財務出納的職責

時間：2024-06-25 14:01:58 好文我要投稿

關于財務出納的職責匯編（15篇）

關于財務出納的職責1

　　1、協(xié)助主管完成日常事務性工作，處理相關賬表;

關于財務出納的職責匯編（15篇）

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核;

　　3、根據業(yè)務需要，準確無誤地進行__購、核銷、開具和登記工作;

　　4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

　　5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;

　　6、主管分派的'其他任務。

關于財務出納的職責2

　　1、負責學費的收繳工作及會員合同原件保管，系統(tǒng)的操作及審核;

　　2、負責中心的現(xiàn)金管理及銀行余額調節(jié)表的`制作;

　　3、現(xiàn)金、銀行存款日記賬，制作銷售報表，與總部及其他中心溝通相關事宜;

　　4、負責人事行政相關工作;

　　5、熟練操作金蝶財務軟件并制作收付憑證;

　　6、完成中心內部其他相關財務工作

關于財務出納的職責3

　　1、線上平臺核算，負責公司日常的`費用報銷;

　　2、負責銀行往來業(yè)務，日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　4、各部門薪資核算

關于財務出納的職責4

　　1、負責幼兒園的保教費等雜費的收取、票據的.收付及日常費用報銷

　　2、按照要求進行出納日記賬的登記，協(xié)助會計準備每日、月單據，辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務及社保的申報與管理

　　3、固定資產、辦公用品、低值易耗品的賬務管理、核對與盤點，日常物品的領用與發(fā)放，采購物品的驗收與入庫

　　4、領導交代的其他事情

關于財務出納的職責5

　　1、負責公司日常款項收支管理

　　2、每日登記公司現(xiàn)金及銀行賬本，并保管;銀行業(yè)務辦理等工作

　　3、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

　　4、協(xié)助會計做好各種賬務的`處理工作;

　　5、負責工商稅務臨時性變更等事宜

　　6、完成上級交給的其它事務性工作

關于財務出納的職責6

　　1.監(jiān)督核查公司現(xiàn)金及轉票據等各項收入的到帳情況，如發(fā)現(xiàn)不符，及時查明并提出糾正;

　　2.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

　　3.及時準確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細帳，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4.及時與銀行及時對帳;

　　5.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

　　6.嚴格執(zhí)行以收款收據換開汽車銷售發(fā)票的規(guī)定，做好發(fā)票的使用、登記及保管工作。必要時，協(xié)助收銀人員做好收款工作。

　　7.配合會計人員做好每月的報稅和工資的`發(fā)放工作;

　　8.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

關于財務出納的職責7

　　1. 熟練運用辦公軟件;

　　2. 獨立開展賬務處理及財務管理;

　　3. 熟悉財會專業(yè)知識;

　　4. 責任心強，作風嚴謹，工作認真，能承擔工作壓力。

　　5. 能接受住工地(工地位于鄂州市順豐機場建設配套項目)。

　　6. 完成領導交辦的其他任務。

關于財務出納的職責8

　　一、根據審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的'收付結算業(yè)務。

　　二、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。

　　三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業(yè)務，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。

　　四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節(jié)表，做到帳帳相符。

　　五、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管;

　　六、公司公章、財務章等各種證件保管及使用情況登記;

　　七、負責差旅費審核報銷的工作;

　　八、員工工資的發(fā)放;

　　七、完成公司交辦的其它工作。

關于財務出納的職責9

　　1、辦理現(xiàn)金收付，審核審批有據。

　　2、辦理銀行結算，規(guī)范使用支票、承兌匯票等。

　　3、認真登日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結出余額。現(xiàn)金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調節(jié)相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

　　4、保管有關印章，出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。對于空白收據和必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。

　　5、復核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業(yè)務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的`結算