醫(yī)院財務(wù)科崗位設(shè)置及工作職責(zé)

時間：2024-12-19 14:50:02 飛宇崗位職責(zé) 我要投稿

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醫(yī)院財務(wù)科崗位設(shè)置及工作職責(zé)（通用11篇）

　　隨著社會不斷地進(jìn)步，各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn)，崗位職責(zé)主要強(qiáng)調(diào)的是在工作范圍內(nèi)所應(yīng)盡的責(zé)任。擬起崗位職責(zé)來就毫無頭緒？下面是小編幫大家整理的醫(yī)院財務(wù)科崗位設(shè)置及工作職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

醫(yī)院財務(wù)科崗位設(shè)置及工作職責(zé)（通用11篇）

　　醫(yī)院財務(wù)科崗位設(shè)置及工作職責(zé) 1

　　財務(wù)科下轄三個二級單位：會計室、門診收款室、住院記賬處。擔(dān)負(fù)著科學(xué)編制預(yù)算、依法組織醫(yī)院收入、控制醫(yī)院各項支出，積極籌措并合理運(yùn)用資金，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活動的控制和監(jiān)督等任務(wù)。具體崗位設(shè)置及職責(zé)分工如下：

　　一、財務(wù)科科長

　　在院長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)財務(wù)科的全面工作。

　　⒈貫徹執(zhí)行國家方針、政策和法律法規(guī)，遵守國家財經(jīng)紀(jì)律。按照《會計法》《醫(yī)院財務(wù)制度》和《醫(yī)院會計制度》的要求，建立健全醫(yī)院財務(wù)管理制度和各項內(nèi)部會計控制制度，并隨政策法規(guī)的變動及時完善更新；

　　⒉認(rèn)真履行財務(wù)監(jiān)督職能，對醫(yī)院所有的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行督促檢查。組織對醫(yī)院各部門的所有經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行定期或不定期地檢查和指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)行為予以及時制止和糾正，如發(fā)現(xiàn)重大問題，及時向院領(lǐng)導(dǎo)或上級主管部門報告；

　　⒊按照醫(yī)院財務(wù)管理需要和內(nèi)部控制的要求，確定財會崗位設(shè)置和人員配備方案；做到崗位設(shè)置合理、職權(quán)明確、互相監(jiān)督、互相制約。并對所有財務(wù)人員按照各自的崗位職責(zé)進(jìn)行檢查考核，獎懲分明，公正處事，促使財務(wù)管理和會計核算工作規(guī)范化、制度化；

　　⒋制定實施醫(yī)院增收節(jié)支措施。積極組織收入，做到收費規(guī)范合理，有依據(jù)、有標(biāo)準(zhǔn)；嚴(yán)控各項開支，監(jiān)督資金使用的合理性、合法性，努力提高資金的使用效率。

　　⒌運(yùn)用會計資料，采用科學(xué)方法，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)預(yù)測，找出經(jīng)濟(jì)管理中的漏洞和不足之處，提出改進(jìn)意見和措施，充分挖掘增收節(jié)支的潛力，為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。

　　⒍認(rèn)真貫徹執(zhí)行《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)定》，建立和完善國有資產(chǎn)管理措施，配合相關(guān)的職能管理科室，做好國有資產(chǎn)的管理工作。嚴(yán)格執(zhí)行財產(chǎn)物資采購計劃審批制度，建立并嚴(yán)格執(zhí)行財產(chǎn)物資的購入、領(lǐng)用、維護(hù)、報廢、轉(zhuǎn)讓制度及財產(chǎn)物資的年終清查制度，確保國有資產(chǎn)的完整和安全。

　　⒎根據(jù)醫(yī)院事業(yè)發(fā)展計劃和年度經(jīng)營目標(biāo)，充分估計預(yù)期的收益和風(fēng)險，制定和實施醫(yī)院長短期融資方案，為醫(yī)院建設(shè)與發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)、高效的資金保障。

　　⒏制訂人才培養(yǎng)計劃，建設(shè)財會人才梯隊。制定財會業(yè)務(wù)骨干的選拔、培養(yǎng)、使用制度，引入激勵和淘汰機(jī)制，組織和督促財會人員學(xué)習(xí)政治理論和會計業(yè)務(wù)，遵守職業(yè)道德，不斷提高財務(wù)人員學(xué)歷層次和職稱等級，著力塑造一支高素質(zhì)、高水平的財會隊伍。

　　⒐積極推進(jìn)會計信息化建設(shè)在實現(xiàn)所有會計核算及財務(wù)管理，數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)化操作的基礎(chǔ)上，逐步建立分科室、分項目的固定資產(chǎn)投資分析數(shù)據(jù)庫；收入、成本、結(jié)余的效益指標(biāo)數(shù)據(jù)庫；以及資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)等反映基本財務(wù)狀況的動態(tài)數(shù)據(jù)庫及其分析系統(tǒng)。

　　二、財務(wù)科副科長（兼主管會計）

　　協(xié)組財務(wù)科科長工作，重點負(fù)責(zé)醫(yī)院日常會計業(yè)務(wù)處理的監(jiān)督、審核和指導(dǎo)，保證會計核算資料的及時性、真實性、正確性和完整性。

　　⒈嚴(yán)格按照《醫(yī)院會計制度》的規(guī)定，設(shè)置賬簿體系，組織會計人員正確運(yùn)用會計科目進(jìn)行會計核算，編制會計報表。

　　⒉負(fù)責(zé)會計電算化日常工作管理，協(xié)調(diào)各電算化崗位的工作關(guān)系。組織軟件系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境的建立，確定操作使用人員，并對操作人員的權(quán)限作出規(guī)定。

