財務(wù)部崗位職責(zé)

時間：2023-01-20 12:37:41 崗位職責(zé) 我要投稿

財務(wù)部崗位職責(zé)集錦15篇

　　在當(dāng)今社會生活中，很多地方都會使用到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實現(xiàn)崗位目標的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關(guān)系等。相信很多朋友都對制定崗位職責(zé)感到非常苦惱吧，以下是小編精心整理的財務(wù)部崗位職責(zé)，歡迎大家分享。

財務(wù)部崗位職責(zé)集錦15篇

財務(wù)部崗位職責(zé)1

　　1.負責(zé)審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實相符；

　　2.負責(zé)現(xiàn)金收支單據(jù)的.審查。審查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，項目是否填寫齊全，數(shù)字計算是否正確，大小金額是否相符，有關(guān)簽名和蓋章是否齊全等；

　　3.負責(zé)定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理，并定期傳遞給上級審核，經(jīng)審核無誤后，將其做為正式會計憑證登賬。填制記賬憑證應(yīng)做到數(shù)字真實、內(nèi)容完整、賬物相符；

　　4.負責(zé)公司費用的核算，認真審核相關(guān)費用單據(jù)，并按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表，定期進行縱向分析；

　　5.對公司費用開支異常情況及時匯報給上級，促使各部門杜絕浪費，自覺節(jié)約；

　　6.負責(zé)公司日常財務(wù)核算，負責(zé)公司各項固定資產(chǎn)的登記、核對，按規(guī)定計提折舊，建立固定資立臺賬；

　　7.負責(zé)編制和登記各類明細賬、總賬并定期結(jié)賬；

　　8.負責(zé)編制會計報表以及編制報表明細表，并進行財務(wù)報告分析；

　　9.完成上級安排的其它工作；

財務(wù)部崗位職責(zé)2

　　崗位職責(zé)：

　　1、門店監(jiān)控，管控店鋪銷售價格，核對店鋪銷售收入;

　　2、成本結(jié)轉(zhuǎn)、員工績效復(fù)核、費用報銷審核，編制會計憑證;

　　3、提報直營店數(shù)據(jù)報表;

　　4、審核員工差旅費報銷單據(jù);

　　5、發(fā)票購買和管理;

　　6、完成部門主管交辦的`其他工作事項。

　　任職資格：

　　1、財經(jīng)類、財務(wù)會計相關(guān)專業(yè);

　　2、1年以上財務(wù)工作經(jīng)驗，有一般納稅人企業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、持會計從業(yè)資格證書，有助理會計師證書優(yōu)先;

　　4、熟悉用友NC財務(wù)系統(tǒng)操作經(jīng)驗優(yōu)先;

　　5、具備較強的學(xué)習(xí)能力和溝通能力，細心有責(zé)任感。

財務(wù)部崗位職責(zé)3

　　1、負責(zé)每月客戶往來對賬，收款工作

　　2、銷售訂單處理；

　　3、負責(zé)往來客戶銷售合同制做，保管

　　4、負責(zé)銀行單據(jù)的'審核，核對工作；

　　5、按時完成往來客戶之間的對賬，收款工作

　　6、負責(zé)公司三證年檢（三證合一）工作；及銀行年檢。

　　7、負責(zé)解答客戶質(zhì)詢問題，保障服務(wù)質(zhì)量，提升客戶滿

財務(wù)部崗位職責(zé)4

　　崗位職責(zé):

　　1.年度經(jīng)營計劃編制、執(zhí)行控制與跟蹤分析；

　　2.財務(wù)收入情況分析；

　　3.保證金及席位資金管理。

　　任職資格:

　　1.全日制碩士及以上學(xué)歷,財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè)；

　　2.3年以上金融行業(yè)財務(wù)工作經(jīng)驗；

　　3.具備期貨、證券、基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

財務(wù)部崗位職責(zé)5

　　1、在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，具體領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行酒店的財務(wù)政策和財務(wù)管理的實施。

　　2、負責(zé)組織全酒店的財務(wù)預(yù)算管理和經(jīng)濟核算工作，組織編制和審核會計、統(tǒng)計報表，組織編制財務(wù)預(yù)算和決算。

　　3、負責(zé)組織財會人員做好會計核算，正確及時完整的記帳、算帳、報帳。

　　4、按照國家稅法規(guī)定按期報稅，誠信納稅，協(xié)調(diào)好企稅關(guān)系。

　　5、負責(zé)組織酒店的內(nèi)部各個環(huán)節(jié)的`財務(wù)收支情況，制定費用控制,確保經(jīng)濟效益。

　　6、定期督促檢查、盤點酒店固定資產(chǎn)，低值易耗品等財產(chǎn)物資的使用、保管情況。

　　7、負責(zé)本部門員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和思想教育工作，抓好本部門內(nèi)部管理工作。

　　8、堅持原則，嚴格按規(guī)定開支商務(wù)酒店費用，認真審核原始單據(jù)，把好費用報銷關(guān)。

　　9、加強成本管理，嚴格控制采購成本和生產(chǎn)加工成本，有權(quán)對高于定價或不符合規(guī)定的物資拒付貨款。

　　10、按規(guī)定認真編制和及時向股東各方報送會計報表，并進行財務(wù)分析，做到數(shù)據(jù)真實、計算準確、內(nèi)容完整、賬表相符、說明清楚、分析得當(dāng)、口徑一致。

