財政自查報告
在不斷進步的時代，越來越多人會去使用報告，我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。相信許多人會覺得報告很難寫吧，以下是小編為大家整理的財政自查報告，希望能夠幫助到大家。
財政自查報告1
根據泉港人大辦[20xx]35號文件精神，我鎮對鎮級財政運行情況進行了一次全面自查。總體情況是：鎮級財政運行比較困難；收入渠道不多，總量不大；財政負債沉重，一時難以消化；必須加大財源建設，努力增收節支，逐步擺脫財政困境。按照區人大和區政協的調研要求，現將具體情況匯報如下：
一、鎮級財政運行情況
1、鎮人員編制情況。全鎮現有干部職工68人。區財政供養實際編制人數64人，其中行政干部職工32人，事業干部職工32人；鎮財政供養編制4人。鎮自聘臨時人員12人。每年鎮財政需支付鎮財政供養編制、鎮自聘臨時人員工資、補貼費用約23萬元。
2、鎮級財政負債情況。近幾年來，由于基礎設施和社會事業的建設投入，累計負債達2227.23萬元，含20xx年前1xx.48萬元（見表六），財政可支配收入甚少，且負債逐年增加。
3、20xx-20xx年財政收支情況。據統計，20xx-20xx年區撥預算內人員經費、專項經費、超收分成經費共計1960.41萬元，支出1934.2萬元，收支基本持平。預算外收入共計1819.77萬元，支出共計2669.18萬元，超支849.41萬元，平均每年超支212.35萬元；預算外收入主要來源于其他收入（含稅費改革前的統籌收入）和土地補償款留用數，支出主要有上級要求配套資金投入984.27萬元（見表四），優撫、民兵訓練費117.75萬元，基本建設804.24萬元，招待費186.25萬元，車費41.63萬元，節日補貼72.17萬元，通信、水電費31.84萬元，開發區補貼98.93萬元，公共經費和其他支出332.1萬元。
二、鎮級財政運行中存在問題
1、經濟基礎薄弱，財源匱乏。我鎮是典型山區農業鎮，又是省定的革命老區鎮，傳統農業占主導地位，二、三產業發展緩慢，鄉鎮企業不發達，沒有形成支柱財源，對區、鎮財政貢獻不大，處于“農業大鎮、工業弱鎮、財政窮鎮”的尷尬狀況。
2、可用財力與剛性支出矛盾突出。由于稅費改革后不存在自籌資金收入，鎮可支配的預算外收入甚少、不穩定，只有在項目征地情況下，獲得部分土地補償留用數和服務費，預算外財力有所增長（見表二），但總體上呈逐年下降趨勢，可用財力幾乎為零。而剛性支出卻又增長過快，大大超過鎮財政的承受能力。比如在中小學危改、農村低保、醫保、開發區補貼、“二女戶”安居工程、殘疾人安居工程等方面，均要求鎮財政配套（見表四），據統計，20xx-20xx年鎮財政配套資金投入達984.27萬元；另外，近幾年鎮財政不停地對固定資產進行投入，累計達1303.26萬元（見表八），使鎮政府背負沉重的債務。
3、財權與事權不統一，問題比較突出。事權由區級掌握，我鎮企管站4個編制職數由區定編，而人員經費要求由鎮財政供養，每年都給鎮財力造成不必要的壓力。
4、稅收征管難，短收嚴重。據xx國地稅分局統計數據顯示，20xx年該局征收地方級稅收不超過500萬元，而區下達20xx年地方級稅收高達1485萬元，完成難度可想而知。
一是由于部分企業納稅意識差，造成征收難度加大，成本增高；
二是隨著稅收征管體制的改革，我鎮轄區內6家大型加油站的稅收征繳全部歸屬泉州稅務部門征管，致使我鎮國稅收入大幅度下降，年稅收減少；
三是受區位及用地條件限制，我鎮房地產行業建安稅等稅收幾乎為零。
5、財政周轉金回收困難，加重了財政負擔。歷年的財政周轉金項目（含銀行貸款）461.07萬元，都是區或有關部門指定給各項目開發業主，由鎮財政提供擔保的，目前這些資金均已到期或逾期，由于業主經營不善造成破產或尚未產生效益，造成回收困難。而對回收不上來的`周轉金，區財政就逐年從下撥給鎮的重點專項經費中扣除，這無疑是鎮財政的一大隱患，時間越往后推移，回收難度更大，最終債權變成了債務，成了鎮財政的又一隱性負債。
6、財政負債多，包袱沉重。截止20xx年底，我鎮累計負債達2227.23萬元，巨額負債給我鎮的各項工作造成了嚴重影響。
一是干部職工的福利待遇居全區最低水平，工作積極受到影響；
二是鎮主要領導經常被債權人糾纏討債，無法正常工作；
三是中小學危改欠款難以支付，常有施工單位上門追討，學校被鎖等事件時有發生，教學無法正常開展；四是經費緊缺引發了各類社會矛盾，社會公益事業投入不足，嚴重影響了經濟和社會發展。
三、解決鎮級財政運行困難的對策
1、努力壯大鎮級經濟實力，積極培植支柱財源。
一是積極推進農業結構調整。重點抓好農業生產布局調整，盡量壓縮傳統農作物種植面積，擴大經濟作物種植面積。嘗試推行“一村一品”的發展路子，爭取擴大溪西、邱后蔬菜基地，向五社、驛坂等村延伸，著力引導汶陽、世上等村發展蔬菜、花卉等種植。其次，要成立xx鎮種養殖業推廣服務中心，做好優良品種、先進技術的示范、推廣。積極引進農產品加工龍頭企業，督促在建的金億科工貿加快進度，盡快投產，力爭在農副產品加工上有所突破，提高農業綜合效益和產業化水平。
二是積極推進項目建設。繼續加大招商引資力度，確保完成全年的招商任務。全面落實項目建設推進機制，確保泉誠輕工、聚華加油站、鵬達電子、三錦建材、晨曦包袋等項目建成投產，恒昂工貿、寶龍公司、森益木業、慶祥汽車修配、聚祥鋼木制品、博超實業等項目開工建設，努力建設新的經濟增長點。繼續引進和創辦一批來料加工企業，重點幫助秀溪村創辦來料加工企業，實現“村村有企業”的目標。
三是積極推進改舊建新。做好福廈路兩側改舊建新工作，全面啟動溪頭、松園、路口、xx等村的新村建設，以期帶動建安市場繁榮，拉動商貿、運輸、汽配、旅游等第三產業發展，增加鎮級財政收入。
2、加強稅收征管，力求做到應收盡收。
一是加大財稅宣傳力度，堅持日常與集中相結合，大力宣傳財稅法規、政策的宣傳，提高納稅人的納稅意識，營造寬松的納稅氛圍。
二是加強稅源管理，強化稅源監控，深挖增收潛力，準確掌握稅源情況，確保稅收均衡入庫。
三是搞好協稅護稅工作，建立財政所征稅、鎮村干部協稅、政法部門護稅的征管網絡，突出抓好個體稅收、零散稅收和“窗口稅”征管，確保應收盡收。
四是堅持依法治稅，嚴厲打擊偷、逃、騙、抗稅等違法違紀行為。嚴格控制財政支出，積極向上爭取資金，
3、加強財政支出管理，嚴格控制支出。
一是積極推進機構改革，精簡機構，分流人員，減輕財政負擔。
二是進一步完善財務規章制度，大力控制會議、車輛、差旅、接待、水電、通訊、臨時編制等費用支出，從嚴控制非生產性支出。
三是積極采取多種措施，努力爭取更多支持，廣泛籌集資金，甩掉歷史包袱。同時，要堅決杜絕新的債務發生。
四、解決鎮級財政運行困難的建議
1、在招商引資方面，請求區政府繼續出臺扶持xx發展的優惠措施，比如幫助完成福廈路以西的總體規劃，給予地價優惠，減免項目建設人防費和配套費等稅費，以扶持xx發展。
2、在財稅指標方面，請求區政府重新核實稅收征收額，同時提高劃分鎮收入分成比例，保證鎮正常經費的運作。
3、在礦山管理和利益分成方面，由于我鎮應承擔安全生產和社會穩定責任，并負擔著整治水土流失、植被破壞和生態建設等資金的投入。請求區政府給予科學規劃并做到疏堵結合，在礦山開采權“招、拍、掛”和管理費用收入分成時增加鎮級比例，以增強鎮財政活力。
4、在轉移支付方面，請求區財政在開發區補貼、農村低保、醫保、中小學危改等項目上增加區級投入比例或采取轉移支付，以減輕鎮財政壓力。
5、在扶持農業發展方面，由于xx作為農業大鎮，加強農田水利設施建設，構建防災減災體系尤為重要，請求區政府農業基礎設施等方面給予適當傾斜，以減輕鎮級財政負擔。
6、在固定資產投入方面，請求區政府在政策性貸款上給予資金扶持，杜絕鎮政府形成新的債務。
7、在人員經費方面，請求區政府對人員經費給予提高，以適應現代高成本行政。
財政自查報告2
為了加強我處票據管理，規范行政事業性收費等非稅收入行為，加強票據管理，根據省局《轉發<財政部關于對中央單位財政票據管理和使用情況開展專項檢查的通知>的通知》，我處進行了認真的自查，現將有關情況報告如下：
一、領導重視，組織認真
對于此次自查工作，處黨委高度重視，責成計劃財務部門認真學習文件精神，詳細了解此次對財政票據檢查的內容和依據，嚴格按照文件的要求進行檢查。計劃財務科結合文件精神和處領導的'指示，于20xx年*月*日至*日積極組織本科室財務人員對我單位所有未核銷的財政票據使用情況進行了自查，并認真填寫行了相關檢查表。
二、檢查、學習提高、規范管理同步進行
財基科將票據自查工作與財務管理制度學習、業務技能的提高、制度的規范緊密結合起來，做到邊檢查、邊學習、邊整改規范；將自查工作與提高人員法規意識緊密結合起來，通過自查、學習和法治教育不斷增強自身遵紀守法的自覺性，收到了較好的效果。
三、檢查全面、重點突出
財務人員在自查工作中，在全面檢查我處財政票據使用情況的基礎上重點突出了使用票據所執行的文件依據是否合法、是否專人管理財政票據、是否建立了票據登記管理制度，填寫內容是否規范準確和完整，是否符合非稅收入的項目等。通過檢查，我們認為：
（一）我單位未在財政部票據監制中心辦理過《財政票據領購證》和領購中央財政票據。
（二）我單位在地方縣級財政部門領購和使用的財政票據所執行的文件依據合法有效，不存在自立收費項目、擴大收費范圍、提高收費標準等違規亂收費和亂罰款的問題。
（三）嚴格執行財務管理制度及票據管理制度。
所領購的地方財政票據指定了專人管理，建立了票據登記制度；票據內容填寫規范準確和完整，票據開具金額與實際收取金額一致； 20xx年至20xx年僅領取10本地方財政收據，不存在票據相互串用或混用行為，無擅自印制或買賣、轉讓、轉借、涂改、偽造財政票據的行為；20xx年所領用的地方財政票據至今未用完，票據存根保管完整，有作廢票據時，三聯齊備。
（四）不存在用財政票據收取經營服務收入的行為。
（五）20xx至20xx年我單位嚴格執行非稅收入管理制度，因與與地方財政不相隸屬，所收金額全部納入本單位年度預算進行管理。
（六）不存在違反非稅收入管理和財政票據管理的規定其他情形。
在這次自查中，發現票據管理中也存在個別不足，日常票據管理夠不嚴，對非稅收入和應稅收入不能依法熟練區分，需要繼續加強開票人業務技能的學習。
通過這次自查、我們進一步學習了國家有關票據和財務管理的法規制度，梳理了自身票據管理中存在的問題。今后我們將以科學發展觀為指導，嚴格執行財經法紀，加強票據管理，營造風氣風清氣正的財務管理環境，繼續推進財務工作上臺階。
附件：***表
二〇xx年五月二十日
財政自查報告3
縣財政局：
為保障財政資金的安全、規范、有效運行，根據縣局要求，我鎮開展了清理整頓財政專戶工作。
一是領導重視。及時成立了xxx鎮清理整頓財政專戶工作領導小組，落實責任。
二是健全機制。根據相關文件要求，制定了《xxx鎮清理整頓財政專戶工作實施方案》，明確清理整頓工作的具體事宜。
三是嚴格自查。經嚴格自查，xxx鎮所有開立財政專戶的文件依據有效；不存在一年內未發生資金往來業務的財政專戶；同類或相似性質資金沒有開立多個財政專戶；不存在違規將國庫資金調入或采取“以撥作支”方式轉入財政專戶情況；不存在將應存放國庫的預算資金調入財政專戶進行投資理財的.行為；不存在應繳國庫而未繳的非稅收入。
xxx鎮財政專戶開設、變更全部經國庫部門核準并報財政部門領導批準后辦理；財政專戶管理制度較健全；財政專戶資金管理中未存在安全漏洞和隱患。
特此報告。
財政自查報告4
一、高度重視，切實加強組織領導
根據《市人力資源和社會保障局關于開展社會保險財政補助資金專項檢查工作的通知》的工作部署和要求。成立了以局長為組長，分管副局長為副組長，中層干部為成員的領導小組。領導小組下設辦公室在我局征繳股，具體組織實施此項工作，確保工作取得實效，達到預期目的。
二、召開專題會議，扎實貫徹執行
3月18日下午3時，全局干部職工召開了醫療保險財政補助資金自查專題會議。會上，分管副局長組織學習了《市人力資源和社會保障局開展社會保險財政補助資金專項檢查工作的通知》（宜人社函〔20xx〕62號）和《市人力資源和社會保障局開展20xx年社保基金現場監督工作的通知》兩個文件；主要領導就此項工作作了具體安排，要求全局干部職工高度重視此項工作，扎實開展自查，認真核對數據，梳理情況，查找問題，分析原因，及時整改，做好迎接省人社廳的抽查。
三、制定措施，扎實開展專項自查工作