　　⒊負(fù)責(zé)記賬憑證的規(guī)范性、會計科目和會計數(shù)據(jù)的正確性、附件的完整性及會計賬表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性審核。

　　⒋負(fù)責(zé)醫(yī)院年度預(yù)決算工作。在對上年度預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行全面分析的基礎(chǔ)上，根據(jù)醫(yī)院年度經(jīng)營目標(biāo)和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，合理預(yù)測收支的增減因素，編制醫(yī)院預(yù)算。年終，編制各類會計決算報表，撰寫綜合分析報告。

　　⒌負(fù)責(zé)日常財務(wù)分析工作。根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況，定期進(jìn)行財務(wù)分析，編寫財務(wù)分析報告，分析盈虧增減變化原因，提出建設(shè)性意見，為領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟(jì)決策依據(jù)。

　　⒍嚴(yán)格審查應(yīng)交納的個人所得稅、公積金、養(yǎng)老金、失業(yè)金、醫(yī)療保險金等款項，并督促及時辦理交納手續(xù)，做到按時、足額上交。

　　⒎定期與不定期地檢查支票、各種收費票據(jù)的領(lǐng)取、保管、發(fā)放及日常記錄工作。

　　三、出納崗位

　　⒈嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，對一切貨幣資金收、付憑證進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核，對不符合規(guī)定的有權(quán)拒絕受理或退回要求重制。

　　⒉遵守現(xiàn)金保管有關(guān)規(guī)定，確保庫存現(xiàn)金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。遵守現(xiàn)金庫存限額的規(guī)定，超過庫存限額部分的現(xiàn)金及時存入銀行。

　　⒊保管和使用好有關(guān)印章和空白支票、空白收據(jù)。隨時掌握銀行存款余額，嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票；對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存；支票遺失要及時辦理掛失手續(xù)；對空白收據(jù)要妥善保管，并認(rèn)真按規(guī)定辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

　　⒋及時確認(rèn)記錄收付款憑證，核對帳面余額與庫存現(xiàn)金，按照規(guī)定管理好銀行存款，每月與銀行對帳，保持雙方余額的一致，未達(dá)帳項要及時查詢、清理。

　　⒌對收取的各項收入，按實收金額開出收款收據(jù)，并將收取的款項及時繳存銀行。

　　四、制證崗位

　　⒈根據(jù)審核無誤的各類原始憑證，按醫(yī)院會計制度規(guī)定的會計科目和會計軟件的要求，編制和輸入記帳憑證。要求科目運(yùn)用正確，摘要簡明扼要并能說明經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容和來往關(guān)系，憑證內(nèi)容完整，手續(xù)齊備、填制及時。

　　⒉負(fù)責(zé)打印輸出記帳憑證、憑證匯總表及會計報表，同時做好數(shù)據(jù)備份工作。

　　⒊期末，運(yùn)用計算機(jī)會計核算系統(tǒng)及時登記總分類帳明細(xì)分類賬，進(jìn)行賬賬、賬證、賬實核對，保證賬賬、賬證、賬實相符。

　　⒋按照上級規(guī)定的統(tǒng)一報表格式和要求編制各類會計報表，做到數(shù)字真實、計算正確、內(nèi)容完整、說明清楚、編制及時。

　　⒌年終，打印會計賬簿，整理后歸檔。

　　五、稽核崗位

　　⒈按《會計法》和有關(guān)法規(guī)、財務(wù)制度、收支標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定，負(fù)責(zé)對記帳憑證和原始憑證等會計數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，包括經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合法性、摘要的規(guī)范性、附件的完整性、手續(xù)的完備性、會計科目和會計數(shù)據(jù)的正確性等內(nèi)容。

　　⒉對不符實、不合法、不完整、不規(guī)范的憑證退還各有關(guān)人員更正、補(bǔ)齊，再進(jìn)行重新填制與審核。

　　⒊對計算機(jī)輸出的報表及時進(jìn)行邏輯性審核，確保會計報表數(shù)字、內(nèi)容與帳薄一致，且表表相符。

　　⒋及時核對銀行賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，核實未達(dá)賬項，保證銀行存款賬面余額與銀行對帳單調(diào)節(jié)相符。

　　⒌根據(jù)稽核中發(fā)現(xiàn)的問題，提出進(jìn)一步完善會計核算制度，改進(jìn)會計工作的意見和建議。對稽核中發(fā)現(xiàn)的較大問題或可疑現(xiàn)象，主動向科室領(lǐng)導(dǎo)匯報。

　　六、工資核算崗位

　　⒈按人事部門通知，編制工資發(fā)放名冊，及時送交銀行按時發(fā)放。工資名冊要裝訂成冊，按會計檔案管理要求妥善保管。

　　⒉根據(jù)經(jīng)管辦提供的績效工資核算表，與各核算科室上報的獎金分配表進(jìn)行核對無誤后，編制績效工資發(fā)放清冊，及時送交銀行按時發(fā)放。

　　⒊正確劃分工資及代扣款項的明細(xì)項目，提供詳盡的工資分配明細(xì)資料。

　　⒋按國家有關(guān)規(guī)定，正確計算并代扣代繳職工個人所得稅、住房公積金、養(yǎng)老保險金、失業(yè)保險金、醫(yī)療保險金、工會費等款項。

　　七、系統(tǒng)管理崗位

　　⒈負(fù)責(zé)財務(wù)軟件操作系統(tǒng)的維護(hù)，定期對計算機(jī)設(shè)備進(jìn)行檢查，確保機(jī) 器設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，不得擅自修改程序和公式。