　　11、有權(quán)對商務(wù)酒店所有人員違反財經(jīng)制度的行為進行制止；有權(quán)對給商務(wù)酒店造成損失人員應(yīng)承擔(dān)的經(jīng)濟責(zé)任提出處理意見。

　　12、妥善保管和按規(guī)定使用酒店財務(wù)專用章。

　　13、接受股東及總經(jīng)理的業(yè)務(wù)質(zhì)詢、調(diào)查、審計、考評等。

　　14、每月參加經(jīng)營狀況分析會，有義務(wù)向總經(jīng)理提供相關(guān)資料和數(shù)據(jù)，但財務(wù)資料不能提出財務(wù)室。

財務(wù)部崗位職責(zé)6

　　1、負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納(番禺出納)員、記帳員、會計員按時、按要求記帳收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法。

　　2、負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行。

　　3、按時編制月、季、年度會計表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。

　　4、根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天)，并與科目明細帳核對相符。

　　5、負責(zé)企業(yè)治理費核算，認真審核收支原始憑證，帳務(wù)處理符合制度規(guī)定，帳目清楚，數(shù)字準確，結(jié)算及時。

　　6、負責(zé)專用款項的明細核算，正確反映各項專用資金運用和結(jié)余情況以及專項工程支出和完工情況。專用資金的`往來款項要及時對帳清算。

　　7、負責(zé)每月各項按規(guī)定進行預(yù)提和待攤費用的核算。

　　8、負責(zé)公司稅金臺帳的登記和稅金的交納。

　　9、負責(zé)接受審計、稽核、稅務(wù)和有關(guān)上級領(lǐng)導(dǎo)部門工作檢查;

　　10、負責(zé)公司各部門的費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù)。

　　11、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制生產(chǎn)部生產(chǎn)管理分析報表;

　　12、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案治理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。

　　13、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準確性，加強對固定資產(chǎn)和流動資金的治理，提高資金利用率。

　　14、嚴格按照財務(wù)治理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，組織會統(tǒng)報表的編審工作，保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營治理資料。

　　15、及時把握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向負責(zé)人匯報工作。

　　16、督導(dǎo)所負責(zé)崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責(zé)任。

　　17、負責(zé)協(xié)調(diào)與處理與各部門的糾紛、配合各部門處理好財務(wù)部的相關(guān)事宜。

　　18、定期組織所屬部門員工學(xué)習(xí)有關(guān)國家財政政策、法規(guī)、財經(jīng)紀律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。

財務(wù)部崗位職責(zé)7

　　一、結(jié)算崗位：

　　A、整車方面：

　　財務(wù)部崗位職責(zé)

　　1、先交定金后交全款的客戶

　　客戶繳納定金時必須開具定金收據(jù)，車展期間開具的收據(jù)必須清楚注明為車展定金，同時填寫整車結(jié)算單，注明客戶姓名和繳款方式、金額。繳納定金必須附上銷售合同，同時結(jié)算員審核銷售合同限價。

　　客戶繳納剩余車款時，結(jié)算員先審核銷售合同是否符合限價標準，超出銷售員限價的合同是否有總經(jīng)理簽字，超出總經(jīng)理限價的合同是否有集團總經(jīng)理或董事長簽字確認。

　　結(jié)算員依據(jù)銷售合同核算客戶需繳納的剩余款項，同時將整車結(jié)算單填寫完善，包括車型、刷卡手續(xù)費、銷售限價、繳款方式、出庫費、PDI檢測費等，同時開具整車出門證。

　　2、直接繳納全款的客戶

　　結(jié)算員先審核銷售合同是否符合限價標準，超出銷售員限價的合同是否有總經(jīng)理簽字，超出總經(jīng)理限價的合同是否有集團總經(jīng)理或董事長簽字確認。

　　結(jié)算員依據(jù)銷售合同核算客戶需繳納的剩余款項，同時將整車結(jié)算單填寫完善，包括車型、銷售限價、繳款方式等，同時開具整車出門證。

　　3、分期付款的客戶

　　結(jié)算員先審核銷售合同是否符合限價標準，超出銷售員限價的合同是否有總經(jīng)理簽字，總經(jīng)理限價的合同是否有集團總經(jīng)理或董事長簽字確認。

　　詢問銷售顧問客戶繳納首付款金額、貸款銀行、年限、管理費金額后收取客戶車款時填寫整車結(jié)算單，客戶上牌抵押時開具移庫單，待收到客戶車輛抵押登記證書復(fù)印件時方可開具車輛出門證。

