結算中心崗位職責

時間：2024-07-24 01:23:09 崗位職責我要投稿

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結算中心崗位職責10篇

　　在我們平凡的日常里，需要使用崗位職責的場合越來越多，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？以下是小編為大家收集的結算中心崗位職責，希望能夠幫助到大家。

結算中心崗位職責10篇

結算中心崗位職責1

　　職責描述：

　　1、協(xié)助財務經(jīng)理草擬、完善并貫徹施行公司的資金管理制度，負責資金管理相關流程的建立、執(zhí)行、監(jiān)督，以確保公司的資金安全。

　　2、負責審核成員單位的年度資金預算，并進行統(tǒng)籌協(xié)調，匯總編制資金管理中心的.年度資金預算。

　　3、負責審核成員單位的資金月計劃和周計劃，并進行統(tǒng)籌協(xié)調，匯總編制資金管理中心的資金月計劃和周計劃。

　　4、負責對資金計劃實施情況進行動態(tài)管理，有異常情況及時報告，并提出合理化建議。

　　5、負責對資金管理中心及成員單位的資金運行情況進行分析，并形成月度、季度與年度資金分析報告。

　　6、負責對成員單位賬戶的監(jiān)督管理，對賬戶信息進行動態(tài)分析，并形成賬戶監(jiān)管報告。

　　7、協(xié)助財務經(jīng)理匯總測算資金管理中心的資金需求量。

　　8、協(xié)助財務經(jīng)理制定各種籌資方案，參與組織實施籌資活動。

　　9、協(xié)助財務經(jīng)理完成年度資金工作計劃與目標，指導、監(jiān)督成員單位相關工作。

　　10、配合財務經(jīng)理做好分、子公司資金運營業(yè)績考核工作。

　　11、把握利率和匯率的變動情況和趨勢，規(guī)避利率和匯率變動的負面影響。

　　12、按時完成領導交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　最低學歷：大學本科

　　專業(yè)要求：財務管理及相關專業(yè)

　　工作經(jīng)驗：5年以上相關工作經(jīng)驗

　　技術職稱：中級及以上

　　執(zhí)業(yè)資格：會計從業(yè)資格證書及外匯操作資格證書

　　1、熟悉財務、金融和法律法規(guī)及各項政策；

　　2、了解一定的資金管理相關知識。

　　3、熟悉公司的資金運作流程、財務系統(tǒng)的操作流程及信息化相關知識。

　　4、能夠熟練運用財務相關辦公軟件；

　　5、能夠獨立進行資金預算編制、分析等工作；

　　6、具有一定的外語聽說讀寫能力；

　　7、具有良好的溝通協(xié)調能力；

　　8、具有較強的邏輯思維能力；

　　9、具有較強的分析解決問題能力。

結算中心崗位職責2

　　一、負責柜臺接柜工作。審查各類憑證要素、內容填寫及財務印鑒是否齊全、規(guī)范、準確、一致。審核各賬戶可支付額度。審查合格后及時將各類憑證分流，以便辦理結算。

　　二、及時開好銀行支票、網(wǎng)上付款憑證和進帳單。付款金額較大的要及時報告，如有違反學校財務管理規(guī)定的款項要拒絕付款。

　　三、負責網(wǎng)上財政資金計劃的申請及用款計劃的申報。

　　四、負責保管好銀行票據(jù)和分管的.財務印鑒。銀行票據(jù)的管理要做到購進有登記，使用有備查，作廢記錄。

　　五、做好領導交辦的其他工作。

結算中心崗位職責3

　　工作職責：

　　1、負責公司賬務處理，編制財務報表，進行財務核算等；

　　2、負責公司各類原始憑證的審核、記帳憑證的編制與錄入及帳目的審核；

　　3、制定日常財務制度，保證財務工作正常有序進行，能夠進行較全面的財務預算分析和總結；

　　任職要求：

　　崗位要求：

　　1、會計學、財務管理等專業(yè)，熟練掌握財會/經(jīng)濟/金融管理知識及管理全日制本科畢業(yè)及以上。

　　2、熟悉會計準則業(yè)務技能，熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)和政策。

　　3、有財務ssc經(jīng)驗、熟悉oracle系統(tǒng)者優(yōu)先。

　　4、具備優(yōu)秀的職業(yè)道德和敬業(yè)精神，良好的學習能力和獨立工作能力，工作細致，責任感強，良好的`溝通能力和團隊協(xié)作能力。

　　5、能承受較大工作壓力，能夠凝聚并帶領團隊接受有挑戰(zhàn)性的工作或者項目。

結算中心崗位職責4

　　1、負責商旅國內/國際酒店/機票/用車/火車票結算產(chǎn)品規(guī)劃，包括需求調研，分析需求，產(chǎn)品設計等工作；

　　2、負責對接業(yè)務線關于計費、結算、資金、財務賬單的日常及項目需求，輸出產(chǎn)品PRD文檔；

　　3、對產(chǎn)品負責，協(xié)調產(chǎn)品各協(xié)作方，推進技術團隊完成產(chǎn)品技術方案和計劃并落地實施，確保產(chǎn)品的'開發(fā)進度和質量，保證產(chǎn)品功能順利發(fā)布上線；