按照市局文件精神，結合我局實際情況，制定了我局醫療保險基金財政補助資金自查實施方案，將任務分解到征繳股、支付股、財務組及辦公室，就財政補助資金申請和分配機制，20xx年、20xx年中省市縣各級財政補助資金數額、構成及到賬情況，資金分配去向及劃撥時間，未及時劃撥到位的資金數額及原因，支付待遇結算中是否存在虛報冒領、擠占挪用等違法違規問題及其他相關相關工作逐項分配到股室，逐項進行自查，對各項數據和補助資金與縣財政部門進行嚴格核對，對存在的問題進行梳理，分析原因提出整改方案，不斷完善各項制度，確保各級財政補助資金的安全使用。
四、自查情況
我縣各級財政醫療保險基金補助資金主要涉及到城鎮居民基本醫療保險，城鎮居民醫療保險各級財政補助資金是每年6月底（因居民醫保基金是上年9-12月份征收次年醫保基金），我局根據我縣城鎮居民基本醫療保險的實際參保情況，上報當年度參保人數和各級財政應承擔的補助資金，由縣財政局統一上報各級財政部門，對當年城鎮居民基本醫療保險的應補助資金進行申報和補助。具體補助情況為：
1、20xx年居民醫療保險的補助到位情況:
截止20xx年6月底，城鎮居民參保人數為21484人。各級財政補助標準為：中央為156元/人，省為58.7元/人，縣為25.3元/人。中央應補助資金335.15萬元，已到位425.95萬元，超撥90.8萬元（其中含20xx年超撥60.05萬元）；省級應補助資金126.11萬元，已到位資金126.11萬元（含20xx年超撥56.23萬元）；縣級應補助資金54.36萬元，20xx年實際補助41.56萬元，20xx年超撥12.8萬元，20xx年縣級配套資金54.36萬元已全部到位。
2、20xx年居民醫療保險的補助到位情況：
截止20xx年6月底，城鎮居民參保人數為29297人，個人參保繳費收入為256.9萬元。各級財政補助標準為：中央為188元/人，省為63.3元/人，縣為28.7元/人。中央應補助資金550.7836萬元，已到位373.24萬元，20xx年超撥90.8萬元，實際應補助86.7436萬元；省級應補助資金185.45萬元，已到位資金185.45萬元；縣級應補助資金84.0824萬元，20xx年縣級配套資金84.0824萬元已全部到位。
3、各級財政補助資金申請和分配機制情況：
每年6月底（因居民醫保基金是上年9-12月份征收次年醫保基金），我局根據我縣城鎮居民基本醫療保險的實際參保情況，上報當年度參保人數和各級財政應承擔的補助資金，以紙質和電子文檔兩種形式上報縣財政局，由縣財政局統一上報各級財政部門，對當年城鎮居民基本醫療保險的應補助資金進行申報；各級財政部門經過審核后將補助資金劃撥到地方財政，由我局通過縣政府的.財政管理信息系統劃撥到縣財政局社會保障基金財政專戶，進行城鎮居民基本醫療保險基金待遇支付和門診費分配使用。
4、檢查發現的虛報冒領、擠占挪用等違法違規問題及處理情況：我局在日常檢查中采取抽查、走訪參保病人等諸多方式進行檢查，未發現虛報冒領的現象；我局和各鄉鎮社區未發現擠占挪用等違法違規現象。下一階段我局將繼續加強力度對虛報冒領、經辦機構擠占挪用等違法違規行為的督導，做到早發現，及時處理、及時整改，杜絕此類現象的發生。
五、20xx年基本醫療保險基金收支情況及基金決算中異常問題
（一）城鎮職工基本醫療保險
1、20xx年度基本醫療保險本年收入合計26391300.99元。其中：統籌金收入12064071.4元,個人帳戶金收入14327229.59元，利息收入610593.31元。基本醫療保險收入同比20xx年25974125.68元增加了1.6%，基本醫療保險年末參保人數19597人，比20xx年的19585人增加了12人。
2、基本醫療保險20xx年支出26661211.83元,其中:統籌金支出13117176.69元，個人帳戶金支出13080035.14元，上解調劑金支出464000.00元。比20xx年的支出28692871.6減少了2031659.77元，減少比例為7.6%。
3、基本醫療保險基金20xx年收支結余-269910.84元，年末滾存結余18115205.84元。
（二）城鎮居民醫療保險
城鎮居民醫療保險20xx年收入10097106.77元，利息收入256287.77，同比20xx年10,293,316.21元減少了196209.44元。20xx年累計支出10528944.38，其中：住院支出8822192.38元，門診統籌支出677660.00元，上解支出919,000.00；同比20xx年支出12432242.92元減少了1903298.54元。20xx年收支結余-431837.61元，年末滾存結余6755701.29元。
（三）特殊人員醫療費
現有二等乙級以上傷殘軍人60人，離休干部13人，本年特殊人員醫療收入745721.18元，累計支出391,300.44元，本年收支結余354,420.74元，年終滾存結余-344,779.07元。縣財政將二等乙級以上傷殘軍人醫療費納入年初預算，劃入社保基金財政專戶進行管理，妥善解決二等乙級傷殘軍人的醫療費問題。機關、事業單位、企業離休干部住院醫療費在縣內實行定點醫療機構掛帳，由醫保局按月與定點醫院進行結算。離休干部住院醫療費由我局向縣政府提出請示，財政局向縣政府提出建議，縣政府同意后財政劃撥。
（四）醫療保險基金收支不平問題分析
1、城鎮職工基本醫療。收入增加原因：20xx年職工基本醫療保險基金實行按月征收，做到了應保盡保，擴大了參保面。支出減少原因：一是20xx年部分定點醫院尚未到我單位劃撥住院掛帳費用，約500萬元；二是20xx年個人帳戶金尚未發放（以20xx年12月31日止），造成20xx年醫療費用支出減少。
2、城鎮居民醫療保險。收入減少原因：由于中央財政結算居民醫保補助資金截止于20xx年2月底為25008人，20xx年度我縣居民參保人數實際為29297人，所以補助未足額到位，造成收入減少。支出減少原因：20xx年尚有部分定點醫院未到我單位劃撥住院費用約300萬元和門診統籌支出費用45萬,造成本年度支出減少。
我局作為經辦機構會在下一階段工作中積極橫向聯系有關單位，并及時向上級匯報、請示，變被動為主動，確保各級財政補助金的足額、按時到位。
財政自查報告5
我縣非稅收入票據管理工作在市非稅收入管理局的支持、關懷和具體指導下，在縣財政局的正確領導下，根據《湖南省非稅收入管理條例》、《湖南省非稅收入票據管理辦法》和長沙市非稅收入管理局關于開展非稅收入票據管理工作檢查的通知長非稅[20xx]15號文件精神，針對全縣非稅收入票據管理工作進行全面自查和檢查，現將有關情況匯報如下：
一、完善非稅收入管理制度。
20xx年初根據縣財政局的統一部署結合非稅收入管理局的實際，制定出了望城縣非稅收入管理局工作制度和崗位職責，共分十部分若干條，即學習制度、廉政制度、監督稽查制度、票據管理制度、財務管理制度、稽查監督崗位職責、票據管理崗位職責、征收管理崗位職責、收入計劃崗位職責、辦公室崗位職責，努力做到了依法行政、依法管理，為全縣非稅收入的征收管理奠定了基礎，提高了我縣非稅收入管理工作水平。
二、狠抓基礎工作，規范票據管理。
一是根據《湖南省非稅收入票據管理辦法》及相關規定，建立健全了票據購領、發放、保管、核銷、銷毀、年檢、稽查制度，堅持專人、專帳、專庫、專柜和票款分離管理制度，財政票據實行計算機管理，票據臺帳記錄齊全完整。二是及時、準確制定了財政票據的使用計劃并嚴格執行，按規定發放票據。三是各執收單位或收取非稅收入均使用湖南省人民政府的財政部門統一印制財政部監制的'非稅收入票據，并向縣非稅收入管理局申領。無私自印刷票據，亂用、私開票據的現象。四是通過單位的《財政票據及收入解繳表》與會計審核，計財核對，征管稽查檢查，非稅收入票據實現了憑證領用、限量供應、繳舊換新、票款同步。五是設立票據總帳、分戶明細帳和領用明細帳，及時登記和核對，確保票據領、銷、存等情況清楚，為各執收單位用票提供快捷、優質的服務。六是票據銷毀手續完備，對已廢止的庫存過期的空白票據，用票單位購領未使用的廢止票據，已達到保管年限的申請銷毀的票據均按規定清理造冊，按程序進行了銷毀。
三、重點檢查與日常稽查相結，全面加強我縣非稅收入管理。
一是完善非稅收入的舉報、稽查、獎勵、處分和責任追究等監督制度，加強對部門和非稅收入執收行為的監管檢查，確保了收支兩條線政策的貫徹落實和年度預算的執行。二是根據《湖南非稅收入管理條例》、《湖南省非稅收入稽查暫行辦法》等規定，6月中旬至8月底對19個鄉鎮、22個縣直執收單位的財政票據進行了全面稽查。三是開展專項調查。由于我縣受特殊地理位置的影響，全縣有7個鄉鎮屬于湖區，根據上級和縣政府的規定，20xx年以前湖區可向農民收取農排電費，我局分別對東城、喬口、坪塘、靖港、格塘、新康、丁字等涉及農排電費統籌管理的7個鄉鎮的農排電費的用票、收取、管理和使用情況進行專項調查。
四、切實抓好年檢，決不走過場。
20xx年11月至12月我縣對193個票據領購單位進行了全面年檢。一是審查各執收單位購領使用票據依據的文件合法性，包括查證收費許可證原件并復印給檢查組;使用的規范性，查看有無利用票據亂收費或超標準、超范圍收費;有無串用、混用票據的現象。二是審查執收單位落實收支兩條線的情況。三是對票據丟失、損毀票據的處理情況。四是審查票據金額與繳財政情況是否一致。
五、存在的問題及整改措施。
由于執收單位票據管理員認識上的不到位，個別單位在票據填開時不夠規范，如不按要求填寫審計卡;個別單位填票不認真，造成票據浪費;個別鄉鎮用往來據收取非稅收入。根據上述存在的問題，我們提出了整改措施、建議和并寫出了調查報告，切實做到強化措施，加強管理，自查自糾，整改到位，實現源頭控管。
財政自查報告6
一、工作落實：
自縣四部門召開了財政支農專項資金檢查工作會后，我鎮于7月10日召開了由各村委會主任、會計及政府相關單位主要負責人的專題會，會上傳達和學習了縣會議精神及相關文件，對我鎮自查工作進行全面部署，并以廣辦發{20xx}8號文件形式下發到各自查單位。同時對自查的工作要求及時間進行了安排。
二、自查結果：
1、糧食直補方面：20xx年和20xx年我鎮共上報耕地面積77625.12畝，其中20xx年37708.94畝,20xx年39916.18畝，均為各村委會按要求申報的面積，糧食補貼也以一卡通的方式全部發放到農戶手中。
2、油菜獎補方面：按照上級精神要求，我鎮于20xx年和20xx年共上報了油菜種植面積8386畝（20xx年4258畝），其中20xx年油菜補貼已下撥，20xx年補貼暫未下撥。據調查各村委會已把下撥的油菜補貼款全部收回（原補貼款打入村干部或村小組干部一卡通賬戶中），并開具了發票作村委會收入，用于種油菜夠種等開支或作村其他開支使用。
3、支農項目資金方面：20xx年和20xx年縣級財政安排我鎮支農項目9個，支農項目資金13萬元（其中2萬元未下撥），共涉及到7個村委會，項目分別有道路硬化、溝渠維修護坡，對于上級下撥項目資金各村已做收入入賬，并且資金也已使用到相關項目中。
三、存在的問題、原因、措施：
通過自查我們也發現了其中存在的問題，比如在油菜補貼發放方面，由于現在大部分農戶在外務工，真正種植油菜的很少，也很分散，統計較難，根本達不到上面的冬播要求，所以造成補貼資金很難發放到種植農戶手中。另外在財政支農項目專項資金方面，基本上都使用在專項項目之中，只有個別村用于其他項目，但也是用于村公益事業建設。總之我鎮沒有發現對財政支農專項資金進行侵占、挪用及截留的`情況。
針對在自查中發現的問題，我鎮將采取相應的整改措施，在油菜種植方面，積極引導農戶播種油菜，鼓勵農戶成片種植，真實統計農戶種植油菜的面積，將補貼資金如實打入農戶一卡通賬號，真正讓農民等到實惠。財政支農項目資金方面，我鎮將加大對項目資金的監督管理和使用情況，嚴格按照財經制度管理、使用財政支農資金，不讓截留、擠占、挪用現象發生。目前我鎮對支農資金管理的簿弱環節在于對支農資金使用的監管，針對這一簿弱環節，我鎮將認真分析原因，采取有效的針對性防范措施，及時糾正，堅決堵塞漏洞，防微杜漸，加強制度建設和工作力度，重點把好支農資金使用的最后一道關口，確保財政支農資金安全有效使用。
財政自查報告7
根據天津市發展和改革委、天津市財政局聯合下發的《市發展改革委市財政局關于開展20xx年度收費情況報告工作的通知》(津發改價費〔20xx〕229號)文件精神，我區20xx年度收費情況報告工作從4月中旬開始至目前已基本結束。下面就我區20xx年度收費情況統計分析報告如下：
一、行政事業性收費管理情況
武清區應參加20xx收費年度報告的收費單位有250個，實際參加的收費單位250個。