　　4、政府采購的客戶

　　結(jié)算員審核銷售合同，銷售顧問填寫掛賬審批單，有總經(jīng)理和吳總、財務(wù)經(jīng)理簽字后方

　　可開具發(fā)票，同時政府采購單位出具蓋有公章的欠條時方可開具整車出門證

　　5、欠款的客戶

　　結(jié)算員審核銷售合同，銷售顧問填寫掛賬審批單，必須有總經(jīng)理、吳總、財務(wù)經(jīng)理簽字后方可開具整車發(fā)票，同時客戶必須出具親筆簽字的欠條，欠條上應(yīng)注明欠款金額、還款時間、聯(lián)系電話，欠款審核完畢后方可開具整車出門證。

　　6、整車發(fā)票開具

　　銷售顧問填寫齊全的整車開票通知書，通知書必須有銷售顧問、銷售經(jīng)理、計劃員簽字確認，若銷售經(jīng)理不在由總經(jīng)理簽字，若總經(jīng)理和銷售經(jīng)理都不在由展廳經(jīng)理簽字，結(jié)算員依據(jù)開票通知書確認客戶車款是否繳納齊全或是否符合開票條件，同時收回客戶手中的收據(jù)，若客戶收據(jù)遺失在身份證復(fù)印件上填寫遺失聲明，注明所遺失收據(jù)的單號、金額，遺失聲明必須有客戶本人親筆書寫。

　　7、整車銷售移交單據(jù)

　　結(jié)算員移交給出納的單據(jù)：現(xiàn)金繳納單、進賬單、刷卡單、銷售合同、整車結(jié)算單、發(fā)票、收據(jù)、欠條、新車廠內(nèi)費用單、抵押登記證書復(fù)印件、開票費用通知書、掛賬審批單。

　　銷售合同包括大小合同必須簽字齊全，銷售合同上金額必須符合公司限價標準，超出銷顧問限價的由銷售經(jīng)理簽字，超出銷售總監(jiān)的由總經(jīng)理簽字，超出總經(jīng)理限價由董事會簽字。

　　8、整車結(jié)算單一式兩份，白聯(lián)移交，紅聯(lián)存檔。

　　9、發(fā)票存根聯(lián)直接移交給總賬，記賬聯(lián)、抵扣聯(lián)移交給出納。

　　10、銷售顧問交車時單據(jù)：現(xiàn)金繳款單、進賬單、刷卡單、收據(jù)、欠條、合作單位代付款購車申請表、墊付證明、遺失申請、新車廠內(nèi)費用單、抵押登記證書復(fù)印件一并移交給結(jié)算員

　　B、售后維修方面

　　1、繳納維修款客戶

　　結(jié)算員審核結(jié)算單和派工委托書：是否預(yù)約客戶？單據(jù)上優(yōu)惠金額是否符合前臺接待工時費折權(quán)限，總經(jīng)理、售后經(jīng)理工時費9折權(quán)限，若相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)外出需電話確認后方

　　可辦理結(jié)算，差領(lǐng)導(dǎo)簽字的需三天內(nèi)補齊。

　　當(dāng)月促銷活動的方案必須有集團總經(jīng)理簽字確認，同時促銷方案交財務(wù)存檔方可執(zhí)行，結(jié)算員審核無誤后開具維修出門證。

　　若客戶用公司的優(yōu)惠劵或保養(yǎng)劵抵用維修款，結(jié)算員收回優(yōu)惠劵或保養(yǎng)劵，審核是否符合抵用日期、維修項目、金額，原則上公司優(yōu)惠活動不能與其他活動同時享受。

　　2、協(xié)議掛帳單位

　　結(jié)算員審核結(jié)算單和派工委托書，送修單和客戶聯(lián)作為欠條，結(jié)算單上客戶簽字必須清楚，送修單和客戶聯(lián)在每天交帳時由現(xiàn)金會計轉(zhuǎn)交財務(wù)經(jīng)理掛帳。根據(jù)協(xié)議掛帳單位的合作協(xié)議審核結(jié)算單據(jù)是否按協(xié)議折扣結(jié)算，是否提供送修單。如未提供送修單需由經(jīng)辦人打欠條后開出門證，經(jīng)辦人需在清欠專員開票收帳之前上交所欠送修單。

　　3、個人欠款或免單客戶

　　欠款客戶需注明還款時間，必須由吳總在結(jié)算單上簽字同意掛帳。免單客戶需由董事會成員簽字確認，結(jié)算員審核后開具出門證。未開發(fā)票的客戶聯(lián)作為欠條由現(xiàn)金會計轉(zhuǎn)交財務(wù)經(jīng)理掛帳。各專營店領(lǐng)導(dǎo)無權(quán)免單和同意欠款，若董事會領(lǐng)導(dǎo)同意欠款需由經(jīng)辦人填寫應(yīng)收帳款掛帳單報吳總簽字，掛帳單上需注明還款期限后結(jié)算員可開出門證。

　　4、廠家免保和索賠結(jié)算

　　結(jié)算員收到兩份免保和索賠結(jié)算單時（注：一聯(lián)結(jié)算員留存，一聯(lián)交成本會計掛廠家?guī)ぃ瑢徍耸欠穹厦獗；蛩髻r條件，免保的需有免保單據(jù)或首保卡，索賠的需由索賠員簽字，審核無誤后在專營店系統(tǒng)結(jié)算開出門證，并在交接本上登記免保或索賠信息與成本會計交接。

