出納崗位工作職責(zé)

時(shí)間：2024-12-03 12:33:27 崗位職責(zé) 我要投稿

出納崗位工作職責(zé)[精選15篇]

　　在學(xué)習(xí)、工作、生活中，需要使用崗位職責(zé)的場(chǎng)合越來(lái)越多，制定崗位職責(zé)可以最大限度地實(shí)現(xiàn)勞動(dòng)用工的科學(xué)配置。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎？以下是小編收集整理的出納崗位工作職責(zé)，希望能夠幫助到大家。

出納崗位工作職責(zé)[精選15篇]

出納崗位工作職責(zé)1

　　1、核算收入、成本、費(fèi)用等，編制記賬憑證、編制財(cái)務(wù)報(bào)表、制作費(fèi)用申請(qǐng)、做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚;

　　2、能結(jié)合實(shí)際與歷史數(shù)據(jù)對(duì)預(yù)算進(jìn)行收入、成本分析，協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作;

　　3、熟悉國(guó)地稅報(bào)稅系統(tǒng)，能獨(dú)立報(bào)稅，準(zhǔn)備、分析、核對(duì)稅務(wù)相關(guān)問題;

　　4、財(cái)務(wù)軟件、辦公軟件的熟練操作;

　　5、有良好的溝通能力和承壓能力。

出納崗位工作職責(zé)2

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的現(xiàn)金管理制度，依據(jù)審核無(wú)誤的記帳憑證及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金的收付工作，并加蓋“現(xiàn)金收訖”章和“現(xiàn)金付訖”章。做好現(xiàn)金的管理工作。

　　2、及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳，每日終了盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，并核對(duì)帳面數(shù)與實(shí)際結(jié)存數(shù)，做到帳實(shí)相符。

　　3、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，正確簽發(fā)各種銀行票據(jù)，不得簽發(fā)空白支票、空頭支票和遠(yuǎn)期支票。

　　4、對(duì)網(wǎng)上銀行的收支業(yè)務(wù)要及時(shí)核對(duì)，加強(qiáng)密碼管理，保證網(wǎng)上銀行收支的正確性和安全性。

　　5、每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，定期與銀行進(jìn)行帳目的核對(duì)，保證銀行存款資金的`正確性。

　　6、隨時(shí)掌握貨幣資金的收支和結(jié)存狀況，做到“日清月結(jié)”，確保資金的合理調(diào)配。

　　7、妥善保管各種票據(jù)，不得隨意簽發(fā)不符合票據(jù)管理規(guī)定的票據(jù)。

出納崗位工作職責(zé)3

　　1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　2、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。對(duì)于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過會(huì)計(jì)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章；

　　3、庫(kù)存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險(xiǎn)惡，超過部分要及時(shí)存入銀行。不得以"白條"抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金；

　　4、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票；

　　5、如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報(bào)銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票，要及時(shí)收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的.支票，必須加蓋"作廢"戳記，與存根一并保存。支票遺失時(shí)，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)；

　　6、編制和保管會(huì)計(jì)記賬憑證；

　　7、根據(jù)審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號(hào)順序，折疊整齊，按月裝訂成冊(cè)，加蓋封面、封底、蓋章歸檔；

　　8、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；

　　9、根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結(jié)。現(xiàn)金的賬面余額要同時(shí)及庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符。銀行的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)帳單核對(duì)，月末要編制"銀行存款余額調(diào)節(jié)表"，使帳面余額與對(duì)帳單上余額調(diào)節(jié)相符，對(duì)于未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢，要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算；

　　10、出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作；

　　11、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券；

　　12、對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人；

　　13、保管有關(guān)地稅、國(guó)稅的計(jì)算機(jī)代碼因帳、空白收據(jù)和支票；出納員印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各種印章；財(cái)務(wù)章、法人印章由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)保管。對(duì)于空白收據(jù)和空白支票須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

　　14、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位工作職責(zé)4

　　職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司賬務(wù)審核與部分總賬工作;

　　2、負(fù)責(zé)公司國(guó)地稅申報(bào)指導(dǎo)和稅負(fù)觀察工作;

　　3、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)報(bào)表出具工作;

　　4、負(fù)責(zé)公司供應(yīng)商材料進(jìn)銷存核算工作;

　　5、負(fù)責(zé)與人事部門對(duì)接工資審核及發(fā)放;

　　6、配合上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯總相關(guān)基數(shù)數(shù)據(jù);

　　7、配合業(yè)務(wù)部門做好相關(guān)數(shù)據(jù)結(jié)算工作。

　　任職要求：

　　1、財(cái)務(wù)專/本科專業(yè)，工作經(jīng)驗(yàn)3-5年;

　　2、建筑行業(yè)財(cái)務(wù)經(jīng)驗(yàn)3年及以上;

　　3、熟悉準(zhǔn)則中涉及的常用賬務(wù)處理;

　　4、具備中等水平的EXCEL表格制作能力;

