出納員主要崗位職責（精選23篇）
在現實社會中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編為大家整理的出納員主要崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
出納員主要崗位職責 篇1
1、協助申請票據、報送財務報表等相關財務日常工作；
2、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票；
3、協助財會文件的準備、歸檔和保管；
4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡；
5、協助主管完成其他日常事務性工作。
出納員主要崗位職責 篇2
崗位職責：
1、每天依據銷售業務員在微信群提供的認款信息在nc系統里錄入收款單，并生成憑證；
2、在交接班時，檢查當班收款筆數，將收款統計表，未確認款項交于下一班收款出納：
3、統計前一天未確認收款信息，發業務群進行確認；
4、完成領導交代的其他工作。
任職條件
1、大專及以上學歷；
2、踏實認真，有較強的責任心，具備良好的'溝通能力；
3、財務專業者優先考慮；
出納員主要崗位職責 篇3
1、審核各項收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備；
2、辦理現金及銀行款項的收支業務和票據收支業務，做到收支無錯；
3、保管庫存現金和應收票據，登記現金及銀行存款賬；
5、辦理公司有關稅款與社保費的.及時繳納；
6、負責公司空白收據的領用、保管，對銷售回款開具收據，并與銷售部核對回款明細；
7、負責監管銷售部領用的收據，及時回收銷賬；
8、協助做好每月公司工資發放工作；
9、及時打印銀行對賬單，裝訂成冊保管；
10、完成財務經理交辦的其他工作。
出納員主要崗位職責 篇4
1、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報；
2、負責收集整理審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的`合法性、準確性；
3、負責日常現金的收支管理和核對；
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管；
5、登記并核對物料（產品）電腦賬進、銷、存；
6、員工薪資核算，負責開具各項票據；
7、負責與銀行、稅務及公司其他部門的對外聯絡；
8、協助上級完成其他日常事務性工作；
出納員主要崗位職責 篇5
1、負責現金、支票的保管、簽發支付工作;
2、嚴格按照公司財務制度報銷結算公司各項費用,每日編制銀行現金日記賬,及時與銀行定期對賬,保管空白收據和空白支票;
3、做好每月的票據整理、交接工作;
4、做好和材料廠家的和勞務隊的對接
5、應公司要求,完成行政/人事助理的工作;
6、在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負責的'工作內容
任職要求:
1、有較強的責任心,團隊協作能力;
2、熟練運用excel等辦公軟件。
出納員主要崗位職責 篇6
1、嚴格執行現金管理制度與銀行結算制度，按現金收付記帳，憑憑證辦理收付，收付數額當面點清，防止差錯。領取或收交現金數額較大應有專人陪送，對暫付的'現金、支票要按規定催促有關人員及時報銷結帳。
2、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬。
4、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經費開支，必須經校長審批同意后方可支出
5、嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付。
6、不得私下借支現金，需要暫付款必須有校長簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公款。
7、遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行。
8、根據銀行存款對賬單，做到銀行存款日記賬與銀行對帳單相符。
9、保管好各種空白支票、票據、印鑒。
10、負責接收各項銀行到款進賬憑證。
11、做好學校財務支出的保密工作，不隨便泄露財經信息。
12、廉潔奉公，堅持各項財務制度，為學校增收節支。
13、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。
14、做好學校食堂飯票的收款工作，按照學生用餐登記表核對現金，做到現金與憑證相符，熱情服務師生。
15、做好校服的收款工作，及時清點校服數量，學生隨買隨賣。
出納員主要崗位職責 篇7
1、負責集團本部所有資金付款的全部賬務。
2、對本部門的預算和費用使用進行控制審核把關。
3、協助財務經理組織公司各項審計工作，包括內部審計和年度報表審計工作。
4、正確維護ERP系統、確保出納相關數據的準確性。
5、負責集團本部會計資料的`裝訂及保管。
6、負責集團合并資金日報表。
7、與外部合作銀行保持良好溝通。
8、完成上級交辦的其他工作。
出納員主要崗位職責 篇8
1、負責從財務借支備用金并管理會所日常使用的備用金。
2、嚴格遵守公司的財務制度的規定，支出各項日常費用。
3、嚴格清楚記錄備用金賬目，并定期與財務部進行核對。
4、負責收集會所日常產生的'各種原始單據，按時交付財務人員。
5、收集財務部要求的各種報表，并按時交付給財務人員。
6、負責監督收銀員的貨款收入及繳付賬戶工作。
7、負責對收銀員的備用零錢的監督及盤點工作。
8、負責代表財務部參加會所物資的盤點工作。
9、財務部安排的其他工作。
出納員主要崗位職責 篇9