20xx年，我區行政事業性收費共涉及收費主管部門21個，涉及收費項目30項，總收費額43602.77萬元。與去年同期相比，收費主管部門沒變，收費項目數減少3項，收費額增加31724.27萬元。
20xx年我區財政收入為246億元，行政事業性收費收入4.36億元，行政事業性收費收入占財政總收入的1.77%。
按照國家和市發改委有關規定，20xx收費年度報告工作采取網上辦理與現場查閱相結合的方式進行。從收集上來的收費年度報表看，不存在違規收費的情況。20xx年我們全面及時貫徹國家和我市各項減負政策，切實減輕企業和群眾負擔。如按照文件要求將文件精神第一時間傳達到相關單位，及時通知辦理許可證變更。針對20xx年度收費年審和換證工作中出現個別單位開票不規范、不及時上繳收費等方面存在的`問題，聯合財政局對重點單位進行檢查、指導，解決了有關單位不規范收費行為。
二、收費總額、結構變化情況及其原因
1、行政事業性收費變化情況
與去年同期相比，收費總金額大幅增加，增加了31724.27萬元。按收費性質統計，行政性收費35816.44萬元，占行政事業性收費總額的比重為82%;事業性收費7786.33萬元，比重為18%。按收費對象統計，涉企收費34436.79萬元，涉企和涉農收費400.82萬元，其他收費8765.16萬元，占收費總額的比重分別為78.98%、0.92%和20.1%。按管理權限統計，中項中標收費1363.78萬元，中項省標收費11401.92萬元，省項省標30837.07萬元。按收費類別統計，行政管理類收費33628.76萬元(其中證照類收費13.58萬元)，資源補償類收費1501.05萬元，鑒定類收費367.06萬元，考試類收費114.92萬元，教育收費6858.19萬元，其他收費1132.79萬元。
2、個別項目收費變化較大
20xx年度收費收入大幅增加，最主要原因是增加城市基礎設施建設費收費項目造成的，該項收費收入是30403.8萬元;其他收費收入增加明顯的，如社會撫養費，20xx年度收費收入495.19萬元，20xx年度1413.74萬元，收費額增加918.55萬元，原因是超生人數增加以及歷年累計數直至20xx年度才收費;又如排污費20xx年度收費收入362.4萬元，20xx年度646.41萬元，收費額增加284.01萬元，原因是按照國家和我市收費文件規定從20xx年7月1日起排污費收費標準上調。收費減少較明顯的，如賠補償修復費，20xx年度收費861萬元，20xx年度收費66.94萬元，收費總額減少794.06萬元，環比下降92.2%。造成收費減少的原因依舊是我區治理超限的結果，使得大型貨車不再超限運輸或者超限很少。
三、收費年度報告工作中發現的問題
一是個別收費單位存在不及時參加收費年度報告，以及填寫收費年度報表不規范等。
二是有個別單位收費沒有進行公示。
四、幾點建議
1、加強業務培訓，發揮新軟件優勢。建議上級部門定期進行培訓，熟悉掌握軟件的操作，為開展收費工作奠定基礎。利用“全國收費動態監管系統”軟件功能，國家或者我市新的收費相關政策規定適時進行發布。
2、健全收費管理制度，提高收費年度報告工作效果。收費年度報告是按照國家和我市文件規定開展的新的收費管理工作，如何更好地開展此項工作，以維護收費管理制度的嚴肅性，從而確保收費年度報告制度落到實處，還需要上級部門的指導和規范。
財政自查報告8
根據市財政局《關于開展20xx財政票據管理檢查工作的通知》（市財綜〔20xx〕128號）精神，區國土資源分局及時安排布置該項工作，并認真開展了自查工作。現將20xx年10月至20xx年10月財政票據的管理、使用自查情況報告如下：
一、票據實行專人管理
按照《省財政票據管理暫行辦法》，建立了票據管理制度及票據繳銷制度，由財務股設專人管理票據，建立票據臺賬。同時，我單位使用的票據由專人領購，憑《票據準購證》核準的種類、數量及購票方式，向市財政局票據管理中心領購票據。如果票據管理人員變動必須辦理好移交手續。
二、票據的使用情況
自查結果表明，我單位主要使用“省行政事業單位資金往來結算票據”和“省政府非稅收入一般繳款書”，在票據的管理使用上符合票據管理制度規定。經盤點實際領購數量及種類與財政票據《領購證》記錄相符，并且舊版票據已按要求清理完成，做到領用票據數量底數清，收入金額數字清。我單位20xx年10月至20xx年10月在市財政領購票據：1。“省行政事業單位資金往來結算票據”2本，使用了1本，用于資金往來結算方面的開票。2。“省政府非稅收入一般繳款書”89本，使用了78本，用于各類行政事業性收費大約共計2。7億元。
三、嚴格執行財務管理制度及票據管理制度
我單位嚴格執行財務及票據管理制度，無帳外帳、私設小金庫等違法問題。收費人員在領用票據時，由票據管理人員詳細登記領用數量及票據號碼，票據繳銷、稽核中，嚴格審查收費項目，票面金額等。妥善保管存根，有作廢票據時，必需每聯齊備時方可作廢。定期清理票據，對已用完的票據或作廢票據逐筆登記，及時到財政部門核銷，再行領購新票據。
四、嚴格執行收支“兩條線”
我單位在收費中嚴格按照收費許可證規定項目，無擅自增加項目，擴大范圍及提高收費標準及亂收費的'現象。各項收入嚴格執行收支“兩條線”的規定，所收金額全部及時繳入市財政專戶。
五、票據使用規范
票據要素填寫完整，票款一致，無串用、轉讓、轉借和丟失情況或現象。
在這次自查中，發現票據管理中也存在不足，在今后的工作中，我們會更加嚴格的執行票據管理制度，力爭把工作做到最好。
財政自查報告9
一、項目單位基本情況
市區普度果蔬專業合作社位于市區和新鎮英雄嶺村，于年3月登記注冊，由105戶農戶出資自發創立，出資總額為50萬元。合作社負責組織采購、供應成員所需的生產資料，組織收購、銷售成品和同類生產經營者生產的水果、蔬菜產品，開展成員所需的運輸、貯藏、初級加工、包裝等服務，引進新技術、新品種，開展水果、蔬菜種植技術培訓、技術交流和咨詢服務。合作社建有專業果樹、蔬菜示范基地2個，基地年生產能力達到626噸，年產值達到373.00萬元，年促社員人均增收550.00元。合作社多次獲得上級有關部門表彰，分別被省、市、區三級評為“農民專業合作社示范社”，被市、區兩級評為“農業科普示范基地”。
二、項目規劃投資情況
為了更好的帶動會員及農戶增收致富，根據《省現代農業發展資金管理細則的通知》及市、區相關文件的要求，區普度果蔬專業合作社根據自身發展情況，項目的規劃本著因地制宜、綜合利用、突出重點、注重效益的原則，采取“民辦公助”方式，認真總結“市場+合作社+農戶”的組織經營模式，建立良好的利益聯結機制、持續獲益機制及風險防控體系，進一步擴大規模，加強合作社標準化建設，推動現代農業發展。項目資金主要規劃用于專合社的基礎設施建設，由專合社采取自建的方式進行建設，由鎮農業服務中心負責該項目的指導工作。
項目計劃總投資71.50萬元，其中省級財政農民專業合作社建設推動現代農業發展項目資金50萬元，普度果蔬專業合作社及業主自籌資金21.50萬元。其中:
1.建設機耕道3500m、寬3m碎石路面，計劃投資17.50萬元，其中財政資金10.00萬元，自籌資金7.50萬元；
2.建設蓄水池20口，計劃投資21.00萬元，其中財政資金15.20萬元，自籌資金5.80萬元；
3.安裝果蔬殺蟲燈30盞，計劃投資3.00萬元，其中財政資金3.00萬元；
4.建蔬菜大棚10個共計12000平方米，計劃投資20.00萬元，其中財政資金14.00萬元，自籌資金6.00萬元；
5.建辦公、培訓、檢測用房200㎡，計劃投資8.00萬元，其中財政資金7.20萬元，自籌資金0.80萬元；
6.開展技術培訓800人次，計劃投資2.00萬元，其中財政資金0.60萬元，自籌資金1.40萬元。
三、項目實際完成投資情況
通過專合社的努力，項目采取“民辦公助”方式，由專合社自建的方式進行建設，由鎮農業服務中心負責該項目的指導工作。該項目于年3月起開始實施，按照項目管理辦法的相關規定，通過了召開村民會議、村民繳款及籌勞確認、項目公示、招投標公示、竣工公示等系列程序，于9月初全面完工，并通過項目主管單位驗收。總投資實際完成71.79萬元，其中：省級財政農民專業合作社建設推動現代農業發展項目資金50萬元，普度果蔬專業合作社及業主自籌資金21.79萬元。其中：
1.建設機耕道3500m、寬3m碎石路面，實際投資17.54萬元，其中財政資金10.00萬元，自籌資金7.54萬元；
2.建設蓄水池20口，實際投資21.06萬元，其中財政資金15.20萬元，自籌資金5.86萬元；
3.安裝果蔬殺蟲燈30盞，實際投資3.00萬元，其中財政資金3.00萬元；
4.建蔬菜大棚10個共計12000平方米，實際投資20.19萬元，其中財政資金14.00萬元，自籌資金6.19萬元；
5.建辦公、培訓、檢測用房200㎡，實際投資8.00萬元，其中財政資金7.20萬元，自籌資金0.80萬元；
6.分別在永興村、長壽村、英雄嶺村開展了蔬菜、果樹等技術培訓3期814人次。投入技術培訓資金2.00萬元，其中財政資金0.60萬元，自籌資金1.40萬元。
四、項目效益
（一）經濟效益
1.項目投入產出情況：通過項目實施后,600畝優質油桃和無公害蔬菜生產基地正常年份能產優質油桃1050噸，無公害蔬菜3750噸，可帶動農戶550戶，能新增銷售收入900萬元。
2.成員收入情況:種植優質油桃每畝可產生收入8000元，扣除成本后，每畝凈收益3900元，農民人均增收800元。
（二）社會及生態效益
1.項目建設對當地主導產業發展的影響：項目將在種植與推廣的品種均為優質高產的新品種。通過項目建設，和新鎮的蔬菜、水果產業將得到進一步壯大，項目區荒山林地得到綠化覆蓋，水土流失減少。600畝自主管理的高產栽植種植示范基地實施后，通過提供免費技術服務，引導農戶統一管理種苗、栽培、管理采摘果實。
2.輻射帶動能力分析：項目通過“合作社+技術協作單位+基地+農戶”的運作模式，緊密配合，相互協調，建立起“利益共享、風險共負”的新型機制。
3.帶動基地和農戶：項目帶動當地5000畝蔬菜、水果種植基地的建設，同時輻射帶動周邊鄉鎮的蔬菜、水果產業發展，實現農副產品的增產、增值。促進區同行業的發展，提高油桃綜合利用生產技術水平，為市場提高優質產品。可直接帶動400余戶農戶種植油桃和無公害蔬菜致富，直接為40余人提供長年就業機會。
4.農民增收、農業增效：通過勞動用工等形式，使農民年工資人均在1萬元以上，通過簽訂土地流轉合同租賃土地600畝，當地農民年可獲得收益12萬元。
通過項目的實施，將進一步促進普度果蔬專業合作社的快速發展，增強合作社為會員和農戶服務的能力和水平。標準化生產和優良品種的引進將進一步擴大種植規模，促進優質新品種的.推廣示范，統一生產和技術培訓使會員及農戶的種植技術水平大幅度提高，對項目區農民增收、農業增效起到很大的推動作用，是帶領農戶增收致富的有效途徑。
五、存在的問題
1.涉及財政補助資金的賬務處理不準確。在財政部門報賬時，資金來源方應記“專項基金”科目，而合作社在記賬時卻記入“營業外收入”科目。
2.成員賬戶不完善。未按合作社財務會計制度要求對合作社所有成員分別設立“成員賬戶”，并將財政補助資金形成的資產量化到各成員賬戶。
3.所形成資產的管理維護工作有待進一步加強。
六、整改意見
1.按合作社財務會計制度要求調整會計科目，將收到財政補助資金時資金來源方的會計科目由“營業外收入”調整為“專項基金”，對合作社所有成員分別設立“成員賬戶”，并將財政補助資金形成的資產量化到各成員賬戶。此項整改工作在10日內完成。
3.進一步健全完善合作社資產管理維護有關制度，更好發揮財政補助資金所形成資產的作用。
財政自查報告10
我辦六個編，現有工作人員六名，其中票據管理股設股長一名，專職票據管理員一名。近幾年來，我辦非稅收入管理工作牢牢抓住財政票據管理這條主線，努力夯實基礎工作，強化日常管理工作，管理制度不斷完善，管理方式日趨科學，管理水平逐年提高。現按照省非稅局、市非稅處的統一部署和要求，我們對我區的票據管理工作進行了認真的自查，從四個方面匯報如下：
一、 基礎工作。
一是建立健全了財政票據管理的各項內部制度。對票據的購領、發放、保管、核銷、銷毀的程序和要求都作了明確的規定，分別制定了《票據管理制度》（包括票據計劃、票據入庫、票據發放、票據工本費結賬、票據核銷、記賬、盤點、存檔、數據備份等九個方面）、《單位票據購領、使用和核銷制度》、《票據保管、安全制度》、《票據稽查制度》和《票據年審制度》。各項制度除了在票據領發辦公場所上墻公示外，我們還將其在“區非稅收入網”網頁中向公眾公示，盡量能讓多數人了解我們的票據管理制度，支持配合我們的管理工作。
