物流財(cái)務(wù)崗位職責(zé)（精選20篇）
在不斷進(jìn)步的社會(huì)中，越來(lái)越多人會(huì)接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)的明確對(duì)于企業(yè)規(guī)范用工、避免風(fēng)險(xiǎn)是非常重要的。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢？以下是小編幫大家整理的物流財(cái)務(wù)崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
物流財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 1
1、監(jiān)察財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及電腦系統(tǒng)三部門各主管的日常工作；
2、協(xié)調(diào)上司制定每年預(yù)算；
3、提供財(cái)務(wù)管理方案，呈上司審批；
4、制定員工守則，確保公司機(jī)密以防外漏；
5、確保公司所有資料完整無(wú)缺；
6、審核電腦系統(tǒng)的.效率和準(zhǔn)確性，確保系統(tǒng)精密防止病毒入侵，破壞公司日常操作；
7、全權(quán)執(zhí)行資料保安制度，防止同行對(duì)手盜取商業(yè)機(jī)密；
8、日常公司資金運(yùn)作，每天呈交上司審查并附上有必要的建議；
9、制定每月的效益表，呈交上司查閱；
10、編制公司采購(gòu)制度，呈上司審批。
11、監(jiān)察應(yīng)收賬款等各項(xiàng)往來(lái)業(yè)務(wù)，審核信用額度，防范內(nèi)外經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
物流財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 2
1、正確制作會(huì)計(jì)憑證，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，定期清理對(duì)應(yīng)核算項(xiàng)目的'科目余額，及時(shí)跟蹤催收超期的墊資業(yè)務(wù)等應(yīng)收款；
2、配合相關(guān)部門進(jìn)行對(duì)賬工作，并就異常情況協(xié)助處理。每月根據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)度催收、結(jié)算帳卡，確保結(jié)算利潤(rùn)的及時(shí)準(zhǔn)確性；
3、對(duì)重點(diǎn)客戶簡(jiǎn)歷流程節(jié)點(diǎn)表，監(jiān)控各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，并在業(yè)務(wù)結(jié)束時(shí)形成分析表；
4、上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。
物流財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 3
1、參與項(xiàng)目啟動(dòng)，評(píng)估業(yè)務(wù)上的`財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合業(yè)務(wù)及結(jié)算系統(tǒng)等綜合評(píng)估項(xiàng)目報(bào)價(jià)在財(cái)務(wù)落地上的可行性，并跟進(jìn)優(yōu)化；按照財(cái)務(wù)核算要求，梳理并輸出各項(xiàng)目財(cái)務(wù)結(jié)算，核算，稅務(wù)，風(fēng)險(xiǎn)控制等財(cái)務(wù)相關(guān)流程；
2、輔助共享中心理解合同條款，協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)，財(cái)務(wù)核算，各類系統(tǒng)等嚴(yán)格按照合同條款及財(cái)務(wù)制度落地項(xiàng)目結(jié)算及核算工作；
3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目收入，成本等合同審批，通過(guò)審批合同從財(cái)務(wù)角度把控業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，參照集團(tuán)相關(guān)制度，輸出財(cái)務(wù)建議，輔助項(xiàng)目落地；
5、輔助集團(tuán)稅務(wù)部參與項(xiàng)目稅收籌劃，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求，了解新業(yè)務(wù)模式建立財(cái)務(wù)模型，為業(yè)務(wù)發(fā)展及公司決策提供有力的財(cái)務(wù)支持；
6、深入了解項(xiàng)目運(yùn)作，根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)及業(yè)務(wù)發(fā)展需求，規(guī)劃最小核算單元，改進(jìn)并輸出項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)表，提高項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)表有效性，為業(yè)務(wù)管理提高數(shù)字可視度，為決策提供有力財(cái)務(wù)支持和分析；
7、參與項(xiàng)目運(yùn)作，按照項(xiàng)目預(yù)算管理，跟蹤項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況，分析異常并向業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)部門預(yù)警，有效控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)營(yíng)業(yè)費(fèi)用；
8、分析項(xiàng)目利潤(rùn)率，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行事前，事中，事后跟蹤管理，為項(xiàng)目順利完成提供及時(shí)有效財(cái)務(wù)信息；
物流財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 4
1、根據(jù)公司財(cái)務(wù)風(fēng)控要求，落實(shí)業(yè)務(wù)合規(guī)工作；