1.維護財經紀律，對經費的支付、報銷按規定進行嚴格的審查、復核，敢于同違紀行為作斗爭，努力做好工作，為教育教學服務。
2.團結協作，管好用好學校的各項經費，每筆款項的收支做到有憑據，符合收支手續。
3.掌握各項財務和開支范圍及標準，仔細審核收付單據憑證。
4.每天結帳一次，每天下班時鎖好桌柜，存放現金不能超過規定限額，大量的現金要及時存入銀行。
5.按規定催促借現金的`出差人員及時報銷結帳，有余款的當即收回。
6.凡經手的錢物，要件件有說明，事事有交代，做到一塵不染。
7.保管好庫存現金和一切票證、憑單，以防意外，確保資金安全。
8.協同會計員按時、準確地做好每月工資、獎金的造冊和發放工作。
9.主動認真地做好班級臨時性的現金收支工作。
10.按時完成學校領導交辦的臨時性工作任務。
出納員主要崗位職責 篇10
茵職責描述:
1.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;
2.及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;
3.及時與銀行定期對賬;
4.根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表;
5.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;
6.管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;
7.完成其他由上級主管指派及自行發展的.工作。
任職要求:
1.會計、財務及經濟管理類相關專業大專以上學歷。培訓經歷:受過經濟法基本知識、產品知識等方面的培訓;
2.2年以上出納工作經驗。熟悉國家財務政策、會計法規,了解稅務法規和相關稅收政策;
熟悉銀行結算業務和報稅流程;
3.良好的口頭及書面表達能力;
4.熟練使用財務軟件和辦公軟件。
出納員主要崗位職責 篇11
工作內容
1.熟練使用銀行網銀系統;
2.登記現金、銀行存款日記帳;
3.處理各項費用報銷;
4.負責員工招退工、公積金的辦理,員工入職離職手續辦理;
5.發票及送貨單的整理
6.登記各項到貨情況及發票的'登記
7.重要文件存檔掃描備份工作;
8.各項單據的歸檔整理
9.協助人事處理各項臨時性工作。
職位要求:
1.專科以上學歷,三年以上工作經驗;
2.有較好的數字感,頭腦清晰,處理事情靈活;
3.較好的溝通能力及人際相處能力,具有較強的團隊合作意識和協作性;
4.性格開朗,對工作有熱情,品貌端莊,舉止得體;
出納員主要崗位職責 篇12
1、根據公司財務規章制度進行資金收付，嚴格執行收支兩條線；
2、妥善保管現金、銀行支票、收據等單據；
3、及時辦理現金、銀行收支，根據有關記賬憑證做到日清月結，及時盤點庫存現金；
4、準確及時發放工資；
5、銀行賬戶的`開立、核銷等工作及其他涉及資金的工作；
6、登記現金收支的原始憑證，辦理費用報銷等事項。
7、負責公司印章、執照、資質管理。
8、按時完成上級交辦的其它臨時性工作。
出納員主要崗位職責 篇13
崗位職責:
1、收/付款:收款付款,負責登記現金日記賬和銀行存款日記賬,日清月結;
2、報銷管理:負責各部門票據審核及報銷;
3、票據管理:負責保管現金,支票,銀行印鑒卡等有關資料;
4、編制記賬憑證及銷售報表;
5、領導安排的其他事宜事宜。
任職要求:
1、大專以上學歷,具備會計從業資格證書;
2、本市戶口優先,或可提供本市戶口人員擔保;
2、熟悉會計操作,會計核算流程管理及現金管理等相關知識;
3、2年以上收銀相關工作經驗,有汽車4s店背景尤佳;
4、熟悉銀行業務流程;
5、敬業、誠信、忠實可靠;對公司資料、商務情況保守秘密。
出納員主要崗位職責 篇14
1、負責公司各類資金賬戶的管理及資金調撥工作；
2、負責各類銀行事宜的'對接；
3、負責相關銀行票據及單證填開、核對等工作，同時登記備查簿；
4、負責增值稅發票管理及基礎稅務工作，包括增值稅發票申購、領用、開具、抄稅、報稅等；
5、負責資金賬戶對賬工作及每月銀行余額調節表的編制；
6、負責各類財務證照、印章、空白單據及會計檔案管理工作；
7、完成領導交辦的其他工作。
出納員主要崗位職責 篇15
超市出納工作職責：
1、完成零售商家基于收入核算、存貨核算、往來管理等財務系統業務建模,包括合同、返利、費用、核算、結算、收付、財務報告等財務管理的業務場景閉環;
2、理解行業趨勢、把握行業動態、滿足商家需求,持續規劃、優化、迭代零售平臺財務場景;
3、與財務、開發、運營等關聯部門溝通協作,負責財務領域的系統設計、迭代優化;
4、參與零售平臺產品協同,有效完成相關工作。
超市出納工作職責：
1.編制和維護公司的總賬和明細帳，及時準確地記錄公司業務往來;
2.進行賬務處理，整理錯帳、亂帳，成本核算，固定資產管理
3.審核和錄入內部各類會計憑證，協助會計主管進行預算控制;
4.向政府有關部門提交報表，繳納各種稅費;
5.辦理報賬、年檢，協調處理工商機關的事項;
6.統一管理公司的日常財務會計工作。
工作要求：
1.擁有會計上崗證，有出納工作經驗1年以上;
2.遵紀守法，品行良好，性格穩重;
3.具備扎實的'職業技能，良好的職業道德。
4.工作嚴謹，責任心強，做人踏實、敬業。
5.能熟練操作office辦公軟件和財務相關軟件。
6.具備良好的學習能力和獨立工作能力。
7.能夠融入公司文化，具備團隊協作能力。
8.普通話標準，口齒清晰，語言表達能力強
出納員主要崗位職責 篇16
1、為人工作認真細致、愛崗敬業，吃苦耐勞，有責任心，統籌能力強，協調力較好；
熟悉國家相關法律法規，有人資招聘實務操作經驗；
2、負責集團總部人事管理制度的落實和執行；及時了解集團總部新的政策和文件并傳達和下發。
3、負責招聘及入離職手續、轉正等人員手續辦理及人事檔案管理；員工五險一金繳納、封存等手續辦理；
4、根據公司薪酬及績效制度考核體系進行績效結果考核的`跟蹤；
