出納崗位職責

時間：2023-06-20 06:56:24 崗位職責我要投稿

出納崗位職責

　　在當下社會，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發生。擬起崗位職責來就毫無頭緒？以下是小編為大家收集的出納崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

出納崗位職責

出納崗位職責1

　　1、負責公司現金、銀行存款及時合理的`收、付，現金、銀行存款日記帳及時準確登記;

　　2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

　　3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　4、及時取回有關費用單據和對帳單;定期制作財務報表

　　5、調整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項及時支付;

　　6、定期核查公司備用金、銀行存款的實際數，做到帳實相符;

　　7、及時提供公司需要的財務信息;接受公司的檢查、指導、監督和考核;

　　8、協助上級完成其他日常事務性工作。

出納崗位職責2

　　1、嚴格遵守國家有關現金、銀行管理制度，根據會計記帳憑證，辦理現金、銀行收付結算工作，及時核對現金、銀行存款日記帳，做到日清月結。

　　2、做好固定資產明細帳的登帳工作，負責各種證券、空白支票及有關印章的保管工作。

　　3、庫存現金不得超過銀行結算制度的'規定，超過部分應及時存入銀行。

　　4、不得以白條抵充庫存現金，不得挪用現金。

　　5、堅持“統籌兼顧，保證重點，量入為出，收支平?”的原則，堅持預算管理原則，堅持民主管理為職工服務的原則，管好、用好工會經費。

出納崗位職責3

　　1、養老院內部財務數據核算，開具收據，發票，更新院內系統收費數據；

　　2、審核付款憑的'準確性以及釘釘審批流程正確性；

　　3、報送相關部門資料、領取發票；

　　4、核算院內員工工資；

　　5、收據和付款憑證整理；

　　6、做好院內的催收款工作；

　　7、院長安排的其他事宜；

出納崗位職責4

　　1、負責日常單據錄入系統;

　　2、每日報名款審核;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責開具各項票據;

　　6、負責辦公室財務管理統計匯總。

出納崗位職責5

　　1、負責公司日常結算，管理公司銀行賬戶;

　　2、及時準確的登記日記賬，每天進行日結賬實核對，做到日清月結;

　　3、負責銀行往來業務，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等;

　　4、完成上級領導安排的其他工作。

出納崗位職責6

　　崗位職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的'編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

　　任職資格：

　　1、中專以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;

　　2、具有1年以上出納工作經驗，餐飲出納工作經歷尤佳;

　　3、熟悉操作財務金蝶軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;

　　5、工作認真，態度端正;

　　6、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

出納崗位職責7

　　1.原始憑證審核報銷，使用網銀支付各類付款日常收付款工作;

　　2.財務憑證整理等;

　　3.SAP系統經費錄入;

　　3.公司辦公用品管理、快遞收發;

　　4.銀行收支明細表作成，匯總，核對;

　　5.公司認證進項發票并申報;

　　6.公司合同的管理等;

　　7.行政日常事務、辦公用品管理、文檔歸類整理等總務協助工作;

　　8.人事入離職手續辦理，考勤核對等人事助理工作;

