審批與付款以及每月明細核對;

　　7.發票申領、開具、郵寄;

　　8.銀行、稅務相關的部分外勤工作;

　　9.報銷單據的整理、財務憑證裝訂。

　　10.公司員工福利管理。

　　12.領導交代的'其他事情。

　　出納員工崗位職責 12

　　1.負責日常現金及銀行存款收、付、存、取業務。

　　2.每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。

　　3.按時獲取銀行業務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。

　　4.負責付款業務審批流程完整性復核。

　　5.負責銀行的開戶、銷戶，并根據領導要求開展資金調度工作。

　　6.負責營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。

　　7.負責銀行票據及相關資料的保管工作。

　　8.負責業務單位銀行保函的.保管工作。

　　出納員工崗位職責 13

　　1、按時參與小學組織的政治、業務學習，樂觀參與各項活動，嚴格遵守小學各項管理制度，仔細履行工作職責，聽從領導，服從工作支配，按時完成各項工作目標，全心全意為教學一線服務。

　　2、依據上級有關規定，負責制定小學年度預算、決算及月份用款方案，每月會計報表，會計帳結算及微機錄入工作，負責財務帳目的檔案資料管理工作。

　　3、負責為全校教職工按時辦理工資、住房公積金、養老保險金、下崗職工保障金、醫療保險金、離退手續、人員調動的'工資增減、有關票據領購、審驗等有關工作。

　　4、負責與出納交接單據、校對帳目、核對現金，對入帳單據手續不全，開支不合法的單據，有權上報校長，由校長負責查處。

　　5、按時參與上級召開的財務會議、業務培訓，并準時匯報領導，小學帳目每月一次匯總上報校長，全部報表必需經校長審查后，方可上報，有關老師切身利益的報表，必需經校長審定或經當事人校準后，方可上報。

　　6、負責全校固定資產的微機錄入帳目記下、固定資產增、減單填報、固定資產卡片填寫等，每月一次處理有關入帳單據。

　　7、負責幫助校長做好財務管理并為校長當好財務管理參謀。

　　出納員工崗位職責 14

　　1、負責公司會計憑證，審核、裝訂及保管各類會計憑證;

　　2、負責公司日常財務核算以及處理、編制各項財務報表及報表管理、分析工作;

　　3、負責公司對外會計賬務管理，填報各類與財務相關的工商企業年報、年度所得稅匯繳清算等工作;

　　4、負責公司日常對外稅務管理，包括稅務聯系、稅務申報，以及發票開具和管理等;

　　5、協助上級領導處理其他財務事物。

　　出納員工崗位職責 15

　　1、協助公司建立財務管理與會計核算制度及實施細則；

　　2、負責協調和配合公司及相關部門工作；

　　3、負責公司上報資料的收集和編制；

　　4、負責審核和辦理現金收支或財務收支，做好財會業務的結算工作；

　　5、根據審核無誤的`原始憑證編制記帳憑證；

　　6、依照有關規定登記會計帳簿；

　　7、進帳項核對，負責辦理其他會計業務；

　　8、報稅、開票；

　　9、保守本單位的商業秘密。

　　任職要求：

　　1、年齡要求18—28周歲

　　2、持有計算機等級資格證書，掌握并能夠訓練運用會計電算化知識和技術，精通excel函數，熟練使用財務軟件進行財務處理；

　　3、熟悉建筑行業營改增新政，擁有豐富工作經驗。

　　出納員工崗位職責 16

　　1、負責會計憑證處理和審核公司報銷單據；

　　2、完成財務數據統計及核算工作；

　　3、工資核算、報表編制、發票開具；

　　4、負責日常財務結算、成本核算分析和考核；

　　5、負責公司電商財務處理，出具電商運營財務報表；

　　6、電商平臺物流費用的管理，統計各渠道/電商平臺結算數據，核對并整理入賬，每月對賬；

　　7、負責公司全盤財務處理。

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