2、按照公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，完善、審核內(nèi)部管理制度流程；
3、及時(shí)根據(jù)法律法規(guī)、監(jiān)督規(guī)定和行業(yè)規(guī)則的變化，完善公司合同范本；
4、協(xié)助對(duì)公司擬投資項(xiàng)目進(jìn)行篩選、評(píng)估、儲(chǔ)備、方案設(shè)計(jì)和全流程執(zhí)行，參與盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、合同條件談判等相關(guān)工作；
5、協(xié)助投資項(xiàng)目（海外）的投后管理工作；
6、協(xié)助組織開展合規(guī)宣傳、培訓(xùn)工作；
7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作。
物流財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 5
1、負(fù)責(zé)對(duì)往來(lái)的賬期、信用額度、價(jià)格進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)價(jià)格異常及時(shí)反饋；
2、應(yīng)收付賬款賬齡報(bào)表制作與分析，定期報(bào)告應(yīng)收付賬項(xiàng)余額；
3、定期與銷售人員及客戶核對(duì)應(yīng)收賬款往來(lái)賬，督促銷售員簽回對(duì)賬單；
4、負(fù)責(zé)及時(shí)反饋不良客戶信息，包括拖延付款、無(wú)理要求等；
5、負(fù)責(zé)按照客戶要求開出發(fā)票，確保客戶及時(shí)準(zhǔn)確收到發(fā)票，并取得客戶的.簽收回執(zhí)
6、負(fù)責(zé)應(yīng)收模塊月底銀行賬的核對(duì)，確保賬實(shí)相符。
7、負(fù)責(zé)本企業(yè)往來(lái)類會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)賬簿，配合結(jié)帳、應(yīng)收付報(bào)表等
8、負(fù)責(zé)對(duì)各種單據(jù)銷售出庫(kù)單、發(fā)票、回單、對(duì)賬單、發(fā)票的完整性進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保資料完整，降低風(fēng)險(xiǎn)。
物流財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 6
1、嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法律法規(guī)及行業(yè)財(cái)務(wù)制度，組織開展本公司財(cái)務(wù)工作，對(duì)公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)；
2、按時(shí)編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，落實(shí)計(jì)劃實(shí)施措施，跟蹤計(jì)劃執(zhí)行情況，并對(duì)計(jì)劃實(shí)際完成情況進(jìn)行檢查分析；
3、嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)稅法規(guī)定，協(xié)調(diào)公司與稅務(wù)部門之間的關(guān)系；
4、按時(shí)編制會(huì)計(jì)月報(bào)、年報(bào)及其他財(cái)務(wù)報(bào)表上報(bào)財(cái)務(wù)部；
5、編制費(fèi)用預(yù)算、決算，提出及執(zhí)行公司費(fèi)用控制計(jì)劃。加強(qiáng)資金管理，加速資金周轉(zhuǎn)以提高資金使用效益；
6、審核記賬憑證及財(cái)務(wù)部各種表單，編制記賬憑證匯總表。
7、每月匯總編制財(cái)務(wù)分析報(bào)告。每一周書面匯報(bào)工作小結(jié)及后一周工作計(jì)劃；
8、審核公司費(fèi)用報(bào)銷單、各項(xiàng)付款單；
9、審核貨物進(jìn)出庫(kù)單、調(diào)撥單等。
10、執(zhí)行公司信用政策，參與決定對(duì)客戶的資信調(diào)查、信用額度等事項(xiàng)，并對(duì)公司信用政策提出建設(shè)性意見(jiàn)。
11、負(fù)責(zé)與公司內(nèi)部及外部主要往來(lái)商的.往來(lái)對(duì)帳協(xié)調(diào)工作。
12、完成公司財(cái)務(wù)部布置的其他臨時(shí)任務(wù)；
物流財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 7
工作職責(zé)：
1、審核費(fèi)用報(bào)銷單、付款申請(qǐng)單
2、日常賬務(wù)處理
3、應(yīng)收應(yīng)付賬款
4、審核出入庫(kù)單
5、工資核算
6、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的其他工作
招聘要求：
1.會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)國(guó)家統(tǒng)招全日制院校專科以上學(xué)歷;
2.25-30歲,三年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)
3.專業(yè)思路清晰，邏輯思維較強(qiáng);
4.原則性強(qiáng)，責(zé)任心強(qiáng)，良好的職業(yè)素養(yǎng)及團(tuán)隊(duì)合作精神，上進(jìn)心強(qiáng)，能吃苦耐勞。
物流財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 8
1、負(fù)責(zé)管理與維護(hù)公司物流部財(cái)務(wù)各種事項(xiàng)；
2、建立完善的物流財(cái)務(wù)管理核算體系，保證物流財(cái)務(wù)的良性運(yùn)作；
3、負(fù)責(zé)物流各項(xiàng)預(yù)算、實(shí)際費(fèi)用管理、分析，監(jiān)督物流財(cái)務(wù)的運(yùn)行和執(zhí)行情況，結(jié)合實(shí)際及時(shí)提出調(diào)整方案；
4、負(fù)責(zé)推動(dòng)財(cái)務(wù)制度流程、內(nèi)控體系的'建設(shè)，監(jiān)督執(zhí)行與追蹤并評(píng)估實(shí)施效果；
5、開展綜合分析并提交財(cái)務(wù)報(bào)告，為戰(zhàn)略決策提供依據(jù)；
物流財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 9