5、報銷單據的審核、報銷款的支付，費用憑證的錄入，銀行事物的處理等；
6、負責辦理現金收支，票據結算業務；現金的日常管理收付工作，保證現金收付的正確性和合法性；
8、協助總部會計做好各種賬務處理工作；
9、完成上級交辦的其他事物工作。
出納員主要崗位職責 篇17
1、營業部公文流轉、員工人事管理、接待聯絡等日常行政事務；
2、營業部各類合同、證書、公文等紙制文件的'整理保管工作；
3、固定資產及辦公用品的采購事宜及低值易耗品的登記管理；
4、營業部安全保衛及物業保養、環境衛生等工作；
5、營業部日常出納及記錄事項，各類財務票據的保存和審核管理。
出納員主要崗位職責 篇18
1、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報；
2、負責收集整理審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的'合法性、準確性；
3、負責日常現金的收支管理和核對；
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管；
5、登記并核對物料（產品）電腦賬進、銷、存；
6、員工薪資核算，負責開具各項票據；
7、負責與銀行、稅務及公司其他部門的對外聯絡；
8、協助上級完成其他日常事務性工作；
出納員主要崗位職責 篇19
一、出納員的崗位職責
1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節表，公司財務部部長簽字后報公司經理審閱。
2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。
3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。
4、出納員每周一向公司經理上報“銀行存款收付周報表”。
5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業務的保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。
6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“付款審批單”，經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據。
7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。
二、現金管理
1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》的規定，對公司銷售產品、提供勞務、副產品回收以及其它經營收入收取現金時，必須向付款方開具銷售發票或收據，如實按規定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。
2、公司支付現金范圍：農副產品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結算起點以下的零星支出(公司結算起點為500元);公司總經理批準的其它開支。
出納員支付個人款項超過使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金的經財務部部長審核、公司經理批準后支付。
3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經理批準后辦理。
4、公司庫存備用金限額為1000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。
5、出納員從銀行提取備用金填寫“現金領用單”，經財務部部長、公司經理批準后提取。
6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫“借款單”，經部門負責人、公司財務部部長、公司經理簽字批準后提取。
7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現金。
8、出納員建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出納員專人保管。
2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，并復核付款原始憑證。
3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。 出納是會計工作的重要環節，涉及的是現金收付、銀行結算等活動，而這些又直接關系到職工個人、單位乃至國家的.經濟利益，工作出了差錯，就會造成不可挽回的損失。因此，明確出納人員的職責和權限，是做好出納工作的起碼條件。根據《會計法》、《會計基礎工作規范》、等財會法規，出納員具有以下職責：
1.按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付;遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行;現金管理要做到日清月結，帳面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對;銀行存款帳與銀行對帳單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。
2.根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記帳和銀行存款日記帳，并結出余額。
3.按照國家外匯管理和結購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。