　　5、預(yù)收款客戶結(jié)算

　　結(jié)算員根據(jù)客戶提供的預(yù)收款收據(jù)查找結(jié)算流水帳記錄本，確認后需要結(jié)算單上注明收款日期及本次抵用金額，未開過發(fā)票的需以據(jù)換票。客戶遺失收據(jù)的需在本人身份證復(fù)印件上書寫遺失申明，注明遺失收據(jù)的日期、收據(jù)號、金額。

　　預(yù)收維修款先開發(fā)票后抵用，結(jié)算員在收款開票后，在流水帳記錄本上做好登記，下次抵用時在結(jié)算單注明收款日期，同時在記錄本上注明已維修金額。

　　6、事故維修結(jié)算

　　事故車維修結(jié)算時事故專員提供事故定損單和維修結(jié)算單交結(jié)算員核對維修材料和工時，正常事故車不得存在有材料無工時或有工時無材料的結(jié)算單。如暫未提供定損單的可先結(jié)算但月底必須上交定損單。事故車結(jié)算單一式兩份，每月單獨裝訂便于抽查。

　　7、維修結(jié)算匯總表

　　結(jié)算員次日上班后從系統(tǒng)中打出前一天維修結(jié)算匯總表。結(jié)算單按順序排好，并在匯總結(jié)算表的明細后填寫收款方式（現(xiàn)金或刷卡）、折扣原因、發(fā)票號碼、收據(jù)號。對匯總結(jié)算表上反映未收款、未結(jié)算、欠結(jié)算單的及時找經(jīng)辦人找明原因。

　　與出納交帳時需在匯總表上填寫當(dāng)天維修總金額，首保總金額，索賠總金額、欠款總金額、免單總金額、現(xiàn)金繳款單金額、刷卡金額、收據(jù)號、發(fā)票號。C、其他業(yè)務(wù)

　　由結(jié)算員發(fā)放的續(xù)保或公司贈送的各種優(yōu)惠劵，必須根據(jù)相應(yīng)的促銷方案嚴格執(zhí)行。發(fā)放優(yōu)惠劵時注明車牌號、發(fā)放日期。續(xù)保的需有商業(yè)險發(fā)票復(fù)印件，讓客戶在復(fù)印件上簽名確認收到。其他優(yōu)惠劵讓客戶在贈送明細表上簽名確認收到。結(jié)算員及時登記優(yōu)惠劵贈送明細表及附件的存檔備查。

　　月底廠家首保、索賠確認開票時及時在系統(tǒng)里做結(jié)算收款。協(xié)議掛帳單位已開票的及時在系統(tǒng)做結(jié)算收款

　　8、維修結(jié)算移交單據(jù)：

　　匯總結(jié)算表、維修結(jié)算單、委托書、首保卡、裝璜審批表、配件銷售單、送修單、現(xiàn)金繳款單、刷卡單、進帳單、收據(jù)、發(fā)票、應(yīng)收帳款掛帳單、欠條、墊付證明、遺失申明、以抵用的優(yōu)惠劵、事故定損單。

　　二、出納崗位

　　A、銀行匯款：

　　1、出納每天上班后先查尋各帳戶中余額，報財務(wù)經(jīng)理統(tǒng)一安排匯款。

　　出納稅根據(jù)財務(wù)經(jīng)理安排簽字手續(xù)齊全的匯款單、退款單、備用金借據(jù)、費用和差旅費報銷單匯款。簽字人包括：經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、吳總。如簽字不全或帳號、開戶行不清的可暫不匯款。如匯款退回的是經(jīng)辦人提供的帳號有誤，手續(xù)費由經(jīng)辦人承擔(dān)。如出納匯錯費用由出納承擔(dān)。

　　出納在網(wǎng)銀制單后憑匯款單、退款單、備用金借據(jù)、費用和差旅費報銷單的原件送吳總復(fù)核。匯款后由吳總在網(wǎng)銀匯款單據(jù)上簽字確認。如未打印網(wǎng)銀匯款單據(jù)或未簽字，出納要及時送吳總簽字，不得私自做為憑證附件。

　　出納可先根據(jù)匯款單、退款單、備用金借據(jù)、費用和差旅費報銷單和網(wǎng)銀的匯款單據(jù)一一對應(yīng)做帳，但月底必須到銀行取回有經(jīng)辦行蓋章的回單附憑證后。B、整車接帳

　　全款提車：接帳時需有整車結(jié)算單、刷卡單或現(xiàn)金繳款單、進帳單、定金紅收據(jù)、大小合同白聯(lián)、開票通知書紅聯(lián)、新車廠內(nèi)費用單、發(fā)票記帳聯(lián)、抵扣聯(lián)。出納按當(dāng)月限價表核對后看是否在各崗位權(quán)限內(nèi)，如超出總經(jīng)理限價必須有董事會領(lǐng)導(dǎo)簽字。手續(xù)齊全和限價核檢查無誤后出納在整車結(jié)算單接受人上簽名。否則退還結(jié)算員補齊手續(xù)后再接帳。如收據(jù)和開票名稱不符時需有墊付證明。收據(jù)遺失的需有收據(jù)本人在身份證復(fù)印件上填寫的遺失申明。

