出納員的工作職責

時間：2025-12-10 13:28:58 好文我要投稿

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出納員的工作職責

出納員的工作職責1

　　一、根據財務規章制度把好收款、付款第一關。

出納員的工作職責

　　二、確保投標保證金、資料費和其他經營收入及時入賬。

　　三、嚴格現金收、付款手續，堅持每日將經營收入、中標服務費、其他收入及招標保證金上交銀行，不得“坐支”現金。

　　四、嚴格按審批制度把關，對不符合審批制度的開支，拒絕付款。

　　五、及時辦理現金收入、支出，銀行收入、支出等業務，根據有關記賬憑證登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，填制銀行存款余額調節表。

　　六、當天工作完畢，盤點現金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符。

　　七、妥善保管現金、銀行支票、發票及保險柜鑰匙。根據辦公室通知，準確、及時發放職工工資。

　　八、熱心為業務處（中心）、公司服務，既堅持原則，又耐心細致，熱情周到。

　　1、遵守國家有關財經紀律、法規、了解單位內部財務管理制度遵守會計職業道德；

　　2、根據財務規章制度把好收款、付款第一關；

　　3、確保收入及時入賬；

　　4、嚴格審批制度把關，對不符合審批制度的開支，拒絕付款；

　　5、及時辦理現金收支，銀行收支等業務，根據有關憑證登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，填制銀行存款余額調節表；