二是按要求設立了各項票據臺賬，及時記錄了票據購領、發放、庫存、核銷和工本費等業務信息，定期核對臺賬庫存與倉庫庫存票據數量。對票據的入庫，出庫，繳銷和結存情況分別設立了臺賬，做到了每個工作日及時登記臺賬，打印入出銷等相關憑據，每月進行一次票據盤底，核實倉庫庫存與臺賬庫存數，確保了賬庫相符。同時，區財政將票據工本費與收繳改革經費一起納入了年初預算，為開展票據管理工作提供了有力的經費保障。
三是做到了專人專庫專柜保管票據，確保了票據安全。局機關在辦公用房緊張的情況下，專門騰出三間房子用于存放財政票據，倉庫面積達到了15平方米，能夠充分保證財政票據存放的需要。其中一間存放行政事業性收費票據，一間存放礦產品稅費票據，另外一間備用。做到了財政票據按標簽分類存放，有序整潔易查。庫房除了安裝牢固的鐵門外，還裝置了報警器、攝像頭等監視設備，同時還配備了干粉滅火器兩臺。凡拆封的票據均按順序排放于票據柜中，并備放好樟腦，以防蟲蛀，尚未拆封的捆邦票據，則放置于票據鐵架上，與地面保持一定的距離，以防潮濕。庫房唯一的鑰匙由票據管理員一人保管，其它人員非允許一律不準入內。通過采取以上防盜、防火、防蟲、防潮等各項措施，確保了我區財政票據安全工作萬無一失，從未出現過因保管措施不到位而造成票據毀損和滅失現象。
四是加強了與物價部門的橫向聯系，聯合行文進一步明確了非稅收入票據的購領、使用和繳銷的程序：規定從今年開始，執收單位再次購領票據前，應將已使用的票據先到物價局審核，再到非稅辦辦理繳銷手續，若款項尚未繳入非稅收入匯繳結算戶，則及時催繳，待款項繳齊后給予準購票據。通過這一措施，強化了票據的源頭控管，達到了“以票管收，票款同行”的目標。上半年，納入匯繳結算戶管理的.非稅收入12338萬元，較上年同期增加4006萬元，增長48%，專戶存儲率達到了100%。
二、 日常管理。
一是所有票據統一向市票據科購領，并及時清結票據工本費。從開始，我區不再印制任何財政票據，所需票據均從市票據科購領后按程序發放給各個執收單位。共向市票據科購領財政票據4.46萬冊，其中新版財政票據3.5 萬冊，89萬份；礦產品稅費票據1.96萬冊，向市非稅處交納票據工本費共計20.2萬元，沒有出現過拖欠現象，今年以來還采取了按計劃數額預交的方式。
二是進一步規范了票據發放管理。
我區從今年元月1日起，全面啟用新版票據，老版票據共計x冊一律封存，并按規定程序予以了銷毀。在票據的發放程序上，實行“財政統管、憑證領購、以票管收、限量控制、核舊領新、票款同行、自動核銷與手工核銷相結合”的辦法。
在票據發放的程序上，今年三月份出臺的《區規范非稅收入管理暫行辦法》中對鄉鎮政府機構和礦產品稅費統征機構作了特別規定，《暫行辦法》第二十八條明確規定“鄉鎮財政所負責本鄉鎮非稅收入票據的統一管理” ，第二十九條明確規定“進一步健全礦產品稅費統征票據管理網絡，完上善礦產品稅費統征票據監管機制。區礦產品稅費統征辦公室應指定一名總票管員，負責對礦產品稅費征收站、驗票站和稽查隊的票據管理監督工作；各礦產品稅費征收站、驗票站和稽查隊應指定一名分票管員，具體負責本站、隊的票據管理工作。礦產品稅費統征票據由總票管員向區非稅收入管理辦公室申請領用。領用票據時，總票管員應提供上次票據發放、使用和庫存情況，區非稅收入管理辦公室在審核無誤的情況下給予重新領用。分票管員向總票管員申請領用和結報票據，對本站、隊票據管理負責，接受總票管員和區非稅收入管理辦公室票據稽查”，由此可見，我區財政票據的發放程度是層次分明，重點突出的。
財政自查報告11
一、部門主要職責
(一)擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，銜接平衡各主要行業的行業規劃;提出國民經濟發展和優化重大經濟結構的目標和政策;提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議;受市政府委托向市人大作國民經濟和社會發展計劃的報告。
(二)負責監測經濟社會發展態勢，研究全市經濟運行;綜合協調全市經濟和社會發展方面的重大問題，提出政策措施和建議;參與組織重要經濟政策措施的制定和貫徹實施。
(三)負責匯總和分析全市財政、金融、物價等方面的情況;綜合分析財政、金融、價格政策的執行效果并提出建議;負責全市全口徑外債的總量控制、結構優化和監測工作。管理協調物價工作。
(四)承擔指導推進和綜合協調經濟體制改革的責任，研究論證全市經濟體制改革的重大方案;負責有關專項改革方案實施中的銜接工作;組織對、省級、市級開發區以及園區和地區建設發展中涉及全局性的政策性問題進行調查研究;指導經濟體制改革試點和改革試驗區工作;協調解決企業上市和上市公司有關問題。
(五)負責規劃重大建設項目和生產力布局，擬訂全市全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施，銜接平衡需要安排市政府投資和涉及重大建設項目的專項規劃;組織提出全市重點項目計劃草案;安排市級預算內固定資產投資，會同相關部門安排市財政性建設資金;按規定權限審批、核準、備案重點建設項目、重點外資項目、境外資源開發類重點投資項目和大額用匯投資項目;指導和監督國外貸款建設資金的使用，引導民間投資的方向，研究提出利用外資、境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的目標和政策。組織開展重點建設項目稽察。指導工程咨詢業發展。
(六)推進經濟結構戰略性調整;組織擬訂綜合性產業政策，協調第一、二、三產業發展的重大問題并銜接相關平衡相關發展規劃和重大政策，做好與國民經濟和社會發展規劃、計劃的銜接平衡;協調農業和農村經濟社會發展的重大問題;擬訂能源發展戰略、規劃和重大政策;會同有關部門擬訂服務業發展戰略和重大政策，擬訂物流業發展戰略、規劃，組織擬訂高技術產業發展、產業技術進步的戰略、規劃和重大政策，協調解決重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。
(七)負責組織編制主體功能區規劃并協調實施和進行檢測評估，組織擬訂全市區域協調發展總體戰略和促進區域協調發展的政策措施;協調落實促進中部地區崛起戰略、規劃和重大政策，組織擬訂市推進武漢城市圈建設、市推進鄂西生態文化旅游圈建設的戰略、規劃和重大政策措施;組織擬訂開發區及園區建設的戰略、規劃和政策措施，研究提出全市城鎮化發展戰略和重大政策。
(八)承擔重要商品的總量平衡和宏觀調節的責任，提出促進消費需求增長的政策建議;編制重要農產品、工業品和原材料進出口總量計劃，監督計劃執行情況;負責組織重要物資的收儲、動用、輪換和管理;提出全市對外貿易發展戰略。
(九)負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接，組織擬訂社會發展戰略、總體規劃和年度計劃，參與擬訂人口與計劃生育、科學技術、教育、文化、衛生、民政等發展政策，推進社會事業建設。
(十)推進可持續發展戰略，負責節能減排的綜合協調工作，組織制訂全市發展循環經濟、能源資源節約和綜合利用規劃及政策措施并協調實施，參與編制生態建設、環境保護規劃，協調生態建設、能源資源節約和綜合利用的重大問題，綜合協調環保產業和清潔生產促進有關工作;組織擬訂應對氣候變化重大戰略、規劃和重大政策。
(十一)研究提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議，協調社會事業發展和改革中的重大問題及政策。
(十二)參與擬訂和實施國民經濟和社會發展的地方性法規和規章。按規定指導和協調全市招投標工作。組織和管理項目稽察和節能監察工作。
(十三)組織編制國民經濟動員、國防交通保障規劃、計劃，研究國民經濟動員、交通戰備動員與國民經濟、國防的建設關系，協調相關重大問題，組織實施國民經濟動員、交通戰備動員有關工作。
(十四)負責擬訂我市支線鐵路發展規劃，統籌與國家、省鐵路網發展規劃的銜接平衡;監測和分析鐵路建設發展動態和趨勢，研究提出加快鐵路建設發展的政策措施;負責鐵路項目前期工作，研究提出合資合作鐵路項目地方配套資本家籌措方案，管理鐵路項目征地拆遷補償等專項資金;研究提出鐵路項目拆遷實施方案，組織協調市直有關部門和地方政府完成征地拆遷任務，維護鐵路建設施工環境;負責鐵路建設中重大問題的協調;承擔武漢城市圈城際鐵路建設協調小組辦公室安排的相關工作。
(十五)為大企業提供“直通車”服務。
(十六)承辦上級交辦的其他事項。
二、部門基本情況
我委有內設科室10科1室，即：辦公室、國民經濟綜合科(掛財金貿易科牌子)、固定資產投資科、經濟體制綜合改革科、服務業發展科、農村經濟科、高技術產業科(掛能源科牌子)、工業科、資源節約和環境保護科(掛節能監察科牌子)、社會發展科、政工科(掛監察室牌子)。二級單位5個，即市項目稽察辦公室、市農業區劃委員會辦公室、市兩型社會建設綜合配套改革試驗區建設領導小組辦公室(市經濟研究所)、市資源枯竭城市轉型工作辦公室、潛江市信息中心。市政府常設機構4個，即市國民經濟動員辦公室、市交通戰備辦公室、市能源辦公室、市鐵路建設領導小組辦公室。市政府非常設機構11個，市項目建設領導小組辦公室、市發展三產業工作領導小組辦公室、市促進企業上市工作協調小組辦公室、市節能減排(應對氣候變化)工作領導小組辦公室、市開發區工作領導小組辦公室、市開發及利用天然氣工程領導小組辦公室、市對口支援工作領導小組辦公室、市重點產業調整和振興領導小組辦公室、市技術創新工作領導小組辦公室、經濟運行監測分析聯席會議辦公室、潛江市貨運鐵路領導小組辦公室，上述辦公室均承擔相關工作領導小組的日常工作。其中：列入20xx年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:
三、部門主要工作總結
(一)認真做好規劃編制工作，發揮規劃引領作用
一是扎實推進“十三五”規劃編制工作。在“十二五”即將收官“十三五”謀篇布局之年，為起草“十三五”規劃綱要初稿，我委進一步加強了課題研究，以兩辦文件下發規劃研究課題，包括1個重大課題(含15個子課題)和26個一般課題，到目前為止共收集研究成果41項;在前期調研基礎上，經過征求各地各部門意見、開展專家咨詢、市領導專題匯報等工作后，形成了《潛江市國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要(初稿)》，并廣泛征求了各地各部門意見。
二是加強“十三五”項目策劃。為及早謀劃“十三五”規劃項目建設，我委在推進“十三五”規劃編制工作的基礎上，積極指導督促各部門加強項目策劃儲備。截止目前，全市入庫項目976個，總投資4577.15億元。其中，續建項目157個，總投資355.12億元;新開工項目282個，總投資429.98億元;策劃儲備項目537個，總投資3792.05億元。
三是加強主體功能和能源規劃工作。今年，我委邀請國家發改委信息中心專家，采取實地調研和召開座談會的形式，詳細了解全市23個鎮處、管理區城鎮空間、產業空間、生態空間布局情況，并在此基礎上形成了《潛江市主體功能區規劃實施方案》，為“十三五”規劃編制提供了重要補充。啟動了《能源“十三五”發展規劃》的編制工作。目前，已形成《潛江市“十三五”能源規劃報告大綱(初稿)》正在進一步的修改和完善。此外還制定了我市太陽能“十三五”發展方案。
(二)全力抓好重大政策項目爭取推進工作，增強經濟社會發展動力。
1、積極爭取資源枯竭城市轉型后續政策。今年以來，我委積極跟蹤國家產業政策、投資政策，積極策劃和爭取國家和省資源枯竭城市轉型后續政策。提請市政府形成了《關于懇請支持國家資源枯竭城市轉型政策再延續的函》，上報省發改委，并主動銜接，全力爭取國家對資源枯竭城市轉型發展后續政策持續支持，繼續幫助資源枯竭城市解決產業園區設施投入不足、替代產業發展不快、民生改善和生態修復壓力較大等諸多難題，推動資源枯竭城市加快轉型。11月16日至17日，國家發改委東北振興司周建平司長帶領調研組來我市就資源枯竭城市轉型工作進行了調研檢查，對我市轉型工作給予了高度評價，認為我市資源枯竭城市轉型亮點紛呈，轉型工作卓有成效，表示將對我市后續發展密切關注。截止目前，我市先后爭取到了國家和省資源枯竭城市接續替代產業專項建設項目4個，爭取資金1750萬元;爭取獨立工礦區改造搬遷專項建設項目13個，爭取投資4.43億元，在全省排名第二。