　　⒉嚴(yán)格遵守計算機(jī)的各項制度規(guī)定，做好密碼與口令的保密工作。

　　⒊定期檢查計算機(jī)病毒，維護(hù)好機(jī)內(nèi)會計數(shù)據(jù)。

　　⒋負(fù)責(zé)電算化系統(tǒng)升級換版的調(diào)試和人員變動重新設(shè)置工作。

　　⒌定期做好電算化系統(tǒng)操作運(yùn)行情況的總結(jié)工作，并提出改進(jìn)意見。

　　八、固定資產(chǎn)管理崗位

　　⒈設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)帳，建立固定資產(chǎn)卡片，對固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、捐贈、報損應(yīng)按規(guī)定及時調(diào)整或督促有關(guān)部門辦理報批手續(xù)，做到帳卡物三者相符。

　　⒉按《醫(yī)院會計制度》規(guī)定計算提取固定資產(chǎn)折舊，按期編報固定資產(chǎn)增減變動情況表。

　　⒊參與固定資產(chǎn)的清查盤點，對盤盈、盤虧、毀損的固定資產(chǎn)按規(guī)定進(jìn)行帳務(wù)處理，同時要查明原因，分清責(zé)任，按規(guī)定審批權(quán)限辦理報批手續(xù)。

　　⒋會同有關(guān)部門對固定資產(chǎn)的使用狀況、利用效果進(jìn)行分析，促進(jìn)固定資產(chǎn)的合理使用，并督促有關(guān)部門加強(qiáng)維護(hù)、保養(yǎng)，挖掘潛力，提高利用率。

　　九、成本核算崗位

　　⒈根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本院特點和需要擬訂成本管理辦法，并根據(jù)實際情況及時進(jìn)行修訂。

　　⒉根據(jù)醫(yī)院成本支出的特點和成本管理的規(guī)定，對各項直接成本、間接成本的核算、成本對象的確定，費用的歸集分配等擬定詳細(xì)的核算程序。

　　⒊會同有關(guān)部門建立定額、原始記錄、內(nèi)部結(jié)算價格制度，做好內(nèi)部成本管理的基礎(chǔ)工作，為正確計算醫(yī)院成本提供可靠依據(jù)。

　　⒋按成本核算的內(nèi)容、程序、方法，進(jìn)行費用的歸集和分配，定期分析成本費用計劃執(zhí)行情況和成本升降原因，提出降低成本費用的.辦法和加強(qiáng)管理的建議。

　　十、往來管理崗位

　　⒈嚴(yán)格審核往來款項的真實性，并按收付單位、個人設(shè)置往來明細(xì)帳。

　　⒉及時清理、核對往來款項。定期對應(yīng)收款進(jìn)行帳齡分析，對長期未處理的往來款項應(yīng)及時向財務(wù)負(fù)責(zé)人匯報，對確實無法收回的應(yīng)收款和支付的應(yīng)付款，應(yīng)查明原因，并按有關(guān)規(guī)定處理。 ⒊各種應(yīng)收醫(yī)療款，按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行明細(xì)登記，歸集和定期編制費用報表，并及時進(jìn)行費用催討、結(jié)算。

　　十一、基建會計崗位

　　⒈嚴(yán)格按照基建財務(wù)會計制度規(guī)定進(jìn)行會計核算和財務(wù)管理，按規(guī)定時間和要求向上級主管部門和財政部門報送基建財務(wù)報表。

　　⒉促具體經(jīng)辦人員對基本建設(shè)活動中的各項財產(chǎn)物資做好及時入庫登記工作，定期進(jìn)行財產(chǎn)物資清查，保證建設(shè)資金的合理使用。

　　⒊及時與資金拔入單位和拔出單位核對往來款項，做好債權(quán)債務(wù)的清償工作。

　　⒋按醫(yī)院檔案管理制度規(guī)定及時歸集、整理、裝訂、移交基建會計檔案資料，對尚未移交的檔案須妥善保管。十二、藥品、材料核算崗位

　　⒈貫徹執(zhí)行醫(yī)院《關(guān)于規(guī)范藥品及庫存物資管理的補(bǔ)充規(guī)定》有關(guān)要求，督促物資管理部門認(rèn)真執(zhí)行藥品采購、驗收、領(lǐng)用、報損、調(diào)拔、調(diào)價等制度。

　　⒉負(fù)責(zé)藥品、衛(wèi)材及其他材料的出庫管理工作。按照規(guī)定要求打印出庫憑單、編制出庫報表，及時上報。

　　⒊負(fù)責(zé)物資管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護(hù)工作。藥品、衛(wèi)材及其他材料價格變動時，根據(jù)物價員通知及時予以更新，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的適時性和正確性。

　　⒋參與藥品、衛(wèi)材及其他材料的清查盤點工作，對盤盈、盤虧和報損的藥品要查明原因，分別不同情況，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行處理。 ⒌定期檢查藥品、衛(wèi)材及其他材料的儲備情況，對滯留積壓的物資要分析原因，對因保管不善造成損失的要及時向科室領(lǐng)導(dǎo)匯報，作出處理。

　　十三、票據(jù)管理崗位

　　⒈認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)行政事業(yè)性收費票據(jù)管理的規(guī)章制度，熟練掌握各類票據(jù)管理業(yè)務(wù)。