　　6、當天工作完畢，盤點現金，并核對銀行對賬單，做到賬款相符；

　　7、妥善保管現金，銀行支票，發票及保險柜鑰匙；

　　8、準確、及時編制各種需要發放的表格；

　　9、對內、對外的工作，做到堅持原則、耐心細致，熱情周到；

　　10、完成領導交辦的.其它臨時工作

出納員的工作職責2

　　一、工作概況

　　所屬部門：財務部

　　崗位名稱：出納員

　　崗位編號：cw06

　　直接上級：財務部經理

　　直接下級：無

　　工作價值：管理公司現金與銀行賬務，確保公司現金流安全、順暢

　　工作聯系：對內聯系財務部其他人員、各部門報銷人員；對外聯系銀行。

　　二、職責說明

　　主要職責

　　具體任務

　　1．現金收支

　　提取和保管現金，按收支兩條線管理現金；按收、付款憑證登記現金日記賬，日清月結；編制現金流量表，報財務部經理審核；把大額現金及時送存銀行。

　　2．銀行帳戶管理

　　辦理公司業務收支的銀行結算；管理銀行匯款回執單、銀行進賬回執單等各種收付款憑證；按收、付款憑證登記銀行日記賬，做好現金、銀行存款賬的對賬工作，日清月結。

　　3．報銷管理

　　審核報銷憑證，根據報銷有關規定，進行現金支付；保管報銷憑證，做有關登記。

　　4．憑證管理

　　分類登記收款憑證、付款憑證、報銷憑證，裝訂保管憑證。

　　5．管理發票

　　根據需要及時到稅務部門購買發票，開具資金往來發票，登記并每月核對發票的領用情況，向主辦會計匯報。

　　6．安全保密工作

　　做好現金、支票、憑證、賬簿等的防盜工作；嚴禁向公司內、外無關人員外泄財務機密。

　　7．完成財務部經理交辦的.臨時工作任務。

　　三、任職資格

　　學歷：

　　財會類專業，專科以上學歷

　　經歷：

　　從事會計工作1年以上

　　能力：

　　財會專業技能、計算、點鈔

　　其他：

　　保密意識強、原則性強；持有會計從業資格證

出納員的工作職責3

　　1、負責審核報銷憑證及現金、銀行存款的收付業務，登記現金和銀行日記帳；

　　2、負責編制集團本部資金日報，收集審核下屬企業資金日報，并上報領導；

　　3、核算和管理銷售業務收款工作；

　　4、負責處理公司開戶銀行的各類事務；

　　5、編制上級公司相關報表和附表；

　　6、完成上級領導交辦的'其他工作

　　2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務籌劃、進行稅務申報

　　3、會使用財務軟件、進行內部核算及財務分析

　　4、負責資產的盤點與管理

　　5、負責往來賬戶的核算與管理

　　6、負責財務檔案的整理與管理

出納員的工作職責4

　　工作職責：

　　1、負責項目備用金預算、借支與使用，指導項目執行報銷制度；

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性并及時錄入系統；

　　3、定期向總部會計提交手續完善的報銷及財務相關單據；

　　4、根據現金日記賬和收付憑證，及時盤點庫存現金，編制“現金盤點表”，做到日清日結，保證賬款一致；

　　5、落實項目層面財務制度，負責組織宣訓公司財務制度與政策，監督實施項目費用控制標準；

　　6、完成領導交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、年齡24—30周歲，工作認真負責，具備良好的.職業道德；

　　2、有一定的職業規劃，善于總結工作方法；

　　3、具備高度的責任心、良好的團隊意識及職業操守；

　　4、工作地點在韶關始興。

出納員的工作職責5

　　工作職責；

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、每日核對現金日記賬，并填寫付款單據；

　　3、負責每月打印銀行回單、銀行流水；

　　4、負責個人網銀、銀行網銀的管理；

　　5、跟隨工商辦理銀行資料變更；

　　6、完成部門領導交辦的其他任務；

　　任職資格

　　1、財務類專科以上學歷；

　　2、會計資格從業證優先；

　　3、工作經驗2年以上相關工作經驗；

　　4、有安全意識，掌握基本的`法律法規等知識，了解相關業務領域專業知識，能夠使用計算機和辦公軟件。

出納員的工作職責6

　　1.嫻熟把握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅定抵制。

　　2.認真檢查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理。內容不全，手續不完備，數字過失，所附票證與報銷金額不符，以及書寫不標準等，均應退回補填、更正或重寫。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領款項的'行為，應按時報請領導處理。