4、掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行帳戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞。
5.保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。
6.保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續。出納的工作內容 我認為做出納最重要、最關鍵的是責任心和細心。剛接觸出納要勤對帳，做到日清月結，尤其是現金收支業務較多時更要細心。銀行帳因為有往來傳票一般不容易錯。
出納員主要崗位職責 篇20
1.嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。
2.對于重大的開支，必須經過會計主管人員或單位領導審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋”收訖“、”付訖“戳記。
3.庫存現金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以”白條"，有價證券抵充庫存現金，更不得任意挪用搞坐支現金。
4.嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發日期、規定限額，并由領用支票人在專設的'登記薄上簽章。
5.現金和銀行存款日記賬在按規定序時記帳，按日結出余額，核對現金的賬面余額是否與當日實際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時查詢。
出納員主要崗位職責 篇21
一、嚴格執行國家財政、稅收政策，加強資金管理。
二、做好現金管理工作，審核、檢查財務報銷手續，做到準確無誤。
三、及時根據收付款憑證順序登記現金和銀行存款日記帳，按月結出金額，銀行存款的帳面金額要及時與銀行對帳單核對，對未達帳款要及時查清，如有退票要及時追回。
四、嚴格控制簽發空白支票，因特殊情況，確須簽發不填金額的`轉賬支票時，須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發日期，對外不簽發空頭支票。
五、做好工資、獎金、津貼和各種費用的發放工作，及時支付購貨款。
六、加強現金管理，保證現金安全。現金付款必須當場點清，現金庫存必須按規定限額存放，保險箱鑰匙必須隨身攜帶，人離開時，嚴禁將鑰匙插在保險箱上。
七、借用公款必須按規定辦理申請手續，經領導同意后，方可支付。
八、離開辦公場所，隨手關閉抽屜、門窗等，確保安全。
九、嚴格遵守公司規章制度和財務制度。具備良好的道德品質和責任感，勤奮敬業、鉆研業務，保守公司秘密。
十、妥善保管各類票據，準確開具各類原始憑證，對憑證編制符合財務核算原則負責。
十一、每月月末編制銀行存款余額調節表，對企業結算帳戶與企業開戶銀行余額一致負責。及時、準確完成各類報表的編制和上報工作。每日盤存現金，保證現金帳實相符。
十二、及時完成公司領導、部門布置的臨時任務。
出納員主要崗位職責 篇22
1，對上月各客戶上期欠款及余款情況進行核對，確保準確計入下期賬單中
2，對所有收貨清單，出貨清單按客戶及服務商名稱進入整理分類
3，對所有收貨清單，出貨清單與統計報表中所統計信息進行一一核對(核對中有些需用內部聯絡單協助)通過此審查，確保無：有登記無清單及有清單無登記，及其它登記信息有誤之情況)
4，對所有與客服交接的內部聯絡單與客服統計的各類表相核對，確保無誤
5，對所有與客服交接的內部聯絡單與統計報表相核對，確保無誤
6，對清單共計票數與統計表中共計票數做匯總核對
7，利用統計報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進行審查，有報廢及其它銷毀的需做出準確登記并調查原因，做出上報
8，對分類好的收貨清單與客戶賬單進行核對(包括：單號，件數，單筆金額，總金額)
9，對所有客戶的內部聯絡單與客戶賬單進行核對，確保無少收情況
10，對內部調賬單與賬單進行核對，確保每筆與實際價格不符的.調整有憑有據
11，對每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進行核對，確保無少計入情況
12，對手工登記各銀行流水與網銀中導出的信息是否一致進行核對，確保完整及準確性。
13，對手工登記各銀行流水進出情況與各客戶實際賬單中所計入金額及筆數是否相符進行核對(現金付款的審核收據)
14，對收據所使用情況進行核對，確保現金日記賬登記準確無誤，并以此核對出所發放收據使用是否完整(對報廢及其它情況做好登記及調查，并上報
15，對現金進行審核，確保每筆現金收支有憑有據，賬實相符
16，對報銷憑證進行核對，并做好報表(報銷分為：運費支出報銷，及公司內部成本費用報銷)
17，做期末盤點(包括：本期客戶賬單明細表(為壓縮包) ;期末盤點表，現金日記賬目明細表;銀行及現金結余表，本月報銷金額統計表;問題件統計表)。
出納員主要崗位職責 篇23
崗位職責:
1.辦理銀行存款和現金領取。
2.負責支票、匯票、發票、收據管理。
3.做銀行帳和現金帳,并負責保管財務章
4.負責報銷差旅費的`工作。
崗位要求:
1、財務、會計專業本科以上學歷;
2、有財務會計工作經歷者優先;
3、熟悉會計報表的處理,會計法規和稅法,熟練使用財務軟件;
4、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。
福利:薪資5000起+免費住宿
上班時間:9:00-18:00,中午1小時午休;雙休
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