1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)日常成本費(fèi)用憑證記賬和結(jié)賬工作；
2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃，編制及組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、月/季/年度財(cái)務(wù)報(bào)告，并跟蹤其執(zhí)行情況；
3、負(fù)責(zé)分公司各類統(tǒng)計(jì)、分析報(bào)表；
4、負(fù)責(zé)分公司應(yīng)收賬款管理工作；
5、協(xié)助片區(qū)分公司管理工作。
物流財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 10
1、負(fù)責(zé)物流業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)整體工作及管理；組建和完善任職公司的財(cái)務(wù)體系，包括并不限于財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)的設(shè)計(jì)、財(cái)務(wù)崗位的配置、財(cái)務(wù)制度的組織制定及監(jiān)督執(zhí)行等；
2、財(cái)務(wù)部門的梯隊(duì)建設(shè)及人才培養(yǎng)；
3、不斷提高公司資產(chǎn)的`利用率和工作效率，保障公司財(cái)務(wù)狀況良性運(yùn)轉(zhuǎn)；
4、組織年度財(cái)務(wù)計(jì)劃及其他重大財(cái)務(wù)方案的編制工作，并監(jiān)督計(jì)劃（或方案）的執(zhí)行；
5、負(fù)責(zé)任職公司的財(cái)務(wù)報(bào)表、內(nèi)部管理報(bào)表等各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料的準(zhǔn)確、及時(shí)的報(bào)送，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，提供經(jīng)營(yíng)改善建議；
6、參與任職公司重大經(jīng)營(yíng)決策；
物流財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 11
1、負(fù)責(zé)公司各類費(fèi)用報(bào)銷票據(jù)初審、票據(jù)整理，及費(fèi)用報(bào)銷工作。
2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，并編制收付款憑證；及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬
3、每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額
4、期末編制現(xiàn)金余額盤點(diǎn)表，月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額
5、協(xié)助往來(lái)會(huì)計(jì)做好租金收繳查詢工作
6、協(xié)助發(fā)放每月員工的工資獎(jiǎng)金
7、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及低值易耗品登記盤點(diǎn)工作。
8、嚴(yán)遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，并做好按實(shí)做好票據(jù)使用登記工作
9、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價(jià)票據(jù)、印章的`安全管理工作
10、負(fù)責(zé)公司收據(jù)的開具和公司取得的發(fā)票收據(jù)的審核工作
11、完成部門經(jīng)理交辦的其他工作
物流財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 12
1、運(yùn)營(yíng)分析：運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，編寫運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告，跟蹤解決數(shù)據(jù)反映的問(wèn)題。
2、流程制度優(yōu)化：調(diào)研所有崗位操作流程與管理制度，優(yōu)化不合理流程與制度。
3、考核優(yōu)化：根據(jù)實(shí)際工作需要，優(yōu)化考核方案，編制專題激勵(lì)方案與測(cè)算表。
4、項(xiàng)目實(shí)施：承接總部下達(dá)的項(xiàng)目，制定計(jì)劃，協(xié)調(diào)實(shí)施，監(jiān)督進(jìn)度，匯報(bào)成果。
5、現(xiàn)場(chǎng)管理：7S現(xiàn)場(chǎng)檢查與通報(bào)，跟蹤解決現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題。
6、盤存管理：盤存計(jì)劃制定與通知，監(jiān)督盤存過(guò)程，編寫總結(jié)報(bào)告。
7、安全管理：規(guī)范車輛營(yíng)運(yùn)與現(xiàn)場(chǎng)操作，承接總部與本地公司安全活動(dòng)實(shí)施工作。
8、人員培養(yǎng)：制作人員培養(yǎng)計(jì)劃與方案，對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)各崗位人員進(jìn)行儲(chǔ)備培養(yǎng)。
9、效率管理：后臺(tái)監(jiān)察倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)整體運(yùn)營(yíng)情況，分析控制處理效率波動(dòng)。
10、第三方物流管理：負(fù)責(zé)入庫(kù)、在庫(kù)、出庫(kù)、退貨管理與投訴處理。
物流財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 13
1、按合同條款和財(cái)務(wù)要求審核區(qū)域收入、成本、費(fèi)用等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)
2、對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行初審，財(cái)務(wù)入賬，歸類整理并及時(shí)移交對(duì)應(yīng)接口人