　　3.依據合法的原始憑證，登入現金賬，做賬時要做到數字精確，

出納員的工作職責7

　　工作職責：

　　1、辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務；

　　2、負責購買支票、收據管理，并負責保管有關空白票據和空白支票；

　　3、審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務；

　　4、保管相關財務單據；

　　5、及時記錄現金、銀行日記賬；

　　6、其他交辦的'工作。

　　任職資格：

　　1、要求上海市戶口，并持有會計上崗證；

　　2、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業；

　　3、具有2年以上出納工作經驗；

　　4、熟悉操作財務軟件（金蝶）、Excel、Word等辦公軟件；

　　5、工作細心，認真，能夠承受壓力；

　　6、有責任感及良好的溝通能力和團隊精神。

出納員的工作職責8

　　工作職責：

　　1、與總部會計主管溝通日常費用支出、報銷等事項；

　　2、負責所在項目的'相關材料、工具采購；

　　3、協助項目經理開展工作；

　　4、對于本項目組使用的現金做好記錄；

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷；

　　2、有會計相關資格證書優先考慮；

　　3、具有較強的自律性。

出納員的工作職責9

　　1、及時辦理收付和銀行結算業務，熟練網銀操作，嚴格按照出納制度進行工作；

　　2、負責現金、支票、U盾等的保管；

　　3、處理銀行有關事宜；

　　4、負責提供稽核及審計所需現金、銀行等方面的資料；

　　5、負責每日與保理業務相關的`收入、支出明細統計；

　　6、每月保理收入開票統計；

　　7、按時完成上級交辦的其他工作。

出納員的工作職責10

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、協作各部門辦理電匯、信匯等有關手續；

　　3、幫助會計做好各種帳務的'處理工作；

　　4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡；

　　任職要求：

　　1、財務，會計，經濟等相關專業大專以上學歷；

　　2、有會計從業資歷證，一年以上出納工作閱歷；

　　3、認識現金管理和銀行結算，能嫻熟使用各類辦公軟件和財務軟件；

　　4、具有良好的職業操守及團隊合作精神，較強的交流、理解和分析本事；

出納員的工作職責11

　　1、負責公司日常現金收付業務，復核現金支付單據是否符合相關規定，確保付款單據的合法性、合規性。同時，保管票據及印章等；

　　2、負責銀行賬款的劃轉、核算內部往來款項，到款確認及時登記現金、銀行日記賬，做到日清日畢；

　　3、完成涉及現金、銀行憑證的制作，正確指定各項現金流向，確保現金流量表的正確性；

　　4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符；辦理與銀行相關的業務；

　　5、協助會計、財務經理準備所需統計報表、財務數據等；根據經營需要，負責合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經營活動的正常運行。

　　6、完成上級領導交辦的.其他工作。

出納員的工作職責12

　　根據手續完善的收款通知收取各類現金及各類銀行票據，并及時遞交銀行入賬；

　　收取現金時開具收據或在已開具的`收據上簽收確認；

　　根據審批權限、手續完善的付款申請表開具支票；

　　辦理銀行及現金的所有款項支付；

　　登記銀行日記帳及現金日記帳；

　　上網打印或到銀行領取公司銀行回單；

　　每周上報資金報表；

　　月末與銀行及會計對賬，編制銀行存款余額調節表；

　　每周上報資金報表；

　　完成上級交辦的其他工作

出納員的工作職責13

　　1、準確無誤登記現金及銀行日記賬工作，編制出納報表，并做到日清月結;

　　2、完成公司所有銀行涉及的對賬、開戶、銷戶等事，做相關登記臺賬;

　　3、及時取回銀行進賬單等各種收付憑證，負責銀行及協助會計處理稅局事務的外勤工作;

　　4、完成領導交辦的`其他事務。

出納員的工作職責14

　　1、按照公司財會制度和核算管理有關規定，負責公司各種核算和其他業務的記帳工作。

　　2、根據會計制度規定，設置科目明細帳和使用對應的`帳簿，認真、準確地登錄各類明細帳，要求做到帳目清楚、數字正確、登記及時、帳證相符，發現問題及時更正。

　　3、及時了解、審核公司庫存商品的進出情況，并建立明細帳和明細核算，了解經濟合同履約情況，催促經辦人員及時辦理結算和出入庫手續，進行應收應付款項的清算。

　　4、負責固定資產的會計明細核算工作，建立固定資產輔助明細帳，及時辦理記帳登記手續。

　　5、負責公司的各項債權、債務的清理結算工作。

　　6、正確進行會計核算電腦化處理，提高會計核算工作的速度和準確性。

　　7、做好會計原始憑證、帳冊、報表等會計檔案的整理、歸檔工作，就職責范圍問題提出工作建議。

出納員的工作職責15

　　按照國家有關現金管理制度的規定，復核制單人員編制的現金收付憑證并據以辦理現金收付業務;

　　根據現金收付憑證登記現金日記賬，每日進行結賬;

　　負責保管庫存現金。遵守庫存現金限額;

　　審核需辦理銀行轉帳業務的'憑證及申請單的合規性，辦理轉賬;

　　隨時掌握銀行存款余額，以保證不簽發空頭支票;

　　負責各個銀行帳戶間余額的調配工作，保障公司各項業務資金需求;

　　每月與會計對銀行余額進行對賬;

　　負責對各中心材料庫存進行盤點，確保其合理性。

　　組織編制本部門年度預算，審核呈報公司，明確經營目標;

　　檢查、分析本部門預算完成情況，促使部門全面完成年度預算;

　　評估收入、控制開支，協助部門完成經營目標。

　　檢查、核對本部門合同收入的收繳情況，確保公司資金及時回收;

　　監查各分包單位合同費用的支付情況，確保公司及時履行合同。

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