　　貸款提車：現(xiàn)金會計核對整車結(jié)算單上的貸款年限、首付款金額、限價，交接時有首付款收據(jù)或定金收據(jù)、刷卡單或現(xiàn)金繳款單、進帳單、分期付款計算表、大小合同白聯(lián)、開票通知書紅聯(lián)、新車廠內(nèi)費用單、發(fā)票記帳聯(lián)、抵扣聯(lián)。如收據(jù)和開票名稱不符時需有墊付證明，收據(jù)遺失的需有收據(jù)本人在身份證復(fù)印件上填寫的遺失申明。

　　欠款提車：現(xiàn)金會計接帳時：整車結(jié)算單、合作單位代付款購車申請表、吳總簽字同意的欠款協(xié)議原件、（注：單位的需在欠款協(xié)議上蓋公章）大小合同白聯(lián)、開票通知書紅聯(lián)、新車廠內(nèi)費用單、發(fā)票記帳聯(lián)、抵扣聯(lián)。如收據(jù)和開票名稱不符時需有墊付證明。單位墊付的需蓋公章。C、售后接帳

　　出納每天接維修時，贈送裝璜的需有財務(wù)經(jīng)理簽過字的裝璜審批表和配件部的銷售清單一一對應(yīng)。維修結(jié)算單上有優(yōu)惠金額的檢查是否在各崗位權(quán)限、預(yù)約匯總表是否有名單。是否享受促銷政策，有抵用劵的查看是否蓋有公司公章、抵用劵有效期、金額、抵用項目。

　　索賠和首保的單據(jù)需有經(jīng)辦人簽字由出納或結(jié)算員轉(zhuǎn)交成本會計在維修匯總表上簽字或在交接本上簽字。

　　協(xié)議單位維修欠款的需有送修單、接賬后送修單和結(jié)算單一聯(lián)轉(zhuǎn)交財務(wù)經(jīng)理在維修匯總表上簽字，如先開票的需有簽字齊全的應(yīng)收帳款掛帳單。非協(xié)議單位維修欠款的需有吳總在應(yīng)收帳款掛帳單上簽字同意。

　　出納核對維修匯總表上現(xiàn)金繳款金額、刷卡金額、首保金額、索賠金額、掛帳金額、免單金額等、結(jié)算單和維修匯總表一致后在接受人上簽字，按發(fā)票、應(yīng)收帳款掛帳單、收據(jù)和刷卡單、繳款單、進帳單做維修憑證。D、銀行、廠家金融公司對賬

　　每月底必須到各開戶行取回單并打印銀行對帳單，與財務(wù)軟件核對賬戶余額。如與公司賬戶余額不符的立即查明原因，記錄銀行存款余額調(diào)接表備查。有金融貸款需自已登錄金融網(wǎng)站打印相關(guān)單據(jù)入帳，月底與金融公司對帳。

　　三、成本會計：

　　A、每天給集團財務(wù)經(jīng)理發(fā)送庫存車占用資金、現(xiàn)金車資金、配件庫存金額和利息情況。B、整車方面:成本會計每天根據(jù)現(xiàn)金會計交來的整車結(jié)算單、開票通知書、大小合同、結(jié)轉(zhuǎn)整車成本。在整車結(jié)算單上填上贈送或銷售精品的成本、商業(yè)險的金額交財務(wù)經(jīng)理核算銷售員績效。

　　每天及時登記整車進銷帳報表，根據(jù)入庫單登記車輛來源、資金性質(zhì)。根據(jù)庫存時間核算好單車金融利息，根據(jù)整車結(jié)算單上的填寫明細記錄一車一檔明細表。

　　每月至少對整車實行盤點兩次，向財務(wù)經(jīng)理提供盤點情況表。核對網(wǎng)點是否按合作協(xié)議提供展車數(shù)量，是否有網(wǎng)點提車單。C、維修方面

　　每天按配件部上交的配件出庫單核對配件領(lǐng)料匯總表，發(fā)現(xiàn)與匯總表不符及時查明原因。核對后按前臺接待姓名或維修性質(zhì)錄入分類結(jié)轉(zhuǎn)成本。

　　每天核對結(jié)算員上交的首保和索賠單據(jù)與系統(tǒng)是否一致，并時登記首保和索賠電子臺帳。廠家未賠款的及時查明原因，責(zé)任到人并上報財務(wù)經(jīng)理。對廠家已付款的首保和索賠單據(jù)在電子臺帳中及時核銷。每月底對索賠的配件進行盤點，與索賠電子臺帳核對未賠配件明細是否一致。并向財務(wù)經(jīng)理提供索賠盤點情況表。

　　每周對配件部庫存進行局部盤點，并向財務(wù)經(jīng)理提供盤點情況表。每半年對配件部進行全面盤點，并向財務(wù)經(jīng)理提供盤點情況表、分析原因。

　　每月底從系統(tǒng)中導(dǎo)出未結(jié)算或在修車輛明細，到車間檢查在修車輛是否與系統(tǒng)一致差異的寫明原因，每月3號之前上交檢查情況表于財務(wù)經(jīng)理。D.其他方面