　　⒉做好對領(lǐng)購票據(jù)的統(tǒng)一登記和專門保管工作。

　　⒊嚴(yán)把票據(jù)領(lǐng)用關(guān)，做好領(lǐng)用登記工作。

　　⒋負(fù)責(zé)辦理各類票據(jù)的領(lǐng)用、結(jié)報和繳銷手續(xù)。

　　⒌指導(dǎo)和監(jiān)督票據(jù)使作用人正確使用和填寫各類票據(jù)，對尚在使用人員手中的未使用票據(jù)要定期進(jìn)行核對。

　　十四、檔案管理崗位

　　⒈負(fù)責(zé)記賬憑證、賬表等會計資料的審查核對、整理立卷、編制目錄、裝訂成冊的工作。

　　⒉負(fù)責(zé)填制會計檔案清冊，對整理完畢予以存檔管理的會計資料按照編號進(jìn)行逐一登記。

　　⒊做好各類數(shù)據(jù)軟盤、系統(tǒng)軟盤及各類帳表、憑證、資料的存檔保管及安全保密工作，不得擅自出借。

　　⒋因需外借的會計檔案，須經(jīng)財務(wù)科長批準(zhǔn)，并做好登記。

　　⒌對需銷毀的會計檔案，要填寫“會計檔案銷毀清冊”。會計檔案銷毀前，重要的會計資料，應(yīng)復(fù)印留存。

　　十五、公積金、離休干部藥費管理崗位

　　⒈熟練掌握公積金管理制度及離休干部報銷規(guī)定。

　　⒉負(fù)責(zé)辦理醫(yī)院職工公積金的扣繳、離休干部醫(yī)藥費的審核報銷工作。

　　⒊按照要求及時向有關(guān)管理部門報送資料和報表，確保數(shù)據(jù)的正確無誤。

　　十六、收費審核崗位

　　⒈負(fù)責(zé)對住院、門診收入報表的審核。

　　⒉負(fù)責(zé)對病人退費合規(guī)性的審核。

　　十七、門診、住院收費崗位

　　⒈負(fù)責(zé)收取病人繳納的預(yù)交金、醫(yī)藥費等各項費用，辦理各項退費。

　　⒉及時打印收入日報表，每天營業(yè)終了，清點所收現(xiàn)金及支票，做到賬款相符。

　　⒊嚴(yán)格執(zhí)行日清日結(jié)制度和現(xiàn)金管理制度，當(dāng)日費用當(dāng)日結(jié)算，當(dāng)日所收現(xiàn)金必須當(dāng)日全部送繳銀行，不得私自外借、挪用。

　　⒋嚴(yán)格按照國家醫(yī)療服務(wù)價格及標(biāo)準(zhǔn)收費，做到按標(biāo)準(zhǔn)、按項目收費，保證收費工作的規(guī)范性。

　　⒌嚴(yán)格自行退費制度，按照管理權(quán)限規(guī)范操作，任何人不得擅自退費。

　　⒍嚴(yán)格執(zhí)行《票據(jù)管理制度》規(guī)定，對所領(lǐng)取的票據(jù)及收費印章進(jìn)行妥善保管，按照要求使用，不準(zhǔn)借用或者挪用，不準(zhǔn)任意涂改和毀損。

　　⒎嚴(yán)格按照收費管理系統(tǒng)流程操作，不得私自篡改系統(tǒng)、加載任何軟件。

　　醫(yī)院財務(wù)科崗位設(shè)置及工作職責(zé) 2

　　根據(jù)《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等法律、法規(guī)的要求，為明確崗位職責(zé)，建立科學(xué)的會計工作秩序，提高會計工作效率，特建立財會人員崗位責(zé)任制，結(jié)合本院實際，各崗位主要職責(zé)如下：

　　一、財會負(fù)責(zé)人崗位

　　1、主持財務(wù)科全盤工作。

　　2、設(shè)置會計崗位，制定崗位責(zé)任制，負(fù)責(zé)組織、監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)財會人員貫徹落實崗位責(zé)任制，考核、評審財務(wù)人員工作實績。

　　3、負(fù)責(zé)組織編制財務(wù)預(yù)算、決算、財務(wù)分析、資金使用計劃、會計報表、制定財務(wù)管理制度和工作制度，參與醫(yī)院經(jīng)濟(jì)決策，參與制訂并組織實施經(jīng)濟(jì)管理制度及實施方案。

　　4、加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督、檢查，定期組織財務(wù)人員分析財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況，定期不定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)收支情況和財務(wù)成果。

　　5、協(xié)調(diào)處理內(nèi)外部門的工作關(guān)系，做好本單位的財務(wù)管理。

　　6、參加醫(yī)院的有關(guān)會議。

　　7、組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)政治理論和財會專業(yè)知識，認(rèn)真做好財會人員的政治思想工作。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　二、出納崗位

　　1、嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，對一切貨幣資金收、付憑證進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核，對不符合規(guī)定的收、支憑證有權(quán)拒絕受理或退回要求重制。

　　2、每日收繳門診收費室、住院結(jié)帳處現(xiàn)金，負(fù)責(zé)復(fù)核住院病人費用報表、結(jié)算單及預(yù)收款憑證，核對各種票證的號碼，防止漏號，錯號，對于門診收費人員少交多交現(xiàn)象要及時催辦補(bǔ)交手續(xù)。

　　3、按時領(lǐng)發(fā)工資、獎金和其他各種補(bǔ)貼、津貼等，掌握開支標(biāo)準(zhǔn)，防止出現(xiàn)多發(fā)、少發(fā)、錯發(fā)等不良現(xiàn)象。

　　4、遵守現(xiàn)金保管規(guī)定，確保庫存現(xiàn)金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。遵守現(xiàn)金庫存限額的規(guī)定，超過庫存額部分的現(xiàn)金及時存入銀行。

　　5、保管和使用好有關(guān)印章和空白支票、空白收據(jù)。隨時掌握銀行存款余額，嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票；對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存；支票遺失要及時辦理掛失手續(xù)；對空白收據(jù)要妥善保管，并認(rèn)真按規(guī)定辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