　　4、同各業(yè)務線及運營同學緊密合作，配合業(yè)務方完成業(yè)務規(guī)劃，分析產(chǎn)品上線后的用戶使用反饋、產(chǎn)品業(yè)務數(shù)據(jù)和業(yè)務流程，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品；

　　5、對外向合作伙伴進行計費、結算、資金、財務能力的賦能，提升商旅對合作伙伴（企業(yè)和TMC）的服務體驗。

結算中心崗位職責5

　　一、負責結算中心與學校開戶銀行的聯(lián)絡，堅持票據(jù)日清月結，及時清交，保證款項按時劃轉。和現(xiàn)金出納一道提回所需現(xiàn)金及清繳多余的庫存現(xiàn)金。

　　二、負責處理學校所屬企業(yè)與外面銀行的相關事宜，協(xié)助企業(yè)會計辦理銀行開、銷戶及資金證明和銀行保函等業(yè)務。

　　三、按照完整、規(guī)范、合法、一致的要求，復核各項銀行付款憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，如有不符合規(guī)定的款項，要予以退票。

　　四、根據(jù)收款憑證的'結算原因，分清款項來源，整理好收款憑證，及時交給收賬、資金分流崗位人員，如有不明款項及時與銀行聯(lián)系，查明原因做出處理。

　　五、負責銀行存款日記帳的登記，制作銀行存款余額調節(jié)表，對未達帳必須查明原因并及時勾對。

　　六、完成領導交辦的其他工作。

結算中心崗位職責6

　　一、負責外來資金的收帳工作。按照完整、規(guī)范、一致的要求，復核銀行收款憑證，填寫進帳單，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，如有不符合規(guī)定的款項，要予以退票。

　　二、按時向收款單位下達收款通知單，如有不明款項要及時落實，以保證各單位正常用款。

　　三、根據(jù)收款憑證的結算原因，分清款項來源，按學校創(chuàng)收分配管理辦法及時做好資金分流，并建立數(shù)據(jù)庫進行管理。保證各單位按規(guī)定及時、足額上交學校。

　　四、負責整理各種票據(jù)，將票據(jù)的主件、附件配套好，防止票據(jù)丟失。

　　五、負責中心各種票據(jù)、憑證的電腦輸入工作，將當天的'各種票據(jù)、憑證數(shù)據(jù)準確無誤地輸入電腦。

　　六、完成領導安排的其他工作。

結算中心崗位職責7

　　一、負責對開出的銀行轉賬支票、現(xiàn)金支票及網(wǎng)上付款憑證的復核。

　　發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

　　二、按規(guī)定價格辦理中心票據(jù)售出的`扣款手續(xù)，負責收回電匯、票匯手續(xù)費。

　　三、負責中心對帳單的打印，及其對帳工作，通知中心各開戶單位及時與中心對帳，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

　　四、負責接待各開戶單位有關咨詢、查詢等業(yè)務。

　　五、做好憑證、賬本等會計資料的裝訂、歸檔工作。

　　六、負責保管好銀行票據(jù)和分管的銀行印鑒。

　　七、完成領導安排的其他工作。

結算中心崗位職責8

　　一、掌握每天現(xiàn)金需求量，并提前向開戶銀行申請用款計劃。根據(jù)需要填寫派車單，由兩人或兩人以上及時到銀行提回現(xiàn)金。

　　二、處理現(xiàn)金收繳業(yè)務。收款時審查交款憑證各要素、內容填寫是否正確，確認無誤后予以收款。現(xiàn)金收妥后，加蓋名章。庫存現(xiàn)金超過限額要及時送交銀行。

　　三、處理現(xiàn)金付款業(yè)務。付款時審查現(xiàn)金支票各要素、內容填寫及會計部門的有關簽章是否準確、齊全、規(guī)范，取款用途是否符合管理規(guī)定，付款時向收款人問清取款金額后方可付款。

　　四、按時準確填寫當天庫存現(xiàn)金表，并登記好現(xiàn)金日記賬。做到帳表相符，帳實相符，不搞白條抵庫。如發(fā)現(xiàn)問題及時報告處理。

　　五、妥善保管好有關財務印鑒。

　　六、做好領導安排的其他工作。

結算中心崗位職責9

　　一、做好人員的分工、考勤、考核以及銀行的日常業(yè)務管理、合同管理、安全管理等工作。

　　二、組織職工按時進行政治和業(yè)務學習，貫徹執(zhí)行中心管理章程和學校財務管理規(guī)定，制定和完善中心管理規(guī)章制度。

　　三、根據(jù)全處工作的要求，制定年度工作計劃，年終對中心全年工作進行總結。

　　四、做好憑證的審核、匯總、帳務處理及記賬工作。掌握資金動態(tài)，按月向主管處領導提交資金報表，以供決策。

　　五、做好網(wǎng)上財政資金計劃、用款申請的審核工作。

　　六、做好微機的維護保養(yǎng)、電腦資料的管理工作，及時排除出現(xiàn)的`問題。

　　七、完成學校委托和處領導安排的其他工作。

結算中心崗位職責10

　　1、做好應收結算工作；

　　2、領取、使用、管理和歸還收銀備用金；

　　3、制作、打印、核對收銀相關憑證；

　　4、匯總收據(jù)、發(fā)票，編制相關報表；

　　5、根據(jù)收款憑證登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并將憑證送至會計。

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