2、積極推進全國中小城市綜合改革試點工作。經多方爭取，國家發改委于年初批準成為全國中小城市綜合改革試點城市。我委及時將國家批復和省發改委專題會議精神向市委、市政府作了書面匯報，黃市長、周常青副市長分別作出批示。羅茂文常務副市長還召集市直有關部門和園區就中小城市綜合改革試點工作進行專題座談，提出了新的工作要求，進一步明確了我市試點工作的基本思路。我委按照省發改委和市領導要求，聘請省社科院承擔試點方案編制工作，目前《潛江市全國中小城市綜合改革試點實施方案(20xx.10-20xx.07)》已報送市委、市政府審定，即將報送省發改委批準。
3、加快推進園區循環化改造示范試點工作。根據國家發改委、財政部的批復要求和《湖北潛江經濟開發區循環化改造示范試點實施方案》評審會的評審意見，我委與編制單位一起對該方案進行了修改完善，完成了《潛江市人民政府關于推進湖北潛江經濟開發區循環化改造示范試點工作的'書》并上報國家發改委、財政部。根據該方案和國家園區循環化改造中央財政資金補助的相關要求，我委會同市財政局、潛江經濟開發區、江漢鹽化工業園擬定了《湖北潛江經濟開發區國家循環化改造示范試點建設管理辦法》和《湖北潛江經濟開發區循環化改造示范試點中央財政補助資金分配方案》，經報送市政府批準，現已印發執行。截止目前，我市園區循環化改造納入中央財政補助資金的項目12個，總投資額12.46億元，可爭取中央財政補助資金1.44億元。同時，為推進我市園區循環化改造試點工作，我委還積極開展了國家循環經濟示范城市申報工作，并得到省發改委的大力支持。目前相關實施方案已上報國家發改委，并接受了國家發改委組織的專家評審，取得了較好的成效。
4、積極爭取潛江貨運鐵路西延項目。今年上半年，市政府主要領導帶隊多次到省發改委、省鐵路辦、武漢鐵路局、省江漢鐵路公司等部門就潛江貨運鐵路西延項目進行匯報。目前該項目已完成了與省發改委、省鐵路辦的規劃銜接工作，待落實投資主體后即可啟動后續相關工作。協調省直相關部門完成了金澳科技專用線可研編制，現已進入審批程序，并將于12月舉行開工典禮。
5、加大對上項目爭取力度。今年，我委根據國家投資導向，加大對上項目爭取力度，多次到國家、省發改委匯報工作，為我市爭取到了更多項目支持。截止目前，已爭取省保障性住房基礎設施建設和政法基礎設施建設專項資金5290.2萬元;爭取國家專項建設資金項目15個，專項建設資金4.85億元。
(三)大力推進固定資產投資工作，打造經濟發展優勢
為確保全年投資目標任務完成，我委在認真調查研究的基礎上，形成了《20xx年投資計劃建議及測算依據》提出了全市20xx年投資增長的工作目標，并經市人代會審議通過。據此，我委在推進固定資產投資方面，著重抓好了以下幾個方面的工作：
1、做好省重點項目申報爭取工作。
一是全力爭取省重點項目。今年我市有湖北潛江金華潤化肥有限公司現有尿素深加工資源綜合利用及循環經濟項目、湖北128奧特萊斯生態購物城、中國潛江生態龍蝦城項目、潛江市熊口鎮“四化同步”新型城鎮化綜合社區建設項目等4個項目納入省重點建設計劃。
二是組織省重點項目單位參加省發改委舉辦重點項目投資數據統計培訓班，確保項目投資統計數據及時準確上報。
三是加強省重點建設督辦工作，每月定期上報重點項目進度。截止目前，我市省重點項目已完成投資30.23億元，占年度計劃的132%。
2、做好“四個一批”項目推進工作。為落實“八個一”工作機制，加快推進項目建設，確保今年項目建設目標任務完成，我委開展了以“簽約一批、開工一批、加快推進一批、竣工投產一批”為主要內容的“四個一批”項目建設專項活動。自活動開展以來，全市共新簽約項目46個，總投資260.5億元;新開工項目64個，總投資65.7億元;竣工投產項目61個，總投資37.4億元。在推進全市項目建設過程中，我委加大了市屬重點項目督辦工作，堅持每月對納入調度重點項目進度進行匯總通報，加大督辦工作力度，每月對重點項目推進中存在問題進行收集匯總，一方面交市政府政務督查進行督辦，確保問題解決落到實處，另一方面提請市政府組織召開重點項目督辦工作會議，加快問題解決時限。截止目前，我市市領導聯系重點項目完成投資98.38億元，占年度計劃投資的74.5%。
3、引導社會資本參與重大項目建設。我市篩選出符合ppp標準的項目80個，并從中進一步遴選，選定列入國家ppp項目庫的項目有7個，總投資51.21億元。其中，潛石、棗潛高速公路錢江段項目已開工建設，潛江德風外國語學校、幸福城老年公寓、張金鎮集鎮天然氣供應站等3個項目已落實投資主體，正在辦理前期手續。潛江港澤口港區綜合碼頭工程、中心醫院新城區分院、新城區體育中心等3個項目正在開展招商引資，積極引進市場主體。
4、高效快捷辦理項目審批。我委嚴格按照國家有關投資體制改革的政策要求，做好職責范圍內投資項目的審批、核準工作。共辦理審批事項44項、辦理核準項目26項、備案項目126項。在辦事項目的審批、核準和備案工作中，做到既規范管理、嚴格執行政策，又主動服務、熱情服務、高效服務，以實際行動樹立了發改委良好形象。
5、加強項目稽查，提高項目建設質量。我委堅持以政府投資項目委主線，以調結構、惠民生投資項目為重點，加強重大項目稽查，為保障項目建設，提升項目建設質量發揮了積極作用。在項目稽查中，我委全力配合上級主管部門抓好項目建設稽查。先后配合省發改委項目稽查辦對10個項目進行了專項稽查，對好迪家具年產15萬噸環保型高檔家具項目進行了重點稽查，對潛龍藥業有限公司化學藥制劑新版gmp改造項目進行了效能監察，對存在的問題，及時全面督促進行了整改，有力地保障了項目建設質量。
(四)扎實推進改革相關工作，助推經濟社會發展
1、深化經濟體制改革工作。按照省經濟體制改革要點和市改革辦要求，擬定了《潛江市20xx年經濟體制改革工作要點》，調整了經濟體制改革領導小組，建立了經濟體制改革工作臺賬和通訊員制度。按照省上市辦要求，經過認真摸底，將我市新硅科技公司上報至省上市辦，積極爭取成為全省30家上市后備“金種子”企業之一。
2、推進武漢城市圈綜合配套改革試驗工作。
一是完成了武漢城市圈20xx年綜改試驗項目申報和資金爭取工作。其中“兩型”綜改試驗項目為《江漢平原“零煤耗園區”生物質集中供熱農作物秸稈收儲覆蓋及加工網絡建設》，爭取到省支持資金300萬元;《熊口鎮新型城鎮化(就近城鎮化)——推進規模化土地集約節約利用體制機制創新專項》，爭取到省支持資金500萬元;
二是推進項目建設。我委在組織相關部門和項目單位初步研究和認真篩選的基礎上，選定了熊口鎮“蝦稻共作”推動就地城鎮化體制機制創新專項、興隆河流域生態文明建設專項和潛江市食品產業園公司化模式助推食品產業轉型升級等三個專項，加強與省發改委銜接溝通，就相關工作進行專題匯報，贏得了上級部門的肯定與支持。
三是積極做好城市圈改革試驗項目建設的監督指導工作。為督促項目按時、按質、按量完成，我委加強了項目現場督辦，強化項目資金管理，同時督促項目單位加緊項目建設，促使項目改革試驗和配套建設按計劃穩步實施。
3、推進漢江生態經濟帶及江漢運河生態文化旅游帶建設。
一是積極推進漢江生態經濟帶建設。我委在深入學習領會研究省委有關漢江生態經濟帶建設精神的基礎上，積極爭取潛江訴求和意愿，努力爭取省委、省政府將潛江納入到《湖北省漢江生態經濟帶開放開發總體規劃》，積極配合省發改委做好漢江生態經濟帶項目庫建設。
二是大力推進漢江運河生態文化旅游城鎮帶建設，積極配合省做好江漢運河生態文化旅游帶建設調研工作;積極與省戰略規劃辦對接，認真做好漢江運河生態文化旅游帶項目申報工作。
三是積極爭取項目支持，幫助高石碑鎮申報江漢運河生態文化旅游帶項目，高石碑鎮申報的興隆生態旅游觀光休閑度假村基礎設施建設項目爭取到省投資80萬元。
(五)促進三產業發展工作，拓展經濟增長點
今年以來，我委堅持把三產業發展作為推進轉型升級的重點，放在更加突出位置，大力推動集聚、融合、新業態發展，有力地促進了三產業提速升級、比重提高和水平提升。
一是進一步完善了三產業發展政策。為明確三產業招商、落戶、建設流程，我委進一步與市財政、國土、規劃、行政服務中心等相關部門聯合梳理了三產辦項目審批流程、三產業項目建設土地成本測算表等相關事項，制定了一套涵蓋三產業招商引資、土地使用、信貸資金、財稅支持、行政事業性收費、人才引進培養等方面的優惠政策，為促進三產業發展提供了強有力的政策保障。
二是穩步推進三產業重點項目建設。我委采取一月一督辦、每月通報項目建設進展情況、解決存在問題的措施，加強三產業項目建設調度，三產業項目建設得到穩步推進。
據統計，截至10月底，全市三產業完成增加值131.13億元，同比增長10.4%，占年計劃的81.3%，高于gdp增速3.9個百分點，占gdp比重36.1%，在經濟下行壓力加大的情況下，三產業對經濟的拉動作用明顯，成為全市經濟增長的重要支撐。
(六)強化節能減排工作，提升經濟發展質量
今年，我委堅持以“兩型”社會建設為目標，積極倡導節能、低碳、生態、環保、循環發展理念，強化節能減排工作，收到了較為明顯效果。
一是強化節能目標考核工作。印發了《關于迎接省政府開展20xx年度單位生產總值能耗目標責任評價考核的通知》(潛節能字[20xx]1號)，牽頭組織相關部門開展節能目標考核的自查工作，完成了20xx年度節能目標責任評價考核自查報告，并以市政府潛江政文[20xx]4號文件上報省政府。據省政府考核情況，我市完成了20xx年度節能目標，全市單位gdp能耗下降3.6%，超節能目標0.6個百分點。
二是組織開展了全市重點用能企業能源管理體系建設專題培訓。今年5月，我委聯合市質監局召開了全市能源管理體系建設培訓暨督辦工作會議，加強了江漢石油管理局、江漢石油分公司、富陽化工、金華潤化肥、金澳科技等5家企業能源管理體系建設工作。
三是切實抓好固定資產投資項目節能評估和審查工作。根據國家、省關于節能評估和審查工作的相關精神，我委專門制定了我市固定資產投資項目節能評估和審查工作程序及流程圖，并按要求對新上固定資產投資項目進行節能評估和審查，從源頭上杜絕浪費，提高能源利用效率。截止目前，已對35個固定資產投資項目進行了節能評估和審查。
四是深入開展節能低碳宣傳教育活動。為確保我市節能宣傳周活動有序開展，我委印發了《潛江市20xx年節能宣傳周和低碳日活動方案》，對活動進行全面部署。
活動期間，我委在我市園林青廣場組織開展了全市節能低碳政策咨詢和節能低碳知識宣傳，現場共發放節能宣傳畫報350張、低碳辦公倡議書300份、節能知識手冊300本，設立節能板報展覽16版，現場參觀人數達萬余人(次)，咨詢200余人(次)。
(七)加強經濟形勢運行分析工作，促經濟平穩運行
為確保我市年度目標任務順利完成，推動經濟社會健康持續穩定發展，我委充分發揮宏觀調控作用，積極做好全市經濟運行情況的調查研究，及時掌握運行情況，切實做好經濟運行的監控與預警，及時發現運行中個存在的問題，為市委、政府決策提供依據。我們通過月分析、季調度形式，以月保季，以季保年，組織召開了一月一次的分析會，先后組織召開了全市一、二、三季度經濟運行監測分析聯席會議，合力加強經濟云運行情況調度。同時，我委還依法向市人大常委會匯報20xx年上半年國民經濟和社會發展計劃執行情況，并根據市人大常委會提出的意見，突出重點，制定措施，加大宏觀調控力度，，確保我市經濟社會持續健康發展。
(八)扎實開展機關黨建工作，筑牢事業發展的堅強堡壘
今年以來，面對從嚴治黨新常態，我委堅持以“守紀律、講規矩”專項活動和“三嚴三實”專題教育為載體，以黨風廉政建設和作風建設為抓手，全面從嚴管黨治黨，推動了干部職工隊伍自身建設。
1、認真落實“兩個責任”。
一是落實了委領導班子抓黨風廉政建設的主體責任，并在此基礎上，狠抓了責任分解。
二是加強廉政教育。以“守紀律、講規矩、作表率”為主題，深入開展了第十六個黨風廉政建設宣教月活動。邀請市第三紀工委監察分局書記、局長彭家洪同志為機關全體干部職工開展了“嚴明政治紀律、嚴守政治規矩，書寫清廉人生”為主題的專題講座，要求全體干部職工撰寫心得體會;組織機關全體干部職工觀看紀錄片《較量無聲》、《忠誠與背叛》及廉政教育片《貪途欲海無歸路》，學習了4月7日《中國紀檢監察報》和中央紀委監察部網站“學思踐悟”欄目刊登的《黨風廉政建設和反腐敗斗爭形勢與任務之六——永遠在路上只有進行時》的評論員文章，學習了市紀委關于違反八項規定和亂收費問題的通報及潛江市紀委監察局印發的“潛江市第十六個黨風廉政建設宣傳教育月”《以案為鏡以案明紀》警示教育資料等。通過學習，進一步增強了全委機關黨員干部廉潔自律意識，筑牢了反腐敗防線。