　　成本會計根據(jù)報帳發(fā)票、配件銷售清單、供貨方送貨單、本公司入庫單、及時登記預(yù)付、應(yīng)付款往來帳。發(fā)生退貨的根據(jù)退貨單據(jù)及時進行退貨處理。每月底主動跟應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)付款單位對賬追要未入帳發(fā)票。

　　每周到辦公用品倉庫收領(lǐng)料單，及時準確登記辦公用品進銷存報表。對辦公用品庫存或領(lǐng)用異常的及時上報集團財務(wù)。

　　定期對公司固定資產(chǎn)、工具、機器設(shè)備、辦公用品進行盤點清查，并向財務(wù)經(jīng)理提供盤點表。

　　四、總帳崗位

　　1、審核憑證

　　總帳根據(jù)會計填制的憑證仔細、認真的審核每張憑證有關(guān)內(nèi)容：憑證科目、金額、附件張數(shù)、日期、憑證附件的手續(xù)是否完善，并核對手工憑證是否和財務(wù)軟件一致。匯款單、費用報銷單、借據(jù)、需要簽字的：經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、吳總。

　　差旅費報銷單上簽字的：報銷人、部門經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、吳總、總經(jīng)理。如培訓(xùn)報帳的需有行政經(jīng)理簽字確認培訓(xùn)通過，總經(jīng)理報帳的`需有王總簽字。

　　退款單簽字的：經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、吳總。如車定金退款或惠民補貼的需由計劃員或信息員簽字確認無資源或惠民資料齊全。

　　審核維修憑證時核對維修匯總表上的刷卡、現(xiàn)金額繳款單、進帳單金額、是否與當(dāng)天收款一致。欠款的是否有應(yīng)收賬款掛帳單、收據(jù)換票是否提供收據(jù)紅聯(lián)、預(yù)收帳款是否開收據(jù)或發(fā)票、收據(jù)遺失是否提供遺失申明，收據(jù)和發(fā)票名稱不符時需提供墊付證明。維修憑證審核無誤后在維修匯總表上簽名。

　　審核整車全款開票時：交過定金或全款的需以據(jù)換票，收據(jù)遺失的必須由收據(jù)本人在身

　　份證復(fù)印件上填寫遺失申明。收據(jù)和發(fā)票名稱不符時需提供墊付證明。

　　審核貸款車開票時根據(jù)分期付款計算表核對首付款金額、管理費收入、貸款金額。先交首付款后開票的需以據(jù)換票，收據(jù)遺失的必須由收據(jù)本人在身份證復(fù)印件上填寫遺失申明。

　　審核政府采購整車憑證時需有吳總簽字的整車應(yīng)收帳款掛帳單。

　　審核合作單位代付款購車時需有合作單位代付款購車申請表、蓋有公章的欠款協(xié)議和代付款證明。代付款購車申請表需有經(jīng)辦人、總經(jīng)理、銷售經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、吳總簽字。審核無誤后注明憑證號交財務(wù)經(jīng)理保管。

　　對報廢或出售固定資產(chǎn)（如：試乘試駕車）及時進行清理和帳務(wù)處理。A、報表、稅務(wù)

　　每月及時銷繳發(fā)票，作廢發(fā)票必須全部收回，按發(fā)票號裝訂。提前購買維修和整車發(fā)票。次月5號之前結(jié)帳，負責(zé)財務(wù)報表的編制，在規(guī)定的時間上報財務(wù)經(jīng)理，月底填制廠家所需報表、稅務(wù)報表。

　　每月5號之前上報財務(wù)經(jīng)理各部門費用明細表、便于財務(wù)經(jīng)理準確核算各部門利潤。準確計算月度各項稅款、合理籌劃增值稅，所得稅。按時申報，按期繳納稅款。每月底檢查應(yīng)收、應(yīng)付，預(yù)收、預(yù)付，其他應(yīng)收、其他應(yīng)付款科目余額表。對余額進行分析和跟進。10號之前上報財務(wù)經(jīng)理和集團財務(wù)。A、裝訂保管

　　每月上班從門衛(wèi)處回收前一天維修和整車出門證。核對出門證是否齊全。差出門證及時上報財務(wù)經(jīng)理。

　　月底結(jié)帳后裝訂憑證、國，地稅各項報表、維修結(jié)算匯總表、出門證。保管好各項財務(wù)檔案。

　　五、財務(wù)經(jīng)理崗位

　　A、資金安排

　　每天上班后了解當(dāng)天資金情況上報集團財務(wù)。合理安排當(dāng)天匯款單據(jù)。B、外欠帳

　　每天及時登記維修外欠帳。次月5日之前完成維修欠款單位、整車欠款的歸納。并上報

　　集團財務(wù)。對未還款的及時跟進責(zé)任到人。工資、季度留底

　　每月初各部門經(jīng)理向財務(wù)經(jīng)理遞交紀總簽過字的當(dāng)月績效方案存檔。財務(wù)經(jīng)理及時、清楚的了解考核方案。

　　每月12日之前完成各部門績效考核后轉(zhuǎn)交行政造工資表，財務(wù)經(jīng)理核對工資表各項無誤后15號之前準時發(fā)放工資。每季度的次月25日之前完成季度發(fā)放。