3、嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)章制度管理備用金，定期完成備用金盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符
4、負(fù)責(zé)應(yīng)收，應(yīng)付賬款及財(cái)務(wù)入賬工作
5、根據(jù)資金部下發(fā)額度安排付款計(jì)劃，并對(duì)供應(yīng)商的付款進(jìn)度的跟蹤和回顧
6、對(duì)區(qū)域項(xiàng)目進(jìn)行跟進(jìn)回顧，及時(shí)反饋業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及提出相關(guān)整改建議
7、及時(shí)分析相關(guān)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，月度成本與費(fèi)用等數(shù)據(jù)，控制成本并提出相關(guān)建議
物流財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 14
1、負(fù)責(zé)物流計(jì)費(fèi)、對(duì)賬系統(tǒng)的設(shè)計(jì)及維護(hù)，確保物流業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
2、負(fù)責(zé)對(duì)不同渠道物流費(fèi)用進(jìn)行的分析，評(píng)價(jià)確認(rèn)費(fèi)用的合理性；
3、負(fù)責(zé)對(duì)渠道商進(jìn)行評(píng)價(jià)，為業(yè)務(wù)部門的渠道商決策提供財(cái)務(wù)建議；
4、負(fù)責(zé)物流財(cái)務(wù)核算邏輯的設(shè)計(jì)、維護(hù)及日常財(cái)務(wù)核算工作；
5、負(fù)責(zé)物流合同的`審核及與渠道商協(xié)調(diào)溝通；
6、負(fù)責(zé)物流財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)人才的培養(yǎng)工作。
物流財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 15
1、負(fù)責(zé)公司賬務(wù)核算，審核記賬憑證，進(jìn)行月末結(jié)轉(zhuǎn)，核對(duì)科目余額，對(duì)科目異常查明原因并進(jìn)行修正；
2、負(fù)責(zé)國(guó)、地稅納稅申報(bào)，確保申報(bào)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；
3、每月對(duì)子公司管理報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核，合并財(cái)務(wù)報(bào)表并出具財(cái)務(wù)分析報(bào)告；
4、核對(duì)往來(lái)，及時(shí)跟進(jìn)發(fā)票核銷；
5、配合領(lǐng)導(dǎo)梳理財(cái)務(wù)流程與財(cái)務(wù)制度，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)決策提供建設(shè)性意見(jiàn)；
6、做好財(cái)務(wù)檔案管理，及時(shí)裝訂憑證賬務(wù)資料；
7、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
物流財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 16
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)物流計(jì)費(fèi)、對(duì)賬系統(tǒng)的設(shè)計(jì)及維護(hù)，確保物流業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
2、負(fù)責(zé)對(duì)不同渠道物流費(fèi)用進(jìn)行的分析，評(píng)價(jià)確認(rèn)費(fèi)用的合理性；
3、負(fù)責(zé)對(duì)渠道商進(jìn)行評(píng)價(jià)，為業(yè)務(wù)部門的渠道商決策提供財(cái)務(wù)建議；
4、負(fù)責(zé)物流財(cái)務(wù)核算邏輯的設(shè)計(jì)、維護(hù)及日常財(cái)務(wù)核算工作；
5、負(fù)責(zé)物流合同的審核及與渠道商協(xié)調(diào)溝通；
6、負(fù)責(zé)物流財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)人才的.培養(yǎng)工作。
崗位要求：
1、本科以上學(xué)歷（重點(diǎn)本科）優(yōu)先，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)或物流相關(guān)專業(yè)；
2、4年以上工作經(jīng)驗(yàn)，有2年以上大型物流企業(yè)工作經(jīng)歷；
3、具有物流計(jì)費(fèi)系統(tǒng)設(shè)計(jì)及物流結(jié)算、對(duì)賬經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先考慮；
4、能熟練操作erp財(cái)務(wù)相關(guān)軟件以及word/excel等常用辦公軟件；
5、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立思考能力及良好的分析能力，善于對(duì)外溝通。
物流財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 17
職責(zé)描述：
1、負(fù)責(zé)管理與維護(hù)公司物流部財(cái)務(wù)各種事項(xiàng)；
2、建立完善的物流財(cái)務(wù)管理核算體系，保證物流財(cái)務(wù)的良性運(yùn)作；
3、負(fù)責(zé)物流各項(xiàng)預(yù)算、實(shí)際費(fèi)用管理、分析，監(jiān)督物流財(cái)務(wù)的'運(yùn)行和執(zhí)行情況，結(jié)合實(shí)際及時(shí)提出調(diào)整方案；
4、負(fù)責(zé)推動(dòng)財(cái)務(wù)制度流程、內(nèi)控體系的建設(shè)，監(jiān)督執(zhí)行與追蹤并評(píng)估實(shí)施效果；
5、開展綜合分析并提交財(cái)務(wù)報(bào)告，為戰(zhàn)略決策提供依據(jù)；
任職要求：
1、財(cái)會(huì)、審計(jì)、金融或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷；