　　9.領導交代的其他工作事項。

出納崗位職責8

　　1、負責盤點庫存現金，核對相關報表與憑證，做到賬實、賬表、賬證、賬帳相符；

　　2、負責銀行賬戶的日常結算及銀行存款日記賬，填寫、保管憑證，辦理柜臺業務，處理每月銀行的對賬事宜及部分工商及稅務的`外勤工作；

　　3、負責合同的整理與保管，并配合相關電匯、電商等支付平臺轉賬事宜；

　　4、開具支票、發票、各種有價證券、收據等，保管財務相關印章；

　　5、協助會計人員報稅、工資發放、整理每日和每月單據及相關數據報表

出納崗位職責9

　　1、負責整理和審核報銷單據，發票等原始憑證，按照公司財務制度的.有關規定，辦理現金、銀行收付業務。

　　2、負責核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬。

　　3、負責商業項目月度資金計劃SAP提報。協助年度預算的編制及執行。

　　4、協助準備每日、月單據及報表。

　　5、負責開具日常發票、收據。

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納崗位職責10

　　1、負責現金、銀行存款的`日常收支及轉賬工作；

　　2、負責日常費用報銷過程中的單據審核、現金收支；

　　3、負責門店每日營收及賬務核對；

　　4、熟練使用開票軟件開具紙質發票機和電子發票，及日常發票保管；

　　5、合理管理銀行印鑒，現金庫存及銀行支票、匯票；

　　6、負責銀行及各種第三方支付平臺業務，將收付款單據錄入信息并及時對賬，編制銀行往來調節表；

　　7、完成公司領導安排的其它工作。

出納崗位職責11

　　1、負責財務業務的'正常報銷、審核工作

　　2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務籌劃、進行稅務申報

　　3、會使用財務軟件、進行內部核算及財務分析

　　4、負責資產的盤點與管理

　　5、負責往來賬戶的核算與管理

　　6、負責財務檔案的整理與管理

出納崗位職責12

　　1.負責現金及銀行存款收、付、存、取業務;

　　2.盤點現金，編制現金盤點表：做到日清月結;

　　3.審核報銷單據內容填制的完整性、準確性、正確性;

　　4.及時登記現金、銀行存款日記賬，每天進行日記賬、財務軟件和網銀"三賬"核對;

　　5.編制資金余額日報、周報、月報、季報以及年報表，編制每個月的資金計劃執行分析，分析每個月的資金計劃和實際支付之間的`差異以及差異的原因;

　　6.負責銀行的開戶、銷戶及日常銀企關系維護;

　　7.負責工資發放、社保及公積金繳納工作;

　　8.完成領導交辦的其他工作。

出納崗位職責13

　　1、主要負責房地產開發項目的出納工作，兼顧財務部與核算相關的其他工作

　　2、辦理公司收付款結算業務，審核付款單據、金額的合規性、準確性，并符合公司的付款審批流程

　　3、負責編制收付款憑證，按規定辦理收付款業務，做好貨幣資金管理

　　4、定期核對現金日記帳、銀行日記賬與總帳，接受會計人員監督核查，保證帳實相符

　　5、保管現金、銀行票據，加強現金、票據管理，確保資金安全

　　6、負責記賬憑證的打印、整理

　　7、負責開具各項票據

　　8、編制資金管理報表，以便管理層及時掌握資金動態

　　9、錄入并維護銷售系統信息，做好銷售系統與核算系統的'對接

　　10、完成部門領導交辦的其他任務

出納崗位職責14

　　崗位職責:

　　1、辦理現金收付業務，每日登記現金日記賬，現金庫存賬目管理，庫存盤點;

　　2、辦理銀行業務，每日登記銀行日記賬;

　　3、負責現金、支票保管工作;

　　4、負責整理原始單據并與會計進行單據交接工作;

　　5、每日結出各賬戶存款余額，編制現金日報表;

　　6、完成領導交辦的其他相關工作。

　　任職要求:

　　1、本科以上學歷，財務、會計相關專業，持有會計從業資格證;

　　2、一年以上相關工作經驗，熟悉銀行業務;

　　3、熟悉ecel等辦公軟件使用;

　　4、有金蝶、用友等財務軟件實際操作經驗;

　　福利待遇:

　　1、實行每周五天工作制，享受國家規定的帶薪年休假;

　　2、簽訂勞動合同，購買五險一金;

　　3、提供住宿(宿舍4人間);

　　4、工作地點:楊林工業園區

出納崗位職責15

　　1、負責審核報銷憑證及現金、銀行存款的收付業務，登記現金和銀行日記帳；

　　2、負責編制集團本部資金日報，收集審核下屬企業資金日報，并上報領導；

　　3、核算和管理銷售業務收款工作；

　　4、負責處理公司開戶銀行的.各類事務；

　　5、編制上級公司相關報表和附表；

　　6、完成上級領導交辦的其他工作。

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