出納崗位的主要工作職責優秀

時間：2024-12-20 18:45:11 崗位職責我要投稿

出納崗位的主要工作職責優秀【合集】

　　在當下社會，很多場合都離不了崗位職責，制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。你所接觸過的崗位職責都是什么樣子的呢？以下是小編幫大家整理的出納崗位的主要工作職責優秀，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

出納崗位的主要工作職責優秀【合集】

出納崗位的主要工作職責優秀1

　　1.集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管；

　　2.相關資金日記賬及時、準確登記，各類對帳及日報表的編制及報送；

　　3.各類費用報銷單據審核、支付及賬務處理，相關單據的`寄送等；

　　4.經濟類檔案及相關臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作；

　　5.應收賬款數據更新及臺賬登記，與相關人員定期核對數據；

　　6.銀行、稅局等內外部有關事務的聯絡、經辦及外勤等工作；

　　7.公司銷售業務相關發票的申購、開具、登記及保管等；

　　8.每月公司資產及物料等的盤點及相關工作；

　　9.每月員工薪資數據復核，銷售人員提成的計算等；

　　10.協助部門領導及公司交辦的其他工作。

出納崗位的主要工作職責優秀2

　　1、每日登記并查詢銀行資金收支情況，做好現金日記賬和銀行存款日記賬、理財臺賬等與資金相關的'臺賬；

　　2、協助資金經理編制公司月度資金計劃，分析資金使用情況；

　　3、審核集團本部及各下屬公司款項支付手續是否完備，準確、無誤完成資金支付；

　　4、負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、外幣結算等工作；

　　5、協助資金經理建立健全資金管理制度和操作手冊，完善公司內部控制；

　　6、負責妥善保管現金，有價證券，有關印章，空白支票和收據，帳冊，報表等會計資料的整理，歸檔工作以及公司財務保險柜的安全使用；

　　7、協助對接審計、銀行等外部機構，提供資料。

出納崗位的主要工作職責優秀3

　　1.按規定每日登記現金日記賬；

　　2.根據記賬憑證收付現金；

　　3.每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全；

　　4.保管好各種空白支票、票據、印鑒；

　　5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；

　　6.負責代理記賬單位出納工作；

　　7.完成領導交辦的其他任務。

出納崗位的'主要工作職責優秀4

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

　　4、保管好各種空白票據。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的。制單人員。

　　6、完成部門領導交辦的'其他任務。

　　7、能提供深戶擔保者優先。

出納崗位的主要工作職責優秀5

　　1.負責每天清點庫存現金，與現金日記賬余額核對，做到賬賬相符；

　　2.保證日常現金需要，控制庫存現金額度；

　　3.負責管理好發票以及空白支票等重要票據，登記支票使用記錄；

　　4.負責編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調節表；

　　5.負責月末填報資金收支匯總表，做到賬表相符；

　　6.負責及時按發票開具流程開具發票和收據，每月按時完成抄報稅工作，維護開票軟件，保證其正常運行；

　　7.負責協助制定財務管理流程，參與資產管理，提出合理化建議；

　　8.負責固定資產、現金、銀行存款盤點和清查，并負責出具行政后勤用固定資產盤點報告；

　　9.負責保管好各種財物類證照，負責辦理相關財物類證照年審（如稅務登記證）。

出納崗位的主要工作職責優秀6

　　1、負責現金收付、銀行結算和記帳；

　　2、負責審核收付款憑證，按規定辦理款項收付業務；做好庫存現金管理；定期盤點現金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調節表”；建立健全出納各種帳目，及時序時登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結；定期核對現金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；

　　3、嚴格執行支票管理制度；負責復核員工工資表，保證及時正確發放公司員工薪酬；

　　4、公司稅金和員工社保的繳納及相關手續的辦理；

　　5、負責工商營業執照、稅務登記證、資質證書等重要證書的管理與年檢工作；

　　6、負責公司辦公類資產的登記管理工作，負責辦理公司辦公用品的采購、發放和管理；

　　7、組織實施公司各類文體活動，協助公司員工培訓與員工招聘；

　　8、負責組織通知公司各種會議，并作好會議記錄，負責會議紀要的整理和落實情況的檢查；負責完成公司領導交辦的各種文件、公文起草、撰寫工作和打印工作；

　　9、協助質量管理體系、造價咨詢及招標代理等業務活動有關的文件的管理與控制；

　　10、負責工商營業執照、稅務登記證、資質證書、組織機構代碼等重要證書的管理與年檢工作；

　　11、負責公司網站與網絡的維護管理和郵箱等資源的分配利用；協助知識管理信息系統的建立與維護；

　　12、負責公司檔案和資料的收集、管理、查閱或借閱；

　　13、公司名片、桌牌、胸牌等標示物品的`管理；

　　14、其他行政事務的協助及領導安排的其他工作。

出納崗位的主要工作職責優秀7

　　工作職責：

　　1、銀行付款的審核和授權、錄入股份公司和子公司的銀行憑證

　　2、銀行的開戶、銷戶和轉移事宜

　　3、準備資料開取各個項目所需的履約保函、預付款保函、開具銀票等

　　4、取銀行回單、整理收付款附件，完成銀行賬憑證裝訂

　　5、辦理房產、土地抵押，準備各融資機構前期所需的`授信資料、放款抽需資料等融資事宜

　　6、完成領導交辦的其他工作

　　任職要求：

　　1、工作有責任心，能吃苦耐勞

　　2、相關出納崗位工作1年以上

出納崗位的主要工作職責優秀8

　　1、負責公司資金的收付管理、登記金碟軟件出納日記賬；

　　2、執行公司財務相關流程制度。

　　3、每天制作出納日報表上報總部。

　　4、建產合同檔案進行合同管理，配合業務部查詢客戶收款情況等。

　　5、協助財務主管完成其他相關工作。

　　6、完成上級交給的其它事務性工作。

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