2、深入開展“三嚴三實”專題教育活動。認真組織學習市委書記張桂華《在全市“三嚴三實”專題教育動員會上的輔導報告》，以開展嚴以修身、嚴以律己、嚴以用權三個專題研討活動為平臺，組織召開了黨的政治紀律和政治規矩專題輔導會。委黨組書記、主任畢鋒同志給委機關全體黨員干部上專題黨課，要求機關全體黨員干部以“三嚴三實”的標準為基準，一條一條的衡量自己工作中、生活中存在的作風問題，堅持做到“信仰之修、道德之修、境界之修”; “公權不私、謀私即盜;勤政有為、不為如貪;規矩用權，把權力關進制度的籠子”;“法律之律、紀律之律、‘心’律之律”。 “求是之實、時空之實、擔當之實”;“創業要創大業，創業要為民，創業要去華求實”;“忠誠老實要一心、表里無異要一致、篤實守道要一貫”。
3、加強黨建工作。牢固樹立“抓好黨建是本職、不抓黨建是失職”的理念，認真落實了委領導班子黨建工作的主體責任。堅持用理論武裝頭腦，加強政治理論學習，每月集中組織1—2次中心理論組學習活動，讀原著、學原文、悟原理。結合慶“七一”活動，委黨組書記、主任畢鋒同志上專題黨課，表彰了一批優秀共產黨員，激發了全委機關黨員干部愛崗敬業、力爭一流的工作熱情。認真落實“三會一課”、民主生活會等黨建制度，健全完善了黨建工作責任體系，嚴格做到了與其他工作一同部署、一同檢查考核、一同獎懲兌現。
(九)全面協調其他工作，推動均衡發展
一是加強援疆工作。按照省援疆辦和88團的要求，積極協調并完成了市教育局和市衛生局20xx年度援疆教師和援疆醫生的選派工作。積極協助組織開展了“雙結雙促”春節走訪慰問活動，對我市21位領導“雙結雙促”的結對家庭進行了上門慰問，為結對家庭送上了慰問金和慰問品。參加了省援疆辦組織的援疆“十三五”規劃調研活動，向市政府提出了“十三五”期間援疆工作建議。全面啟動了對口援疆“雙層全覆蓋”第二層面援疆工作，落實援建資金120萬元。
二是對口支援工作。按照省三峽辦和支援單位巴東縣的實際，初步商議確定了20xx年對口支援項目為巴東縣清太坪鎮衛生院建設項目，擬支援項目資金30萬元。
三是提案議案辦理工作。今年市政府交我委辦理的人大代表建議和市政協提案共11件，其中主辦5件，會辦6件。我們做到了“四專三確保”，即明確專班、固定專人、針對專件，擬定專案，確保回復依法依規，確保回復見面率100%，確保滿意率95%以上。目前所有提案議案都已辦理完畢。
四、20xx年決算收支總體情況
(一)收入總計1507.56萬元
20xx年度部門決算總收入1507.56萬元，其中本年收入1242.16萬元。具體情況如下：
1.財政撥款收入1242.16萬元，
2.上年結轉和結余265.4萬元。
(二)支出總計1507.56萬元
20xx年度部門決算總支出1507.56萬元，其中本年支出1234.39萬元。具體情況如下：
1.基本支出742.76萬元。其中，人員支出462.11萬元，對個人和家庭補助支出106.07萬元，公用支出174.58萬元。
2.項目支出491.62萬元。
3.年末結轉結余273.17萬元。
五、政府性基金支出決算情況
無
六、“三公經費”財政撥款決算情況
20xx年“三公”經費財政撥款支出51.41萬元，其中：因公出國(境)經費5萬元，公務接待費15.6萬元，公務用車購置及運行費30.81萬元。具體情況如下：
(一)因公出國(境)經費
20xx年支出5萬元，主要是深入了解俄伏爾加河流域產業、農業水利、旅游文化、科教等領域的發展狀況。20xx年本單位組織出國團組1個;參加其他單位出國團組1個;全年因公出國(境)累計1人次。
(二)公務接待費
20xx年支出15.6萬元。主要用于上級領導及其他縣市區單位來我委調研及交流經驗活動等方面的接待活動。與上年相比支出下降46.41%，主要原因是:認真貫徹執行中央八項規定及省市關于公務接待方面的相關規定。
(三)公務用車購置及運行費
20xx年支出30.81萬元。其中：公務用車運行費30.81萬元，主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。年末公務用車保有量6輛。與上年相比，公務用車運行費和購置費分別下降41.46%，認真貫徹執行中央八項規定及省市關于公務接待方面的相關規定。
七、名詞解釋和其他需要說明的事項
無
八、決算公開表格如下(數據為零的掛空表)：
(一)收入決算總表
(二)支出決算總表
(三)財政撥款收入支出決算總表
(四)一般公共預算財政撥款支出決算表
(五)一般公共預算財政撥款基本支出決算表
(六)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
(七)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
(八)政府性基金預算撥款收入支出決算表
財政自查報告12
縣財監局：
根據市財政局《關于印發的通知》要求，我局對20xx年財政下達的食品及重點商品安全監管、標準化工作專項資金的使用情況進行了自評，現將具體情況匯報如下：
一、單位基本情況
XX縣質量技術監督局是主管全縣質量、計量、標準化、特種設備、認證認可等工作并行使行政執法職能的行政機關。全局共有機關行政編制11名，實有在職人員x人；質量技術監督檢測檢驗所編制8名，實有在職人員x人；離退休人員x人。XX縣質量技術監督局于20xx年2月份下劃至縣政府，局內設辦公室、業務股、安監股、代碼辦和稽查隊，局下設XX縣質量技術監督檢測檢驗所。
二、專項工作基本情況
20xx年省財政廳通過轉移支付下達我局食品及重點商品安全監管、標準化工作專項資金x萬元。其中，食品質量安全及重點產品監督抽查經費x萬元，標準化工作經費x萬元。
（一）工作開展及資金使用情況
20xx年，我縣成功申報XX縣x莊無公害大棚蔬菜為省級農業標準化示范區，我局對標準化示范區的建設提供了x萬元資金扶持。其中20xx年示范區建設宣傳費等x萬元，20xx年12月為示范區購買化肥x萬元。
20xx年1月至20xx年12月，我局支出食品質量安全及重點產品監督抽查經費10萬元，主要用于開展食品及重點商品安全監管人員差旅費、執法執勤車輛費用、會議費、培訓費及其它工作費用。主要開展的工作有：
1、開展多次食品專項檢查，查處了3起食品違法案件，罰款x萬元。
2、配合縣公安局對全縣豆芽小作坊進行了摸排檢查，取締了三家豆芽小作坊，銷毀了問題豆芽x噸多。
3、對沒收回來的不合格產品進行了集中銷毀。
（二）財務管理情況
我單位已建立內部財務管理制度，在實際執行過程中符合國家有關法律、法規、政策及財務會計管理制度，但未對食品及重點商品安全監管專項資金設置專戶和專項核算。
三、專項工作主要成效
一是提高了食品及重點商品安全監管效率。
1、加大不合格食品及重點商品處置力度。
2、有效遏制食品安全重大事故的發生
3、加強食品安全檢測，努力消除食品安全質量隱患。
二是增強了消費者食品安全意識。我局通過各種宣傳活動，為消費者增強了食品安全意識，為抵御有毒有害、假冒偽劣的食品和監督舉報提供了有力保障，引導食品安全消費。
三是加快本縣農業標準化示范區工作的步伐，確保了創建標準化示范區工作順利開展，增強了縣域特色產品形象，提高了特色產品的'市場競爭力，增加了產品附加值，大大增加了農民的收入。
根據《江西省發改委辦公室關于加強中央和省級財政節能減排專項資金項目監管工作的通知》要求，我委對我縣20xx年—20xx年度環資類項目進行了督查，并形成了以下自查報告：
一、江西萬泰鋁業年產10萬噸再生鋁制品綜合利用項目
該公司年產10萬噸再生鋁制品綜合利用項目于20xx年8月正式啟動，該項目不新增用地，主要新建熔化澆注車間、原料倉庫、成品倉庫、材料堆棚、鋁灰處理車間、機加車間、變配電房、空壓機房等19400平方米，購置安裝主要生產、檢測設備及配套的水電路環保等設備共87臺（套），總投資15300萬元，其中固定資產投資12890萬元，項目建設期兩年。
1、配套資金落實情況
該項目銀行貸款和自籌資金已于項目開工建設期間全部到位，20xx年9月底崇仁縣財政局將中央預算內專項資金補助款項950萬元撥付到該公司專用賬戶，本項目目前已完成15000萬元的工作量。
2、開工進度情況
本項目20xx年8月份正式開工建設，現已完成熔化精煉車間、鋁灰處理車間、成品倉庫、原料倉庫、材料堆棚及變配電房等所有土建工程，購置了四套圓形熔解爐、側井式熔解爐等及其他熔煉設備，進口直讀光譜儀、金相檢測儀、原子吸收分光光度儀等檢測設備也已全部安裝到位，新增整條ADC12Z澆包預熱裝置生產線及其它附屬設施，完成部分公用工程改造、變電房、循環冷卻水池、機修房，理化室建設面積達1050m2。項目現已進入設備安裝調試階段，預計20xx年3月份該項目將試生產運行。
3、批復組織實施情況
該項目專門成立了由總經理任總指揮的項目指揮小組，經協調指揮、促進工程的進度。本著“抓質量、促進度、保安全、控價格”的原則，嚴格按照備案批復所批準的建設規模和標準進行建設。
4、履行基本建設程序情況
由于該企業是民營企業，在土建工程、設備采購過程中嚴格按照“貨比三家，擇質優價廉”原則操作，未進行公開招投標，崇仁縣紀檢就該公司在該項目中未進行公開招投標事項進行了通報批評。
5、國債資金使用情況
該公司在中國銀行開設了專用賬戶，單獨建賬，該項目中央預算內專項資金補助款項均由該專戶進出，嚴格按協議及審計決算支付。
二、崇仁縣垃圾填埋場二期項目
我縣垃圾填埋場二期項目總投資為3274萬元，其中：中央財政撥款800萬元，地方財政配套2474萬元，目前已完成招投標工作，于20xx年12月23日簽訂施工合同。時下正在進行工業場地平整工作。
財政自查報告13
xx市經濟和信息化委員會：
我們接受貴委的委托，對xx市20xx年度扶持中小企業發展專項資金的績效情況實施了評價。績效評價的范圍包括各區市關于20xx年度支持專精特新小企業資金項目、支持融資服務專項資金項目、支持服務外包和中介專項資金項目以及支持中小企業公共服務平臺建設項目。設計、實施和維護內部控制制度，對專項資金做出符合實際情況的自我評價，保xx評價資料的真實xx，是各專項資金項目實施單位管理層的責任；我們的責任是在實施評價工作的基礎上對20xx年度扶持中小企業發展專項資金的績效情況發表評價意見。
我們按照《xx市財政局市級財政支出績效評價管理暫行辦法》和xx注冊會計師執業準則的規定執行了評價工作。在評價過程中，我們按照貴委的要求，實施了包括了解、檢查記錄和、測試及分析程序，以及我們認為必要的其他程序。現將評價工作概況及評價結論匯報如下：
（一）基本概況
xx市20xx年度實際支出的扶持中小企業發展專項資金共計48萬元，涉及市級機關、區級機關的直接支付和具體的扶持項目三個層次，而扶持項目又包括了支持專精特新小企業資金項目、支持融資服務專項資金項目、支持服務外包和中介專項資金項目和支持中小企業公共服務平臺建設項目四大類別。其中市級中小企業管理和財政部門直接支出共計640萬元、區級中小企業管理和財政部門直接支出共計460萬元、支持專精特新小企業資金項目160萬元、支持融資服務專項資金項目1996萬元、支持現代中介服務業發展專項資金項目267萬元、支持中小企業服務體系建設資金項目998元。
我們的績效評價工作即是從上述三個層次、四大類別全面展開，并遵循以項目支出為重點、以對于我市中小企業發展具有明顯社會影響和經濟影響的項目為重點的總體思路展開工作。評價工作中主要考察績效目標的設定情況、資金到位和使用情況、項目和資金的管理情況和績效目標的實現程度及效果，綜合評價資金（項目）的總體情況，總結發現好的經驗和做法，對存在的問題予以披露，并提出改進工作和加強資金管理的建議。
（二）績效評價的組織實施情況
按照xx市財政局的統一安排，扶持中小企業發展專項資金的績效評價工作由xx市經信委負責組織實施。為此，市經信委組織了績效評價小組，我們事務所選派了業務能力強、熟悉專項資金管理的人員參與評價小組工作，并制訂了績效評價指標體系，實施了績效評價程序，以自己的xx技術能力保xx評價工作效率和評價質量。
在對于績效評價工作的組織中，我們能夠堅持客觀公正原則、科學規范原則、分類實施原則、績效相關原則和突出重點原則。一方面，遵循上述原則并結合扶持中小企業發展專項資金的具體情況制定了績效評價指標體系，以作為評價工作的標準；另一方面，分層次、分類別編制了系統的自查報表和檢查工作表格，以利于評價工作的具體實施，提高評價工作效率。