　　6、按照規(guī)定管理好銀行存款，逐月與銀行對帳，保持雙方余額的一致，未達(dá)帳項要及時查詢、清理。

　　三、制單崗位

　　1、根據(jù)審核無誤的各類原始憑證，按醫(yī)院會計制度規(guī)定的會計科目和會計軟件的要求編制和輸入記帳憑證。要求科目運(yùn)用正確，摘要簡明扼要并能說明經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容和往來關(guān)系，憑證內(nèi)容完整，手續(xù)齊備、填制及時。

　　2、負(fù)責(zé)打印輸出記帳憑證，同時做好數(shù)據(jù)備份工作。

　　3、月終編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使銀行存款帳面余額與銀行對帳單調(diào)節(jié)相符。

　　4、操作過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)記錄故障情況并及時向財務(wù)負(fù)責(zé)人匯報反應(yīng)。

　　5、協(xié)助做好財務(wù)科其他工作。

　　四、記帳崗位

　　1、按統(tǒng)一的會計科目，設(shè)置總分類帳、明細(xì)分類帳及備查帳薄，負(fù)責(zé)運(yùn)用計算機(jī)會計核算系統(tǒng)對制單員編制的全部記帳憑證進(jìn)行復(fù)核后記帳。

　　2、月末終了，根據(jù)總帳科目余額平衡表，與各明細(xì)帳核對，保證帳帳相符。同時，還要根據(jù)帳薄記錄與庫存實物、貨幣資金、往來單位或個人等進(jìn)行定期核對，做到帳證、帳實相符。

　　3、負(fù)責(zé)按要求對計算機(jī)輸出帳頁進(jìn)行整理及裝訂。

　　4、對以前已記帳的個別調(diào)帳、錯帳沖正等，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人同意后，方可在計算機(jī)上執(zhí)行。

　　5、協(xié)助做好財務(wù)科其他工作。

　　五、稽核崗位

　　1、按《會計法》和有關(guān)法規(guī)、財務(wù)制度、收支標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定，負(fù)責(zé)對記帳憑證和原始憑證等會計數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，包括經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合法性、摘要的規(guī)范性、附件的完整性、手續(xù)的完備性、會計科目和會計數(shù)據(jù)的正確性等內(nèi)容。

　　2、對不符實、不合法、不完整、不規(guī)范的憑證退還各有關(guān)人員更正、補(bǔ)齊，再進(jìn)行重新填制與審核。

　　3、對計算機(jī)輸出的報表及時進(jìn)行邏輯性審核，確保會計報表數(shù)字、內(nèi)容與帳薄一致，且表表相符。

　　4、對稽核中發(fā)現(xiàn)的較大違章違紀(jì)問題或可疑現(xiàn)象，主動向財務(wù)負(fù)責(zé)人匯報。

　　5、負(fù)責(zé)院、科交辦的其他工作。

　　六、報表編制崗位

　　1、按照上級規(guī)定的統(tǒng)一報表格式和要求編制會計報表，做到數(shù)字真實、計算正確、內(nèi)容完整、說明清楚、編報及時。

　　2、根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況，開展財務(wù)專題分析，每季編寫財務(wù)分析報告，分析盈虧增減變化原因，提出建議性意見，為領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟(jì)決策依據(jù)。

　　3、負(fù)責(zé)年終會計決算編制工作，撰寫綜合分析報告。

　　七、工資核算崗位

　　1、根據(jù)人事部門的通知，編制工資發(fā)放名冊，并按期正確發(fā)放。工資名冊要裝訂成冊，按會計檔案管理要求妥善保管。

　　2、正確劃分工資及代扣款項的明細(xì)項目，提供詳盡的工資分配明細(xì)資料。

　　3、按國家有關(guān)規(guī)定，正確計算并代扣代繳職工個人所得稅，住房公積金、養(yǎng)老保險金、失業(yè)保險金和醫(yī)療保險金等款項，按職工工資總額的規(guī)定比例正確計提職工福利費和工會經(jīng)費。

　　八、會計檔案崗位

　　1、負(fù)責(zé)管理“會計檔案”工作，根據(jù)《會計檔案管理辦法》的規(guī)定，對醫(yī)院的會計憑證、帳簿、報表、財務(wù)收支計劃，單位預(yù)算和重要的經(jīng)濟(jì)合同等各種會計資料定期收集審查、核對、整理、立卷裝訂成冊，編制目錄，歸檔保管，嚴(yán)禁丟失損壞，嚴(yán)禁涂改和弄虛作假。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行檔案借、調(diào)制度。

　　3、負(fù)責(zé)對保管期滿的會計資料按照規(guī)定填報“會計檔案銷毀清冊”報上級部門批準(zhǔn)，同時按規(guī)定進(jìn)行銷毀處理。

　　4、負(fù)責(zé)查閱本單位或外單位因工作需要需查的原始依據(jù)。

　　5、協(xié)助會計整理，裝訂會計憑證。

　　九、成本核算崗位

　　1、參與制定和修訂經(jīng)濟(jì)管理方案和收支定額，掌握科室各項開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制科室各項支出。

　　2、負(fù)責(zé)制訂各科室收支定額，并進(jìn)行各科室總收支的成本預(yù)算，負(fù)責(zé)科室收支總帳和其他有關(guān)帳目的建帳、記帳、算帳和編制工作。計算科室超額收支，節(jié)余上交利潤，績效的發(fā)放。

　　3、深入科室，了解和掌握科室定額管理情況，收集分類匯總，科室收支數(shù)據(jù)資料，每月一次情況反映。深入科室收集、匯總、整理及綜合分析經(jīng)濟(jì)管理執(zhí)行過程的各種情況，修訂經(jīng)濟(jì)管理方案和各項定額提供依據(jù)。