　　每月底對系統(tǒng)未結(jié)算或未結(jié)款單據(jù)進行分析，如15日之前還未結(jié)算和結(jié)款的暫扣經(jīng)辦人上月工資。C、財務(wù)分析

　　每月5號之前上報財務(wù)分析。財務(wù)分析含整車利潤、維修利潤、費用明細等、庫存情況及占用資金情況。

　　每月對總帳提供的科目余額表進行了解、分析并及時做好帳務(wù)處理，存在疑問的及時查明原因，報集團財務(wù)。D、抽查財務(wù)部各崗位情況

　　不定期檢查結(jié)算員結(jié)算單據(jù)是否符合公司要求，各項單據(jù)是否齊全、手續(xù)是否完善，對不符合公司要求的及時改進。對大修理的事故車進行抽查和核對。

　　不定期檢查出納匯款后的單據(jù)簽字是否齊全、附件是否完整、每天是否按時結(jié)帳。檢查成本會計的一車一檔記錄是否完善，相關(guān)數(shù)字是否準確核算。是否對配件進行不定期盤點，對整車進行定期盤點。檢查二網(wǎng)提車單是否齊全。

　　審核總帳會計做的憑證，檢查總帳提供的各部門費用明細表，對出門證進行抽查。

　　淮安雨田投資集團有限公司

財務(wù)部崗位職責(zé)8

　　1、協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理編制酒店各項財務(wù)報表，以及財務(wù)預(yù)算和短期預(yù)測，處理財務(wù)部財會業(yè)務(wù)。

　　2、嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度，核查原始憑證（單據(jù)）是否完整、準確；將單據(jù)分類整理，做好有關(guān)帳務(wù)處理，提供有關(guān)資料和數(shù)據(jù)。

　　3、根據(jù)會計制度規(guī)定，設(shè)置會計科目、編制記賬憑證。

　　4、負責(zé)固定資產(chǎn)的會計明細核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細帳，及時辦理記帳登記手續(xù)。

　　5、按時完成記帳工作，按要求及時查找有關(guān)數(shù)據(jù)信息。

　　6、正確及時編制、上報各種財務(wù)報表。

　　7、及時了解、審核酒店原材料、商品、物資的`進出情況，催促經(jīng)辦人員及時辦理出入庫手續(xù)，并建立明細帳進行明細核算。

　　8、不定期詢查廚房原材料、倉庫物料用品和吧臺商品的價格情況。

　　9、月底組織統(tǒng)一進行倉庫、廚房和吧臺原材料、庫存商品盤點，并負責(zé)相關(guān)賬務(wù)處理。如發(fā)現(xiàn)吧臺原材料、庫存商品與帳面數(shù)不符，及時查找原因并上報財務(wù)部經(jīng)理及相關(guān)負責(zé)人。

　　10、及時核算原材料成本率，如發(fā)現(xiàn)指標波動幅度較大，上報財務(wù)部經(jīng)理及相關(guān)負責(zé)人。及時完成成本項目的憑證編制和記賬工作，并按月將有關(guān)科目與總賬核對。

　　11、及時與采購員、廚師長、餐飲部經(jīng)理溝通，以便能更好的查找原因、控制成本。

　　12、按時完成上級交辦的其他工作。

財務(wù)部崗位職責(zé)9

　　1.負責(zé)制定公司的財務(wù)管理制度、會計制度及相關(guān)的財務(wù)規(guī)章制度,并及時監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況;

　　2.按規(guī)定進行費用成本核算。定期編制年、季、月等財務(wù)會計報表，做到費用控制合理化;

　　3.負責(zé)固定資產(chǎn)及專項資金的管理。包括低值易耗品的折舊計提，公司的對外投資等;

　　4.負責(zé)編制公司經(jīng)營計劃，做好公司次年財務(wù)預(yù)算工作;

　　5.負責(zé)內(nèi)部團隊管理建設(shè)，管理技術(shù)團隊，包括但不僅限于人員培訓(xùn)、績效考核等，提高團隊工作效率;

　　6.負責(zé)編寫財務(wù)分析及相關(guān)報告。會同有關(guān)部門，總結(jié)經(jīng)驗，找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的.問題，提出改進意見和建議;

　　7.具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力、團隊合作精神，有強烈的責(zé)任心;勤奮好學(xué)，熱愛技術(shù);優(yōu)秀的分析及問題解決能力。完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

財務(wù)部崗位職責(zé)10

　　崗位職責(zé)：

　　1、負責(zé)對下屬金融、類金融子公司進行財務(wù)管理，防范風(fēng)險；

　　2、負責(zé)組織對子公司進行財務(wù)相關(guān)工作的檢查、糾正及分析；

　　3、編制公司資金籌集計劃，研究與實施公司融資工作，不斷拓展融資渠道，取得低成本資金；

　　4、分析公司資金的使用效益并按期寫出分析報告；

　　5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作。

　　任職要求：

　　1、全日制碩士研究生及以上學(xué)歷；

　　2、經(jīng)濟、金融、審計、財經(jīng)等相關(guān)專業(yè)；

　　3、8年及以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗，3年以上管理經(jīng)驗；其中有3年及以上金融機構(gòu)工作經(jīng)驗；