2、3年以上公司財(cái)務(wù)經(jīng)理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具有豐富的財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，；
3、熟悉財(cái)務(wù)、稅法政策、運(yùn)營(yíng)分析、成本控制及物流成本核算；
4、優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力和解決問(wèn)題能力，工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，并具有戰(zhàn)略前瞻性思維、系統(tǒng)分析能力。
物流財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 18
按照相關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)和公司財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)公司款項(xiàng)收付手續(xù)、報(bào)銷單據(jù)審核，并做好相關(guān)帳務(wù)處理。
一、 支票管理
1． 銀行票據(jù)的發(fā)放：
① 根據(jù)業(yè)務(wù)需要，申請(qǐng)人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫《支票領(lǐng)用單》，并 經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況，應(yīng)在最高位填上“￥”標(biāo)識(shí)，以限定其最高使用額度。
② 根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批的《支票領(lǐng)用單》，正 確出具銀行票據(jù)。審核《支票領(lǐng)用單》上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。
③ 使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具。
2． 銀行票據(jù)的購(gòu)買：
為方便公司對(duì)銀行票據(jù)的管理，購(gòu)買銀行票據(jù)事先經(jīng)財(cái)務(wù)主管簽字批準(zhǔn)，每一次購(gòu)買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對(duì)已購(gòu)買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性。未用銀行票據(jù)必須鎖在財(cái)務(wù)室保險(xiǎn)箱中。
3. 銀行票據(jù)的作廢：
對(duì)作廢的銀行票據(jù)要做到及時(shí)回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管。
4. 銀行票據(jù)的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時(shí)催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。
5． 余款或購(gòu)貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理 員（周瓊）審核簽字，后方可出票。
6． 支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況，對(duì)超期的要查明原因
并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時(shí)收回。
對(duì)領(lǐng)用時(shí)金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當(dāng)天將實(shí)際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。
7． 銀行票據(jù)出票后，及時(shí)整理《支票領(lǐng)用單》，并與支票管理系統(tǒng) 出票記錄核對(duì)，使其一致。每使用支票（100張、包括作廢票據(jù)）需打印出票清單，附在《支票領(lǐng)用單》中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。
8． 支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。
二．現(xiàn)金管理和報(bào)銷款的支付：
1. 對(duì)所有現(xiàn)金報(bào)銷的單據(jù)要審核發(fā)票的'真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金 額的正確性，檢查是否有陳平董事長(zhǎng)簽字和經(jīng)辦人員簽字。
2、 對(duì)不符合財(cái)務(wù)要求的報(bào)銷單應(yīng)要求報(bào)銷人重填并重新審核。發(fā)票 涂改或嚴(yán)重缺損的應(yīng)拒絕接收。
3、 核對(duì)無(wú)誤后，按實(shí)際金額支付報(bào)銷款，并請(qǐng)報(bào)銷人在報(bào)銷單上簽 字，作為簽收依據(jù)。
4、 駕駛員報(bào)銷要先審核其出車記錄，查看行車時(shí)間任務(wù)、地點(diǎn)、汽 油消耗是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)（每升油行駛10-13公里）、用車人簽字。同時(shí)其他停車費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、汽油費(fèi)發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報(bào)銷。
5、 交納水、電、煤、電話費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)時(shí)，須按月按號(hào)分別做好 登記，記錄以備核查。
6、 嚴(yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。
7、 為確保現(xiàn)金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險(xiǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金總額不 得超過(guò)1萬(wàn)元整。
三、工資發(fā)放：
1、每月按工資表發(fā)放工資、補(bǔ)貼等報(bào)酬。
