出納專員崗位職責

時間：2023-05-10 15:41:51 崗位職責我要投稿

出納專員崗位職責(15篇)

　　在現在社會，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，一份完整的崗位職責應該包括部門名稱、直接上級、下屬部門、管理權限、管理職能、主要職責等。想必許多人都在為如何制定崗位職責而煩惱吧，下面是小編收集整理的出納專員崗位職責，希望對大家有所幫助。

出納專員崗位職責(15篇)

出納專員崗位職責1

　　1、銀行結算賬戶的變更、開設、年檢、注銷工作及季度銀企對賬等出納工作;

　　2、及時將收取的`支票、匯票等銀行結算單據送存開戶銀行;

　　3、填開支票或以其他付款方式，辦理付款手續，妥善保管空白支票;

　　4、現金日清月結;

　　5、及時整理銀行、現金收付單據，登記入賬;

　　6、編制當日的貨比資金收支日報表等;

　　7、協助及配合同事做好相關工作，服從領導安排。

出納專員崗位職責2

　　崗位職責

　　1.負責現金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶辦理現金收付與銀行結算等業務。

　　2.負責審核各種報銷或支出原始憑證。

　　3.根據原始憑證做好現金日記賬，并及時與銀行核對查實、匯總各銀行賬戶余額，定期向上級領導匯報具體銀行存款和備用金。

　　4.負責收款收據、發票、空白銀行票據保管，定期整理裝訂銀行對賬單。

　　5.根據工資表，每月完成員工工資發放等工作。

　　6.編制每月現金和銀行收付款憑證。

出納專員崗位職責3

　　1.根據財務制度要求，負責各類出納工作;

　　2.對接銀行辦理相關事宜;

　　3.負責日常對賬、結算、發票、付款、報賬等工作，審核各類費用報銷憑證;

　　4.登記日記帳報表，成本費用報表，每周按時完成財務報表及分析報表的編制;

　　5.所有銀行憑證，現金憑證及轉賬憑證等檔案的整理，歸檔和保管;

　　6.會計憑證錄入及審核;合同整理管理;

　　7.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

　　8.完成其他由上級主管指派及自行發展的.工作。

出納專員崗位職責4

　　1、票據管理：確認票據入庫數量、回收票據及清點核對數量與真假、核銷;

　　2、售票：手工售賣、商家溝通(收幾張票)、平臺票務對接(結賬等等)，培訓___人員售票，以及監督園區售票點、處理園區售票點異常;

　　3、盤點對賬：核對售賣的票數與金額、盤點物資及對賬，統計和核對項目票;

　　4、關聯部門：各部門員工報銷，對接園區運營專員盤點園區資產物資，售賣園區門票和管理園區各收錢點現金;

出納專員崗位職責5

　　1、認真遵守公司的規章制度，按照公司的.財務流程完成各項工作

　　2、負責現金支票、轉賬支票等票據的購買、保管、簽發支付及支票登記的工作

　　3、負責每日現金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，制作記賬憑證

　　4、負責收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作

　　5、協助會計做好日常的賬務處理，開具，保管和歸檔財務相關文件

　　6、完成上級交代的其他工作

出納專員崗位職責6

　　1.及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符

　　2.辦理銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，并經老板批準后簽發，不得隨意辦理匯款

　　3.負責工資核算，提供工資數據

　　4.收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯

　　5.負責協助辦理稅務年檢和工商年檢

　　6.定期向老板匯報公司貨幣資金結存情況

出納專員崗位職責7

　　1、協助上級主管完成預算、審核、監督工作及日常事務性工作，協助處理賬務;

　　2、申請票據，購XXX，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的'申報;

　　3、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

　　4、現金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具與保管發票;

　　5、保管公司合同分類整理;

　　6、完成上級領導交待的其他工作。

出納專員崗位職責8

　　崗位職責;

　　接待客戶訴求來電來訪與分流及跟進處理;

　　負責入住手續、更名手續、裝修手續及臨時出入證的辦理;

　　負責月度客戶訴求匯總;

　　各類信息張貼及管理;

　　協助做好前臺收費工作;

　　負責顧客滿意度回訪及調查;

　　不間斷對小區現場進行巡視,發現現場品質問題直接通知相關責任部門進行整改,并跟蹤落實完成情況;

　　以訪談、回訪等各種形式接觸客戶,了解客戶需求,滿足客戶需求,與客戶建立良好的客戶關系;