　　4、具有注冊會計師資格或高級會計師職稱；有基金從業(yè)資格證；

　　5、有4年及以上四大會計師事務(wù)所金融行業(yè)財務(wù)審計工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　6、熟練掌握金融公司財務(wù)會計全盤業(yè)務(wù)流程，有較強的財務(wù)管理與分析能力；

　　7、具有較強的責(zé)任感、良好的團隊協(xié)作、領(lǐng)導(dǎo)能力及溝通能力。

財務(wù)部崗位職責(zé)11

　　1、制定、完善公司財務(wù)管理各項制度及業(yè)務(wù)流程。

　　2、參與公司戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃的制訂，編制本年度財務(wù)預(yù)算。

　　3、本部門年度工作計劃的制訂、執(zhí)行和報告。

　　4、監(jiān)督會計核算，及時提供準確的財務(wù)報表。

　　5、監(jiān)控應(yīng)收保費，對異常情況采取相應(yīng)措施，提示或警示有關(guān)業(yè)務(wù)部門。

　　6、監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況，參與公司績效考核，提供準確的財務(wù)數(shù)據(jù)。

　　7、資金籌集及資金支付審批管理。

　　8、審核各項稅款的計算，確保公司報稅符合國家財稅紀律。

　　9、領(lǐng)導(dǎo)、管理、培養(yǎng)本部門員工，垂直管理、培訓(xùn)分公司財務(wù)人員。

　　10、確保各類財務(wù)檔案的'準確性及完整性。

　　11、辦理主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

財務(wù)部崗位職責(zé)12

　　1.建立、健全財務(wù)管理體系，協(xié)助財務(wù)總監(jiān)對財務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算、資金運作等進行把控。

　　2、財務(wù)報表及財務(wù)預(yù)決算的編制工作：為公司決策提供及時有效的財務(wù)分析;保證財務(wù)信息對外披露的及時性和準確性;有效地監(jiān)督檢查財務(wù)制度、預(yù)算的.執(zhí)行情況并負責(zé)向經(jīng)營層匯報。

　　3、監(jiān)控和預(yù)測現(xiàn)金流量;確定和監(jiān)控公司負債和資本的合理結(jié)構(gòu);統(tǒng)籌管理資金并對其進行有效的風(fēng)險預(yù)控，及時向經(jīng)營層匯報。

　　4、參與公司重大的投資、融資和并購等經(jīng)營活動，提供建議和決策支持，參與風(fēng)險評估、后期跟蹤等。

　　5、匯總公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收支及預(yù)算執(zhí)行的具體情況，為公司經(jīng)營層提供財務(wù)分析、并提出有益的建議。

財務(wù)部崗位職責(zé)13

　　1、作為業(yè)務(wù)部門的BP一起參與制定和完成業(yè)務(wù)部的戰(zhàn)略和業(yè)績目標;

　　2、為事業(yè)部管理團隊提供專業(yè)的`財務(wù)建議與支持，幫助事業(yè)部管理團隊做出優(yōu)化業(yè)績的決策;

　　3、通過事業(yè)部戰(zhàn)略執(zhí)行中的資源分配和調(diào)整，不斷改進財務(wù)業(yè)績和效率;

　　4、確保事業(yè)部內(nèi)部的財務(wù)管控流程有效性，監(jiān)督業(yè)務(wù)執(zhí)行的整體合規(guī)性。

財務(wù)部崗位職責(zé)14

　　工作描述：

　　1、總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹執(zhí)行《會計法》和國家財政、法規(guī)、財經(jīng)制度、財經(jīng)紀律、會計準則、財務(wù)通則和旅游、飲食服務(wù)行業(yè)財務(wù)會計制度以及酒店財務(wù)管理制度；貫徹酒店經(jīng)營方針、各項規(guī)章制度。

　　2、領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部全體員工認真落實崗位責(zé)任制，建立良好的財務(wù)會計工作秩序，并對其工作負責(zé)。

　　3、負責(zé)組織酒店各部門編制財務(wù)收支、成本費用等計劃和預(yù)算，并負責(zé)各項經(jīng)營預(yù)算的協(xié)調(diào)平衡，落實完成計劃的措施，對執(zhí)行中存在的`問題提出改進意見。

　　4、制定、修改和完善酒店財務(wù)管理制度，嚴格會計監(jiān)督，支持財務(wù)人員依法履行職責(zé)，并組織貫徹執(zhí)行。

　　5、參與酒店重大經(jīng)濟合同的談判，配合酒店管理當(dāng)局進行經(jīng)濟分析和經(jīng)濟策劃。

　　6、制酒店的采購、收貨、庫存、發(fā)放等工作，建立健全必要的規(guī)章制度，確保所有進貨價平物美，庫存適量和物盡其用。

　　7、嚴格執(zhí)行國家外匯管理制度，負責(zé)做好外匯管理工作。