出納崗位工作職責(zé)5

　　1、根據(jù)內(nèi)部工作分工，設(shè)置會(huì)計(jì)科目及時(shí)準(zhǔn)確地進(jìn)行會(huì)計(jì)憑證的`錄入，審核記賬、結(jié)帳、按月與出納核對(duì)銀行、現(xiàn)金余額；

　　2、負(fù)責(zé)公司日常稅務(wù)計(jì)算、申報(bào)、繳納發(fā)票認(rèn)證及其他涉稅事宜；

　　3、負(fù)責(zé)公司成本的核算；

　　4、建立固定資產(chǎn)分類臺(tái)帳，準(zhǔn)確、及時(shí)記錄原值、折舊、殘值、凈值，并編制盤點(diǎn)報(bào)表；

　　5、負(fù)責(zé)每月憑證的裝訂歸檔工作；

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交付的其他工作。

出納崗位工作職責(zé)6

　　職責(zé)

　　1、專業(yè)人員職位，在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù)；

　　2、協(xié)助財(cái)務(wù)預(yù)算、審核、監(jiān)督工作，按照公司及政府有關(guān)部門要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門；

　　3、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的.審核、憑證的編制和登帳；

　　4、對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳；

　　5、準(zhǔn)備、分析、核對(duì)稅務(wù)相關(guān)問題；

　　6、審計(jì)合同、制作帳目表格；

　　7、能夠接受市內(nèi)調(diào)派。

　　任職資格

　　1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)專業(yè)大專以上學(xué)歷，持有初級(jí)會(huì)計(jì)證，中級(jí)職稱優(yōu)先考慮；

　　2、有3—5年工作經(jīng)驗(yàn)，能上手全盤賬務(wù)處理；

　　3、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，會(huì)計(jì)法規(guī)和稅法，熟練使用財(cái)務(wù)軟件；

　　4、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力；

　　5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。

出納崗位工作職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)幼兒園全部現(xiàn)金收付工作。

　　2、負(fù)責(zé)掌管幼兒園預(yù)算內(nèi)、外庫(kù)存現(xiàn)金。根據(jù)規(guī)定設(shè)置現(xiàn)金帳冊(cè)，每天做好原始記錄，清現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，正確無(wú)誤，賬款相符。

　　3、認(rèn)真審核各項(xiàng)報(bào)銷憑證，每張憑證須有經(jīng)手人，驗(yàn)收人及領(lǐng)導(dǎo)簽字方能報(bào)銷，對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的收付款項(xiàng)，在做好宣傳解釋的基礎(chǔ)上，有權(quán)監(jiān)督拒付。

　　4、應(yīng)按時(shí)、按規(guī)定向計(jì)劃財(cái)務(wù)室報(bào)賬。

　　5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理辦法，不得挪用現(xiàn)金，不準(zhǔn)白條低庫(kù)。

　　6、做好工資單、獎(jiǎng)金等各種費(fèi)用發(fā)放工作，管理好收據(jù)、印章等。

　　7、每月公布幼兒用膳情況，做好大班離園退費(fèi)工作。

出納崗位工作職責(zé)8

　　1、遵守財(cái)務(wù)工作職業(yè)道德，愛崗敬業(yè)、工作勤奮努力、認(rèn)真負(fù)責(zé)、服務(wù)熱情周到。

　　2、熟悉國(guó)家和工會(huì)的`財(cái)經(jīng)法律法規(guī)。辦理會(huì)計(jì)事務(wù)能做到實(shí)事求是，客觀公正。

　　3、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到收付準(zhǔn)確，唱收唱付，當(dāng)面點(diǎn)清。根據(jù)經(jīng)審批的原始憑證支付現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)向會(huì)計(jì)人員提出糾正。業(yè)務(wù)完畢后及時(shí)制單及時(shí)傳遞憑證。

　　4、登記手工銀行存款日記賬，現(xiàn)金日記賬。做到登記及時(shí)準(zhǔn)確，日清月結(jié)，按時(shí)對(duì)賬，賬款相符。

　　5、按有關(guān)規(guī)定妥善保管現(xiàn)金、支票和其它有價(jià)證券。確保資金安全。現(xiàn)金收入及時(shí)交存，嚴(yán)禁超限額保管現(xiàn)金和白條抵庫(kù)。

　　6、嚴(yán)格按規(guī)定保管和使用印章，做到專人保管，專人負(fù)責(zé)，使用審批登記，嚴(yán)禁擅自使用印章。

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

出納崗位工作職責(zé)9

　　1、全面負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)以及資金運(yùn)營(yíng)管理，會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)收支管理等工作;

　　2、為公司財(cái)務(wù)決策提供完整、及時(shí)、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)分析報(bào)告;

　　3、精通office辦公軟件使用，可以利用excel進(jìn)行復(fù)雜的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析;

　　4、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作日記賬、記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核;

　　5、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的'準(zhǔn)備、歸檔和保管;

　　6、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用報(bào)銷，嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度、流程辦理。

　　7、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)及基本賬務(wù)的核對(duì);