　　及時處理業主各類訴求,并跟蹤落實業主訴求落實情況直至業主滿意;

　　負責收集、處理業主個性化服務需求;

　　快速響應客戶訴求,監督現場品質,深入了解客戶,提升客戶滿意度。

　　負責現金、銀行存款業務,嚴格審核發票、憑證的真實、合理性,對審核無誤、手續齊全的方可辦理,否則退回改正。

　　負責每日登記現金、銀行收支賬目,每日與銀行核對銀行存款,與會計核對庫存現金,做到賬實相符,賬證相符,賬賬相符。

　　負責對收到的現金及時清點、檢查,并將每日收款及時送存銀行,不得挪用。

　　負責前臺各項收費工作。完成物業費、車位費的`月度統計工作。

　　崗位要求:

　　大專以上,3年以上物業客服相關經驗;

　　有財務相關證書優先

　　良好的服務意識及溝通能力;

　　客服兼出納崗位

出納專員崗位職責9

　　1、管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的`管理。負責與銀行的一般業務接洽。

　　2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。

　　3、負責銷項發票的申購、開具、登記、發放、回收檢查等管理工作。按規定保管和存放各項票據。負責進項發票的催收跟進。

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時

　　5、完成上級安排的其他工作。

出納專員崗位職責10

　　一、人事行政工作：

　　員工招聘相關工作

　　員工關系(入職、離職、調崗、轉正手續辦理，協調員工、部門之間關系處理);

　　員工檔案管理

　　社保、公積金的繳納

　　薪酬與績效管理

　　每月考勤匯總

　　行政工作：

　　辦公環境維護、每月考勤匯總、固定資產管理、日常用品采購、團建活動組織執行、訪客接待、快遞/信件收發、機票/車票預訂等;

　　二、出納工作：

　　1、公司日常賬款的往來支付;

　　2、定期查詢銀行往來賬款，制作簡單的'日記賬;

　　3、負責公司和財務對接;

　　4、公司員工各項費用申請報銷、現金支取及票據的開具管理;

　　5、公司內部公文處理、各種工商稅務證件的辦理與年檢;

出納專員崗位職責11

　　1、按會計法規提取和保管現金、完成收付手續和銀行結算業務；

　　2、登記銀行日記賬、承兌匯票日記賬、核對賬面和銀行余額、保證賬實相符；

　　3、按財務制度審查結算手續，接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；

　　4、妥善保管印章、支票和承兌匯票；

　　5、完成部門領導交辦的其他任務。

出納專員崗位職責12

　　1、負責各開戶銀行的往來業務（包括但不限于：每天按時操作網銀及平臺的支付及數據導入、核銷；遇有支票、境外匯款及時填單送行處理；銀行票據的簽發、內部資金的調撥；賬戶的開立、取消等等）

　　2、備用現金的`保管與收支；每天核對銀行、現金日記帳，做到日清月結；保證資金安全及有序運作；

　　3、及時進行其他業務單據輸入、核銷；及時整理銀行回單；

　　4、做好各個支付平臺、公司信用卡的臺賬；

　　5、完成上級領導安排的其他臨時性事務。

出納專員崗位職責13

　　1、負責公司現金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況；

　　2、收款信息和原始資料的`核對，貨損的確認及統計，原始單證的保管，建立收款跟進節點臺賬，并實時更新；

　　3、對收款過程中出現的問題及時進行溝通處理；

　　4、按照規定進行工作交接，并完成上級安排的其他事務。

出納專員崗位職責14

　　崗位職責

　　1、現金收付業務、費用報銷業務和銀行結算業務，

　　2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的`申報;

　　3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　4、應收賬款和應付賬款管理;

　　5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

　　6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

　　7、協助上級完成其他日常事務性工作。

出納專員崗位職責15

　　崗位職責:

　　負責新城發展財務共享中心出納工作

　　1、負責現金的收支和管理,檢查各種報銷單據的合法性和正確性;

　　2、負責所管理的發票、收據等票據的收發及核銷工作;

　　3、協助會計做好各種帳務的處理工作;

　　4、負責掌管小額現金;

　　5、負責對備用金收支及時登記入賬,做到日清月結,賬實相符;

　　6、完成上級交給的其它事務性工作。

　　任職資格:

　　1、大學大專及以上學歷,會計、財務等相關專業,有會計從業資格證書;

　　2、了解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務;

　　3、熟悉會計報表的'處理,熟練使用金蝶財務軟件;

　　4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

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