　　4、負(fù)責(zé)醫(yī)院新的醫(yī)療收費標(biāo)準(zhǔn)的成本核算及申報工作。

　　5、協(xié)助科室收支明細(xì)帳會計做好科室收支分類統(tǒng)計和核算工作，嚴(yán)格掌握科室收支定額指標(biāo)和開支標(biāo)準(zhǔn)。

　　6、完成財務(wù)科分配的其他工作。

　　十、往來帳會計職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)往來帳款的建帳、記帳、算帳和編報工作，做到及時、準(zhǔn)確，日清月結(jié)。

　　2、嚴(yán)格審核往來款項的真實性，并按收付單位、個人設(shè)置往來明細(xì)帳。及時清理、核對往來款項。

　　3、定期對應(yīng)收帳款進(jìn)行帳齡分析，對長期未處理的往來款項應(yīng)及時向財務(wù)負(fù)責(zé)人匯報，對確實無法收回的應(yīng)收款和確無法支付的應(yīng)付款，應(yīng)查明原因，按有關(guān)規(guī)定報批后處理。

　　4、檢查、督促門診、住院結(jié)帳處加強(qiáng)病人醫(yī)療欠費的'催收和結(jié)算編報工作。

　　5、完成財務(wù)科分析的其他工作。

　　十一、藥品核算崗位

　　1、認(rèn)真審核藥品的購入和發(fā)出憑證，做好藥品的明細(xì)核算，及時清理往來掛帳，定期核對帳物，做到帳實相符。

　　2、參與藥品的清查盤點，對盤盈、盤虧和報損的藥品要查明原因，分別不同情況，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行處理。

　　3、藥品價格變動時，根據(jù)物價部門的通知和對調(diào)價的藥品及時組織有關(guān)科室做好調(diào)價藥品的盤點工作，辦理調(diào)價手續(xù)，進(jìn)行帳務(wù)處理。

　　4、按規(guī)定及時編報藥品相關(guān)報表，為管理層決策和管理提供數(shù)據(jù)和參考。

　　5、督促藥劑部門認(rèn)真執(zhí)行藥品采購、驗收、領(lǐng)用、報損、調(diào)撥、調(diào)價等制度。

　　十二、財產(chǎn)物資核算崗位

　　1、認(rèn)真審核財產(chǎn)物資的購入和發(fā)出憑證，做好財產(chǎn)物資的明細(xì)核算，及時清理往來掛帳，定期核對帳物，做到帳實相符。

　　2、參與財產(chǎn)物資的清查盤點，對盤盈、盤虧和報損的財產(chǎn)物資要查明原因，分別不同情況，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行處理。

　　3、了解財產(chǎn)物資的儲備情況，對滯留積壓的要分析原因，提出處理意見，對保管不善造成損失的要及時向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，作出處理。

　　4、按財務(wù)制度規(guī)定督促財產(chǎn)物資管理部門認(rèn)真執(zhí)行材料采購、驗收、領(lǐng)用、報損、調(diào)撥等制度。

　　十三、票據(jù)管理崗位

　　1、認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)行政事業(yè)性收費票據(jù)管理的規(guī)章制度，熟練掌握各類票據(jù)管理業(yè)務(wù)。

　　2、做好對領(lǐng)購和自制票據(jù)的統(tǒng)一登記和專門保管工作。

　　3、嚴(yán)把票據(jù)領(lǐng)用關(guān)，做好領(lǐng)用登記記錄工作。

　　4、負(fù)責(zé)辦理各類票據(jù)的領(lǐng)用、結(jié)報和繳銷手續(xù)。

　　5、指導(dǎo)和監(jiān)督票據(jù)使用人正確使用和填制各類票據(jù)。

　　6、及時督促票據(jù)使用人交回已使用的票據(jù)，對交回的票據(jù)進(jìn)行核對后注銷。對尚在使用人員手中的未使用票據(jù)要定期進(jìn)行核對。

　　十四、物價員崗位

　　1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的物價方針、政策，樹立政策和法制觀念。

　　2、積極、正確地宣傳國家物價管理條令、方針、政策、熱愛、熟悉本職工作，努力學(xué)習(xí)物價政策，法規(guī)和業(yè)務(wù)知識，不斷提高政策水平和業(yè)務(wù)能力。

　　3、規(guī)模范執(zhí)行上級物價部門制定的各項醫(yī)療收費標(biāo)準(zhǔn)，并敢于抵制，批評和揭露各種違紀(jì)行為。

　　4、經(jīng)常進(jìn)行調(diào)查研究，廣泛聽取群眾意見，對群眾的來信來訪及時上報協(xié)助處理。

　　5、根據(jù)上級調(diào)價通知及時調(diào)整醫(yī)療項目和藥品的價格標(biāo)準(zhǔn)，及時申報新增醫(yī)療項目的收費標(biāo)準(zhǔn)和制劑藥品的價格。

　　6、認(rèn)真組織和配合各級有關(guān)部門共同做好醫(yī)療收費的檢查和監(jiān)督工作，如實提供必要的有關(guān)資料。

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它工作任務(wù)。

　　十五、住院收費室崗位

　　1、負(fù)責(zé)住院病人住院醫(yī)療費用的統(tǒng)一結(jié)算工作，每月最后一天為月結(jié)日，按權(quán)責(zé)發(fā)生制的會計基礎(chǔ)進(jìn)行結(jié)算。

　　2、凡住院病人退款，必須嚴(yán)格審核并附有退款原始憑證。

　　3、嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的醫(yī)療收費標(biāo)準(zhǔn)和價格政策，并監(jiān)督醫(yī)療科室按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)價格劃價計費。