　　8、協(xié)助完成其他日常事務(wù)性工作;

　　9、負(fù)責(zé)與往來(lái)公司的帳務(wù)結(jié)算與統(tǒng)計(jì)。

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　　職責(zé)

　　1、在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

　　2、嚴(yán)格按照公司要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門;

　　3、負(fù)責(zé)公司報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳;

　　4、對(duì)已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳;

　　5、準(zhǔn)備、分析、核對(duì)稅務(wù)相關(guān)問題;

　　6、制作帳目表格。

　　任職資格

　　1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

　　2、有3年及以上一般納稅人總賬會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn);

　　3、擁有會(huì)計(jì)中級(jí)職稱或特殊人才優(yōu)先;

　　4、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的'處理，會(huì)計(jì)法規(guī)和稅法，熟練使用財(cái)務(wù)軟件;

　　4、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

　　5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神。

出納崗位工作職責(zé)11

　　1、高層管理職位，協(xié)助決策層制定公司，負(fù)責(zé)其功能領(lǐng)域內(nèi)短期及長(zhǎng)期的公司決策和戰(zhàn)略，對(duì)公司中長(zhǎng)期目標(biāo)的達(dá)成產(chǎn)生重要影響;

　　2、負(fù)責(zé)集團(tuán)國(guó)內(nèi)外資本運(yùn)作，參與審核戰(zhàn)略研究和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，審核資本市場(chǎng)分析報(bào)告;

　　3、參與投資項(xiàng)目的選擇，參與重要投資的`合作洽談;

　　4、組織投資項(xiàng)目的立項(xiàng)、可行性研究、報(bào)審、執(zhí)行以及跟蹤驗(yàn)收等工作;

　　5、負(fù)責(zé)集團(tuán)發(fā)行上市等股權(quán)工作;

　　6、負(fù)責(zé)集團(tuán)財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)。

出納崗位工作職責(zé)12

　　1、嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度、財(cái)務(wù)準(zhǔn)則、資金管理制度。

　　2、審核供應(yīng)商應(yīng)付款項(xiàng)、登記供應(yīng)商臺(tái)賬等。

　　3、 ERP數(shù)據(jù)錄入、維護(hù)線下統(tǒng)計(jì)報(bào)告。

　　4、辦理銀行付款業(yè)務(wù)。

　　5、跟蹤銀行往來(lái)、按日整理每日收付款資料。

　　6、備用金管理。

　　7、登記現(xiàn)金銀行日記賬。

　　8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納崗位工作職責(zé)13

　　職責(zé)

　　1.按照公司的'財(cái)務(wù)制度審核公司各項(xiàng)成本，費(fèi)用報(bào)銷等支出項(xiàng)目;

　　2.記賬憑證編制、編制財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　3.負(fù)責(zé)妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的整理和裝訂。

　　4.負(fù)責(zé)國(guó)、地稅申報(bào)等相關(guān)稅務(wù)工作;

　　5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

　　任職資格

　　1.會(huì)計(jì)，財(cái)務(wù)管理類大專以上學(xué)歷;

　　2.3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

　　3.持會(huì)計(jì)從業(yè)資格證;

出納崗位工作職責(zé)14

　　1、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略組織制定財(cái)務(wù)規(guī)劃，參與公司重大財(cái)務(wù)問題的決策；

　　2、負(fù)責(zé)制定公司資金運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，監(jiān)督資金管理和預(yù)、決算，保證公司發(fā)展的資金需求；

　　3、主持對(duì)重大重要項(xiàng)目和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的'風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制；

　　4、定期組織財(cái)務(wù)分析，審核財(cái)務(wù)報(bào)表，提交財(cái)務(wù)管理工作報(bào)告；

　　5、協(xié)調(diào)與稅務(wù)、銀行及其他對(duì)外職能部門的業(yè)務(wù)關(guān)系。

出納崗位工作職責(zé)15

　　一、嚴(yán)格審核各種報(bào)銷單據(jù)等原始憑證，并根據(jù)原始憑證填制會(huì)計(jì)憑證。監(jiān)督、控制部門內(nèi)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。所有開支的單據(jù)、發(fā)票必須由經(jīng)手人、驗(yàn)收人簽名，并經(jīng)主管審核，方可報(bào)銷。

　　二、認(rèn)真做好各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表，及時(shí)上報(bào)。在次月5日前報(bào)出食堂報(bào)表，次月I0日前報(bào)出事務(wù)部報(bào)表。

　　三、認(rèn)真登記考勤，收集員工假單，及時(shí)掌握員工出勤情況。

　　四、按時(shí)發(fā)放員工福利物資及各類票證。

　　五、反對(duì)浪費(fèi)，杜絕貪污」發(fā)現(xiàn)有關(guān)經(jīng)濟(jì)不清的情況，及時(shí)向上級(jí)反映。

　　六、處理辦公室日常業(yè)務(wù)，上送下達(dá)，及時(shí)做好文件、資料的`轉(zhuǎn)達(dá)保管。

　　七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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