在評價工作的具體實施過程中，首先，市經信委發出通知，要求各級管理部門和各項目單位根據指標體系認真進行自查；然后，在自查的基礎上，評價小組采用全面評價和抽樣評價的方法進行檢查考核評價。我們分管理層次分項目類別進行檢查考核，遵循既定的標準和方法，圍繞具體支出及預期產出的績效，對已完成或已實施項目的管理、實施、結果的規范xx、合規xx、真實xx予以客觀公正的評價和反映，同時對于重點領域和重點項目予以特別關注，檢查的重點領域是中小企業公共服務平臺建設資金和扶持專精特新小企業項目。
經檢查評價，20xx年度全部應評價項目（單位）1個，涉及專項資金48萬元；實際進行自查并上報自查資料的項目（單位）11個，涉及專項資金468648萬元，占全部應評價項目（單位）的874％；評價小組實際進行考核評價的項目（單位）74個，涉及專項資金286048萬元，占全部應評價項目（單位）的4％。
（三）績效評價指標體系、評價標準和評價方法
我們的績效評價指標體系、評價標準和評價方法，是參照遵循市財政局財政支出績效評價指標體系參考樣表，并結合我市扶持中小企業發展專項資金的具體情況而特別制定和確定的（見附），我們認為它符合《xx市財政局市級財政支出績效評價管理暫行辦法》的要求，故對于我市扶持中小企業發展專項資金績效評價是適當的。
1、指標體系
（1）評價指標共分為三個層次四個類別：即市級管理部門和財政部門為第一層次，區級管理部門和財政部門為第二層次，扶持項目為第三層次；扶持項目分為支持專精特新小企業資金項目、支持中小企業服務體系建設資金項目、支持融資服務專項資金項目和支持現代中介服務業發展專項資金項目四個類別。
（2）適用于管理部門的評價指標較之市財政局評價指標體系參考樣表主要有如下幾點不同：
①分值結構不同。“項目決策”和“項目管理”指標分值加大，而“項目績效”指標分值相對減少。我們認為管理部門的主要職責在于決策與管理，雖然項目績效可以在一定程度上反映決策的正確xx，但受其他因素影響的可能xx更大。
②“決策依據”指標中增加專家意見。我們認為由于項目情況的復雜xx，管理部門難以達到樣樣精通的程度，故此專家意見對于正確決策就較為重要。
③“決策程序”指標中增加區級管理部門的審核推薦條款。我們認為項目推薦是區級管理部門的主要職責之一，市級管理部門應重視區級管理部門的推薦意見，故應作為考核重點之一。
④“資金到位”改為“資金撥付”。
⑤“資金管理”指標下的三級指標名稱明確為“監督”，并在“對資金使用的監督”指標中增加專款專用和中止或逾期條款。我們認為如此更符合管理部門的職責，而項目資金的專款專用應是管理部門的主要監督事項。
（3）各專項資金項目評價指標的幾點說明：
①一級指標的分值結構仍遵循市財政局評價指標體系參考樣表的建議分值，但在二級指標中適當增加了產出指標的分值，我們認為在對基層項目的考核中如此評分可能更加合理。
②“管理制度”指標中增加了建立的管理制度的科學xx、合理xx和適用xx條款，我們認為這是制度有效xx的前提。
③適用于專精特新小企業項目的評價指標側重于經濟效益和社會效益。
④適用于中小企業服務體系建設項目的評價指標中，“項目績效”指標的分值分配偏重于項目完成數量。我們認為此類項目中服務對象的多寡，對于其社會影響還是有很大不同的。另外，此類項目增加對社會效益和服務對象滿意度的考核比重，可能更具意義。
⑤適用于支持融資服務和支持現代中介服務業發展專項資金項目的評價指標中，增加了“項目監督”指標，即對于申報項目是否符合既定的申報條進行事后監督；而對于“項目績效”的考核側重于社會效益和服務對象滿意度。
2、評價標準
據有關規定，績效評價的標準有計劃標準、行業標準、歷史標準和其他標準等。根據我市扶持中小企業發展專項資金的具體情況，我們決定主要采用計劃標準，即以預先制定的目標、計劃、預算、定額等數據作為評價的主要標準。
3、評價方法
據有關規定，績效評價的方法有成本效益分析法、比較法、因素分析法、最低成本法、公眾評判法等等。根據我市扶持中小企業發展專項資金的具體情況，我們主要采用比較法，即通過對績效目標與實施效果、歷史數據與當期同類數據的比較，綜合分析績效目標實現程度，必要時輔以公眾評判法。
具體的評價工作分定量評價和定xx評價兩個步驟：定量評價以項目執行單位提供的相關資料為基礎，經過認真核對、審查、核實、分析、整理，必要時執行檢查相關記錄和原始憑xx、直接勘察等程序，測出定量評價結果；定xx評價以審閱項目執行單位的自查表、聽取相關人員的情況介紹及現場考察提問，經量化分析得出定xx評價結果。評價小組綜合定量和定xx評價結果，確定項目執行單位的得分。
（四）績效目標的實現程度——績效目標概述及各項績效目標的總體實現情況
1、適用于市級中小企業管理部門與財政部門的主要指標
①項目決策：本指標主要考察市級中小企業主管部門是否按照規劃要求，嚴格項目申報條和申報程序，確認項目是否符合經濟社會發展規劃、是否符合相關對于扶持原則和內容的.要求、是否符合專項資金預算內容和部門年度計劃，以正確進行決策，及時分配資金的情況。該指標整體上以定xx評價指標為準，結合自查中可量化的指標以支持定xx評價指標的產生。
②資金撥付：本指標主要考察市級中小企業主管部門與財政部門對已立項批復并下達投資計劃的項目，是否及時撥付資金，以保xx項目進度。評價指標包括定xx指標和定量指標。
③資金管理：本指標主要考察市級中小企業主管部門對項目的組織實施情況，包括主管部門是否關注項目的具體落實情況、是否按照相關規定履行了對項目實施情況進行跟蹤服務和監督檢查的職責。本指標以項目為主要評價對象，涉及從項目資金到位至完成全過程中主要階段的事后監督，評價指標包括定xx指標和定量指標。
④項目績效：雖然我們認為管理部門的主要職責在于決策與管理，但全市所有項目的績效情況畢竟還是與管理部門的工作相關，故在對中小企業管理部門進行“項目績效”指標考核時還應作為輔助評價指標，其得分應在對所有資金使用項目進行評價的基礎上，綜合各資金項目“項目績效”指標的評價結果予以合理確定。
經過評價，其總體得分情況較為理想，達到96分。
2、適用于區級中小企業管理部門與財政部門的主要指標
①項目決策：本指標主要考察各區市中小企業主管部門是否按照規劃要求，嚴格項目申報條和申報程序，不斷完善各項前期工作的情況。該指標整體上以定xx評價指標為準，結合自查中可量化的指標以支持定xx評價指標的產生。
②項目推薦：本指標主要考察各區市中小企業主管部門深刻理解相關方針政策、加強政策引導、提出并推薦符合規劃要求且切合實際的項目的情況。評價指標以定量指標為主。
③項目管理：本指標主要考察各區市中小企業主管部門和財政部門的組織實施情況，主管部門是否關注項目的具體落實情況，是否按照相關規定履行了對項目實施情況進行跟蹤服務和監督檢查的職責。
④項目績效：經過評價，其總體得分情況達到9488分。
3、適用于支持專精特新小企業資金項目的主要指標
①項目決策：本指標主要考察項目單位是否按照規劃要求，嚴格項目申報條和申報程序，不斷完善各項前期工作的情況。該指標整體上以定xx評價指標為準，結合自查中可量化的指標以支持定xx評價指標的產生。
②項目管理：本指標以項目為主要評價對象，考察項目單位組織實施工作的情況，重點是對于項目資金的管理情況。包括資金的使用是否符合預算確定的支出用途，是否做到專款專用；是否存在套取、截留、擠占、挪用項目資金的情況；是否存在虛列項目支出的情況；是否存在超標準開支情況等等。
③項目績效：本指標以項目為評價對象，主要考察項目的產出與效果情況。評價指標包括定xx指標和定量指標。我們以xx市各相關部門下發的有關中所確定的數據作為評價標準，以確定績效指標目標值。其中，項目產出指標的目標值，主要包括產出數量、產出質量、產出時效和產出成本等績效目標中的預計值；項目效果指標的目標值，主要包括經濟效益、社會效益、環境效益和可持續影響等績效目標中的預計值。
各區市專精特新項目共49個，實際抽查27個，抽查率達到1%。經過抽查評價，績效目標的實現情況普遍較好，項目建設并投產運行后營業收入及繳納稅收基本都較上年有不同程度提高。
例1：xx天鵝針織有限公司，財政撥款0萬元，資金已全部到位。該企業在國內、省內同行業中名列第一，申請項目是功能xx纖維經編車用面料產業升級。該項目于20xx年12月建設完成并投產運行，20xx年實現營業收入較上年度增長700萬元，增幅達22%；繳納稅收較上年增長70萬元，增幅達2%。20xx年預計實現營業收入較上年度增長1000萬元以上，增幅不低于0%；預計繳納稅收較上年增長100萬元以上，增幅不低于%。
例2：xx晨昱生化科技有限公司，財政撥款0萬元，資金已全部到位。該企業以行業創新為目的，以主知識產權為原則，先后同南京林業大學等大專院校合作開發多個項目，并申請國家專利，公司的技術能力在國內省內都處于領先和主導地位，申請項目是100噸陽離子聚xx烯酰xx生產線。該項目于20xx年12月建設完成并投產運行，20xx年1月至月實現營業收入60萬元；預計至20xx年底將實現營業收100萬元，較上年增幅不低于2%；繳納稅收較上年增幅不低于0%。預計201年度實現營業收入較本年度增長4000萬元以上，增幅不低于10%；繳納稅收增長9萬元以上，增幅不低于70%。
例：xx電子研究所有限責任公司，財政撥款0萬元，資金到位80%，項目驗收后撥付剩余20%。該公司申請項目是zpf-全自動平行縫焊機。該項目于20xx年12月完成，于20xx年初投產運行，截止到20xx年6月底共實現營業收入104萬元，繳納稅金19萬元；預計20xx年全年實現營業收入較上年增長10萬元，增幅可達0%；繳納稅收較上年增長1萬元，增幅20%。預計201年度實現營業收入較本年度增長600萬元以上，增幅60%；繳納稅收增長0萬元以上，增幅0%。
4、適用于支持中小企業服務體系建設資金項目的主要指標
①項目決策：本指標主要考察項目單位是否按照規劃要求，嚴格項目申報條和申報程序，不斷完善各項前期工作的情況，建立市和區（市）中小企業公共服務平臺是否有明確的工作目標和工作重點，服務功能是否符合中小企業實際需求。該指標整體上以定xx評價指標為準，結合自查中可量化的指標以支持定xx評價指標的產生。
②項目管理：本指標以項目為主要評價對象，考察項目單位組織實施工作的情況，重點是對于項目資金的管理情況。對已立項批復并下達投資計劃的項目，項目單位是否及時組織實施，以保xx項目進度。考察內容涉及項目從資金到位至完成全過程中的主要階段，評價指標包括定xx指標和定量指標。
③項目績效：本指標以項目為評價對象，主要考察項目的完成與效果情況。評價指標包括定xx指標和定量指標。我們以xx市各相關部門下發的有關中所確定的數據作為評價標準，以確定績效指標目標值。其中，項目完成指標的目標值，主要包括完成數量、完成時效和完成成本等績效目標中的預計值和預計情形；項目效果指標的目標值，主要包括經濟效益、社會效益和服務對象滿意度等績效目標中的預計值和預計情形。
各區市適用于支持中小企業服務體系建設資金項目(服務外包)共有16個，我們抽查了10個項目，抽查率達到62%；其余6家項目單位也進行了自我評價，并將績效考核自我評價表傳遞到評價小組。經過抽查評價和分析評價，總體實現情況較好。
例1：xx新材料科技工業園發展有限公司，財政撥款0萬元已全部到位。該公司已為00余家企業提供測試服務800余批次，產生直接經濟效益260萬元；同時還為中小企業提供優惠服務產生了顯著的間接經濟效益，完成了績效目標中的預計值。另外，該公司組織制定或修訂7項xx、國家和行業標準；4月9日～11日在xxxx會展中心舉辦了“新橡塑—20xx膠帶膠管產業技術xxxx”；20xx年共舉辦期“全國橡膠制品初級物xx檢驗工職業資格取xx”培訓班，學員200余人。該公司在行業內具有較好的品牌形象，產生了較好的社會效益；為大量的中小企業提供測試、研發、培訓等服務，客戶滿意度較高。
例2：xx宙慶工業設計有限公司，財政撥款18萬元已全部到位。該公司目標為開展離岸服務外包業務，并設定日本、法國市場為公司開拓主方向，以本田、日產、豐田、日野為主，計劃20xx年實現離岸服務外包金額為0萬美金。20xx年營業額為272萬元，繳納稅收90萬元；20xx年預期00萬元，繳納稅收00萬元；20xx年截至月底，比較20xx年同期營業額增加164萬元，納稅增加61萬元。20xx年公司為奇瑞汽車設計一款新型概念車，打破國外公司的壟斷，參加20xx年xx車展獲得國內外媒體及xx人士的高度好評；20xx年與本田日本研發總部設計開發新款車型并參加20xx年xx車展，獲得客戶高度贊賞。公司擴大客戶群，成功開拓日本本田、豐田、日產業務，并成為奇瑞的重要合作伙伴，擴大了我市企業在國內的影響力，展示了xx品牌之都的魅力。