　　4、根據(jù)制度規(guī)定按時向財務(wù)科報送住院收入結(jié)算報表，同時向有關(guān)部門提供科室核算收入的會計資料，及時或按期辦理收款工作，加速結(jié)算周轉(zhuǎn)金的周轉(zhuǎn)。

　　5、及時向財會部門或銀行解繳及收入現(xiàn)金，不挪用拖欠，不代為座支，不轉(zhuǎn)借，預(yù)交款應(yīng)每日結(jié)清。

　　十六、門診掛號收費人員崗位

　　1、熱情為病人服務(wù)，服務(wù)態(tài)度好，收款做到唱收唱付，并備足找零現(xiàn)款。

　　2、按時統(tǒng)計各項收入，按會計制度的要求編制日報表，與藥房藥品銷售額及有關(guān)部門的檢查治療計費核對，防止差錯。

　　3、收入款項按時上繳財會部門或解繳銀行、不挪用拖欠、不代為座支，不轉(zhuǎn)借，門診收入應(yīng)每日結(jié)清。

　　4、嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的醫(yī)療收費標(biāo)準(zhǔn)。監(jiān)督有關(guān)醫(yī)技科室的劃價計費，做到不錯收、漏收。

　　本制度自xxxx年xx月xx日修訂行文之日起執(zhí)行，此前行文的制度與本制度相違背的，即刻停止執(zhí)行。

　　醫(yī)院財務(wù)科崗位設(shè)置及工作職責(zé) 3

　　一、在科室負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，完成醫(yī)院會計帳務(wù)處理，及時做好記帳憑證及電算帳務(wù)處理。

　　二、認(rèn)真細(xì)致復(fù)核原始憑證，及時與出納做好對帳工作。

　　三、負(fù)責(zé)銀行存款對帳工作。

　　四、負(fù)責(zé)醫(yī)院預(yù)算與決算編制工作。

　　五、每月終了在次月5個工作日內(nèi)提交會計報表。

　　六、做好查帳工作。

　　七、負(fù)責(zé)債權(quán)、債務(wù)清理與核銷工作。

　　八、對會計帳務(wù)系統(tǒng)真實、合法負(fù)責(zé)。

　　醫(yī)院財務(wù)科崗位設(shè)置及工作職責(zé) 4

　　崗位職責(zé)：

　　1.在院長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本院的財務(wù)工作。領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)人員認(rèn)真履行職責(zé)，做好各項財務(wù)管理工作，為醫(yī)療第一線提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，保證醫(yī)療任務(wù)的完成。

　　2.貫徹國家財政財務(wù)相關(guān)法律法規(guī)制度，遵守國家財政紀(jì)律。按照《會計法》、《醫(yī)院財務(wù)制度》和《醫(yī)院會計制度》的要求，建立相應(yīng)的部門管理制度以及崗位責(zé)任制。

　　3.根據(jù)事業(yè)計劃和按照規(guī)定的統(tǒng)一收費標(biāo)準(zhǔn)，合理的組織收入。根據(jù)醫(yī)院特點、業(yè)務(wù)需要和節(jié)約原則，精打細(xì)算，節(jié)約各項開支，監(jiān)督資金使用的合理性、合法性，效率與效果。

　　4.根據(jù)醫(yī)院收入增減因素和事業(yè)需要、業(yè)務(wù)活動需要和財力狀況，正確、及時地編制年度和季度（或月份）預(yù)算，定期對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析，并按照國家規(guī)定編制和上報預(yù)決算。

　　5.按照醫(yī)院財務(wù)管理需要和內(nèi)部控制的要求合理設(shè)置財務(wù)人員工作崗位，按照醫(yī)院會計制度組織財務(wù)人員進(jìn)行會計核算，按照規(guī)定的格式和期限報送會計月報和年報。

　　6.對醫(yī)院的`財務(wù)工作進(jìn)行研究、布置、檢查、總結(jié)，根據(jù)本單位的實際情況，制定各項內(nèi)部會計控制制度和財務(wù)制度。督促財務(wù)人員嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和各項規(guī)章制度，保證本單位各項財務(wù)制度健全有效。

　　7.保證房屋及建筑物、設(shè)備、家具、材料、現(xiàn)金等國家財產(chǎn)的安全，進(jìn)行經(jīng)常的監(jiān)督和必要的檢查并經(jīng)常清查庫存，克服浪費和物資積壓，以防止不良現(xiàn)象的發(fā)生。

　　8.按照按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平的原則，組織好單位績效工資分配工作。

　　9.按照國家物價制度，做好本單位的物價管理工作。

　　10.定期和不定期對單位財務(wù)狀況進(jìn)行分析，及時向醫(yī)院管理層提供全面、真實、可靠的財務(wù)信息。對修建工程、大型設(shè)備購置、對外投資，從財務(wù)角度進(jìn)行可行性分析和論證，為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。

　　11.負(fù)責(zé)醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)管理及其他有關(guān)財務(wù)制度的掌握和財務(wù)管理工作。

　　12.定期與不定期檢查各種有價證券及收據(jù)的保管、發(fā)放及收據(jù)存根的回收保管工作。

　　醫(yī)院財務(wù)科崗位設(shè)置及工作職責(zé) 5

　　崗位職責(zé)：

　　1.負(fù)責(zé)總段財務(wù)預(yù)算分劈、下達(dá)、編報工作。

　　2.負(fù)責(zé)財總段務(wù)預(yù)算執(zhí)行分析，對各單位財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