2、對(duì)享受手機(jī)補(bǔ)貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照?qǐng)?bào)銷， 對(duì)金額小于補(bǔ)貼金額的按發(fā)票金額實(shí)報(bào)，并要求未達(dá)到補(bǔ)貼金額的退回差額。
3、 按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽，不得以 任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容。
4、發(fā)放工資時(shí)，需經(jīng)當(dāng)事人當(dāng)面點(diǎn)清，核實(shí)發(fā)放金額是否正確。
四、簽章與保險(xiǎn)箱鑰匙的管理：
1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。
2、保險(xiǎn)箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。
4、 定期更新保險(xiǎn)箱密碼。
五、帳務(wù)處理：
1、每日10點(diǎn)前結(jié)算出每個(gè)銀行余額，編制銀行余款日?qǐng)?bào)表并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。
2、依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)中填制會(huì)計(jì)憑證，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容，以備日后查詢。
3、每日依部門審核ERP軟件中往來(lái)帳收付款金額的正確性。
4、每天及時(shí)登記銀行存款手工日記帳，檢查進(jìn)帳單大小寫的正確性，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。
5、 銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。
6、月底必須核對(duì)銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當(dāng)場(chǎng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。按時(shí)填寫銀行“未達(dá)帳調(diào)節(jié)表”。
7、公司購(gòu)入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報(bào)銷時(shí)，須收回相應(yīng)的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時(shí)之需。
六、其他事項(xiàng)：
1、遇請(qǐng)假或出差，臨時(shí)交付其他財(cái)務(wù)人員工作時(shí)，應(yīng)以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當(dāng)事人雙方簽字認(rèn)可。接班后也以書面的方式交接工作。
2、 按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務(wù)，及時(shí)交納各種費(fèi)用。
3、 處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的任務(wù)。
物流財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 19
工作職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)日常成本費(fèi)用憑證記賬和結(jié)賬工作;
2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃，編制及組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、月/季/年度財(cái)務(wù)報(bào)告，并跟蹤其執(zhí)行情況;
3、負(fù)責(zé)分公司各類統(tǒng)計(jì)、分析報(bào)表;
4、負(fù)責(zé)分公司應(yīng)收賬款管理工作;
5、協(xié)助片區(qū)分公司管理工作。
任職要求：
1、全日制大專及以上學(xué)歷，三年以上會(huì)計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
2、能夠熟練使用excel及用友財(cái)務(wù)軟件;
3、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，具有很好的溝通、學(xué)習(xí)能力，具有團(tuán)隊(duì)合作精神。
物流財(cái)務(wù)崗位職責(zé) 20
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理、核算及控制核對(duì)；
2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的'收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷；
3、負(fù)責(zé)支票等有效票據(jù)的管理及登記、歸檔等，并建立票據(jù)序時(shí)備查簿；
4、負(fù)責(zé)根據(jù)原始憑證，每日完成現(xiàn)金及銀行日記的編制及提交，做到日清月結(jié)。
5、負(fù)責(zé)完成上級(jí)交辦的其它工作。
任職要求：
1、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書；
2、3年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)或1年以上同等職務(wù)經(jīng)歷；有倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
3、熟悉財(cái)務(wù)管理等相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)財(cái)務(wù)制度和流程；
4、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的處理，能熟練操作財(cái)務(wù)erp軟件及日常辦公軟件；
5、有較強(qiáng)的抗壓能力、溝通能力佳、有上進(jìn)心；誠(chéng)信廉潔，負(fù)責(zé)，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，有良好的職業(yè)素養(yǎng)。
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