5、適用于支持融資服務專項資金項目的主要指標
①項目決策：本指標主要考察項目單位是否按照規劃要求，嚴格項目申報條和申報程序，不斷完善各項前期工作的情況，項目是否屬于擔保業務補助、直接融資補助、重點企業融資扶持、還貸周轉金補助、融資平臺建設補助等重點支持的項目。該指標整體上以定xx評價指標為準，結合自查中可量化的指標以支持定xx評價指標的產生。
②項目監督：本指標主要對融資類項目進行事后監督，主要考察其實際執行的內容是否與申報一致，是否符合既定的申報條。
③資金管理：本指標主要考察項目單位對于獲得的補助資金的管理和使用情況。評價指標包括定xx指標和定量指標。
④項目績效：本指標以項目為評價對象，主要考察項目的實現與效果情況。評價指標包括定xx指標和定量指標。我們以xx市各相關部門下發的有關中所確定的數據作為評價標準，以確定績效指標目標值。其中，項目實現指標的目標值，主要包括實現數量和實現時效等績效目標中的預計值和預計情形；項目效果指標的目標值，主要包括經濟效益、社會效益和服務對象滿意度等績效目標中的預計值和預計情形。
適用于支持融資服務專項資金項目包括：直接融資、擔保、貸款周轉金、信用體系建設四類，共1個單位，由于受到檢查時間等方面的限制，我們重點檢查了18家單位，檢查率達到864%；其余1家單位也進行了自我評價，并將績效考核自我評價表傳遞到評價小組。經過檢查評價和分析評價，總體實現情況較好。
例1、xx府鼎投資擔保有限公司，財政補貼貸款周轉金161萬元。該公司共為14戶企業辦理政策xx優惠貸款，周轉金業務18筆，總金額70萬元。據該公司調查統計，獲得貸款周轉金應急支持的這部分企業生產經營狀況良好，經濟效益獲得了較大增長，20xx年預計共新增銷售收入099萬元，新增利潤729萬元，新增稅金120萬元，新增從業人數12名，有力地促進了地方發展，產生了良好的社會效益。
例2、東銀聯擔保擔保有限公司xx分公司，財政補貼擔保金額100萬元。該分公司設有9個業務部、1個風險部、1個審批委員會及1個管理中心，項目管理制度健全，分貸前、貸中、貸后，按流程監督管理。20xx年擔保貸款發生額為19億，支持中小企業4家；20xx年業務發展迅速，貸款發生額近7億，支持企業162家。20xx年支持的中小企業實現營業額增加近0億元，稅收增加過億元，增加就業000余人，為合作銀行增加了業務，降低了風險。
例、有2家擔保企業發生貸償業務，分別是xx利群集團擔保投資有限公司，財政撥款20萬元；xx天安投資擔保有限公司，財政撥款0萬元。
6、適用于支持現代中介服務業發展專項資金項目的主要指標
①項目決策：本指標主要考察項目單位是否按照規劃要求，嚴格項目申報條和申報程序，不斷完善各項前期工作的情況，項目是否屬于新引進的國內外知名中介機構、進入國內0強排名、“走出去”開拓業務、打造特xx突出的中介服務集聚區等項目。該指標整體上以定xx評價指標為準，結合自查中可量化的指標以支持定xx評價指標的產生。
②項目監督：本指標主要對該類項目進行事后監督，主要考察其實際執行的內容是否與申報一致，是否符合既定的申報條。
③資金管理：本指標主要考察項目單位對于獲得的補助資金的管理和使用情況。
④項目績效：本指標以項目為評價對象，主要考察實施的效果。評價指標包括定xx指標和定量指標，以定xx指標為主。我們以xx市各相關部門下發的有關中所確定的數據作為評價標準，以確定績效指標目標值。項目實施效果指標的目標值主要包括經濟效益、社會效益和服務對象滿意度等績效目標中的預計值和預計情形。
適用于支持現代中介服務業發展專項資金項目共有18家單位，由于受到檢查時間等方面的限制，我們重點檢查了7家單位，其余11家單位也進行了自我評價，并將績效考核自我評價表傳遞到評價小組。經過檢查評價和分析評價，總體實現情況較好。
例1：xx中油華東院安全環保公司，財政撥款7萬元已全部到位。該項目資金用于dnv評價軟的升級，提高評價業務質量，營業收入較之前增長了10%，由于提高了預測安全事故危害程度的準確xx，受到客戶的好評。
例2：xx中一監測有限公司，財政撥款20萬元已全部到位。該項目于20xx年11月完成建設服務平臺，成本控制在預計值20萬元以內，產生直接經濟效益8萬元，促進了今年食品項目的建設和職業衛生擴項，突出重點和公共財政政策普惠xx原則，采用無償資助的方式，提高了企業對于員工職業病危害因素的控制意識呢和員工的自我保護意識。
（五）存在問題及原因分析
1、根據有關規定，項目單位應于項目完成后一個月內提交項目績效報告，跨年度的項目績效報告應于預算年度終了后一個月內提交，本預算年度內應當完成而未完成的項目，也應于預算年度終了后一個月內提交績效報告。然而多數單位未提交項目績效報告，致使市中小企業管理部門無法全面及時地掌握專項資金的到位和使用情況，也給績效評價工作造成不便，直接影響了績效評價工作的效率。這可能與項目單位不了解這一規定有關，但實質上反映出的是對專項資金后續管理的重視程度不足。
2、個別單位對于扶持專精特新項目資金專款專用的xx據不充分。如個別企業申報材料中的資金支付單位與實際購買設備的xx單位名稱不一致，例如xx汽車進出口有限公司，申請報告寫的申請單位是xx汽車進出口有限公司，而購置設備的xx是xx華賢成工貿有限公司。
3、個別單位未能做到對于項目資金單獨設賬管理。例如xx電子研究所有限公司，財政撥款沒有單獨建帳予以記錄。
4、財政撥款和自籌資金基本能夠在預計時間內到位，但個別企業由于工藝改造，減少了部分開支，使自籌資金部分沒有達到預期計劃。例如：xx艾美瑞生物科技有限公司原總投資1000萬元，其中財政撥款0萬元、自籌資金970萬元。由于原工藝采用溶劑提取法會產生污染，后經過工藝改進，采用具有xx知識產權的綠xx超臨界萃取工藝，使工藝流程大大減少，并使得固定資產投資減少170萬元，所以自籌資金實際到位800萬元。
5、因項目建設進展順利，項目建設期基本能夠達到預期目標，但個別企業由于資產重組，使得建設期延長。例如：xx華鼎建材有限公司由于被水集團收購等不可抗力因素的制約而擱淺。
6、個別企業由于受市場大環境的制約，及目前行業景氣狀況的影響，產出數量未能達到預期目標。例如：xx和信機床有限公司。
7、個別企業可能是出于逃避交稅的動機，財政撥款沒有及時入賬。
8、各區市中小企業公共服務平臺建設資金的使用情況較好，平臺建設做得都比較有特xx，目前只有四方區還沒有及時建立中小企業公共服務平臺。
（六）評價結論及建議
1、評價結論
經評價，xx市20xx年度扶持中小企業發展專項資金的績效情況整體良好。
2、改進績效管理、提高績效水平的建議
①應繼續加強各區市中小企業公共服務平臺的建設，為改善中小企業特別是小型微型企業發展環境提供服務和支持，并將監督和管理扶持中小企業發展專項資金的使用作為公共服務平臺的一項重要職責。
②應堅持和嚴格向中小企業主管部門和財政部門提交項目績效報告的規定并形成制度，項目單位必須及時報送項目建設及專項資金使用情況，不能按時完成或未達到預定建設目標的項目，更加需要在原定項目建成期到期前書面說明原因和預計完成日期。
③應堅持和嚴格專項資金專款專用的規定并形成制度，專項資金必須用于既定的項目和目的，對違規使用、挪用、騙取資金等行為，必須進行處理。
④在對扶持中小企業發展專項資金的管理中引入審計制度，利用中介機構的xx力量，向中小企業主管部門和財政部門提供關于資金到位和資金使用的第三方意見，方便管理部門掌握項目資金的真實情況。
（七）說明事項
我們提醒評價報告使用者關注：①在評價扶持中小企業發展專項資金的績效情況時，使用的指標體系不是公開發布的標準，僅適用于特定目的。但由于該指標體系是依據《xx市財政局市級財政支出績效評價管理暫行辦法》而針對本評價項目特別制定的，故對于本項目是適當的。②根據上述標準評價20xx年度扶持中小企業發展專項資金績效評價匯總表時，由于項目涉及的領域、行業紛繁復雜等原因，對于評價結果的形成和評價程序的執行具有固有限制，故仍然存在由于錯誤或舞弊而導致錯報發生且未被發現的可能xx。本段內容并不影響已提出的評價結論。
本評價結論是在受到上述固有限制的條下形成的。本評價報告僅限于貴委在對于20xx年度扶持中小企業發展專項資金進行績效評價時使用。
財政自查報告14
按照縣委縣政府督查室《關于開展扶貧專項資金督查工作的通知》的文件要求，鄉黨委政府高度重視，積極開展扶貧專項資金自查自糾，現將工作開展的自查情況報告如下。
一、工作推進情況
（一）20xx年省級少數民族發展資金中，涉及我鄉的有晏如村5、7組環境提升工程，項目資金為30萬。項目嚴格按照要求規定實施開展，目前項目已經驗收完工，工程款已支付27萬元，還有3萬質量保證金未支付。
（二）貧困村產業扶持資金方面，根據《市農業局關于開展農業產業扶貧基金存在問題對照檢查和整改落實的通知》文件要求，我鄉積極開展產業扶貧基金存在問題自查，并整改落實相關問題，現就存在問題和整改落實的情況做如下報告。
1、存在的.主要問題
政策上宣傳不夠到位。我鄉沒有把農業產業扶貧基金的相關使用管理辦法及時完全的給貧困戶宣傳，導致部分貧困戶對農業產業扶貧基金沒有概念，不知道這個惠民政策。我鄉農業產業扶貧資金使用范圍超過方案規定的范圍，直接將資金投入國資公司。
2、整改落實情況
在經過前一階段的自查和對照檢查后，及時的發現了我鄉產業扶貧基金使用存在問題，并及時整改。（一）在政策宣傳上加大力度，在貧困村中利用村村通廣播不定時的給老百姓宣傳相關惠民政策。
3、使用方面，及時與國資公司聯系溝通，退還了全部的產業扶貧資金到貧困村的賬戶上。下一步要嚴格的按照《省貧困村農業產業扶貧基金使用管理辦法》上的要求使用該資金。
（三）20xx年建檔立卡貧困戶D級危房補助資金使用方面，我鄉本年度15戶D級危房改造戶目前已經驗收完工，補助資金共計31.2萬元已全數兌現給貧困戶。
（四）20xx年建檔立卡貧困戶C級危房維修加固資金使用方面，我鄉今年共計上報了131戶C級危房改造貧困戶，目前131戶貧困戶的C級危房維修加固已經驗收完工，補助資金共計44萬元整，目前已經按照工程造價兌付43.7932萬元，剩余20xx元正在協調用于比較困難的貧困戶的維修加固費。
二、存在問題
（一）資金支出進度不到位。目前，我鄉除D級危房改造補助資金已經100%支付完外，C級危房維修加固資金和晏如5、7組環境提升工程款還未支付完全。
（二）票據管理不規范。我鄉因財務人員有所變動，財政專項扶貧資金票據管理上還沒有完全按照要求規范化，C級危房維修加固資金和D級危房改造補助資金缺少驗收清單等檔案資料。
三、下一步工作打算
(一）晏如5、7組環境提升工程質量保證金在12月底前完成兌付。并做好結余資金管理工作。
（二）D級危房改造資金做好票據、驗收資料的管理，按照要求規范化。
(三）C級危房維修加固結余資金及時協調兌付完全，并做好票據、工程驗收資料的歸檔。
財政自查報告15
為確保義務教育經費的合理使用,我校高度重視，保障日常公用經費的投入，確保學校正常運轉，努力改善辦學條件。現對20xx-20xx年省財政教育轉移支付資金管理和使用情況進行自查，具體情況如下：
一、 教育經費的保障情況
近年來，上級教育部門對我校義務教育經費按要求按時、足額到位，教師工資按時足額兌現，統一發放。財政對基礎教育轉移支付經費由教育主管機構所統一管理，專款專用，全部用于教育。
二、教育經費的管理和使用情況
我校屬事業單位，教育經費的`管理和使用必須嚴格執行國家有關法律、法規和財務規章制度，堅持勤儉辦教育的方針，如實反映財務狀況，依法組織收入，努力節約支出，建立健全財務制度，學校對教育經費的使用進行財務控制和監督。
1、經費使用無存在挪用、移用、擠占和截留的情況，日常公用經費開支也無存在發放教職工津補貼和獎金福利。
2、學校實行經費公示制度，對需要公布的項目逐一公布。
3、學校學生數每一個學期都是如實上報。學籍登記規范，學校學籍信息真實、正確、完整，真正實現了一生一學籍，無多學籍，漏報學籍現象。
4、 教育教學中從無強制組織學生參加各類培訓機構舉辦的興趣班等學習，學校也無存在從中獲利用于日常開支和教職工發放福利的行為。教師也無參與辦班活動。
5、學校按教育局和中心學校的要求來編制教育階段學校預算。
今后，我校將繼續貫徹落實上級有關精神，合法、合理、高效地管理和使用上級財政撥付的每一筆資金，辦好人民的教育。
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