　　3.負(fù)責(zé)總段各項基礎(chǔ)臺帳及費用定額管理。

　　4.負(fù)責(zé)修總段建計劃分劈、下達(dá)及執(zhí)行管理。

　　5.負(fù)責(zé)組織編報總段更新改造、大修、成本等計劃（預(yù)算）建議。

　　6.負(fù)責(zé)總段投資統(tǒng)計、大修統(tǒng)計、房建部門年報等統(tǒng)計工作。

　　7.協(xié)助科長做好本科室工作。

　　8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　醫(yī)院財務(wù)科崗位設(shè)置及工作職責(zé) 6

　　崗位職責(zé)：

　　一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策，遵守國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)及集團(tuán)公司財務(wù)中心制定的各項規(guī)定、辦法，遵守公司的各項規(guī)章制度。

　　二、熟悉公司在榆林區(qū)域的經(jīng)營活動，定期開展經(jīng)營活動分析。

　　三、協(xié)助科長對公司榆林區(qū)域各類費用支出票據(jù)的審核工作。

　　四、組織財務(wù)人員搞好會計核算工作。

　　五、負(fù)責(zé)財務(wù)會計檔案的.管理工作。

　　六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

　　醫(yī)院財務(wù)科崗位設(shè)置及工作職責(zé) 7

　　1、按照醫(yī)院會計制度和有關(guān)法規(guī)負(fù)責(zé)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的記賬、算賬、報賬工作。

　　2、會計崗位工作人員要實行制單、記賬、計算機(jī)錄入、復(fù)核各崗位分工協(xié)作，共同做好醫(yī)院會計工作。

　　3、做好現(xiàn)金、銀行存款日記賬并進(jìn)行核對，定期與銀行對帳，并做出銀行存款調(diào)節(jié)表。

　　4、管理好會計檔案，保證會計檔案安全、完整、規(guī)范。

　　5、經(jīng)常分析醫(yī)院經(jīng)濟(jì)情況，向科室負(fù)責(zé)人提供醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活動信息，為醫(yī)院發(fā)展提出管理化建議。

　　6、完成財務(wù)科長交辦的其他工作。

　　醫(yī)院財務(wù)科崗位設(shè)置及工作職責(zé) 8

　　崗位職責(zé)：

　　1、遵守國家財經(jīng)制度，維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律，抵制不合理的開支。

　　2、依據(jù)國家財經(jīng)政策、法規(guī)和上級主管部門財務(wù)制度、規(guī)定，組織制定學(xué)校內(nèi)部財務(wù)規(guī)章，并負(fù)責(zé)貫徹實施。

　　3、負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)全校各項財務(wù)制度執(zhí)行情況，做好基層財務(wù)往來工作。

　　4、組織年度財務(wù)預(yù)、決算和會計報表的編制，定期檢查執(zhí)行情況，向?qū)W校提出調(diào)整預(yù)算意見。

　　5、掌握各科室、部門年度財務(wù)計劃執(zhí)行情況，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)運(yùn)行狀況，負(fù)責(zé)各項經(jīng)費的日常劃撥和使用監(jiān)督。

　　6、負(fù)責(zé)財務(wù)報表的審核及分析，根據(jù)資金周轉(zhuǎn)現(xiàn)狀，提出改進(jìn)建議。

　　7、加強(qiáng)和改進(jìn)學(xué)校財務(wù)管理工作，努力提高財務(wù)管理水平和管理效益。

　　8、負(fù)責(zé)各類記帳憑證的'匯總和總帳登記業(yè)務(wù)，及時整理歸檔。

　　9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)工作。

　　醫(yī)院財務(wù)科崗位設(shè)置及工作職責(zé) 9

　　1、根據(jù)醫(yī)院收費制度及結(jié)算流程，做好患者入出院結(jié)算及賬務(wù)核對工作、患者在院的一切消費；

　　2、依據(jù)醫(yī)生開具的處方單輸入收費業(yè)務(wù)，收取患者相應(yīng)金額費用；

　　3、負(fù)責(zé)保管收費票據(jù)及印章，做好領(lǐng)用銷號登記；

　　4、將患者信息登入患者對賬單，每日根據(jù)醫(yī)峰系統(tǒng)數(shù)據(jù)登記患者小賣部食堂及代購消費，密切關(guān)注患者押金剩余，將低于200押金的患者清單發(fā)送到群里，通知患者繳費；

　　5、憑醫(yī)生開具的出院證結(jié)算患者在院期間的.所消費的費用，打印清單并開具發(fā)票；

　　6、負(fù)責(zé)編制營業(yè)現(xiàn)金日報表，每日清點核對備用金及各項票據(jù)，將營業(yè)款項及時送交出納，確保現(xiàn)金安全；

　　7、對現(xiàn)金做好保管工作，下班前對自己的帳目和現(xiàn)金進(jìn)行盤點；

　　8、領(lǐng)用發(fā)票、收據(jù)，做好未用票據(jù)和存根的保管工作，上交存根；

　　9、協(xié)助醫(yī)療團(tuán)隊做好患者指引及接待工作；

　　10、做好醫(yī)院員工、病患人員小賣部購買服務(wù)、結(jié)算相關(guān)工作

　　醫(yī)院財務(wù)科崗位設(shè)置及工作職責(zé) 10

　　1、在財務(wù)部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國家規(guī)定，根據(jù)會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，并隨時記帳，每日終向會計提交銀行存款及庫存現(xiàn)金日報，做到日清月結(jié)。

　　2、及時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，編制出納日報表。根據(jù)已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

　　3、逐筆核對當(dāng)日收付款項，隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。

　　4、每日將住院處、收款處收款入庫，并當(dāng)日存入銀行。

　　5、經(jīng)常復(fù)核或定期抽查住院、門診的收據(jù)存根。

　　6、做好財務(wù)印章和空白支票的`管理。保證庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的庫存限額。